# 天软数据字典 / 基金 / 收益及分配

类型：table

## 表信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 基金.收益及分配 |
| 表 ID | 314 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160127 |
| 范围 | fund |

## 字段

| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314000 | 截止日 | Integer | 截止日 |  |  |  |
| 314001 | 公布日 | Integer | 公布日 |  |  |  |
| 314002 | 证券买卖差价收入 | Float | 证券买卖差价收入 | 元 |  |  |
| 314003 | 其中：股票买卖差价收入 | Float | 其中：股票买卖差价收入 | 元 |  |  |
| 314004 | 其中：债券买卖差价收入 | Float | 其中：债券买卖差价收入 | 元 |  |  |
| 314051 | 其中：基金投资收益 | Float | 其中：基金投资收益 | 元 |  |  |
| 314052 | 其中：资产支持证券投资收益 | Float | 其中：资产支持证券投资收益 | 元 |  |  |
| 314062 | 其中：贵金属投资收益 | Float | 其中：贵金属投资收益 | 元 |  |  |
| 314053 | 其中：衍生工具收益 | Float | 其中：衍生工具收益 | 元 |  |  |
| 314064 | 其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | Float | 其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | 元 |  |  |
| 314005 | 其中：可转换债券买卖差价收入 | Float | 其中：可转换债券买卖差价收入 | 元 |  |  |
| 314006 | 其中：配股权证收入 | Float | 其中：配股权证收入 | 元 |  |  |
| 314007 | 其中：其他证券买卖差价收入 | Float | 其中：其他证券买卖差价收入 | 元 |  |  |
| 314008 | 投资收入合计 | Float | 投资收入合计 | 元 |  |  |
| 314009 | 其中：股票投资收益 | Float | 其中：股票投资收益 | 元 |  |  |
| 314010 | 其中：债券投资收益 | Float | 其中：债券投资收益 | 元 |  |  |
| 314011 | 其中：可转换债券投资收益 | Float | 其中：可转换债券投资收益 | 元 |  |  |
| 314012 | 其中：其他投资收益 | Float | 其中：其他投资收益 | 元 |  |  |
| 314013 | 存款利息收入 | Float | 存款利息收入 | 元 |  |  |
| 314014 | 其他收入 | Float | 其他收入 | 元 |  |  |
| 314015 | 其中：回购利息收入 | Float | 其中：回购利息收入 | 元 |  |  |
| 314016 | 其中：其他利息收入 | Float | 其中：其他利息收入 | 元 |  |  |
| 314017 | 发行费用结余收入 | Float | 发行费用结余收入 | 元 |  |  |
| 314018 | 申购冻结利息收入 | Float | 申购冻结利息收入 | 元 |  |  |
| 314019 | 买入返售证券收入 | Float | 买入返售证券收入 | 元 |  |  |
| 314054 | 其中：资产支持证券利息收入 | Float | 其中：资产支持证券利息收入 | 元 |  |  |
| 314063 | 其中：证券出借利息收入 | Float | 其中：证券出借利息收入 | 元 |  |  |
| 314055 | 公允价值变动收益 | Float | 公允价值变动收益 | 元 |  |  |
| 314056 | 汇兑收益 | Float | 汇兑收益 | 元 |  |  |
| 314020 | 收入合计 | Float | 收入合计 | 元 |  |  |
| 314021 | 管理费用 | Float | 管理费用 | 元 |  |  |
| 314022 | 业绩报酬 | Float | 业绩报酬 | 元 |  |  |
| 314023 | 托管费用 | Float | 托管费用 | 元 |  |  |
| 314057 | 销售服务费 | Float | 销售服务费 | 元 |  |  |
| 314058 | 交易费用 | Float | 交易费用 | 元 |  |  |
| 314067 | 投资顾问费 | Float | 投资顾问费 | 元 |  |  |
| 314024 | 回购交易费用 | Float | 回购交易费用 | 元 |  |  |
| 314025 | 回购利息支出 | Float | 回购利息支出 | 元 |  |  |
| 314026 | 卖出回购证券支出 | Float | 卖出回购证券支出 | 元 |  |  |
| 314027 | 利息支出 | Float | 利息支出 | 元 |  |  |
| 314066 | 信用减值损失 | Float | 信用减值损失 | 元 |  |  |
| 314061 | 税金及附加 | Float | 税金及附加 | 元 |  |  |
| 314028 | 其他费用合计 | Float | 其他费用合计 | 元 |  |  |
| 314029 | 其中：上市年费 | Float | 其中：上市年费 | 元 |  |  |
| 314030 | 其中：会计师费 | Float | 其中：会计师费 | 元 |  |  |
| 314031 | 其中：律师费 | Float | 其中：律师费 | 元 |  |  |
| 314032 | 其中：持有人大会费 | Float | 其中：持有人大会费 | 元 |  |  |
| 314033 | 其中：信息披露费 | Float | 其中：信息披露费 | 元 |  |  |
| 314034 | 其中：分红手续费 | Float | 其中：分红手续费 | 元 |  |  |
| 314035 | 费用合计 | Float | 费用合计 | 元 |  |  |
| 314059 | 利润总额 | Float | 利润总额 | 元 |  |  |
| 314060 | 所得税费用 | Float | 所得税费用 | 元 |  |  |
| 314036 | 以前年度损益调整(净收益) | Float | 以前年度损益调整(净收益) | 元 |  |  |
| 314037 | 净收益 | Float | 净收益 | 元 |  |  |
| 314038 | 未实现利得 | Float | 未实现利得 | 元 |  |  |
| 314039 | 基金经营业绩 | Float | 基金经营业绩 | 元 |  |  |
| 314068 | 其他综合收益的税后净额 | Float | 其他综合收益的税后净额 | 元 |  |  |
| 314069 | 综合收益总额 | Float | 综合收益总额 | 元 |  |  |
| 314040 | 上期未分配净收益 | Float | 上期未分配净收益 | 元 |  |  |
| 314041 | 移交基准日前未分配收益 | Float | 移交基准日前未分配收益 | 元 |  |  |
| 314042 | 以前年度损益调整(未分配收益) | Float | 以前年度损益调整(未分配收益) | 元 |  |  |
| 314043 | 本期损益平准金 | Float | 本期损益平准金 | 元 |  |  |
| 314044 | 本期申购基金单位的损益平准金 | Float | 本期申购基金单位的损益平准金 | 元 |  |  |
| 314045 | 本期赎回基金单位的损益平准金 | Float | 本期赎回基金单位的损益平准金 | 元 |  |  |
| 314046 | 本期已分配收益 | Float | 本期已分配收益 | 元 |  |  |
| 314047 | 其他 | Float | 其他 | 元 |  |  |
| 314048 | 期末可分配净收益 | Float | 期末可分配净收益 | 元 |  |  |
| 314049 | 期末未分配收益 | Float | 期末未分配收益 | 元 |  |  |
| 314050 | 备注 | Char | 备注 |  |  |  |

## 数据说明

- 取数代码【注1】
- 【注1】
- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
- 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
- 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：中报和年报

## 取数示例

范例01：提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的证券买卖差价收入

```tsl
// 提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的证券买卖差价收入
setsysparam(pn_stock(),"OF160127");
return report(314002,20200630);
// 输出：97334044.47
```
