# 天软数据字典 / 基金 / 财务指标

类型：table

## 表信息

| 项目     | 内容                   |
| -------- | ---------------------- |
| 表名     | 基金.财务指标          |
| 表 ID    | 358                    |
| 提取方式 | InfoArray              |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000814 |
| 范围     | fund                   |

## 字段

| 字段 ID | 字段名                    | 类型    | 中文名                    | 单位 | 说明                                                                                                           | 对应 API |
| ------- | ------------------------- | ------- | ------------------------- | ---- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- |
| 358000  | 截止日                    | Integer | 截止日                    |      | 报告期                                                                                                         |          |
| 358001  | 公布日                    | Integer | 公布日                    |      | 一季度：一季报公布的日期 半年度：半年报公布的日期 三季度：三季报公布的日期 年度：年报公布的日期                |          |
| 358002  | 本期已实现收益            | Float   | 本期已实现收益            | 元   | 一季度：一季度数据 半年度：半年报数据 三季度：半年报数据+三季度数据 （若没有半年报，则数据为0） 年度：年报数据 |          |
| 358003  | 本期利润                  | Float   | 本期利润                  | 元   |                                                                                                                |          |
| 358004  | 加权平均基金份额本期利润  | Float   | 加权平均基金份额本期利润  | 元   | 一季度：一季度数据 半年度：半年报数据 三季度：0 年度：年报数据                                                 |          |
| 358005  | 本期加权平均净值利润率(%) | Float   | 本期加权平均净值利润率(%) | %    | 一季度：0 半年度：半年报数据 三季度：0 年度：年报数据                                                          |          |
| 358006  | 本期基金份额净值增长率(%) | Float   | 本期基金份额净值增长率(%) | %    |                                                                                                                |          |
| 358007  | 期末可供分配利润          | Float   | 期末可供分配利润          | 元   |                                                                                                                |          |
| 358008  | 期末可供分配基金份额利润  | Float   | 期末可供分配基金份额利润  | 元   |                                                                                                                |          |
| 358009  | 期末基金资产净值          | Float   | 期末基金资产净值          | 元   | 一季度：一季度数据 半年度：半年报数据 三季度：三季度数据 年度：年报数据                                        |          |
| 358010  | 期末基金份额净值          | Float   | 期末基金份额净值          | 元   |                                                                                                                |          |
| 358011  | 基金份额累计净值增长率(%) | Float   | 基金份额累计净值增长率(%) | %    | 一季度：0 半年度：半年报数据 三季度：0 年度：年报数据                                                          |          |

## 数据说明

- 报告期数据，财务指标记录的是年初至报告期末的数据，比如截止日是20210630，则数据统计时间区间为20210101-20210630。
- 数据开始时间：2009-12-31
- 取数代码【注1】
- 【注1】
- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
- 1、对于非分级基金，采用自己的代码 提取，
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，
- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509
- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：季度

## 取数示例

范例01：提取鑫元合享纯债C OF000814 在报告期20200630的净收益

```tsl
// 提取鑫元合享纯债C OF000814 在报告期20200630的净收益
setsysparam(pn_stock(),"OF000814");
return select * from infotable 358
of stockid
end;
```
