📦 deps(tsl): sync tsl-playbook from a71480a4

Source-Commit: a71480a4ae
2026-08-12 08:38:08 +08:00
parent 683f83d17c
commit 670ba950a6
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@@ -0,0 +1,65 @@
+# 天软数据字典 / 基金扩展 / 净值收益率_日
+
+类型：table
+
+## 表信息
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 表名 | 基金扩展.净值收益率_日 |
+| 表 ID | 615 |
+| 提取方式 | InfoArray |
+| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
+| 范围 | fund |
+
+## 字段
+
+| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
+| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
+| 615000 | 净值前一个日期 | Integer | 净值前一个日期 |  |  |  |
+| 615001 | 开始日 | Integer | 开始日 |  |  |  |
+| 615002 | 截止日 | Integer | 截止日 |  |  |  |
+| 615003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 |  |  |  |
+| 615004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 |  |  |  |
+| 615005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 |  | 基金类型【注7】 |  |
+| 615006 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】 |  |
+| 615007 | 单位净值 | Float | 单位净值 |  | 当日单位净值【注1】 |  |
+| 615008 | 累计净值 | Float | 累计净值 |  | 当日累计净值【注2】 |  |
+| 615009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 |  |  |  |
+| 615010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 |  |  |  |
+| 615011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 |  |  |  |
+| 615012 | 同类别净值增长率(%) | Float | 同类别净值增长率(%) | % |  |  |
+| 615014 | 单位净值2 | Float | 单位净值2 | 元 | 【注6】 |  |
+| 615015 | 累计净值2 | Float | 累计净值2 | 元 |  |  |
+| 615016 | 净值收益率2(%) | Float | 净值收益率2(%) | % |  |  |
+| 615017 | 对数收益率2(%) | Float | 对数收益率2(%) | % |  |  |
+| 615018 | 单位净值3 | Float | 单位净值3 | 元 |  |  |
+| 615019 | 累计净值3 | Float | 累计净值3 | 元 |  |  |
+| 615020 | 净值收益率3(%) | Float | 净值收益率3(%) | % |  |  |
+| 615021 | 对数收益率3(%) | Float | 对数收益率3(%) | % |  |  |
+
+## 数据说明
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+- 天软衍生数据：
+- 提供上市以来开放式基金的日收益率数据【注5】
+- 【注5】
+- 天软数据衍生范围：混合型+股票型+封闭式+货币型+债券型+商品型+沪深港+FOF+QDII+互认基金。
+- 1、数据开始时间：上市以来
+- 2、数据更新频率：每日【注4】
+- 【注4】
+- 该表数据从当日20:30开始更新，之后在固定间隔时点增量补充，在T+1日8:00基本所有数据可用，仅有少量基金会在8:00或12:00进行更新。
+- 非货币基金在市场非交易日时无数据更新，货币基金如果在市场非交易日仍有数据公布，该数据仍会更新。
+
+## 取数示例
+
+范例01：提取南方中证互联网 OF160137在20200630的净值收益率_日
+
+```tsl
+// 提取南方中证互联网 OF160137在20200630的净值收益率_日
+stockid:="OF160137";
+endt:=20200630;
+data:=select * from infotable 615 of stockid
+where ["截止日"]=endt end;
+if istable(data) then return data;
+return array();
+```