# 天软数据字典 / 基金 / 资产负债表

类型：table

## 表信息

| 项目     | 内容                   |
| -------- | ---------------------- |
| 表名     | 基金.资产负债表        |
| 表 ID    | 312                    |
| 提取方式 | report                 |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000316 |
| 范围     | fund                   |

## 字段

| 字段 ID | 字段名                          | 类型    | 中文名                          | 单位 | 说明 | 对应 API |
| ------- | ------------------------------- | ------- | ------------------------------- | ---- | ---- | -------- |
| 312000  | 截止日                          | Integer | 截止日                          |      |      |          |
| 312001  | 公布日                          | Integer | 公布日                          |      |      |          |
| 312002  | 现金                            | Float   | 现金                            | 元   |      |          |
| 312003  | 银行存款                        | Float   | 银行存款                        | 元   |      |          |
| 312004  | 清算备付金                      | Float   | 清算备付金                      | 元   |      |          |
| 312005  | 交易保证金                      | Float   | 交易保证金                      | 元   |      |          |
| 312006  | 应收帐款                        | Float   | 应收帐款                        | 元   |      |          |
| 312007  | 应收证券清算款                  | Float   | 应收证券清算款                  | 元   |      |          |
| 312008  | 应收股利                        | Float   | 应收股利                        | 元   |      |          |
| 312009  | 应收利息                        | Float   | 应收利息                        | 元   |      |          |
| 312010  | 应收申购款                      | Float   | 应收申购款                      | 元   |      |          |
| 312011  | 其他应收款                      | Float   | 其他应收款                      | 元   |      |          |
| 312053  | 交易性金融资产                  | Float   | 交易性金融资产                  | 元   |      |          |
| 312012  | 股票投资市值                    | Float   | 股票投资市值                    | 元   |      |          |
| 312013  | 其中：股票投资成本              | Float   | 其中：股票投资成本              | 元   |      |          |
| 312014  | 股票投资估值增值                | Float   | 股票投资估值增值                | 元   |      |          |
| 312015  | 债券投资市值                    | Float   | 债券投资市值                    | 元   |      |          |
| 312016  | 其中：债券投资成本              | Float   | 其中：债券投资成本              | 元   |      |          |
| 312017  | 债券投资估值增值                | Float   | 债券投资估值增值                | 元   |      |          |
| 312018  | 其他投资市值                    | Float   | 其他投资市值                    | 元   |      |          |
| 312019  | 其中：其他投资成本              | Float   | 其中：其他投资成本              | 元   |      |          |
| 312020  | 其他投资估值增值                | Float   | 其他投资估值增值                | 元   |      |          |
| 312054  | 基金投资                        | Float   | 基金投资                        | 元   |      |          |
| 312055  | 资产支持证券投资                | Float   | 资产支持证券投资                | 元   |      |          |
| 312078  | 贵金属投资                      | Float   | 贵金属投资                      | 元   |      |          |
| 312056  | 衍生金融资产                    | Float   | 衍生金融资产                    | 元   |      |          |
| 312021  | 配股权证                        | Float   | 配股权证                        | 元   |      |          |
| 312022  | 买入返售证券                    | Float   | 买入返售证券                    | 元   |      |          |
| 312079  | 债权投资                        | Float   | 债权投资                        | 元   |      |          |
| 312080  | 债权投资-其中：债券投资         | Float   | 债权投资-其中：债券投资         | 元   |      |          |
| 312081  | 债权投资-其中：资产支持证券投资 | Float   | 债权投资-其中：资产支持证券投资 | 元   |      |          |
| 312082  | 债权投资-其中：其他投资         | Float   | 债权投资-其中：其他投资         | 元   |      |          |
| 312083  | 其他债权投资                    | Float   | 其他债权投资                    | 元   |      |          |
| 312084  | 其他权益工具投资                | Float   | 其他权益工具投资                | 元   |      |          |
| 312023  | 待摊费用                        | Float   | 待摊费用                        | 元   |      |          |
| 312057  | 递延所得税资产                  | Float   | 递延所得税资产                  | 元   |      |          |
| 312024  | 其他资产                        | Float   | 其他资产                        | 元   |      |          |
| 312025  | 资产总计                        | Float   | 资产总计                        | 元   |      |          |
| 312026  | 应付帐款                        | Float   | 应付帐款                        | 元   |      |          |
| 312027  | 应付证券清算款                  | Float   | 应付证券清算款                  | 元   |      |          |
| 312028  | 应付赎回款                      | Float   | 应付赎回款                      | 元   |      |          |
| 312029  | 应付赎回费                      | Float   | 应付赎回费                      | 元   |      |          |
| 312030  | 应付管理费                      | Float   | 应付管理费                      | 元   |      |          |
