# 天软数据字典 / 基金扩展 / 净值收益率_固定周期

类型：table

## 表信息

| 项目     | 内容                         |
| -------- | ---------------------------- |
| 表名     | 基金扩展.净值收益率_固定周期 |
| 表 ID    | 621                          |
| 提取方式 | InfoArray                    |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137       |
| 范围     | fund                         |

## 字段

| 字段 ID | 字段名                        | 类型    | 中文名                        | 单位 | 说明                                            | 对应 API |
| ------- | ----------------------------- | ------- | ----------------------------- | ---- | ----------------------------------------------- | -------- |
| 621000  | 截止日                        | Integer | 截止日                        |      |                                                 |          |
| 621001  | 同类别基金                    | Char    | 同类别基金                    |      | 基金类型【注4】                                 |          |
| 621002  | 单位净值                      | Float   | 单位净值                      |      | 截止日单位净值【注1】                           |          |
| 621003  | 累计净值                      | Float   | 累计净值                      |      | 截止日累计净值                                  |          |
| 621004  | 最近1周_净值增长率(%)         | Float   | 最近1周_净值增长率(%)         | %    | (截止日单位净值/一周前单位净值-1)*100           |          |
| 621005  | 最近1周_同类别基金个数        | Integer | 最近1周_同类别基金个数        |      |                                                 |          |
| 621006  | 最近1周_同类别收益率排名      | Integer | 最近1周_同类别收益率排名      |      |                                                 |          |
| 621007  | 最近1周_同类别收益率百分位    | Float   | 最近1周_同类别收益率百分位    |      |                                                 |          |
| 621053  | 最近1周_同类别净值增长率(%)   | Float   | 最近1周_同类别净值增长率(%)   | %    |                                                 |          |
| 621008  | 最近2周_净值增长率(%)         | Float   | 最近2周_净值增长率(%)         | %    | (截止日单位净值/2周前单位净值-1)*100            |          |
| 621009  | 最近2周_同类别基金个数        | Integer | 最近2周_同类别基金个数        |      |                                                 |          |
| 621010  | 最近2周_同类别收益率排名      | Integer | 最近2周_同类别收益率排名      |      |                                                 |          |
| 621011  | 最近2周_同类别收益率百分位    | Float   | 最近2周_同类别收益率百分位    |      |                                                 |          |
| 621054  | 最近2周_同类别净值增长率(%)   | Float   | 最近2周_同类别净值增长率(%)   | %    |                                                 |          |
| 621012  | 最近1月_净值增长率(%)         | Float   | 最近1月_净值增长率(%)         | %    | (截止日单位净值/上月单位净值-1)*100             |          |
| 621013  | 最近1月_同类别基金个数        | Integer | 最近1月_同类别基金个数        |      |                                                 |          |
| 621014  | 最近1月_同类别收益率排名      | Integer | 最近1月_同类别收益率排名      |      |                                                 |          |
| 621015  | 最近1月_同类别收益率百分位    | Float   | 最近1月_同类别收益率百分位    |      |                                                 |          |
| 621055  | 最近1月_同类别净值增长率(%)   | Float   | 最近1月_同类别净值增长率(%)   | %    |                                                 |          |
| 621016  | 最近1季度_净值增长率(%)       | Float   | 最近1季度_净值增长率(%)       | %    | (截止日单位净值/3月前单位净值-1)*100            |          |
| 621017  | 最近1季度_同类别基金个数      | Integer | 最近1季度_同类别基金个数      |      |                                                 |          |
| 621018  | 最近1季度_同类别收益率排名    | Integer | 最近1季度_同类别收益率排名    |      |                                                 |          |
| 621019  | 最近1季度_同类别收益率百分位  | Float   | 最近1季度_同类别收益率百分位  |      |                                                 |          |
| 621056  | 最近1季度_同类别净值增长率(%) | Float   | 最近1季度_同类别净值增长率(%) | %    |                                                 |          |
| 621020  | 最近半年_净值增长率(%)        | Float   | 最近半年_净值增长率(%)        | %    | (截止日单位净值/6月前单位净值-1)*100            |          |
| 621021  | 最近半年_同类别基金个数       | Integer | 最近半年_同类别基金个数       |      |                                                 |          |
| 621022  | 最近半年_同类别收益率排名     | Integer | 最近半年_同类别收益率排名     |      |                                                 |          |
| 621023  | 最近半年_同类别收益率百分位   | Float   | 最近半年_同类别收益率百分位   |      |                                                 |          |
| 621057  | 最近半年_同类别净值增长率(%)  | Float   | 最近半年_同类别净值增长率(%)  | %    |                                                 |          |
| 621024  | 最近1年_净值增长率(%)         | Float   | 最近1年_净值增长率(%)         | %    | (截止日单位净值/12月前单位净值-1)*100           |          |
| 621025  | 最近1年_同类别基金个数        | Integer | 最近1年_同类别基金个数        |      |                                                 |          |
| 621026  | 最近1年_同类别收益率排名      | Integer | 最近1年_同类别收益率排名      |      |                                                 |          |
