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2026-08-12 08:38:08 +08:00
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@@ -0,0 +1,163 @@
+# 金融 / 基金 / 资产配置
+
+## `fund_aaBackSecuMValue(r_date)`
+
+声明：function
+
+返回基金指定报告期的买入返售证券，与系统证券pn_stock()相关
+
+<!-- tags: 金融 基金 资产配置 返回 获取 -->
+
+| 参数     | 类型    | 说明   |
+| -------- | ------- | ------ |
+| `r_date` | integer | 报告期 |
+
+返回：float
+
+### 示例
+
+范例01：返回华安创新 2010年中报公布的买入返售证券
+
+```tsl
+SetSysParam(pn_stock(), 'SZ150003');
+
+RDate := 20100630;
+
+Return Fund_AABackSecuMValue(RDate);
+// 输出：830751395.38
+```
+
+## `fund_aaBondMValue(r_date)`
+
+声明：function
+
+返回基金指定报告期的债券市值，与系统证券pn_stock()相关
+
+<!-- tags: 金融 基金 资产配置 返回 获取 -->
+
+| 参数     | 类型    | 说明   |
+| -------- | ------- | ------ |
+| `r_date` | integer | 报告期 |
+
+返回：float
+
+### 示例
+
+范例01：返回华安创新 2011年中报公布的债券市值
+
+```tsl
+SetSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
+
+RDate := 20110630;
+
+Return Fund_AABondMValue(RDate);
+// 输出：1656960130.7
+```
+
+## `fund_aaDepositMValue(r_date)`
+
+声明：function
+
+返回基金指定报告期的银行存款和清算备付金，与系统证券pn_stock()相关
+
+<!-- tags: 金融 基金 资产配置 返回 获取 -->
+
+| 参数     | 类型    | 说明   |
+| -------- | ------- | ------ |
+| `r_date` | integer | 报告期 |
+
+返回：float
+
+### 示例
+
+范例01：返回华安创新 2011年中报公布的银行存款和清算备付金
+
+```tsl
+SetSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
+
+RDate := 20110630;
+
+Return Fund_AADepositMValue(RDate);
+// 输出：786958361
+```
+
+## `fund_aaOtherMValue(r_date)`
+
+声明：function
+
+返回基金指定报告期的其他资产市值，与系统证券pn_stock()相关
+
+<!-- tags: 金融 基金 资产配置 返回 获取 -->
+
+| 参数     | 类型    | 说明   |
+| -------- | ------- | ------ |
+| `r_date` | integer | 报告期 |
+
+返回：float
+
+### 示例
+
+范例01：返回华安创新 2011年中报公布的其他资产市值
+
+```tsl
+SetSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
+
+RDate := 20110630;
+
+ReturnFund_AAOtherMValue(RDate);
+// 输出：28228244.75
+```
+
+## `fund_aaStockMValue(r_date)`
+
+声明：function
+
+返回基金指定报告期的股票市值，与系统证券pn_stock()相关
+
+<!-- tags: 金融 基金 资产配置 返回 获取 -->
+
+| 参数     | 类型    | 说明   |
+| -------- | ------- | ------ |
+| `r_date` | integer | 报告期 |
+
+返回：float
+
+### 示例
+
+范例01：返回华安创新 2010年中报公布的股票市值
+
+```tsl
+SetSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
+
+RDate := 20100630;
+
+Return Fund_AAStockMValue(RDate);
+// 输出：3956767774.54
+```
+
+## `fund_aaTotalMValue(r_date)`
+
+声明：function
+
+返回基金指定报告期的资产合计，与系统证券pn_stock()相关
+
+<!-- tags: 金融 基金 资产配置 返回 获取 -->
+
+| 参数     | 类型    | 说明   |
+| -------- | ------- | ------ |
+| `r_date` | integer | 报告期 |
+
+返回：float
+
+### 示例
+
+范例01：返回华安创新2010年一季报的资产合计
+
+```tsl
+SetSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
+
+RDate := 20100331;
+
+Return Fund_AATotalMValue(RDate);
+// 输出：8069953961.17
+```