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# 金融 / 基金 / 份额结构
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## `fundNegotiableShares(end_t)`
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声明：function
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返回指定日流通份额，与系统证券pn_stock()相关
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<!-- tags: 金融 基金 份额结构 返回 获取 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | ---- | -------- |
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| `end_t` | date | 截止日期 |
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返回：real
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### 示例
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范例01：调用函数
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```tsl
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// 取华安创新2012年10月18日的流通份额
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setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
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||||
ReturnFundNegotiableShares(intToDate(20121018));
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// 输出：8915597665.48
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```
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## `fundNegotiableShares3()`
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声明：function
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返回最新流通份额，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关
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<!-- tags: 金融 基金 份额结构 返回 获取 -->
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返回：real
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### 示例
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范例01：调用函数
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```tsl
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// 取华安创新2012年10月18日的最新流通份额
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||||
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
|
||||
setSysParam(pn_date(), intToDate(20121018));
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||||
ReturnFundNegotiableShares3();
|
||||
// 输出：8915597665.48
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||||
```
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## `fundNetAssetValue(rdate)`
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声明：function
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返回指定报告期资产净值（考虑填充）
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<!-- tags: 金融 基金 份额结构 返回 获取 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | ---------------- | ----------------- |
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| `rdate` | report_date_list | 报告期,基金报告期 |
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返回：real
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### 示例
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范例01：调用函数
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```tsl
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rdate := 20221231;
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fund_id := "OF000001";
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sp_s(pn_stock(), fund_id);
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return fundNetAssetValue(rdate); // 3148229855.4
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```
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## `fundNetAssetValueQK(begt, endt)`
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声明：function
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返回区间基金规模序列
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<!-- tags: 金融 基金 份额结构 返回 获取 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------ | ---- | ----------- |
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| `begt` | date | 日期,开始日 |
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| `endt` | date | 日期,截止日 |
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返回：array
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### 示例
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范例01：调用函数
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```tsl
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范例1 begt := 20220101t;
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endt := 20240101t;
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sp_s(pn_stock(), "OF000001");
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||||
return fundNetAssetValueQk(begt, endt);
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||||
返回:
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```
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## `fundNSGrowRatio(beg_t, end_t)`
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声明：function
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||||
返回流通份额变比(%)，该函数可以取基金、股票、债券的流通份额变化，与系统当前证券有关
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<!-- tags: 金融 基金 份额结构 返回 获取 -->
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | ---- | -------- |
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||||
| `beg_t` | date | 开始日期 |
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| `end_t` | date | 截止日期 |
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返回：real
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||||
### 示例
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||||
范例01：调用函数
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```tsl
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// 取华安创新2005年1月1日到2012年1月1日之间的流通份额变比(%)
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setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
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||||
return fundNsGrowRatio(intToDate(20050101), intToDate(20120101));
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||||
// 输出：302.6716
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```
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## `fundNSGrowValue(beg_t, end_t)`
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声明：function
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||||
返回流通份额变动，该函数可以取基金、股票、债券的流通份额变化，与系统当前证券有关
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<!-- tags: 金融 基金 份额结构 返回 获取 -->
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
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| ------- | ---- | -------- |
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||||
| `beg_t` | date | 开始日期 |
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| `end_t` | date | 截止日期 |
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返回：real
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||||
### 示例
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范例01：调用函数
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```tsl
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// 取华安创新2005年1月1日到2012年1月1日之间的流通份额变动
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||||
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001') ;
|
||||
return fundNsGrowValue(intToDate(20050101), intToDate(20120101));
|
||||
// 输出：7357481259.22
|
||||
```
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## `fundOfDifferentFeesNegotiableShares(end_t)`
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||||
声明：function
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||||
返回本模型返回指定日不同收费模式所有基金的流通份额
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<!-- tags: 金融 基金 份额结构 返回 获取 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | ----------- | ------------- |
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| `end_t` | t_date_time | 日期,截止日期 |
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返回：real
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### 示例
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||||
范例01：调用函数
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```tsl
