# 天软数据字典 / 基金 / 基金明细

类型：table

## 表信息

| 项目     | 内容                      |
| -------- | ------------------------- |
| 表名     | 基金.基金明细             |
| 表 ID    | 349                       |
| 提取方式 | InfoArray                 |
| 访问代码 | FOF基金代码，如：OF006918 |
| 范围     | fund                      |

## 字段

| 字段 ID | 字段名           | 类型    | 中文名           | 单位 | 说明 | 对应 API |
| ------- | ---------------- | ------- | ---------------- | ---- | ---- | -------- |
| 349001  | 截止日           | Integer | 截止日           |      |      |          |
| 349002  | 名称             | Char    | 名称             |      |      |          |
| 349003  | 代码             | Char    | 代码             |      |      |          |
| 349004  | 数量             | Float   | 数量             |      |      |          |
| 349005  | 市值             | Float   | 市值             |      |      |          |
| 349006  | 占净值比例(%)    | Float   | 占净值比例(%)    | %    |      |          |
| 349008  | 市值排名         | Integer | 市值排名         |      |      |          |
| 349007  | 是否属于关联基金 | Char    | 是否属于关联基金 |      |      |          |

## 数据说明

- 取数代码【注1】
- 【注1】
- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
- 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
- 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：季度

## 取数示例

范例01：提取国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) OF006918在报告期20200630的基金明细

```tsl
// 提取国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) OF006918在报告期20200630的基金明细
stockid:="OF006918";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 349 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
```
