# 天软数据字典 / 基金 / 收益及分配

类型：table

## 表信息

| 项目     | 内容                   |
| -------- | ---------------------- |
| 表名     | 基金.收益及分配        |
| 表 ID    | 314                    |
| 提取方式 | report                 |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160127 |
| 范围     | fund                   |

## 字段

| 字段 ID | 字段名                                           | 类型    | 中文名                                           | 单位 | 说明 | 对应 API |
| ------- | ------------------------------------------------ | ------- | ------------------------------------------------ | ---- | ---- | -------- |
| 314000  | 截止日                                           | Integer | 截止日                                           |      |      |          |
| 314001  | 公布日                                           | Integer | 公布日                                           |      |      |          |
| 314002  | 证券买卖差价收入                                 | Float   | 证券买卖差价收入                                 | 元   |      |          |
| 314003  | 其中：股票买卖差价收入                           | Float   | 其中：股票买卖差价收入                           | 元   |      |          |
| 314004  | 其中：债券买卖差价收入                           | Float   | 其中：债券买卖差价收入                           | 元   |      |          |
| 314051  | 其中：基金投资收益                               | Float   | 其中：基金投资收益                               | 元   |      |          |
| 314052  | 其中：资产支持证券投资收益                       | Float   | 其中：资产支持证券投资收益                       | 元   |      |          |
| 314062  | 其中：贵金属投资收益                             | Float   | 其中：贵金属投资收益                             | 元   |      |          |
| 314053  | 其中：衍生工具收益                               | Float   | 其中：衍生工具收益                               | 元   |      |          |
| 314064  | 其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | Float   | 其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | 元   |      |          |
| 314005  | 其中：可转换债券买卖差价收入                     | Float   | 其中：可转换债券买卖差价收入                     | 元   |      |          |
| 314006  | 其中：配股权证收入                               | Float   | 其中：配股权证收入                               | 元   |      |          |
| 314007  | 其中：其他证券买卖差价收入                       | Float   | 其中：其他证券买卖差价收入                       | 元   |      |          |
| 314008  | 投资收入合计                                     | Float   | 投资收入合计                                     | 元   |      |          |
| 314009  | 其中：股票投资收益                               | Float   | 其中：股票投资收益                               | 元   |      |          |
| 314010  | 其中：债券投资收益                               | Float   | 其中：债券投资收益                               | 元   |      |          |
| 314011  | 其中：可转换债券投资收益                         | Float   | 其中：可转换债券投资收益                         | 元   |      |          |
| 314012  | 其中：其他投资收益                               | Float   | 其中：其他投资收益                               | 元   |      |          |
| 314013  | 存款利息收入                                     | Float   | 存款利息收入                                     | 元   |      |          |
| 314014  | 其他收入                                         | Float   | 其他收入                                         | 元   |      |          |
| 314015  | 其中：回购利息收入                               | Float   | 其中：回购利息收入                               | 元   |      |          |
| 314016  | 其中：其他利息收入                               | Float   | 其中：其他利息收入                               | 元   |      |          |
| 314017  | 发行费用结余收入                                 | Float   | 发行费用结余收入                                 | 元   |      |          |
| 314018  | 申购冻结利息收入                                 | Float   | 申购冻结利息收入                                 | 元   |      |          |
| 314019  | 买入返售证券收入                                 | Float   | 买入返售证券收入                                 | 元   |      |          |
| 314054  | 其中：资产支持证券利息收入                       | Float   | 其中：资产支持证券利息收入                       | 元   |      |          |
| 314063  | 其中：证券出借利息收入                           | Float   | 其中：证券出借利息收入                           | 元   |      |          |
| 314055  | 公允价值变动收益                                 | Float   | 公允价值变动收益                                 | 元   |      |          |
| 314056  | 汇兑收益                                         | Float   | 汇兑收益                                         | 元   |      |          |
| 314020  | 收入合计                                         | Float   | 收入合计                                         | 元   |      |          |
| 314021  | 管理费用                                         | Float   | 管理费用                                         | 元   |      |          |
| 314022  | 业绩报酬                                         | Float   | 业绩报酬                                         | 元   |      |          |
| 314023  | 托管费用                                         | Float   | 托管费用                                         | 元   |      |          |
| 314057  | 销售服务费                                       | Float   | 销售服务费                                       | 元   |      |          |