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// 返回OF000009在2025-12-31不同收费模式所有基金的流通份额
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setSysParam(pn_stock(), "OF000009");
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return fundOfDifferentFeesNegotiableShares(20251231T);
|
||||
// 输出：12531232373.73
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||||
```
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## `fundOfDifferentFeesTotalShares(end_t)`
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||||
|
||||
声明：function
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||||
返回本模型返回指定日不同收费模式所有基金的总份额
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||||
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||||
<!-- tags: 金融 基金 份额结构 返回 获取 -->
|
||||
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | ----------- | ------------- |
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||||
| `end_t` | t_date_time | 日期,截止日期 |
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||||
返回：real
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||||
### 示例
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||||
范例01：调用函数
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```tsl
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// 返回OF000009在2025-12-31不同收费模式所有基金的总份额
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||||
setSysParam(pn_stock(), "OF000009");
|
||||
return fundOfDifferentFeesTotalShares(20251231T);
|
||||
// 输出：12531232373.73
|
||||
```
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## `fundShares(end_t, return_field)`
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||||
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||||
声明：function
|
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||||
返回指定日份额结构，与系统证券pn_stock()相关
|
||||
|
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<!-- tags: 金融 基金 份额结构 返回 获取 -->
|
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------------- | ------ | -------------- |
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| `end_t` | date | 截止日期 |
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| `return_field` | string | 返回的字段名称 |
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返回：real
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||||
### 示例
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范例01：调用函数
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```tsl
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// 取华安创新2012年10月18日的总份额
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||||
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
|
||||
return fundShares(intToDate(20121018), "总份额");
|
||||
// 输出：8915597665.48
|
||||
```
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||||
## `fundShares3(return_field)`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
返回最新份额结构，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关
|
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<!-- tags: 金融 基金 份额结构 返回 获取 -->
|
||||
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
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| -------------- | ------ | -------------- |
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| `return_field` | string | 返回的字段名称 |
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返回：real
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||||
### 示例
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||||
范例01：调用函数
|
||||
|
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```tsl
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||||
// 取华安创新2012年10月18日的总份额
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||||
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');setSysParam(pn_date(), intToDate(20121018));
|
||||
return fundShares3("总份额");
|
||||
// 输出：8915597665.48
|
||||
```
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||||
## `fundTotalShares(end_t)`
|
||||
|
||||
声明：function
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||||
返回指定日总份额，与系统证券pn_stock()相关。从基金份额表中获取最接近指定日EndT的基金总份额
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||||
<!-- tags: 金融 基金 份额结构 返回 获取 -->
|
||||
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | ---- | -------- |
|
||||
| `end_t` | date | 截止日期 |
|
||||
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||||
返回：real
|
||||
|
||||
### 示例
|
||||
|
||||
范例01：调用函数
|
||||
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||||
```tsl
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||||
// 取华安创新2012年10月18日的总份额
|
||||
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
|
||||
return fundTotalShares(intToDate(20121018));
|
||||
// 输出：8915597665.48
|
||||
```
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||||
## `fundTotalShares3()`
|
||||
|
||||
声明：function
|
||||
|
||||
返回最新总份额，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关。从基金份额表中获取最接近pn_date()设置的当前日期的基金总份额
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||||
<!-- tags: 金融 基金 份额结构 返回 获取 -->
|
||||
|
||||
返回：real
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||||
### 示例
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||||
范例01：调用函数
|
||||
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```tsl
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// 取华安创新2012年10月18日的最新总份额
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||||
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
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||||
setSysParam(pn_date(), intToDate(20121018));
|
||||
ReturnFundTotalShares3();
|
||||
// 输出：8915597665.48
|
||||
```
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||||
## `fundTsGrowRatio(beg_t, end_t)`
|
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|
||||
声明：function
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计算总份额变比(%)，公式为(期初BegT总份额-期末EndT总份额)/期末EndT总份额，该函数可以取基金、股票、债券的流通份额变化，与系统当前证券有关
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<!-- tags: 金融 基金 份额结构 计算 求解 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | ---- | ---- |
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| `beg_t` | date | 日期 |
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| `end_t` | date | 日期 |
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返回：real
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### 示例
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范例01：调用函数
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```tsl
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||||
// 取华安创新2005年1月1日到2012年1月1日之间的总份额变比(%)
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setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
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||||
return fundTsGrowRatio(intToDate(20050101), intToDate(20120101));
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||||
// 输出：302.67
|
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```
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## `fundTsGrowValue(beg_t, end_t)`
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||||
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||||
声明：function
|
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||||
返回总份额变动，与系统证券pn_stock()相关。两个报告期总股本的差值
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||||
<!-- tags: 金融 基金 份额结构 返回 获取 -->
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | ---- | -------- |
|
||||
| `beg_t` | date | 开始日期 |
|
||||
| `end_t` | date | 截止日期 |
|
||||
|
||||
返回：real
|
||||
|
||||
### 示例
|
||||
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||||
范例01：调用函数
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
// 取华安创新2004年9月30日到2012年10月18日之间的总份额变动
|
||||
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
|
||||
ReturnFundTSGrowValue(intToDate(20040930), intToDate(20121018));
|
||||
// 输出：6432568919.11
|
||||
```
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