| 312031  | 应付托管费                      | Float   | 应付托管费                      | 元   |      |          |
| 312032  | 业绩报酬                        | Float   | 业绩报酬                        | 元   |      |          |
| 312033  | 应付佣金                        | Float   | 应付佣金                        | 元   |      |          |
| 312034  | 应付配股款                      | Float   | 应付配股款                      | 元   |      |          |
| 312035  | 应付利息                        | Float   | 应付利息                        | 元   |      |          |
| 312036  | 未交税金                        | Float   | 未交税金                        | 元   |      |          |
| 312037  | 应付收益                        | Float   | 应付收益                        | 元   |      |          |
| 312038  | 应付债券分销款                  | Float   | 应付债券分销款                  | 元   |      |          |
| 312039  | 其他应付款                      | Float   | 其他应付款                      | 元   |      |          |
| 312040  | 卖出回购证券款                  | Float   | 卖出回购证券款                  | 元   |      |          |
| 312041  | 短期借款                        | Float   | 短期借款                        | 元   |      |          |
| 312042  | 预提费用                        | Float   | 预提费用                        | 元   |      |          |
| 312043  | 其他负债                        | Float   | 其他负债                        | 元   |      |          |
| 312058  | 交易性金融负债                  | Float   | 交易性金融负债                  | 元   |      |          |
| 312059  | 衍生金融负债                    | Float   | 衍生金融负债                    | 元   |      |          |
| 312060  | 应付销售服务费                  | Float   | 应付销售服务费                  | 元   |      |          |
| 312061  | 递延所得税负债                  | Float   | 递延所得税负债                  | 元   |      |          |
| 312044  | 负债合计                        | Float   | 负债合计                        | 元   |      |          |
| 312045  | 实收基金                        | Float   | 实收基金                        | 元   |      |          |
| 312085  | 其他综合收益                    | Float   | 其他综合收益                    | 元   |      |          |
| 312046  | 未实现利得                      | Float   | 未实现利得                      | 元   |      |          |
| 312047  | 其他权益                        | Float   | 其他权益                        | 元   |      |          |
| 312048  | 未分配收益                      | Float   | 未分配收益                      | 元   |      |          |
| 312049  | 持有人权益合计                  | Float   | 持有人权益合计                  | 元   |      |          |
| 312050  | 负债与持有人权益总计            | Float   | 负债与持有人权益总计            | 元   |      |          |
| 312051  | 单位资产净值                    | Float   | 单位资产净值                    | 元   |      |          |
| 312062  | 基金份额总额                    | Float   | 基金份额总额                    | 元   |      |          |
| 312052  | 备注                            | Char    | 备注                            |      |      |          |
| 312063  | 应付投资顾问费                  | Float   | 应付投资顾问费                  | 元   |      |          |
| 312064  | 应付运营服务费                  | Float   | 应付运营服务费                  | 元   |      |          |
| 312065  | 应付固定投资顾问费              | Float   | 应付固定投资顾问费              | 元   |      |          |
| 312066  | 应付注册登记费                  | Float   | 应付注册登记费                  | 元   |      |          |
| 312067  | 期货暂收款                      | Float   | 期货暂收款                      | 元   |      |          |
| 312068  | 个股期权                        | Float   | 个股期权                        | 元   |      |          |
| 312069  | 理财投资                        | Float   | 理财投资                        | 元   |      |          |
| 312070  | 信托投资                        | Float   | 信托投资                        | 元   |      |          |
| 312071  | 证券清算款                      | Float   | 证券清算款                      | 元   |      |          |
| 312072  | 上海证券清算款                  | Float   | 上海证券清算款                  | 元   |      |          |
| 312073  | 深圳证券清算款                  | Float   | 深圳证券清算款                  | 元   |      |          |
| 312074  | 场外证券清算款                  | Float   | 场外证券清算款                  | 元   |      |          |
| 312075  | 已实现利得                      | Float   | 已实现利得                      | 元   |      |          |
| 312076  | 资产净值(费前)                  | Float   | 资产净值(费前)                  | 元   |      |          |
| 312077  | 资产净值(费后)                  | Float   | 资产净值(费后)                  | 元   |      |          |

## 数据说明

- 取数代码【注1】
- 【注1】
- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
- 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
- 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：中报和年报

## 取数示例

范例01：提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的银行存款

```tsl
// 提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的银行存款
setsysparam(pn_stock(),"OF160127");
return report(312003,20200630);
// 输出：64439292.37
```
