# 天软数据字典 / 基金 / 财务指标

类型：table

## 表信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 基金.财务指标 |
| 表 ID | 358 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000814 |
| 范围 | fund |

## 字段

| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 358000 | 截止日 | Integer | 截止日 |  | 报告期 |  |
| 358001 | 公布日 | Integer | 公布日 |  | 一季度：一季报公布的日期 半年度：半年报公布的日期 三季度：三季报公布的日期 年度：年报公布的日期 |  |
| 358002 | 本期已实现收益 | Float | 本期已实现收益 | 元 | 一季度：一季度数据 半年度：半年报数据 三季度：半年报数据+三季度数据 （若没有半年报，则数据为0） 年度：年报数据 |  |
| 358003 | 本期利润 | Float | 本期利润 | 元 |  |  |
| 358004 | 加权平均基金份额本期利润 | Float | 加权平均基金份额本期利润 | 元 | 一季度：一季度数据 半年度：半年报数据 三季度：0 年度：年报数据 |  |
| 358005 | 本期加权平均净值利润率(%) | Float | 本期加权平均净值利润率(%) | % | 一季度：0 半年度：半年报数据 三季度：0 年度：年报数据 |  |
| 358006 | 本期基金份额净值增长率(%) | Float | 本期基金份额净值增长率(%) | % |  |  |
| 358007 | 期末可供分配利润 | Float | 期末可供分配利润 | 元 |  |  |
| 358008 | 期末可供分配基金份额利润 | Float | 期末可供分配基金份额利润 | 元 |  |  |
| 358009 | 期末基金资产净值 | Float | 期末基金资产净值 | 元 | 一季度：一季度数据 半年度：半年报数据 三季度：三季度数据 年度：年报数据 |  |
| 358010 | 期末基金份额净值 | Float | 期末基金份额净值 | 元 |  |  |
| 358011 | 基金份额累计净值增长率(%) | Float | 基金份额累计净值增长率(%) | % | 一季度：0 半年度：半年报数据 三季度：0 年度：年报数据 |  |

## 数据说明

- 报告期数据，财务指标记录的是年初至报告期末的数据，比如截止日是20210630，则数据统计时间区间为20210101-20210630。
- 数据开始时间：2009-12-31
- 取数代码【注1】
- 【注1】
- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
- 1、对于非分级基金，采用自己的代码 提取，
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，
- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509
- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：季度

## 取数示例

范例01：提取鑫元合享纯债C OF000814 在报告期20200630的净收益

```tsl
// 提取鑫元合享纯债C OF000814 在报告期20200630的净收益
setsysparam(pn_stock(),"OF000814");
return select * from infotable 358
of stockid
end;
```
