feat(tsl-api-reference): update API catalog and data dictionary

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2026-08-11 18:10:24 +08:00
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@@ -6,6 +6,8 @@
获取T-1调整后单位净值(预估净值)。与系统股票pn_stock()相关。 注: T日如果是拆分基准日,那么基金公司将会公布拆分折算后的净值,其与T-1日的量纲不同,此处将对T-1日的净值进行调整至经过拆分折算调整后的净值。 一般用于分级基金
<!-- tags: 金融 基金 分级基金 中间函数 获取 查询 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ---------------- |
| `end_t` | datetime | 日期类型,截止日 |
@@ -27,6 +29,8 @@ return FundAdjustNAV1(20180903T);
获取T-1调整前单位净值(预估折溢价)。与系统股票pn_stock()相关
<!-- tags: 金融 基金 分级基金 中间函数 获取 查询 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ---------------- |
| `end_t` | datetime | 日期类型,截止日 |
@@ -46,7 +50,9 @@ return FundAdjustNAV2(20180822T);
声明:function
基准预估涨幅(%)。与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关
返回基准预估涨幅(%)。与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关
<!-- tags: 金融 基金 分级基金 中间函数 返回 获取 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ---------------- |
@@ -67,7 +73,9 @@ return FundBenchmarkReturn4(20180903T);
声明:function
基金T日基金预估净值(用于计算折溢价)。与系统股票pn_stock()相关
返回基金T日基金预估净值(用于计算折溢价)。与系统股票pn_stock()相关
<!-- tags: 金融 基金 分级基金 中间函数 返回 获取 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ----------- | -------- | ---------------------- |
@@ -91,7 +99,9 @@ Return FundCalculatedNAV_All(20180903T, 0);
声明:function
分级子基金换手率(%)。与系统股票pn_stock()相关。 注:仅支持分级基金
返回分级子基金换手率(%)。与系统股票pn_stock()相关。 注:仅支持分级基金
<!-- tags: 金融 基金 分级基金 中间函数 返回 获取 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ---------------- |
@@ -113,7 +123,9 @@ return FundHSL(20180101T, 20180903T);
声明:function
基金T和T-1流通份额(万),与系统参数(证券代码)相关
返回基金T和T-1流通份额(万),与系统参数(证券代码)相关
<!-- tags: 金融 基金 分级基金 中间函数 返回 获取 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------ | -------- | ------------ |
@@ -135,7 +147,9 @@ return FundMarketShare(20231215T, 0);
声明:function
基金份额变动数目,数据从基金.份额变动表(324)中取。与系统股票pn_stock()、相关
返回基金份额变动数目,数据从基金.份额变动表(324)中取。与系统股票pn_stock()、相关
<!-- tags: 金融 基金 分级基金 中间函数 返回 获取 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------ | -------- | -------- |
@@ -158,6 +172,8 @@ Return FundShareIncrease(20170703T);
获取分级A和B类份额增长率(%)。与系统股票pn_stock()相关
<!-- tags: 金融 基金 分级基金 中间函数 获取 查询 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | --------- | ---------------- |
| `end_t` | date_time | 日期类型,截止日 |
@@ -181,6 +197,8 @@ return fundShareIncreaseOfRatio(20180903T);
获取基金的T日基金真实净值(用于计算折溢价)。与系统股票pn_stock()相关
<!-- tags: 金融 基金 分级基金 中间函数 获取 查询 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ----------- | -------- | -------------------- |
| `end_t` | datetime | 日期类型,截止日 |
@@ -205,6 +223,8 @@ return FundTrueNAV_All(20180903T, 0);
获取基金预估净值涨幅(%)。与系统股票pn_stock()相关
<!-- tags: 金融 基金 分级基金 中间函数 获取 查询 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | --------- | ---------------- |
| `end_t` | date_time | 日期类型,截止日 |
@@ -226,7 +246,9 @@ return fundVirtualNawzf4(20180903T);
声明:function
指定日指定银行存款利率。与系统股票pn_stock()相关
返回指定日指定银行存款利率。与系统股票pn_stock()相关
<!-- tags: 金融 基金 分级基金 中间函数 返回 获取 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | ------- | ---------------------------------------------- |
@@ -249,7 +271,9 @@ return getDepositRate("IR000001", 20180903);
声明:function
基准日收益率(高频)。与系统股票pn_stock()相关
返回基准日收益率(高频)。与系统股票pn_stock()相关
<!-- tags: 金融 基金 分级基金 中间函数 返回 获取 -->
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ----------------- | -------- | ------------------------------------------ |