| 621027  | 最近1年_同类别收益率百分位    | Float   | 最近1年_同类别收益率百分位    |      |                                                 |          |
| 621058  | 最近1年_同类别净值增长率(%)   | Float   | 最近1年_同类别净值增长率(%)   | %    |                                                 |          |
| 621028  | 最近2年_净值增长率(%)         | Float   | 最近2年_净值增长率(%)         | %    | (截止日单位净值/24月前单位净值-1)*100           |          |
| 621029  | 最近2年_同类别基金个数        | Integer | 最近2年_同类别基金个数        |      |                                                 |          |
| 621030  | 最近2年_同类别收益率排名      | Integer | 最近2年_同类别收益率排名      |      |                                                 |          |
| 621031  | 最近2年_同类别收益率百分位    | Float   | 最近2年_同类别收益率百分位    |      |                                                 |          |
| 621059  | 最近2年_同类别净值增长率(%)   | Float   | 最近2年_同类别净值增长率(%)   | %    |                                                 |          |
| 621032  | 最近3年_净值增长率(%)         | Float   | 最近3年_净值增长率(%)         | %    | (截止日单位净值/36月前单位净值-1)*100           |          |
| 621033  | 最近3年_同类别基金个数        | Integer | 最近3年_同类别基金个数        |      |                                                 |          |
| 621034  | 最近3年_同类别收益率排名      | Integer | 最近3年_同类别收益率排名      |      |                                                 |          |
| 621035  | 最近3年_同类别收益率百分位    | Float   | 最近3年_同类别收益率百分位    |      |                                                 |          |
| 621060  | 最近3年_同类别净值增长率(%)   | Float   | 最近3年_同类别净值增长率(%)   | %    |                                                 |          |
| 621036  | 最近4年_净值增长率(%)         | Float   | 最近4年_净值增长率(%)         | %    | (截止日单位净值/48月前单位净值-1)*100           |          |
| 621037  | 最近4年_同类别基金个数        | Integer | 最近4年_同类别基金个数        |      |                                                 |          |
| 621038  | 最近4年_同类别收益率排名      | Integer | 最近4年_同类别收益率排名      |      |                                                 |          |
| 621039  | 最近4年_同类别收益率百分位    | Float   | 最近4年_同类别收益率百分位    |      |                                                 |          |
| 621061  | 最近4年_同类别净值增长率(%)   | Float   | 最近4年_同类别净值增长率(%)   | %    |                                                 |          |
| 621040  | 最近5年_净值增长率(%)         | Float   | 最近5年_净值增长率(%)         | %    | (截止日单位净值/60月前单位净值-1)*100           |          |
| 621041  | 最近5年_同类别基金个数        | Integer | 最近5年_同类别基金个数        |      |                                                 |          |
| 621042  | 最近5年_同类别收益率排名      | Integer | 最近5年_同类别收益率排名      |      |                                                 |          |
| 621043  | 最近5年_同类别收益率百分位    | Float   | 最近5年_同类别收益率百分位    |      |                                                 |          |
| 621062  | 最近5年_同类别净值增长率(%)   | Float   | 最近5年_同类别净值增长率(%)   | %    |                                                 |          |
| 621044  | 最近10年_净值增长率(%)        | Float   | 最近10年_净值增长率(%)        | %    | (截止日单位净值/120月前单位净值-1)*100          |          |
| 621045  | 最近10年_同类别基金个数       | Integer | 最近10年_同类别基金个数       |      |                                                 |          |
| 621046  | 最近10年_同类别收益率排名     | Integer | 最近10年_同类别收益率排名     |      |                                                 |          |
| 621047  | 最近10年_同类别收益率百分位   | Float   | 最近10年_同类别收益率百分位   |      |                                                 |          |
| 621063  | 最近10年_同类别净值增长率(%)  | Float   | 最近10年_同类别净值增长率(%)  | %    |                                                 |          |
| 621048  | 本年_净值增长率(%)            | Float   | 本年_净值增长率(%)            | %    | (截止日单位净值/6月前单位净值-1)*100            |          |
| 621049  | 本年_同类别基金个数           | Integer | 本年_同类别基金个数           |      | (截止日单位净值/本年第一个交易日单位净值-1)*100 |          |
| 621050  | 本年_同类别收益率排名         | Integer | 本年_同类别收益率排名         |      |                                                 |          |
| 621051  | 本年_同类别收益率百分位       | Float   | 本年_同类别收益率百分位       |      |                                                 |          |
| 621064  | 本年_同类别净值增长率(%)      | Float   | 本年_同类别净值增长率(%)      | %    |                                                 |          |
| 621052  | 成立以来_净值增长率(%)        | Float   | 成立以来_净值增长率(%)        | %    | (截止日单位净值/基金上市日单位净值-1)*100       |          |

## 数据说明

- 天软衍生数据：
- 1、由于数据量过大，数据表只提供最近半年的数据；
- 历史数据20100101开始，可这样访问：
- 以该方式获取的数据表中“截止日”为Datetime类型，非表格标示的Integer类型。
- 2、该数据于每周六的00:30开始更新。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：每周，该数据于每周六的00:30开始更新。

## 取数示例

范例01：提取南方中证互联网 OF160137在20200626的净值收益率_固定周期

```tsl
// 提取南方中证互联网 OF160137在20200626的净值收益率_固定周期
stockid:="OF160137";
endt:=20200626;
data:=select * from infotable 621 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
```