| 314058  | 交易费用                                         | Float   | 交易费用                                         | 元   |      |          |
| 314067  | 投资顾问费                                       | Float   | 投资顾问费                                       | 元   |      |          |
| 314024  | 回购交易费用                                     | Float   | 回购交易费用                                     | 元   |      |          |
| 314025  | 回购利息支出                                     | Float   | 回购利息支出                                     | 元   |      |          |
| 314026  | 卖出回购证券支出                                 | Float   | 卖出回购证券支出                                 | 元   |      |          |
| 314027  | 利息支出                                         | Float   | 利息支出                                         | 元   |      |          |
| 314066  | 信用减值损失                                     | Float   | 信用减值损失                                     | 元   |      |          |
| 314061  | 税金及附加                                       | Float   | 税金及附加                                       | 元   |      |          |
| 314028  | 其他费用合计                                     | Float   | 其他费用合计                                     | 元   |      |          |
| 314029  | 其中：上市年费                                   | Float   | 其中：上市年费                                   | 元   |      |          |
| 314030  | 其中：会计师费                                   | Float   | 其中：会计师费                                   | 元   |      |          |
| 314031  | 其中：律师费                                     | Float   | 其中：律师费                                     | 元   |      |          |
| 314032  | 其中：持有人大会费                               | Float   | 其中：持有人大会费                               | 元   |      |          |
| 314033  | 其中：信息披露费                                 | Float   | 其中：信息披露费                                 | 元   |      |          |
| 314034  | 其中：分红手续费                                 | Float   | 其中：分红手续费                                 | 元   |      |          |
| 314035  | 费用合计                                         | Float   | 费用合计                                         | 元   |      |          |
| 314059  | 利润总额                                         | Float   | 利润总额                                         | 元   |      |          |
| 314060  | 所得税费用                                       | Float   | 所得税费用                                       | 元   |      |          |
| 314036  | 以前年度损益调整(净收益)                         | Float   | 以前年度损益调整(净收益)                         | 元   |      |          |
| 314037  | 净收益                                           | Float   | 净收益                                           | 元   |      |          |
| 314038  | 未实现利得                                       | Float   | 未实现利得                                       | 元   |      |          |
| 314039  | 基金经营业绩                                     | Float   | 基金经营业绩                                     | 元   |      |          |
| 314068  | 其他综合收益的税后净额                           | Float   | 其他综合收益的税后净额                           | 元   |      |          |
| 314069  | 综合收益总额                                     | Float   | 综合收益总额                                     | 元   |      |          |
| 314040  | 上期未分配净收益                                 | Float   | 上期未分配净收益                                 | 元   |      |          |
| 314041  | 移交基准日前未分配收益                           | Float   | 移交基准日前未分配收益                           | 元   |      |          |
| 314042  | 以前年度损益调整(未分配收益)                     | Float   | 以前年度损益调整(未分配收益)                     | 元   |      |          |
| 314043  | 本期损益平准金                                   | Float   | 本期损益平准金                                   | 元   |      |          |
| 314044  | 本期申购基金单位的损益平准金                     | Float   | 本期申购基金单位的损益平准金                     | 元   |      |          |
| 314045  | 本期赎回基金单位的损益平准金                     | Float   | 本期赎回基金单位的损益平准金                     | 元   |      |          |
| 314046  | 本期已分配收益                                   | Float   | 本期已分配收益                                   | 元   |      |          |
| 314047  | 其他                                             | Float   | 其他                                             | 元   |      |          |
| 314048  | 期末可分配净收益                                 | Float   | 期末可分配净收益                                 | 元   |      |          |
| 314049  | 期末未分配收益                                   | Float   | 期末未分配收益                                   | 元   |      |          |
| 314050  | 备注                                             | Char    | 备注                                             |      |      |          |

## 数据说明

- 取数代码【注1】
- 【注1】
- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
- 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
- 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：中报和年报

## 取数示例

范例01：提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的证券买卖差价收入

```tsl
// 提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的证券买卖差价收入
setsysparam(pn_stock(),"OF160127");
return report(314002,20200630);
// 输出：97334044.47
```
