# 天软数据字典 / 基金 / 财务指标(季度)

类型：table

## 表信息

| 项目     | 内容                   |
| -------- | ---------------------- |
| 表名     | 基金.财务指标（季度）  |
| 表 ID    | 310                    |
| 提取方式 | report                 |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000814 |
| 范围     | fund                   |

## 字段

| 字段 ID | 字段名                   | 类型    | 中文名                   | 单位 | 说明                                       | 对应 API |
| ------- | ------------------------ | ------- | ------------------------ | ---- | ------------------------------------------ | -------- |
| 310000  | 截止日                   | Integer | 截止日                   |      | 报告期                                     |          |
| 310001  | 公布日                   | Integer | 公布日                   |      | 一季报、二季报、三季报、四季报公布的日期   |          |
| 310002  | 净收益                   | Float   | 净收益                   | 元   | 对应公告中名称：本期已实现收益             |          |
| 310013  | 本期利润                 | Float   | 本期利润                 | 元   | 对应公告中名称：本期利润                   |          |
| 310014  | 加权平均基金份额本期利润 | Float   | 加权平均基金份额本期利润 | 元   | 对应公告中名称：加权平均基金份额本期利润   |          |
| 310003  | 单位净收益               | Float   | 单位净收益               | 元   | 对应公告中名称：加权平均基金份额本期净收益 |          |
| 310004  | 可分配净收益             | Float   | 可分配净收益             | 元   | 季报不公布，全是0                          |          |
| 310005  | 单位可分配净收益         | Float   | 单位可分配净收益         | 元   | 季报不公布，全是0                          |          |
| 310006  | 资产总值                 | Float   | 资产总值                 | 元   | 废弃                                       |          |
| 310007  | 资产净值                 | Float   | 资产净值                 | 元   | 对应公告中名称：期末基金资产净值           |          |
| 310008  | 单位资产净值             | Float   | 单位资产净值             | 元   | 对应公告中名称：期末基金份额净值           |          |
| 310009  | 资产净值收益率(%)        | Float   | 资产净值收益率(%)        | %    | 季报不公布，全是0                          |          |
| 310010  | 资产净值增长率(%)        | Float   | 资产净值增长率(%)        | %    | 季报不公布，全是0                          |          |
| 310011  | 累计净值增长率(%)        | Float   | 累计净值增长率(%)        | %    | 季报不公布，全是0                          |          |
| 310012  | 备注                     | Char    | 备注                     |      |                                            |          |

## 数据说明

- 公布的是季报数据，记录的是每个季度（三个月）数据。比如截止日是20210630，则数据的统计时间区间为20210401-20210630这一个季度。
- 取数代码【注1】
- 【注1】
- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
- 1、对于非分级基金，采用自己的代码 提取，
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031。
- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：季度

## 取数示例

范例01：提取鑫元合享纯债C OF000814 在报告期20200630的净收益

```tsl
// 提取鑫元合享纯债C OF000814 在报告期20200630的净收益
setsysparam(pn_stock(),"OF000814");
return report(310002,20200630);
// 输出：16071.81
```
