♻️ refactor(tsl): rebuild codegen taxonomy
Move generated builtin and dotnet function docs into the upgraded taxonomy, remove legacy route pages, and regenerate function_index.tsv from markdown headings.
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,501 @@
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# 基金 / 分级基金
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### `fundAdjustNav1(end_t)`
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获取T-1调整后单位净值（预估净值）。与系统股票pn_stock()相关。 注： T日如果是拆分基准日，那么基金公司将会公布拆分折算后的净值，其与T-1日的量纲不同，此处将对T-1日的净值进行调整至经过拆分折算调整后的净值。 一般用于分级基金
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ---------------- |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日 |
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返回：float
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#### 示例
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```tsl
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setsysparam(pn_stock(),"OF161028");
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return FundAdjustNAV1(20180903T);
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```
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### `fundAdjustNav2(end_t)`
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获取T-1调整前单位净值（预估折溢价）。与系统股票pn_stock()相关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ---------------- |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日 |
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返回：float
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||||
#### 示例
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```tsl
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setsysparam(pn_stock(),"OF161028");
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return FundAdjustNAV2(20180822T);
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```
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### `fundBenchmarkReturn4(end_t)`
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基准预估涨幅(%)。与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ---------------- |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日 |
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返回：float
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||||
#### 示例
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```tsl
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setsysparam(pn_stock(),"OF161028");
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||||
return FundBenchmarkReturn4(20180903T);
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||||
```
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### `fundCalculatedNav4(end_t)`
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||||
获取基金的母基金预估净值。与系统股票pn_stock()相关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ---------------- |
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||||
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日 |
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||||
返回：float
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||||
#### 示例
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```tsl
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setsysparam(pn_stock(),"OF161028");
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||||
return FundCalculatedNAV4(20180903T);
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```
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### `fundCalculatedNavAvgError(begt, end_t)`
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||||
获取基金的母基金预估净值相对误差的均值(%)，即区间预估与真实净值之差的均值。与系统股票pn_stock()相关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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||||
| ------- | -------- | ---------------- |
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||||
| `begt` | datetime | 日期类型，开始日 |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日 |
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||||
返回：float
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||||
#### 示例
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```tsl
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||||
setsysparam(pn_stock(),"OF161028");
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||||
return FundCalculatedNAVAvgError(20160101T,20180903T);
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||||
```
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||||
### `fundHsl(begt, end_t)`
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||||
分级子基金换手率(%)。与系统股票pn_stock()相关。 注：仅支持分级基金
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ---------------- |
|
||||
| `begt` | datetime | 日期类型，开始日 |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日 |
|
||||
|
||||
返回：float
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||||
|
||||
#### 示例
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||||
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||||
```tsl
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||||
setsysparam(pn_stock(),"SZ150169");
|
||||
return FundHSL(20180101T,20180903T);
|
||||
```
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||||
### `fundMarketShare(endt, t)`
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||||
基金T和T-1流通份额(万)，与系统参数(证券代码)相关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------ | -------- | ------------ |
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| `endt` | datetime | 日期。截止日 |
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||||
| `t` | int | 整数。 |
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||||
返回：int
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|
||||
#### 示例
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||||
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```tsl
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||||
SetSysParam(PN_Stock(),'OF159001');
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||||
return FundMarketShare(20231215T,0);
|
||||
```
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### `fundShareIncrease(endt)`
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||||
基金份额变动数目，数据从基金.份额变动表(324）中取。与系统股票pn_stock()、相关。
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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||||
| ------ | -------- | -------- |
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||||
| `endt` | datetime | 日期类型 |
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||||
返回：float
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||||
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||||
#### 示例
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||||
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```tsl
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||||
setsysparam(pn_stock(),"OF000092");
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||||
Return FundShareIncrease(20170703T);
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||||
```
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||||
### `fundTrackingError(begt, end_t)`
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||||
获取基金的母基金跟踪误差(%)，与系统股票pn_stock()相关。
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ---------------- |
|
||||
| `begt` | datetime | 日期类型，开始日 |
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||||
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日 |
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||||
|
||||
返回：float
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||||
|
||||
#### 示例
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||||
```tsl
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||||
setsysparam(pn_stock(),"OF161028");
|
||||
return FundTrackingError(20160101T,20180903T);
|
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```
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||||
### `fundTrueNavAll(end_t, fund_type)`
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||||
获取基金的T日基金真实净值（用于计算折溢价)。与系统股票pn_stock()相关。
