# 天软数据字典 / 基金 / 资产配置

类型：table

## 表信息

| 项目     | 内容                   |
| -------- | ---------------------- |
| 表名     | 基金.资产配置          |
| 表 ID    | 322                    |
| 提取方式 | report                 |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160127 |
| 范围     | fund                   |

## 字段

| 字段 ID | 字段名                                          | 类型    | 中文名                                          | 单位 | 说明    | 对应 API |
| ------- | ----------------------------------------------- | ------- | ----------------------------------------------- | ---- | ------- | -------- |
| 322000  | 截止日                                          | Integer | 截止日                                          |      |         |          |
| 322001  | 公布日                                          | Integer | 公布日                                          |      |         |          |
| 322023  | 权益投资                                        | Float   | 权益投资                                        | 元   | 【注1】 |          |
| 322024  | 权益投资占净值比例(%)                           | Float   | 权益投资占净值比例(%)                           | %    |         |          |
| 322002  | 股票市值                                        | Float   | 股票市值                                        | 元   |         |          |
| 322003  | 股票占净值比例(%)                               | Float   | 股票占净值比例(%)                               | %    |         |          |
| 322025  | 其中：优先股                                    | Float   | 其中：优先股                                    | 元   |         |          |
| 322026  | 其中：优先股占净值比例(%)                       | Float   | 其中：优先股占净值比例(%)                       | %    |         |          |
| 322027  | 其中：存托凭证                                  | Float   | 其中：存托凭证                                  | 元   |         |          |
| 322028  | 其中：存托凭证占净值比例(%)                     | Float   | 其中：存托凭证占净值比例(%)                     | %    |         |          |
| 322029  | 其中：房地产信托凭证                            | Float   | 其中：房地产信托凭证                            | 元   |         |          |
| 322030  | 其中：房地产信托凭证占净值比例(%)               | Float   | 其中：房地产信托凭证占净值比例(%)               | %    |         |          |
| 322017  | 基金市值                                        | Float   | 基金市值                                        | 元   |         |          |
| 322018  | 基金市值占净值比例(%)                           | Float   | 基金市值占净值比例(%)                           | %    |         |          |
| 322031  | 固定投资收益                                    | Float   | 固定投资收益                                    | 元   |         |          |
| 322032  | 固定投资收益占净值比例(%)                       | Float   | 固定投资收益占净值比例(%)                       | %    |         |          |
| 322004  | 债券市值                                        | Float   | 债券市值                                        | 元   |         |          |
| 322005  | 债券占净值比例(%)                               | Float   | 债券占净值比例(%)                               | %    |         |          |
| 322019  | 资产支持证券市值                                | Float   | 资产支持证券市值                                | 元   |         |          |
| 322020  | 资产支持证券市值占净值比例(%)                   | Float   | 资产支持证券市值占净值比例(%)                   | %    |         |          |
| 322033  | 贵金属投资                                      | Float   | 贵金属投资                                      | 元   |         |          |
| 322034  | 贵金属投资占净值比例(%)                         | Float   | 贵金属投资占净值比例(%)                         | %    |         |          |
| 322007  | 银行存款和清算备付金市值                        | Float   | 银行存款和清算备付金市值                        | 元   |         |          |
| 322008  | 银行存款和清算备付金占净值比例(%)               | Float   | 银行存款和清算备付金占净值比例(%)               | %    |         |          |
| 322009  | 买入返售证券市值                                | Float   | 买入返售证券市值                                | 元   |         |          |
| 322010  | 买入返售证券占净值比例(%)                       | Float   | 买入返售证券占净值比例(%)                       | %    |         |          |
| 322035  | 其中：买断式回购的买入返售金融资产              | Float   | 其中：买断式回购的买入返售金融资产              | 元   |         |          |
| 322036  | 其中：买断式回购的买入返售金融资产占净值比例(%) | Float   | 其中：买断式回购的买入返售金融资产占净值比例(%) | %    |         |          |
| 322011  | 卖出回购证券市值                                | Float   | 卖出回购证券市值                                | 元   |         |          |
| 322012  | 卖出回购证券占净值比例(%)                       | Float   | 卖出回购证券占净值比例(%)                       | %    |         |          |
| 322045  | 货币市场工具                                    | Float   | 货币市场工具                                    | 元   |         |          |
| 322046  | 货币市场工具占净值比例(%)                       | Float   | 货币市场工具占净值比例(%)                       | %    |         |          |
| 322013  | 其他资产市值                                    | Float   | 其他资产市值                                    | 元   |         |          |
| 322014  | 其他资产占净值比例(%)                           | Float   | 其他资产占净值比例(%)                           | %    |         |          |
| 322021  | 金融衍生品市值                                  | Float   | 金融衍生品市值                                  | 元   |         |          |
| 322022  | 金融衍生品市值占净值比例(%)                     | Float   | 金融衍生品市值占净值比例(%)                     | %    |         |          |
| 322037  | 其中：远期                                      | Float   | 其中：远期                                      | 元   |         |          |
| 322038  | 其中：远期占净值比例(%)                         | Float   | 其中：远期占净值比例(%)                         | %    |         |          |
| 322039  | 其中：期货                                      | Float   | 其中：期货                                      | 元   |         |          |
| 322040  | 其中：期货占净值比例(%)                         | Float   | 其中：期货占净值比例(%)                         | %    |         |          |
| 322041  | 其中：期权                                      | Float   | 其中：期权                                      | 元   |         |          |
| 322042  | 其中：期权占净值比例(%)                         | Float   | 其中：期权占净值比例(%)                         | %    |         |          |
| 322043  | 其中：权证                                      | Float   | 其中：权证                                      | 元   |         |          |
| 322044  | 其中：权证占净值比例(%)                         | Float   | 其中：权证占净值比例(%)                         | %    |         |          |
| 322006  | 资产净值                                        | Float   | 资产净值                                        | 元   |         |          |
| 322015  | 资产总值                                        | Float   | 资产总值                                        | 元   |         |          |
| 322016  | 备注                                            | Char    | 备注                                            |      |         |          |

## 数据说明

- 取数代码【注2】
- 【注2】
- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
- 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
- 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：季度

## 取数示例

范例01：提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的权益投资占净值比例(%)

```tsl
// 提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的权益投资占净值比例(%)
setsysparam(pn_stock(),"OF160127");
return report(322024,20200630);
// 输出：92.53
```
