📦 deps(tsl): sync tsl-playbook from 9dbd156d

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2026-07-07 08:44:07 +00:00
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@@ -0,0 +1,465 @@
+# 基金 / 基金净值
+
+## `calculateComplexRightQj(nawarr, forefhcf, rateday)`
+
+复杂复权单位净值序列，与系统参数无关。
+
+| 参数       | 类型  | 说明               |
+| ---------- | ----- | ------------------ |
+| `nawarr`   | table | table,净值序列     |
+| `forefhcf` | table | table,分红送股情况 |
+| `rateday`  | int   | integer,复权基准日 |
+
+返回：array
+
+## `fund7DaysAnnualRate(fundid, endt)`
+
+7日折算的年化收益率(%) 返回指定基金指定日的7日折算的年化收益率(%),非货币型返回0
+
+| 参数     | 类型 | 说明     |
+| -------- | ---- | -------- |
+| `fundid` | any  | 基金代码 |
+| `endt`   | any  | 截止日期 |
+
+返回：float
+
+## `fundIpov()`
+
+时点净值(ETF/LOF)，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()相关
+
+返回：float
+
+### 示例
+
+```tsl
+Setsysparam(pn_stock(),'SZ160215') ;
+SetSysParam(pn_date(),inttodate(20121019));
+Return FundIPOV();
+```
+
+## `fundMaxMinNaw(beg_t, end_t, _type, return_type)`
+
+取区间内单位(累计)净值的最大或最小值，与系统证券pn_stock()相关。
+
+| 参数          | 类型     | 说明       |
+| ------------- | -------- | ---------- |
+| `beg_t`       | datetime | 开始日期   |
+| `end_t`       | datetime | 截止日期   |
+| `_type`       | int      | 返回内容   |
+| `return_type` | int      | 返回的类型 |
+
+返回：float
+
+### 示例
+
+```tsl
+Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;
+ReturnFundMaxMinNAW(inttodate(20040930),inttodate(20121018),0,0);
+```
+
+## `fundNawByRateBegtEndt(begt, endt)`
+
+区间复权单位净值，与系统参数基金代码、复权方式、复权基准日相关。
+
+| 参数   | 类型     | 说明          |
+| ------ | -------- | ------------- |
+| `begt` | datetime | date,开始日期 |
+| `endt` | datetime | date,截止日期 |
+
+返回：array
+
+### 示例
+
+```tsl
+setsysparam(pn_stock(),"OF000001");
+SetSysParam(PN_Rate(),1) ;
+SetSysParam(PN_RateDay(),-1);
+return FundNAWByRateBegtEndt(20210501T,20210514T);
+```
+
+## `fundNawByRateEndT(endt)`
+
+指定日复权单位净值，与系统参数基金代码、复权方式、复权基准日相关。
+
+| 参数   | 类型     | 说明        |
+| ------ | -------- | ----------- |
+| `endt` | datetime | date,截止日 |
+
+返回：float
+
+## `fundNawlAccumulativeNetAsset(end_t)`
+
+基金指定日累计净值，数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。
+
+| 参数    | 类型     | 说明               |
+| ------- | -------- | ------------------ |
+| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
+
+返回：float
+
+### 示例
+
+```tsl
+setsysparam(pn_stock(),"OF162714");
+Return FundNAWLAccumulativeNetAsset(20180822T);
+```
+
+## `fundNawlj()`
+
+最新累计净值，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关。
+
+返回：float
+
+### 示例
+
+```tsl
+Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;
+ReturnFundNAWLJ();
+```
+
+## `fundNawlNetAsset(end_t)`
+
+基金截止日单位净值,数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。
+
+| 参数    | 类型     | 说明               |
+| ------- | -------- | ------------------ |
+| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
+
+返回：float
+
+### 示例
+
+```tsl
+setsysparam(pn_stock(),"OF162714");
+Return FundNAWLNetAsset(20180822T);
+```
+
+## `fundNawZf3()`
+
+最新日收益率(%)，与系统证券pn_stock()相关。 对于非货币基金 若无分红 今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值 若有分红 今日净值增长率=(今日净值-(昨日净值-分红)/拆分)/((昨日净值-分红)/拆分)。 对于货币基金 今日净值增长率=区间内的复合收益率。
+
+返回：float
+
+### 示例
