# 天软数据字典 / 基金扩展 / 净值收益率_固定周期

类型：table

## 表信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_固定周期 |
| 表 ID | 621 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
| 范围 | fund |

## 字段

| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 621000 | 截止日 | Integer | 截止日 |  |  |  |
| 621001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 |  | 基金类型【注4】 |  |
| 621002 | 单位净值 | Float | 单位净值 |  | 截止日单位净值【注1】 |  |
| 621003 | 累计净值 | Float | 累计净值 |  | 截止日累计净值 |  |
| 621004 | 最近1周_净值增长率(%) | Float | 最近1周_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/一周前单位净值-1)*100 |  |
| 621005 | 最近1周_同类别基金个数 | Integer | 最近1周_同类别基金个数 |  |  |  |
| 621006 | 最近1周_同类别收益率排名 | Integer | 最近1周_同类别收益率排名 |  |  |  |
| 621007 | 最近1周_同类别收益率百分位 | Float | 最近1周_同类别收益率百分位 |  |  |  |
| 621053 | 最近1周_同类别净值增长率(%) | Float | 最近1周_同类别净值增长率(%) | % |  |  |
| 621008 | 最近2周_净值增长率(%) | Float | 最近2周_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/2周前单位净值-1)*100 |  |
| 621009 | 最近2周_同类别基金个数 | Integer | 最近2周_同类别基金个数 |  |  |  |
| 621010 | 最近2周_同类别收益率排名 | Integer | 最近2周_同类别收益率排名 |  |  |  |
| 621011 | 最近2周_同类别收益率百分位 | Float | 最近2周_同类别收益率百分位 |  |  |  |
| 621054 | 最近2周_同类别净值增长率(%) | Float | 最近2周_同类别净值增长率(%) | % |  |  |
| 621012 | 最近1月_净值增长率(%) | Float | 最近1月_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/上月单位净值-1)*100 |  |
| 621013 | 最近1月_同类别基金个数 | Integer | 最近1月_同类别基金个数 |  |  |  |
| 621014 | 最近1月_同类别收益率排名 | Integer | 最近1月_同类别收益率排名 |  |  |  |
| 621015 | 最近1月_同类别收益率百分位 | Float | 最近1月_同类别收益率百分位 |  |  |  |
| 621055 | 最近1月_同类别净值增长率(%) | Float | 最近1月_同类别净值增长率(%) | % |  |  |
| 621016 | 最近1季度_净值增长率(%) | Float | 最近1季度_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/3月前单位净值-1)*100 |  |
| 621017 | 最近1季度_同类别基金个数 | Integer | 最近1季度_同类别基金个数 |  |  |  |
| 621018 | 最近1季度_同类别收益率排名 | Integer | 最近1季度_同类别收益率排名 |  |  |  |
| 621019 | 最近1季度_同类别收益率百分位 | Float | 最近1季度_同类别收益率百分位 |  |  |  |
| 621056 | 最近1季度_同类别净值增长率(%) | Float | 最近1季度_同类别净值增长率(%) | % |  |  |
| 621020 | 最近半年_净值增长率(%) | Float | 最近半年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/6月前单位净值-1)*100 |  |
| 621021 | 最近半年_同类别基金个数 | Integer | 最近半年_同类别基金个数 |  |  |  |
| 621022 | 最近半年_同类别收益率排名 | Integer | 最近半年_同类别收益率排名 |  |  |  |
| 621023 | 最近半年_同类别收益率百分位 | Float | 最近半年_同类别收益率百分位 |  |  |  |
| 621057 | 最近半年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近半年_同类别净值增长率(%) | % |  |  |
| 621024 | 最近1年_净值增长率(%) | Float | 最近1年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/12月前单位净值-1)*100 |  |
| 621025 | 最近1年_同类别基金个数 | Integer | 最近1年_同类别基金个数 |  |  |  |
| 621026 | 最近1年_同类别收益率排名 | Integer | 最近1年_同类别收益率排名 |  |  |  |
| 621027 | 最近1年_同类别收益率百分位 | Float | 最近1年_同类别收益率百分位 |  |  |  |
| 621058 | 最近1年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近1年_同类别净值增长率(%) | % |  |  |
| 621028 | 最近2年_净值增长率(%) | Float | 最近2年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/24月前单位净值-1)*100 |  |
