# 天软数据字典 / 基金 / 净值增长率与基准比较

类型：table

## 表信息

| 项目     | 内容                      |
| -------- | ------------------------- |
| 表名     | 基金.净值增长率与基准比较 |
| 表 ID    | 311                       |
| 提取方式 | report                    |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000814    |
| 范围     | fund                      |

## 字段

| 字段 ID | 字段名                                   | 类型    | 中文名                                   | 单位 | 说明 | 对应 API |
| ------- | ---------------------------------------- | ------- | ---------------------------------------- | ---- | ---- | -------- |
| 311000  | 截止日                                   | Integer | 截止日                                   |      |      |          |
| 311001  | 最近三个月净值增长率(%)                  | Float   | 最近三个月净值增长率(%)                  | %    |      |          |
| 311002  | 最近三个月净值增长率标准差(%)            | Float   | 最近三个月净值增长率标准差(%)            | %    |      |          |
| 311003  | 最近三个月基准收益率(%)                  | Float   | 最近三个月基准收益率(%)                  | %    |      |          |
| 311004  | 最近三个月基准标准差(%)                  | Float   | 最近三个月基准标准差(%)                  | %    |      |          |
| 311005  | 最近三个月超额收益率(%)                  | Float   | 最近三个月超额收益率(%)                  | %    |      |          |
| 311006  | 最近三个月净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float   | 最近三个月净值增长率标准差-基准标准差(%) | %    |      |          |
| 311007  | 最近六个月净值增长率(%)                  | Float   | 最近六个月净值增长率(%)                  | %    |      |          |
| 311008  | 最近六个月净值增长率标准差(%)            | Float   | 最近六个月净值增长率标准差(%)            | %    |      |          |
| 311009  | 最近六个月基准收益率(%)                  | Float   | 最近六个月基准收益率(%)                  | %    |      |          |
| 311010  | 最近六个月基准标准差(%)                  | Float   | 最近六个月基准标准差(%)                  | %    |      |          |
| 311011  | 最近六个月超额收益率(%)                  | Float   | 最近六个月超额收益率(%)                  | %    |      |          |
| 311012  | 最近六个月净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float   | 最近六个月净值增长率标准差-基准标准差(%) | %    |      |          |
| 311013  | 最近一年净值增长率(%)                    | Float   | 最近一年净值增长率(%)                    | %    |      |          |
| 311014  | 最近一年净值增长率标准差(%)              | Float   | 最近一年净值增长率标准差(%)              | %    |      |          |
| 311015  | 最近一年基准收益率(%)                    | Float   | 最近一年基准收益率(%)                    | %    |      |          |
| 311016  | 最近一年基准标准差(%)                    | Float   | 最近一年基准标准差(%)                    | %    |      |          |
| 311017  | 最近一年超额收益率(%)                    | Float   | 最近一年超额收益率(%)                    | %    |      |          |
| 311018  | 最近一年净值增长率标准差-基准标准差(%)   | Float   | 最近一年净值增长率标准差-基准标准差(%)   | %    |      |          |
| 311019  | 最近三年净值增长率(%)                    | Float   | 最近三年净值增长率(%)                    | %    |      |          |
| 311020  | 最近三年净值增长率标准差(%)              | Float   | 最近三年净值增长率标准差(%)              | %    |      |          |
| 311021  | 最近三年基准收益率(%)                    | Float   | 最近三年基准收益率(%)                    | %    |      |          |
| 311022  | 最近三年基准标准差(%)                    | Float   | 最近三年基准标准差(%)                    | %    |      |          |
| 311023  | 最近三年超额收益率(%)                    | Float   | 最近三年超额收益率(%)                    | %    |      |          |
| 311024  | 最近三年净值增长率标准差-基准标准差(%)   | Float   | 最近三年净值增长率标准差-基准标准差(%)   | %    |      |          |
| 311025  | 最近五年净值增长率(%)                    | Float   | 最近五年净值增长率(%)                    | %    |      |          |
| 311026  | 最近五年净值增长率标准差(%)              | Float   | 最近五年净值增长率标准差(%)              | %    |      |          |
| 311027  | 最近五年基准收益率(%)                    | Float   | 最近五年基准收益率(%)                    | %    |      |          |
| 311028  | 最近五年基准标准差(%)                    | Float   | 最近五年基准标准差(%)                    | %    |      |          |
| 311029  | 最近五年超额收益率(%)                    | Float   | 最近五年超额收益率(%)                    | %    |      |          |
| 311030  | 最近五年净值增长率标准差-基准标准差(%)   | Float   | 最近五年净值增长率标准差-基准标准差(%)   | %    |      |          |
| 311031  | 成立以来净值增长率(%)                    | Float   | 成立以来净值增长率(%)                    | %    |      |          |
| 311032  | 成立以来净值增长率标准差(%)              | Float   | 成立以来净值增长率标准差(%)              | %    |      |          |
| 311033  | 成立以来基准收益率(%)                    | Float   | 成立以来基准收益率(%)                    | %    |      |          |
| 311034  | 成立以来基准标准差(%)                    | Float   | 成立以来基准标准差(%)                    | %    |      |          |
| 311035  | 成立以来超额收益率(%)                    | Float   | 成立以来超额收益率(%)                    | %    |      |          |
| 311036  | 成立以来净值增长率标准差-基准标准差(%)   | Float   | 成立以来净值增长率标准差-基准标准差(%)   | %    |      |          |

## 数据说明

- 季报一般仅公布最近三个月数据，中报、年报公布最近三个月、六个月、一年、三年等数据
- 取数代码【注1】
- 【注1】
- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
- 1、对于非分级基金，采用自己的代码 提取，
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031。
- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：季度

## 取数示例

范例01：提取鑫元合享纯债C OF000814 在报告期20200630的最近三个月净值增长率(%)

```tsl
// 提取鑫元合享纯债C OF000814 在报告期20200630的最近三个月净值增长率(%)
setsysparam(pn_stock(),"OF000814");
return report(311001,20200630);
// 输出：-0.69
```
