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📦 deps(tsl): sync tsl-playbook from 5d73964d

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2026-08-14 17:15:41 +08:00
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skills/tsl-api-reference/references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md
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## 表信息
| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 基金扩展.持债情况 |
| 表 ID | 609 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 项目 | 内容 |
| -------- | ---------------------- |
| 表名 | 基金扩展.持债情况 |
| 表 ID | 609 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000005 |
| 范围 | fund |
| 范围 | fund |
## 字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 609000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
| 609001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | | |
| 609002 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
| 609003 | 债券名称 | Char | 债券名称 | | | |
| 609005 | 市值 | Float | 市值 | | | |
| 609006 | 数量 | Float | 数量 | | | |
| 609007 | 占资产净值比例(%) | Float | 占资产净值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产净值*100 | |
| 609008 | 占债券市值比例(%) | Float | 占债券市值比例(%) | % | 报告期市值/报告期债券市值*100 | |
| 609009 | 占资产总值比例(%) | Float | 占资产总值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产总值 | |
| 609012 | 市值变动 | Float | 市值变动 | | 报告期市值-上一报告期市值 | |
| 609013 | 市值变比(%) | Float | 市值变比(%) | % | (报告期市值-上一报告期市值)/abs(上一报告期市值)*100 | |
| 609014 | 数量变动 | Float | 数量变动 | | 报告期数量-上一报告期数量 | |
| 609015 | 数量变比(%) | Float | 数量变比(%) | % | (报告期数量-上一报告期数量)/abs(上一报告期数量)*100 | |
| 609016 | 占资产净值比例变动(%) | Float | 占资产净值比例变动(%) | % | 报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%) | |
| 609017 | 占债券市值比例变动(%) | Float | 占债券市值比例变动(%) | % | 报告期占债券市值比例(%)-上一报告期占债券市值比例(%) | |
| 609018 | 占资产总值比例变动(%) | Float | 占资产总值比例变动(%) | % | 报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值比例(%) | |
| 609021 | 增减状态 | Char | 增减状态 | | 【注1】 | |
| 609022 | 持债排名 | Integer | 持债排名 | | | |
| 609023 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
| 609024 | 同类别市值排名 | Integer | 同类别市值排名 | | | |
| 609025 | 同类别比例排名 | Integer | 同类别比例排名 | | | |
| 609026 | 同类别市值百分位 | Float | 同类别市值百分位 | | | |
| 609027 | 同类别比例百分位 | Float | 同类别比例百分位 | | | |
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| ------- | --------------------- | ------- | --------------------- | ---- | --------------------------------------------------- | -------- |
| 609000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
| 609001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | | |
| 609002 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
| 609003 | 债券名称 | Char | 债券名称 | | | |
| 609005 | 市值 | Float | 市值 | | | |
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| 609008 | 占债券市值比例(%) | Float | 占债券市值比例(%) | % | 报告期市值/报告期债券市值*100 | |
| 609009 | 占资产总值比例(%) | Float | 占资产总值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产总值 | |
| 609012 | 市值变动 | Float | 市值变动 | | 报告期市值-上一报告期市值 | |
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| 609016 | 占资产净值比例变动(%) | Float | 占资产净值比例变动(%) | % | 报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%) | |
| 609017 | 占债券市值比例变动(%) | Float | 占债券市值比例变动(%) | % | 报告期占债券市值比例(%)-上一报告期占债券市值比例(%) | |
| 609018 | 占资产总值比例变动(%) | Float | 占资产总值比例变动(%) | % | 报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值比例(%) | |
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| 609023 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
| 609024 | 同类别市值排名 | Integer | 同类别市值排名 | | | |
| 609025 | 同类别比例排名 | Integer | 同类别比例排名 | | | |
| 609026 | 同类别市值百分位 | Float | 同类别市值百分位 | | | |
| 609027 | 同类别比例百分位 | Float | 同类别比例百分位 | | | |
## 数据说明