# 天软数据字典 / 基金 / 资产负债表

类型：table

## 表信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 基金.资产负债表 |
| 表 ID | 312 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000316 |
| 范围 | fund |

## 字段

| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312000 | 截止日 | Integer | 截止日 |  |  |  |
| 312001 | 公布日 | Integer | 公布日 |  |  |  |
| 312002 | 现金 | Float | 现金 | 元 |  |  |
| 312003 | 银行存款 | Float | 银行存款 | 元 |  |  |
| 312004 | 清算备付金 | Float | 清算备付金 | 元 |  |  |
| 312005 | 交易保证金 | Float | 交易保证金 | 元 |  |  |
| 312006 | 应收帐款 | Float | 应收帐款 | 元 |  |  |
| 312007 | 应收证券清算款 | Float | 应收证券清算款 | 元 |  |  |
| 312008 | 应收股利 | Float | 应收股利 | 元 |  |  |
| 312009 | 应收利息 | Float | 应收利息 | 元 |  |  |
| 312010 | 应收申购款 | Float | 应收申购款 | 元 |  |  |
| 312011 | 其他应收款 | Float | 其他应收款 | 元 |  |  |
| 312053 | 交易性金融资产 | Float | 交易性金融资产 | 元 |  |  |
| 312012 | 股票投资市值 | Float | 股票投资市值 | 元 |  |  |
| 312013 | 其中：股票投资成本 | Float | 其中：股票投资成本 | 元 |  |  |
| 312014 | 股票投资估值增值 | Float | 股票投资估值增值 | 元 |  |  |
| 312015 | 债券投资市值 | Float | 债券投资市值 | 元 |  |  |
| 312016 | 其中：债券投资成本 | Float | 其中：债券投资成本 | 元 |  |  |
| 312017 | 债券投资估值增值 | Float | 债券投资估值增值 | 元 |  |  |
| 312018 | 其他投资市值 | Float | 其他投资市值 | 元 |  |  |
| 312019 | 其中：其他投资成本 | Float | 其中：其他投资成本 | 元 |  |  |
| 312020 | 其他投资估值增值 | Float | 其他投资估值增值 | 元 |  |  |
| 312054 | 基金投资 | Float | 基金投资 | 元 |  |  |
| 312055 | 资产支持证券投资 | Float | 资产支持证券投资 | 元 |  |  |
| 312078 | 贵金属投资 | Float | 贵金属投资 | 元 |  |  |
| 312056 | 衍生金融资产 | Float | 衍生金融资产 | 元 |  |  |
| 312021 | 配股权证 | Float | 配股权证 | 元 |  |  |
| 312022 | 买入返售证券 | Float | 买入返售证券 | 元 |  |  |
| 312079 | 债权投资 | Float | 债权投资 | 元 |  |  |
| 312080 | 债权投资-其中：债券投资 | Float | 债权投资-其中：债券投资 | 元 |  |  |
| 312081 | 债权投资-其中：资产支持证券投资 | Float | 债权投资-其中：资产支持证券投资 | 元 |  |  |
| 312082 | 债权投资-其中：其他投资 | Float | 债权投资-其中：其他投资 | 元 |  |  |
| 312083 | 其他债权投资 | Float | 其他债权投资 | 元 |  |  |
| 312084 | 其他权益工具投资 | Float | 其他权益工具投资 | 元 |  |  |
| 312023 | 待摊费用 | Float | 待摊费用 | 元 |  |  |
| 312057 | 递延所得税资产 | Float | 递延所得税资产 | 元 |  |  |
| 312024 | 其他资产 | Float | 其他资产 | 元 |  |  |
| 312025 | 资产总计 | Float | 资产总计 | 元 |  |  |
| 312026 | 应付帐款 | Float | 应付帐款 | 元 |  |  |
| 312027 | 应付证券清算款 | Float | 应付证券清算款 | 元 |  |  |
| 312028 | 应付赎回款 | Float | 应付赎回款 | 元 |  |  |
| 312029 | 应付赎回费 | Float | 应付赎回费 | 元 |  |  |
| 312030 | 应付管理费 | Float | 应付管理费 | 元 |  |  |
| 312031 | 应付托管费 | Float | 应付托管费 | 元 |  |  |
| 312032 | 业绩报酬 | Float | 业绩报酬 | 元 |  |  |
