# 天软数据字典 / 基金 / 持股明细

类型：table

## 表信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 基金.持股明细 |
| 表 ID | 318 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000674 |
| 范围 | fund |

## 字段

| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318000 | 截止日 | Integer | 截止日 |  |  |  |
| 318001 | 公布日 | Integer | 公布日 |  | 【注1】 |  |
| 318003 | 代码 | Char | 代码 |  |  |  |
| 318002 | 名称 | Char | 名称 |  |  |  |
| 318004 | 数量 | Float | 数量 | 股 |  |  |
| 318005 | 市值 | Float | 市值 | 元 |  |  |
| 318006 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % |  |  |
| 318009 | 市值排名 | Integer | 市值排名 |  |  |  |
| 318010 | 其中:指数投资部分数量 | Float | 其中:指数投资部分数量 | 股 |  |  |
| 318011 | 其中:指数投资部分市值 | Float | 其中:指数投资部分市值 | 元 |  |  |
| 318012 | 其中:指数投资部分占净值比例(%) | Float | 其中:指数投资部分占净值比例(%) | % |  |  |
| 318013 | 其中:积极投资部分数量 | Float | 其中:积极投资部分数量 | 股 |  |  |
| 318014 | 其中:积极投资部分市值 | Float | 其中:积极投资部分市值 | 元 |  |  |
| 318015 | 其中:积极投资部分占净值比例(%) | Float | 其中:积极投资部分占净值比例(%) | % |  |  |
| 318007 | 板块名称 | Char | 板块名称 |  |  |  |
| 318008 | 备注 | Char | 备注 |  |  |  |

## 数据说明

- 公布一季报、中报、三季报、年报数据，其中，季报（一季报、二季报、三季报、四季报）公布的是十大持股数据，中报和年报公布所有明细数据。
- QDII类型的基金不采集该数据。
- 取数代码【注2】
- 【注2】
- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
- 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
- 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：季度

## 取数示例

范例01：提取中海中短债的持股明细

```tsl
// 提取中海中短债的持股明细
stockid:="OF160127";
data:=select * from infotable 318 of stockid end;
if istable(data) then return data;
return array();
```