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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||||
| ----------- | -------- | -------------------- |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日 |
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||||
| `fund_type` | any | 用户自定义，基金类别 |
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返回：float
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### `fundVirtualTrackingError(begt, end_t)`
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||||
获取基金的母基金预估净值相对误差的标准差(%)，即区间预估与真实净值之差的均值。与系统股票pn_stock()相关。
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|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | -------- | ---------------- |
|
||||
| `begt` | datetime | 日期类型，开始日 |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日 |
|
||||
|
||||
返回：float
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||||
|
||||
#### 示例
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||||
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||||
```tsl
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||||
setsysparam(pn_stock(),"OF161028");
|
||||
return FundVirtualTrackingError(20160101T,20180903T);
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||||
```
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||||
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||||
### `getAllStructuredFunds()`
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||||
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||||
获取所有分级子基金可在交易所交易的母基金，与当前时间pn_date()相关。
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||||
返回：Array
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||||
#### 示例
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||||
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||||
```tsl
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||||
return getAllStructuredFunds();
|
||||
结果：
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```
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||||
### `fundHslOfA4(end_t)`
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||||
|
||||
获取基金的分级A类换手率(%)，与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关。
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||||
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
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||||
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||||
```tsl
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||||
//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级A类换手率(%)
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
|
||||
return fundHslOfA4(20180903T);
|
||||
//结果：1.48574824
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `fundDiscountRatioOfA4(end_t)`
|
||||
|
||||
获取基金的分级A类指定日折溢价率(%)，与系统股票pn_stock()相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
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||||
//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级A类指定日折溢价率(%)
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
|
||||
return fundDiscountRatioOfA4(20180903T);
|
||||
//结果：-6.08175474
|
||||
```
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||||
|
||||
### `fundShareIncreaseofA(end_t)`
|
||||
|
||||
获取基金的分级A类份额变动数目，数据取表基金.份额变动表(324)，与系统股票pn_stock()相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级A类份额增长
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
|
||||
return fundShareIncreaseofA(20180903T);
|
||||
//结果：-50000
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `fundVirtualDiscountRatioOfB4(end_t)`
|
||||
|
||||
获取基金的分级B类预估折价率(%)，与系统股票pn_stock()相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级B类预估折价率(%)
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
|
||||
return fundVirtualDiscountRatioOfB4(20180903T);
|
||||
//结果：5.00532481
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `fundNavLeverage4(end_t)`
|
||||
|
||||
获取基金的分级B类净值杠杆，与系统股票pn_stock()相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级B类净值杠杆
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
|
||||
return fundNavLeverage4(20180903T);
|
||||
//结果：2.07036247
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `fundHslOfB4(end_t)`
|
||||
|
||||
获取基金的分级B类换手率(%)，与系统股票pn_stock()相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级B类换手率(%)
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
|
||||
return fundHslOfB4(20180903T);
|
||||
//结果：1.48574824
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `fundShareLeverage()`
|
||||
|
||||
获取基金的份额杠杆，与系统股票pn_stock()相关。
|
||||
|
||||
返回：Integer
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//返回基金OF161028的份额杠杆
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
|
||||
return fundShareLeverage();
|
||||
//结果：2
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `fundShareIncreaseofB(end_t)`
|
||||
|
||||
获取基金的分级B类份额增长，数据取表基金.份额变动表(324)，与系统股票pn_stock()相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日 |
|
||||
|
||||
返回：Integer
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级B类份额增长
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
|
||||
return fundShareIncreaseofB(20180903T);
|
||||
//结果：-50000
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `fundCalculatedNavOfB4(end_t)`
|
||||
|
||||
获取基金的分级B类预估净值，与系统股票pn_stock()相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级B类预估净值
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
|
||||
return fundCalculatedNavOfB4(20180903T);
|
||||
//结果：0.939
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `fundPriceLeverage4(end_t)`
|
||||
|
||||
获取基金的分级B类价格杠杆，与系统股票pn_stock()相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级B类价格杠杆
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
|
||||
return fundPriceLeverage4(20180903T);
|
||||
//结果：1.96957404
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `fundCalculatedNavError4(end_t)`
|
||||
|
||||
获取基金的母基金预估净值相对误差(%)，与系统股票pn_stock()相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//返回基金OF161028在2018年9月3日的母基金预估净值相对误差(%)
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
|
||||
return fundCalculatedNavError4(20180903T);
|
||||
//结果：0
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `fundVirtualDiscountRatio4(end_t)`
|
||||
|
||||
获取基金的母基金预估折价率(%)，即区间预估与真实净值之差的均值。与系统股票pn_stock()相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//返回基金OF161028在2018年9月3日的母基金预估折价率(%)
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
|
||||
return fundVirtualDiscountRatio4(20180903T);
|
||||
//结果：-0.72091
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `fundVirtualPrice4(end_t)`
|
||||
|
||||
获取基金的母基金虚拟价格。与系统股票pn_stock()相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//返回基金OF161028在2018年9月3日的母基金虚拟价格
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
|
||||
return fundVirtualPrice4(20180903T);
|
||||
//结果：0.964
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `fundVirtualNawzf4(end_t)`
|
||||
|
||||
获取基金预估净值涨幅(%)。与系统股票pn_stock()相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//返回基金OF161028在2018年9月3日的基金预估净值涨幅(%)
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
|
||||
return fundVirtualNawzf4(20180903T);
|
||||
//结果：-1.5213
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `fundShareIncreaseOfRatio(end_t)`
|
||||
|
||||
获取分级A和B类份额增长率(%)。与系统股票pn_stock()相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//返回基金OF161028在2018年9月3日，获取分级A和B类份额增长率(%)
|
||||
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
|
||||
return fundShareIncreaseOfRatio(20180903T);
|
||||
//结果：-0.04951
|
||||
```
|
||||
|
||||
### `getDepositRate(hbid, int_day)`
|
||||
|
||||
指定日指定银行存款利率。与系统股票pn_stock()相关。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `hbid` | String | 字符串类型； |
|
||||
| `int_day` | Integer | 整数类型，整型日期，如20250206表示2025年2月6日 |
|
||||
|
||||
返回：Real
|
||||
|
||||
#### 示例
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
//返回2018年9月3日的银行存款利率
|
||||
return getDepositRate("IR000001",20180903);
|
||||
//或return GetDepositRate("IR000001",datetoint(20180903T));
|
||||
//结果：0.35
|
||||
```
|
||||
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