| 312033 | 应付佣金 | Float | 应付佣金 | 元 |  |  |
| 312034 | 应付配股款 | Float | 应付配股款 | 元 |  |  |
| 312035 | 应付利息 | Float | 应付利息 | 元 |  |  |
| 312036 | 未交税金 | Float | 未交税金 | 元 |  |  |
| 312037 | 应付收益 | Float | 应付收益 | 元 |  |  |
| 312038 | 应付债券分销款 | Float | 应付债券分销款 | 元 |  |  |
| 312039 | 其他应付款 | Float | 其他应付款 | 元 |  |  |
| 312040 | 卖出回购证券款 | Float | 卖出回购证券款 | 元 |  |  |
| 312041 | 短期借款 | Float | 短期借款 | 元 |  |  |
| 312042 | 预提费用 | Float | 预提费用 | 元 |  |  |
| 312043 | 其他负债 | Float | 其他负债 | 元 |  |  |
| 312058 | 交易性金融负债 | Float | 交易性金融负债 | 元 |  |  |
| 312059 | 衍生金融负债 | Float | 衍生金融负债 | 元 |  |  |
| 312060 | 应付销售服务费 | Float | 应付销售服务费 | 元 |  |  |
| 312061 | 递延所得税负债 | Float | 递延所得税负债 | 元 |  |  |
| 312044 | 负债合计 | Float | 负债合计 | 元 |  |  |
| 312045 | 实收基金 | Float | 实收基金 | 元 |  |  |
| 312085 | 其他综合收益 | Float | 其他综合收益 | 元 |  |  |
| 312046 | 未实现利得 | Float | 未实现利得 | 元 |  |  |
| 312047 | 其他权益 | Float | 其他权益 | 元 |  |  |
| 312048 | 未分配收益 | Float | 未分配收益 | 元 |  |  |
| 312049 | 持有人权益合计 | Float | 持有人权益合计 | 元 |  |  |
| 312050 | 负债与持有人权益总计 | Float | 负债与持有人权益总计 | 元 |  |  |
| 312051 | 单位资产净值 | Float | 单位资产净值 | 元 |  |  |
| 312062 | 基金份额总额 | Float | 基金份额总额 | 元 |  |  |
| 312052 | 备注 | Char | 备注 |  |  |  |
| 312063 | 应付投资顾问费 | Float | 应付投资顾问费 | 元 |  |  |
| 312064 | 应付运营服务费 | Float | 应付运营服务费 | 元 |  |  |
| 312065 | 应付固定投资顾问费 | Float | 应付固定投资顾问费 | 元 |  |  |
| 312066 | 应付注册登记费 | Float | 应付注册登记费 | 元 |  |  |
| 312067 | 期货暂收款 | Float | 期货暂收款 | 元 |  |  |
| 312068 | 个股期权 | Float | 个股期权 | 元 |  |  |
| 312069 | 理财投资 | Float | 理财投资 | 元 |  |  |
| 312070 | 信托投资 | Float | 信托投资 | 元 |  |  |
| 312071 | 证券清算款 | Float | 证券清算款 | 元 |  |  |
| 312072 | 上海证券清算款 | Float | 上海证券清算款 | 元 |  |  |
| 312073 | 深圳证券清算款 | Float | 深圳证券清算款 | 元 |  |  |
| 312074 | 场外证券清算款 | Float | 场外证券清算款 | 元 |  |  |
| 312075 | 已实现利得 | Float | 已实现利得 | 元 |  |  |
| 312076 | 资产净值(费前) | Float | 资产净值(费前) | 元 |  |  |
| 312077 | 资产净值(费后) | Float | 资产净值(费后) | 元 |  |  |

## 数据说明

- 取数代码【注1】
- 【注1】
- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
- 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
- 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：中报和年报

## 取数示例

范例01：提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的银行存款

```tsl
// 提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的银行存款
setsysparam(pn_stock(),"OF160127");
return report(312003,20200630);
// 输出：64439292.37
```
