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csh
2026-08-14 17:12:55 +08:00
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skills/tsl-api-reference/references/data_dictionary/基金__公允价值变动收益.md
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## 表信息
| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 基金.公允价值变动收益 |
| 表 ID | 365 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 项目 | 内容 |
| -------- | ------------------------ |
| 表名 | 基金.公允价值变动收益 |
| 表 ID | 365 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 基金主代码，如：OF000001 |
| 范围 | fund |
| 范围 | fund |
## 字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 365002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
| 365003 | 交易性金融资产 | Float | 交易性金融资产 | 元 | | |
| 365004 | 交易性金融资产-股票投资 | Float | 交易性金融资产-股票投资 | 元 | | |
| 365005 | 交易性金融资产-债券投资 | Float | 交易性金融资产-债券投资 | 元 | | |
| 365006 | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | Float | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | 元 | | |
| 365007 | 交易性金融资产-基金投资 | Float | 交易性金融资产-基金投资 | 元 | | |
| 365008 | 交易性金融资产-贵金属投资 | Float | 交易性金融资产-贵金属投资 | 元 | | |
| 365009 | 交易性金融资产-其他 | Float | 交易性金融资产-其他 | 元 | | |
| 365010 | 衍生工具 | Float | 衍生工具 | 元 | | |
| 365011 | 衍生工具-权证投资 | Float | 衍生工具-权证投资 | 元 | | |
| 365012 | 衍生工具-期货投资 | Float | 衍生工具-期货投资 | 元 | | |
| 365018 | 衍生工具-信用风险缓释工具 | Float | 衍生工具-信用风险缓释工具 | 元 | | |
| 365013 | 衍生工具-现货延期交收合约 | Float | 衍生工具-现货延期交收合约 | 元 | | |
| 365014 | 衍生工具-远期投资 | Float | 衍生工具-远期投资 | 元 | | |
| 365015 | 其他 | Float | 其他 | 元 | | |
| 365016 | 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 | Float | 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 | 元 | | |
| 365017 | 合计 | Float | 合计 | 元 | | |
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| ------- | ---------------------------------------- | ------- | ---------------------------------------- | ---- | ---- | -------- |
| 365002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
| 365003 | 交易性金融资产 | Float | 交易性金融资产 | 元 | | |
| 365004 | 交易性金融资产-股票投资 | Float | 交易性金融资产-股票投资 | 元 | | |
| 365005 | 交易性金融资产-债券投资 | Float | 交易性金融资产-债券投资 | 元 | | |
| 365006 | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | Float | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | 元 | | |
| 365007 | 交易性金融资产-基金投资 | Float | 交易性金融资产-基金投资 | 元 | | |
| 365008 | 交易性金融资产-贵金属投资 | Float | 交易性金融资产-贵金属投资 | 元 | | |
| 365009 | 交易性金融资产-其他 | Float | 交易性金融资产-其他 | 元 | | |
| 365010 | 衍生工具 | Float | 衍生工具 | 元 | | |
| 365011 | 衍生工具-权证投资 | Float | 衍生工具-权证投资 | 元 | | |
| 365012 | 衍生工具-期货投资 | Float | 衍生工具-期货投资 | 元 | | |
| 365018 | 衍生工具-信用风险缓释工具 | Float | 衍生工具-信用风险缓释工具 | 元 | | |
| 365013 | 衍生工具-现货延期交收合约 | Float | 衍生工具-现货延期交收合约 | 元 | | |
| 365014 | 衍生工具-远期投资 | Float | 衍生工具-远期投资 | 元 | | |
| 365015 | 其他 | Float | 其他 | 元 | | |
| 365016 | 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 | Float | 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 | 元 | | |
| 365017 | 合计 | Float | 合计 | 元 | | |
## 数据说明