| 621029 | 最近2年_同类别基金个数 | Integer | 最近2年_同类别基金个数 |  |  |  |
| 621030 | 最近2年_同类别收益率排名 | Integer | 最近2年_同类别收益率排名 |  |  |  |
| 621031 | 最近2年_同类别收益率百分位 | Float | 最近2年_同类别收益率百分位 |  |  |  |
| 621059 | 最近2年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近2年_同类别净值增长率(%) | % |  |  |
| 621032 | 最近3年_净值增长率(%) | Float | 最近3年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/36月前单位净值-1)*100 |  |
| 621033 | 最近3年_同类别基金个数 | Integer | 最近3年_同类别基金个数 |  |  |  |
| 621034 | 最近3年_同类别收益率排名 | Integer | 最近3年_同类别收益率排名 |  |  |  |
| 621035 | 最近3年_同类别收益率百分位 | Float | 最近3年_同类别收益率百分位 |  |  |  |
| 621060 | 最近3年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近3年_同类别净值增长率(%) | % |  |  |
| 621036 | 最近4年_净值增长率(%) | Float | 最近4年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/48月前单位净值-1)*100 |  |
| 621037 | 最近4年_同类别基金个数 | Integer | 最近4年_同类别基金个数 |  |  |  |
| 621038 | 最近4年_同类别收益率排名 | Integer | 最近4年_同类别收益率排名 |  |  |  |
| 621039 | 最近4年_同类别收益率百分位 | Float | 最近4年_同类别收益率百分位 |  |  |  |
| 621061 | 最近4年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近4年_同类别净值增长率(%) | % |  |  |
| 621040 | 最近5年_净值增长率(%) | Float | 最近5年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/60月前单位净值-1)*100 |  |
| 621041 | 最近5年_同类别基金个数 | Integer | 最近5年_同类别基金个数 |  |  |  |
| 621042 | 最近5年_同类别收益率排名 | Integer | 最近5年_同类别收益率排名 |  |  |  |
| 621043 | 最近5年_同类别收益率百分位 | Float | 最近5年_同类别收益率百分位 |  |  |  |
| 621062 | 最近5年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近5年_同类别净值增长率(%) | % |  |  |
| 621044 | 最近10年_净值增长率(%) | Float | 最近10年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/120月前单位净值-1)*100 |  |
| 621045 | 最近10年_同类别基金个数 | Integer | 最近10年_同类别基金个数 |  |  |  |
| 621046 | 最近10年_同类别收益率排名 | Integer | 最近10年_同类别收益率排名 |  |  |  |
| 621047 | 最近10年_同类别收益率百分位 | Float | 最近10年_同类别收益率百分位 |  |  |  |
| 621063 | 最近10年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近10年_同类别净值增长率(%) | % |  |  |
| 621048 | 本年_净值增长率(%) | Float | 本年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/6月前单位净值-1)*100 |  |
| 621049 | 本年_同类别基金个数 | Integer | 本年_同类别基金个数 |  | (截止日单位净值/本年第一个交易日单位净值-1)*100 |  |
| 621050 | 本年_同类别收益率排名 | Integer | 本年_同类别收益率排名 |  |  |  |
| 621051 | 本年_同类别收益率百分位 | Float | 本年_同类别收益率百分位 |  |  |  |
| 621064 | 本年_同类别净值增长率(%) | Float | 本年_同类别净值增长率(%) | % |  |  |
| 621052 | 成立以来_净值增长率(%) | Float | 成立以来_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/基金上市日单位净值-1)*100 |  |

## 数据说明

- 天软衍生数据：
- 1、由于数据量过大，数据表只提供最近半年的数据；
- 历史数据20100101开始，可这样访问：
- 以该方式获取的数据表中“截止日”为Datetime类型，非表格标示的Integer类型。
- 2、该数据于每周六的00:30开始更新。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：每周，该数据于每周六的00:30开始更新。

## 取数示例

范例01：提取南方中证互联网 OF160137在20200626的净值收益率_固定周期

```tsl
// 提取南方中证互联网 OF160137在20200626的净值收益率_固定周期
stockid:="OF160137";
endt:=20200626;
data:=select * from infotable 621 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
```
