# 金融 / 基本面 / 数据库提供商 / 数据表字段对照 / 基金库字段 / 资产净值

## `fund_nAwlAccumulativeNetAssetField()`

声明：function

返回基金净值-累计净值。根据数据库提供商返回对应的值

<!-- tags: 金融 基本面 数据库提供商 数据表字段对照 基金库字段 资产净值 返回 获取 数据库 SQL database -->

返回：string

## `fund_nAwlEndDateField()`

声明：function

返回基金净值-截止日。根据数据库提供商返回对应的值

<!-- tags: 金融 基本面 数据库提供商 数据表字段对照 基金库字段 资产净值 返回 获取 数据库 SQL database -->

返回：string

## `fund_nAwlNetAssetField()`

声明：function

返回基金净值-单位净值。根据数据库提供商返回对应的值

<!-- tags: 金融 基本面 数据库提供商 数据表字段对照 基金库字段 资产净值 返回 获取 数据库 SQL database -->

返回：string

## `fund_nAwlSumValueField()`

声明：function

返回基金净值-净值总额。根据数据库提供商返回对应的值

<!-- tags: 金融 基本面 数据库提供商 数据表字段对照 基金库字段 资产净值 返回 获取 数据库 SQL database -->

返回：string

## `fund_nAwmwfjjdwsyField()`

声明：function

返回基金净值-每万份基金单位收益。根据数据库提供商返回对应的值

<!-- tags: 金融 基本面 数据库提供商 数据表字段对照 基金库字段 资产净值 返回 获取 数据库 SQL database -->

返回：string

## `fund_nAwzjqrsyzsdnsylField()`

声明：function

返回基金净值-最近七日收益折算的年收益率(%)。根据数据库提供商返回对应的值

<!-- tags: 金融 基本面 数据库提供商 数据表字段对照 基金库字段 资产净值 返回 获取 数据库 SQL database -->

返回：string