+
+```tsl
+{取华安创新2012年10月19日的最新日收益率(%)
+注意，函数必须先设置当前时间，再设置当前股票。原因是设置当前的时间跟时间序列数据有关，如果先设置股票为'OF040001'，而开放式基金是没有二级市场交易数据的，之后再设置时间为指定日，会导致当前的时间为0。从而取不出数据。}
+Setsysparam(pn_date(),inttodate(20121019));
+Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;
+Return FundNAWZf3();
+```
+
+## `fundNetAssetperUnitInReportDate(r_date)`
+
+单位净值（报告期），与系统参数(证券代码)相关。
+
+| 参数     | 类型 | 说明         |
+| -------- | ---- | ------------ |
+| `r_date` | int  | 整数。报告期 |
+
+返回：float
+
+### 示例
+
+```tsl
+SetSysParam(PN_Stock(),'SH500001');
+return FundNetAssetperUnitInReportDate(20211231);
+```
+
+## `fundZjRatio4()`
+
+ETF时点折价率，与系统参数(证券代码,时间,周期)相关。
+
+返回：float
+
+### 示例
+
+```tsl
+SetSysParam(pn_stock(),"OF512610");
+SetSysParam(PN_Date(),20200924T);
+return FundZjRatio4(); //结果：-0.14
+```
+
+## `fundMaxMinNaw2(end_t, _type, return_type)`
+
+上市以来至EndT这段时间内单位(累计)净值的最大或最小值，与系统证券pn_stock()相关。
+
+| 参数          | 类型    | 说明       |
+| ------------- | ------- | ---------- |
+| `end_t`       | Date    | 截止日期   |
+| `_type`       | Integer | 返回内容   |
+| `return_type` | Integer | 返回的类型 |
+
+返回：Real
+
+### 示例
+
+```tsl
+//返回华安创新上市以来到2012年10月18日之间的最大单位净值
+setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
+ReturnFundMaxMinNAW2(intToDate(20121018),0,0);
+//结果：4.452
+```
+
+## `fundNawdw()`
+
+最新单位净值，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关。
+
+返回：Real
+
+### 示例
+
+```tsl
+//取华安创新在指定日的单位净值
+setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
+setSysParam(pn_date(),20260528T);
+return fundNawdw();
+//结果：1.86
+```
+
+## `fundNawlInfo(beg_t, end_t, _type)`
+
+取区间内每天的净值(详情)，与系统证券pn_stock()相关。
+
+| 参数    | 类型    | 说明     |
+| ------- | ------- | -------- |
+| `beg_t` | Date    | 开始日期 |
+| `end_t` | Date    | 截止日期 |
+| `_type` | Integer | 返回类型 |
+
+返回：Array
+
+### 示例
+
+```tsl
+//取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的单位净值和累计净值
+setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
+ReturnFundNAWLInfo(intToDate(20121010),intToDate(20121019),2);
+结果：
+```
+
+## `fundNawlInfo2(end_t, _type)`
+
+指定日净值数据，与系统证券pn_stock()相关。
+
+| 参数    | 类型    | 说明     |
+| ------- | ------- | -------- |
+| `end_t` | Date    | 截止日期 |
+| `_type` | Integer | 返回类型 |
+
+返回：Real
+
+### 示例
+
+```tsl
+//取华安创新2012年10月19日的单位净值和累计净值
+setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
+ReturnFundNAWLInfo2 (intToDate(20121019),2);
+结果：
+```
+
+## `fundNawZf(beg_t, end_t)`
+
+区间净值增长率(%)，与系统证券pn_stock()相关。
+
+| 参数    | 类型 | 说明     |
+| ------- | ---- | -------- |
+| `beg_t` | Date | 开始日期 |
+| `end_t` | Date | 截止日期 |
+
+返回：Real
+
+### 示例
+
+```tsl
+//取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的区间净值增长率(%)
+setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
+ReturnFundNAWZf(intToDate(20121010),intToDate(20121019));
+//结果：0.17
+```
+
+## `fundNawlInfoFromBegT(beg_t, end_t, _type)`
+
+区间净值详情(以开始日为基准日计算累计净值)，与系统证券pn_stock()相关。
+
+| 参数    | 类型    | 说明     |
+| ------- | ------- | -------- |
+| `beg_t` | Date    | 开始日期 |
+| `end_t` | Date    | 截止日期 |
+| `_type` | Integer | 返回类型 |
+
+返回：Real
+
+### 示例
+
+```tsl
+//取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的累计净值
+setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
+return
