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csh
2026-08-14 17:12:55 +08:00
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skills/tsl-api-reference/references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md
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## 表信息
| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_日 |
| 表 ID | 615 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 项目 | 内容 |
| -------- | ---------------------- |
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_日 |
| 表 ID | 615 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
| 范围 | fund |
| 范围 | fund |
## 字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 615000 | 净值前一个日期 | Integer | 净值前一个日期 | | | |
| 615001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
| 615002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
| 615003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | | | |
| 615004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | | | |
| 615005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | 基金类型【注7】 | |
| 615006 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】 | |
| 615007 | 单位净值 | Float | 单位净值 | | 当日单位净值【注1】 | |
| 615008 | 累计净值 | Float | 累计净值 | | 当日累计净值【注2】 | |
| 615009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
| 615010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 | | | |
| 615011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 | | | |
| 615012 | 同类别净值增长率(%) | Float | 同类别净值增长率(%) | % | | |
| 615014 | 单位净值2 | Float | 单位净值2 | 元 | 【注6】 | |
| 615015 | 累计净值2 | Float | 累计净值2 | 元 | | |
| 615016 | 净值收益率2(%) | Float | 净值收益率2(%) | % | | |
| 615017 | 对数收益率2(%) | Float | 对数收益率2(%) | % | | |
| 615018 | 单位净值3 | Float | 单位净值3 | 元 | | |
| 615019 | 累计净值3 | Float | 累计净值3 | 元 | | |
| 615020 | 净值收益率3(%) | Float | 净值收益率3(%) | % | | |
| 615021 | 对数收益率3(%) | Float | 对数收益率3(%) | % | | |
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| ------- | ------------------- | ------- | ------------------- | ---- | ------------------- | -------- |
| 615000 | 净值前一个日期 | Integer | 净值前一个日期 | | | |
| 615001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
| 615002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
| 615003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | | | |
| 615004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | | | |
| 615005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | 基金类型【注7】 | |
| 615006 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】 | |
| 615007 | 单位净值 | Float | 单位净值 | | 当日单位净值【注1】 | |
| 615008 | 累计净值 | Float | 累计净值 | | 当日累计净值【注2】 | |
| 615009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
| 615010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 | | | |
| 615011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 | | | |
| 615012 | 同类别净值增长率(%) | Float | 同类别净值增长率(%) | % | | |
| 615014 | 单位净值2 | Float | 单位净值2 | 元 | 【注6】 | |
| 615015 | 累计净值2 | Float | 累计净值2 | 元 | | |
| 615016 | 净值收益率2(%) | Float | 净值收益率2(%) | % | | |
| 615017 | 对数收益率2(%) | Float | 对数收益率2(%) | % | | |
| 615018 | 单位净值3 | Float | 单位净值3 | 元 | | |
| 615019 | 累计净值3 | Float | 累计净值3 | 元 | | |
| 615020 | 净值收益率3(%) | Float | 净值收益率3(%) | % | | |
| 615021 | 对数收益率3(%) | Float | 对数收益率3(%) | % | | |
## 数据说明