# 天软数据字典 / 基金 / 财务指标(季度)

类型：table

## 表信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 基金.财务指标（季度） |
| 表 ID | 310 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000814 |
| 范围 | fund |

## 字段

| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 310000 | 截止日 | Integer | 截止日 |  | 报告期 |  |
| 310001 | 公布日 | Integer | 公布日 |  | 一季报、二季报、三季报、四季报公布的日期 |  |
| 310002 | 净收益 | Float | 净收益 | 元 | 对应公告中名称：本期已实现收益 |  |
| 310013 | 本期利润 | Float | 本期利润 | 元 | 对应公告中名称：本期利润 |  |
| 310014 | 加权平均基金份额本期利润 | Float | 加权平均基金份额本期利润 | 元 | 对应公告中名称：加权平均基金份额本期利润 |  |
| 310003 | 单位净收益 | Float | 单位净收益 | 元 | 对应公告中名称：加权平均基金份额本期净收益 |  |
| 310004 | 可分配净收益 | Float | 可分配净收益 | 元 | 季报不公布，全是0 |  |
| 310005 | 单位可分配净收益 | Float | 单位可分配净收益 | 元 | 季报不公布，全是0 |  |
| 310006 | 资产总值 | Float | 资产总值 | 元 | 废弃 |  |
| 310007 | 资产净值 | Float | 资产净值 | 元 | 对应公告中名称：期末基金资产净值 |  |
| 310008 | 单位资产净值 | Float | 单位资产净值 | 元 | 对应公告中名称：期末基金份额净值 |  |
| 310009 | 资产净值收益率(%) | Float | 资产净值收益率(%) | % | 季报不公布，全是0 |  |
| 310010 | 资产净值增长率(%) | Float | 资产净值增长率(%) | % | 季报不公布，全是0 |  |
| 310011 | 累计净值增长率(%) | Float | 累计净值增长率(%) | % | 季报不公布，全是0 |  |
| 310012 | 备注 | Char | 备注 |  |  |  |

## 数据说明

- 公布的是季报数据，记录的是每个季度（三个月）数据。比如截止日是20210630，则数据的统计时间区间为20210401-20210630这一个季度。
- 取数代码【注1】
- 【注1】
- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
- 1、对于非分级基金，采用自己的代码 提取，
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031。
- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：季度

## 取数示例

范例01：提取鑫元合享纯债C OF000814 在报告期20200630的净收益

```tsl
// 提取鑫元合享纯债C OF000814 在报告期20200630的净收益
setsysparam(pn_stock(),"OF000814");
return report(310002,20200630);
// 输出：16071.81
```