+fundNawlInfoFromBegT(intToDate(20121010),intToDate(20121019),1);
+结果：
+```
+
+## `fundNawZf4(end_t)`
+
+指定日收益率(%)，与系统证券pn_stock()相关。
+
+| 参数    | 类型 | 说明     |
+| ------- | ---- | -------- |
+| `end_t` | Date | 截止日期 |
+
+返回：Real
+
+### 示例
+
+```tsl
+//取华安创新2012年10月19日的日收益率(%)
+setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
+ReturnFundNAWZf4(intToDate(20121019));
+//结果：-0.17
+```
+
+## `FundNAWZf_fh(beg_t, end_t)`
+
+区间复合收益率(%) , 与系统股票pn_stock()相关。 对于非货币基金 若区间无分红 区间净值增长率=(截止日净值-开始日昨净值)/开始日昨净值。 若区间有分红 区间净值增长率=(1+拆分前的净值增长率)\*(1+分红拆分日的净值增长率)\*(1+分红拆分日后到截止日之间的净值增长率)-1。 对于货币基金 区间净值增长率=区间内的复合收益率。
+
+| 参数    | 类型     | 说明     |
+| ------- | -------- | -------- |
+| `beg_t` | datetime | 开始日期 |
+| `end_t` | datetime | 截止日期 |
+
+返回：float
+
+## `fundIpoc()`
+
+时点收盘(ETF/LOF)，与系统证券pn_stock()与系统时间pn_date()相关
+
+返回：Real
+
+### 示例
+
+```tsl
+//取国泰价值最新时点收盘
+setSysParam(pn_stock(),'SZ160215') ;
+setSysParam(pn_date(),intToDate(20121019));
+return fundIpoc();
+//结果：0.72
+```
+
+## `fundNawmwfjjdwsy(end_t)`
+
+基金截止日每万份基金单位收益,数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。
+
+| 参数    | 类型     | 说明               |
+| ------- | -------- | ------------------ |
+| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日期 |
+
+返回：Real
+
+### 示例
+
+```tsl
+//基金OF090005在2018年8月22日的每万份基金单位收益。
+setSysParam(pn_stock(),"OF090005");
+return fundNawmwfjjdwsy(20180822T);
+//结果：0.86
+```
+
+## `fundNawzjqrsyzsdnsyl(end_t)`
+
+基金截止日最近七日收益折算的年收益率(%),数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。
+
+| 参数    | 类型     | 说明               |
+| ------- | -------- | ------------------ |
+| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日期 |
+
+返回：Real
+
+### 示例
+
+```tsl
+//基金OF090005在2018年8月22日的最近七日收益折算的年收益率。
+setSysParam(pn_stock(),"OF090005");
+return fundNawzjqrsyzsdnsyl (20180822T);
+//结果：3.243
+```
+
+## `fundAdjustNaw(end_t, _type)`
+
+指定日基金净值，与系统证券PN_Stock()相关，根据分红拆分计算调整前/后净值
+
+| 参数    | 类型     | 说明                   |
+| ------- | -------- | ---------------------- |
+| `end_t` | Datetime | 日期类型，截止日       |
+| `_type` | Integer  | 整数类型，返回净值类型 |
+
+返回：Real
+
+### 示例
+
+```tsl
+setSysParam(Pn_Stock(),"OF000001");
+endt:=20230112T;
+return fundAdjustNaw(endt,1);  //0.9952
+```
+
+## `calculateRatioRightQj(nawarr, forefhcf, rateday)`
+
+比例复权单位净值序列，与系统参数无关。
+
+| 参数       | 类型    | 说明               |
+| ---------- | ------- | ------------------ |
+| `nawarr`   | table   | table,净值序列     |
+| `forefhcf` | table   | table,分红送股情况 |
+| `rateday`  | integer | integer,复权基准日 |
+
+返回：array
+
+## `Fund_NAWLNetAssetField()`
+
+基金净值-单位净值。根据数据库提供商返回对应的值
+
+返回：string
+
+## `Fund_NAWLSumValueField()`
+
+基金净值-净值总额。根据数据库提供商返回对应的值
+
+返回：string
+
+## `Fund_NAWZJQRSYZSDNSYLField()`
+
+基金净值-最近七日收益折算的年收益率(%)。根据数据库提供商返回对应的值
+
+返回：string
+
+## `FundNAW(_type)`
+
+净值，与系统证券，时间相关。
+
+| 参数    | 类型    | 说明     |
+| ------- | ------- | -------- |
+| `_type` | Integer | 净值类型 |
+
+返回：Real，实数
+
+## `Fund_NAW(_type)`
+
+净值，与系统证券，时间相关。
+
+| 参数    | 类型    | 说明     |
+| ------- | ------- | -------- |
+| `_type` | Integer | 净值类型 |
+
+返回：Real
+
+### 示例
+
+```tsl
+//取华安创新的净值截止日期
+setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
+setSysParam(pn_date(),20240506t) ;
+return fundNaw(5);
+//结果：20240506
+```