# 天软数据字典 / 基金 / 资产配置

类型：table

## 表信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 基金.资产配置 |
| 表 ID | 322 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160127 |
| 范围 | fund |

## 字段

| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322000 | 截止日 | Integer | 截止日 |  |  |  |
| 322001 | 公布日 | Integer | 公布日 |  |  |  |
| 322023 | 权益投资 | Float | 权益投资 | 元 | 【注1】 |  |
| 322024 | 权益投资占净值比例(%) | Float | 权益投资占净值比例(%) | % |  |  |
| 322002 | 股票市值 | Float | 股票市值 | 元 |  |  |
| 322003 | 股票占净值比例(%) | Float | 股票占净值比例(%) | % |  |  |
| 322025 | 其中：优先股 | Float | 其中：优先股 | 元 |  |  |
| 322026 | 其中：优先股占净值比例(%) | Float | 其中：优先股占净值比例(%) | % |  |  |
| 322027 | 其中：存托凭证 | Float | 其中：存托凭证 | 元 |  |  |
| 322028 | 其中：存托凭证占净值比例(%) | Float | 其中：存托凭证占净值比例(%) | % |  |  |
| 322029 | 其中：房地产信托凭证 | Float | 其中：房地产信托凭证 | 元 |  |  |
| 322030 | 其中：房地产信托凭证占净值比例(%) | Float | 其中：房地产信托凭证占净值比例(%) | % |  |  |
| 322017 | 基金市值 | Float | 基金市值 | 元 |  |  |
| 322018 | 基金市值占净值比例(%) | Float | 基金市值占净值比例(%) | % |  |  |
| 322031 | 固定投资收益 | Float | 固定投资收益 | 元 |  |  |
| 322032 | 固定投资收益占净值比例(%) | Float | 固定投资收益占净值比例(%) | % |  |  |
| 322004 | 债券市值 | Float | 债券市值 | 元 |  |  |
| 322005 | 债券占净值比例(%) | Float | 债券占净值比例(%) | % |  |  |
| 322019 | 资产支持证券市值 | Float | 资产支持证券市值 | 元 |  |  |
| 322020 | 资产支持证券市值占净值比例(%) | Float | 资产支持证券市值占净值比例(%) | % |  |  |
| 322033 | 贵金属投资 | Float | 贵金属投资 | 元 |  |  |
| 322034 | 贵金属投资占净值比例(%) | Float | 贵金属投资占净值比例(%) | % |  |  |
| 322007 | 银行存款和清算备付金市值 | Float | 银行存款和清算备付金市值 | 元 |  |  |
| 322008 | 银行存款和清算备付金占净值比例(%) | Float | 银行存款和清算备付金占净值比例(%) | % |  |  |
| 322009 | 买入返售证券市值 | Float | 买入返售证券市值 | 元 |  |  |
| 322010 | 买入返售证券占净值比例(%) | Float | 买入返售证券占净值比例(%) | % |  |  |
| 322035 | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | Float | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 元 |  |  |
| 322036 | 其中：买断式回购的买入返售金融资产占净值比例(%) | Float | 其中：买断式回购的买入返售金融资产占净值比例(%) | % |  |  |
| 322011 | 卖出回购证券市值 | Float | 卖出回购证券市值 | 元 |  |  |
| 322012 | 卖出回购证券占净值比例(%) | Float | 卖出回购证券占净值比例(%) | % |  |  |
| 322045 | 货币市场工具 | Float | 货币市场工具 | 元 |  |  |
| 322046 | 货币市场工具占净值比例(%) | Float | 货币市场工具占净值比例(%) | % |  |  |
| 322013 | 其他资产市值 | Float | 其他资产市值 | 元 |  |  |
| 322014 | 其他资产占净值比例(%) | Float | 其他资产占净值比例(%) | % |  |  |
| 322021 | 金融衍生品市值 | Float | 金融衍生品市值 | 元 |  |  |
| 322022 | 金融衍生品市值占净值比例(%) | Float | 金融衍生品市值占净值比例(%) | % |  |  |
| 322037 | 其中：远期 | Float | 其中：远期 | 元 |  |  |
| 322038 | 其中：远期占净值比例(%) | Float | 其中：远期占净值比例(%) | % |  |  |
| 322039 | 其中：期货 | Float | 其中：期货 | 元 |  |  |
| 322040 | 其中：期货占净值比例(%) | Float | 其中：期货占净值比例(%) | % |  |  |
| 322041 | 其中：期权 | Float | 其中：期权 | 元 |  |  |
| 322042 | 其中：期权占净值比例(%) | Float | 其中：期权占净值比例(%) | % |  |  |
| 322043 | 其中：权证 | Float | 其中：权证 | 元 |  |  |
| 322044 | 其中：权证占净值比例(%) | Float | 其中：权证占净值比例(%) | % |  |  |
| 322006 | 资产净值 | Float | 资产净值 | 元 |  |  |
| 322015 | 资产总值 | Float | 资产总值 | 元 |  |  |
| 322016 | 备注 | Char | 备注 |  |  |  |

## 数据说明

- 取数代码【注2】
- 【注2】
- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
- 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
- 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：季度

## 取数示例

范例01：提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的权益投资占净值比例(%)

```tsl
// 提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的权益投资占净值比例(%)
setsysparam(pn_stock(),"OF160127");
return report(322024,20200630);
// 输出：92.53
```
