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📦 deps(tsl): sync tsl-playbook from 13be5ea0

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Source-Commit: 13be5ea0aa
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ci[bot]
2026-07-29 07:58:05 +00:00
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commit 80357f4bc5
280 changed files with 48658 additions and 13929 deletions
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skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/fund/nav.md
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@@ -2,6 +2,8 @@
## `calculateComplexRightQj(nawarr, forefhcf, rateday)`
声明：function
复杂复权单位净值序列，与系统参数无关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -14,6 +16,8 @@
## `fund7DaysAnnualRate(fundid, endt)`
声明：function
7日折算的年化收益率(%) 返回指定基金指定日的7日折算的年化收益率(%),非货币型返回0
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -25,6 +29,8 @@
## `fundIpov()`
声明：function
时点净值(ETF/LOF)，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()相关
返回：float
@@ -39,6 +45,8 @@ Return FundIPOV();
## `fundMaxMinNaw(beg_t, end_t, _type, return_type)`
声明：function
取区间内单位(累计)净值的最大或最小值，与系统证券pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -59,6 +67,8 @@ ReturnFundMaxMinNAW(inttodate(20040930),inttodate(20121018),0,0);
## `fundNawByRateBegtEndt(begt, endt)`
声明：function
区间复权单位净值，与系统参数基金代码、复权方式、复权基准日相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -79,6 +89,8 @@ return FundNAWByRateBegtEndt(20210501T,20210514T);
## `fundNawByRateEndT(endt)`
声明：function
指定日复权单位净值，与系统参数基金代码、复权方式、复权基准日相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -89,6 +101,8 @@ return FundNAWByRateBegtEndt(20210501T,20210514T);
## `fundNawlAccumulativeNetAsset(end_t)`
声明：function
基金指定日累计净值，数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -106,6 +120,8 @@ Return FundNAWLAccumulativeNetAsset(20180822T);
## `fundNawlj()`
声明：function
最新累计净值，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关。
返回：float
@@ -119,6 +135,8 @@ ReturnFundNAWLJ();
## `fundNawlNetAsset(end_t)`
声明：function
基金截止日单位净值,数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -136,6 +154,8 @@ Return FundNAWLNetAsset(20180822T);
## `fundNawZf3()`
声明：function
最新日收益率(%)，与系统证券pn_stock()相关。 对于非货币基金 若无分红 今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值 若有分红 今日净值增长率=(今日净值-(昨日净值-分红)/拆分)/((昨日净值-分红)/拆分)。 对于货币基金 今日净值增长率=区间内的复合收益率。
返回：float
@@ -152,6 +172,8 @@ Return FundNAWZf3();
## `fundNetAssetperUnitInReportDate(r_date)`
声明：function
单位净值（报告期），与系统参数(证券代码)相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -169,6 +191,8 @@ return FundNetAssetperUnitInReportDate(20211231);
## `fundZjRatio4()`
声明：function
ETF时点折价率，与系统参数(证券代码,时间,周期)相关。
返回：float
@@ -183,6 +207,8 @@ return FundZjRatio4(); //结果：-0.14
## `fundMaxMinNaw2(end_t, _type, return_type)`
声明：function
上市以来至EndT这段时间内单位(累计)净值的最大或最小值，与系统证券pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -204,6 +230,8 @@ ReturnFundMaxMinNAW2(intToDate(20121018),0,0);
## `fundNawdw()`
声明：function
最新单位净值，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关。
返回：Real
@@ -220,6 +248,8 @@ return fundNawdw();
## `fundNawlInfo(beg_t, end_t, _type)`
声明：function
取区间内每天的净值(详情)，与系统证券pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -241,6 +271,8 @@ ReturnFundNAWLInfo(intToDate(20121010),intToDate(20121019),2);
## `fundNawlInfo2(end_t, _type)`
声明：function
指定日净值数据，与系统证券pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -261,6 +293,8 @@ ReturnFundNAWLInfo2 (intToDate(20121019),2);
## `fundNawZf(beg_t, end_t)`
声明：function
区间净值增长率(%)，与系统证券pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -281,6 +315,8 @@ ReturnFundNAWZf(intToDate(20121010),intToDate(20121019));
## `fundNawlInfoFromBegT(beg_t, end_t, _type)`
声明：function
区间净值详情(以开始日为基准日计算累计净值)，与系统证券pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -303,6 +339,8 @@ fundNawlInfoFromBegT(intToDate(20121010),intToDate(20121019),1);
## `fundNawZf4(end_t)`
声明：function
指定日收益率(%)，与系统证券pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -322,6 +360,8 @@ ReturnFundNAWZf4(intToDate(20121019));
## `FundNAWZf_fh(beg_t, end_t)`
声明：function
区间复合收益率(%) , 与系统股票pn_stock()相关。 对于非货币基金 若区间无分红 区间净值增长率=(截止日净值-开始日昨净值)/开始日昨净值。 若区间有分红 区间净值增长率=(1+拆分前的净值增长率)\*(1+分红拆分日的净值增长率)\*(1+分红拆分日后到截止日之间的净值增长率)-1。 对于货币基金 区间净值增长率=区间内的复合收益率。
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -333,6 +373,8 @@ ReturnFundNAWZf4(intToDate(20121019));
## `fundIpoc()`
声明：function
时点收盘(ETF/LOF)，与系统证券pn_stock()与系统时间pn_date()相关
返回：Real
@@ -349,6 +391,8 @@ return fundIpoc();
## `fundNawmwfjjdwsy(end_t)`
声明：function
基金截止日每万份基金单位收益,数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -368,6 +412,8 @@ return fundNawmwfjjdwsy(20180822T);
## `fundNawzjqrsyzsdnsyl(end_t)`
声明：function
基金截止日最近七日收益折算的年收益率(%),数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -387,6 +433,8 @@ return fundNawzjqrsyzsdnsyl (20180822T);
## `fundAdjustNaw(end_t, _type)`
声明：function
指定日基金净值，与系统证券PN_Stock()相关，根据分红拆分计算调整前/后净值
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -406,6 +454,8 @@ return fundAdjustNaw(endt,1);  //0.9952
## `calculateRatioRightQj(nawarr, forefhcf, rateday)`
声明：function
比例复权单位净值序列，与系统参数无关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -418,24 +468,32 @@ return fundAdjustNaw(endt,1);  //0.9952
## `Fund_NAWLNetAssetField()`
声明：function
基金净值-单位净值。根据数据库提供商返回对应的值
返回：string
## `Fund_NAWLSumValueField()`
声明：function
基金净值-净值总额。根据数据库提供商返回对应的值
返回：string
## `Fund_NAWZJQRSYZSDNSYLField()`
声明：function
基金净值-最近七日收益折算的年收益率(%)。根据数据库提供商返回对应的值
返回：string
## `FundNAW(_type)`
声明：function
净值，与系统证券，时间相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
@@ -446,6 +504,8 @@ return fundAdjustNaw(endt,1);  //0.9952
## `Fund_NAW(_type)`
声明：function
净值，与系统证券，时间相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |