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📝 docs(tsl): sync api skill with corrected codegen

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Mirror docs/tsl/codegen into the bundled tsl-api-reference skill and rebuild the function index.

Remove invalid duplicate API entries for cb_delistedbydate, createhttpsession, exportJsonString, and Anova_Bartlett so exact lookup returns the canonical entries.
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csh
2026-07-07 16:47:03 +08:00
parent bbf6977f57
commit c0bf0358e0
278 changed files with 45212 additions and 35782 deletions
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skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/fund/nav.md
+95 -85
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
# 基金 / 基金净值
### `calculateComplexRightQj(nawarr, forefhcf, rateday)`
## `calculateComplexRightQj(nawarr, forefhcf, rateday)`
复杂复权单位净值序列，与系统参数无关。
@@ -12,7 +12,7 @@
返回：array
### `fund7DaysAnnualRate(fundid, endt)`
## `fund7DaysAnnualRate(fundid, endt)`
7日折算的年化收益率(%) 返回指定基金指定日的7日折算的年化收益率(%),非货币型返回0
@@ -23,13 +23,13 @@
返回：float
### `fundIpov()`
## `fundIpov()`
时点净值(ETF/LOF)，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()相关
返回：float
#### 示例
### 示例
```tsl
Setsysparam(pn_stock(),'SZ160215') ;
@@ -37,7 +37,7 @@ SetSysParam(pn_date(),inttodate(20121019));
Return FundIPOV();
```
### `fundMaxMinNaw(beg_t, end_t, _type, return_type)`
## `fundMaxMinNaw(beg_t, end_t, _type, return_type)`
取区间内单位(累计)净值的最大或最小值，与系统证券pn_stock()相关。
@@ -45,19 +45,19 @@ Return FundIPOV();
| ------------- | -------- | ---------- |
| `beg_t` | datetime | 开始日期 |
| `end_t` | datetime | 截止日期 |
| `_type` | int | 返回内容 |
| `_type` | int | 返回内容 |
| `return_type` | int | 返回的类型 |
返回：float
#### 示例
### 示例
```tsl
Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;
ReturnFundMaxMinNAW(inttodate(20040930),inttodate(20121018),0,0);
```
### `fundNawByRateBegtEndt(begt, endt)`
## `fundNawByRateBegtEndt(begt, endt)`
区间复权单位净值，与系统参数基金代码、复权方式、复权基准日相关。
@@ -68,7 +68,7 @@ ReturnFundMaxMinNAW(inttodate(20040930),inttodate(20121018),0,0);
返回：array
#### 示例
### 示例
```tsl
setsysparam(pn_stock(),"OF000001");
@@ -77,7 +77,7 @@ SetSysParam(PN_RateDay(),-1);
return FundNAWByRateBegtEndt(20210501T,20210514T);
```
### `fundNawByRateEndT(endt)`
## `fundNawByRateEndT(endt)`
指定日复权单位净值，与系统参数基金代码、复权方式、复权基准日相关。
@@ -87,7 +87,7 @@ return FundNAWByRateBegtEndt(20210501T,20210514T);
返回：float
### `fundNawlAccumulativeNetAsset(end_t)`
## `fundNawlAccumulativeNetAsset(end_t)`
基金指定日累计净值，数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。
@@ -97,27 +97,27 @@ return FundNAWByRateBegtEndt(20210501T,20210514T);
返回：float
#### 示例
### 示例
```tsl
setsysparam(pn_stock(),"OF162714");
Return FundNAWLAccumulativeNetAsset(20180822T);
```
### `fundNawlj()`
## `fundNawlj()`
最新累计净值，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关。
返回：float
#### 示例
### 示例
```tsl
Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;
ReturnFundNAWLJ();
```
### `fundNawlNetAsset(end_t)`
## `fundNawlNetAsset(end_t)`
基金截止日单位净值,数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。
@@ -127,20 +127,20 @@ ReturnFundNAWLJ();
返回：float
#### 示例
### 示例
```tsl
setsysparam(pn_stock(),"OF162714");
Return FundNAWLNetAsset(20180822T);
```
### `fundNawZf3()`
## `fundNawZf3()`
最新日收益率(%)，与系统证券pn_stock()相关。 对于非货币基金 若无分红 今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值 若有分红 今日净值增长率=(今日净值-(昨日净值-分红)/拆分)/((昨日净值-分红)/拆分)。 对于货币基金 今日净值增长率=区间内的复合收益率。
返回：float
#### 示例
### 示例
```tsl
{取华安创新2012年10月19日的最新日收益率(%)
@@ -150,7 +150,7 @@ Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;
Return FundNAWZf3();
```
### `fundNetAssetperUnitInReportDate(r_date)`
## `fundNetAssetperUnitInReportDate(r_date)`
单位净值（报告期），与系统参数(证券代码)相关。
@@ -160,20 +160,20 @@ Return FundNAWZf3();
返回：float
#### 示例
### 示例
```tsl
SetSysParam(PN_Stock(),'SH500001');
return FundNetAssetperUnitInReportDate(20211231);
```
### `fundZjRatio4()`
## `fundZjRatio4()`
ETF时点折价率，与系统参数(证券代码,时间,周期)相关。
返回：float
#### 示例
### 示例
```tsl
SetSysParam(pn_stock(),"OF512610");
@@ -181,19 +181,19 @@ SetSysParam(PN_Date(),20200924T);
return FundZjRatio4(); //结果：-0.14
```
### `fundMaxMinNaw2(end_t, _type, return_type)`
## `fundMaxMinNaw2(end_t, _type, return_type)`
上市以来至EndT这段时间内单位(累计)净值的最大或最小值，与系统证券pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `end_t` | Date | 截止日期 |
| `_type` | Integer | 返回内容 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------------- | ------- | ---------- |
| `end_t` | Date | 截止日期 |
| `_type` | Integer | 返回内容 |
| `return_type` | Integer | 返回的类型 |
返回：Real
#### 示例
### 示例
```tsl
//返回华安创新上市以来到2012年10月18日之间的最大单位净值
@@ -202,13 +202,13 @@ ReturnFundMaxMinNAW2(intToDate(20121018),0,0);
//结果：4.452
```
### `fundNawdw()`
## `fundNawdw()`
最新单位净值，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关。
返回：Real
#### 示例
### 示例
```tsl
//取华安创新在指定日的单位净值
@@ -218,19 +218,19 @@ return fundNawdw();
//结果：1.86
```
### `fundNawlInfo(beg_t, end_t, _type)`
## `fundNawlInfo(beg_t, end_t, _type)`
取区间内每天的净值(详情)，与系统证券pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `beg_t` | Date | 开始日期 |
| `end_t` | Date | 截止日期 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ------- | -------- |
| `beg_t` | Date | 开始日期 |
| `end_t` | Date | 截止日期 |
| `_type` | Integer | 返回类型 |
返回：Array
#### 示例
### 示例
```tsl
//取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的单位净值和累计净值
@@ -239,18 +239,18 @@ ReturnFundNAWLInfo(intToDate(20121010),intToDate(20121019),2);
结果：
```
### `fundNawlInfo2(end_t, _type)`
## `fundNawlInfo2(end_t, _type)`
指定日净值数据，与系统证券pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `end_t` | Date | 截止日期 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ------- | -------- |
| `end_t` | Date | 截止日期 |
| `_type` | Integer | 返回类型 |
返回：Real
#### 示例
### 示例
```tsl
//取华安创新2012年10月19日的单位净值和累计净值
@@ -259,18 +259,18 @@ ReturnFundNAWLInfo2 (intToDate(20121019),2);
结果：
```
### `fundNawZf(beg_t, end_t)`
## `fundNawZf(beg_t, end_t)`
区间净值增长率(%)，与系统证券pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ---- | -------- |
| `beg_t` | Date | 开始日期 |
| `end_t` | Date | 截止日期 |
返回：Real
#### 示例
### 示例
```tsl
//取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的区间净值增长率(%)
@@ -279,19 +279,19 @@ ReturnFundNAWZf(intToDate(20121010),intToDate(20121019));
//结果：0.17
```
### `fundNawlInfoFromBegT(beg_t, end_t, _type)`
## `fundNawlInfoFromBegT(beg_t, end_t, _type)`
区间净值详情(以开始日为基准日计算累计净值)，与系统证券pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `beg_t` | Date | 开始日期 |
| `end_t` | Date | 截止日期 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ------- | -------- |
| `beg_t` | Date | 开始日期 |
| `end_t` | Date | 截止日期 |
| `_type` | Integer | 返回类型 |
返回：Real
#### 示例
### 示例
```tsl
//取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的累计净值
@@ -301,17 +301,17 @@ fundNawlInfoFromBegT(intToDate(20121010),intToDate(20121019),1);
结果：
```
### `fundNawZf4(end_t)`
## `fundNawZf4(end_t)`
指定日收益率(%)，与系统证券pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ---- | -------- |
| `end_t` | Date | 截止日期 |
返回：Real
#### 示例
### 示例
```tsl
//取华安创新2012年10月19日的日收益率(%)
@@ -320,7 +320,7 @@ ReturnFundNAWZf4(intToDate(20121019));
//结果：-0.17
```
### `fundNawZfFh(beg_t, end_t)`
## `FundNAWZf_fh(beg_t, end_t)`
区间复合收益率(%) , 与系统股票pn_stock()相关。 对于非货币基金 若区间无分红 区间净值增长率=(截止日净值-开始日昨净值)/开始日昨净值。 若区间有分红 区间净值增长率=(1+拆分前的净值增长率)\*(1+分红拆分日的净值增长率)\*(1+分红拆分日后到截止日之间的净值增长率)-1。 对于货币基金 区间净值增长率=区间内的复合收益率。
@@ -331,13 +331,13 @@ ReturnFundNAWZf4(intToDate(20121019));
返回：float
### `fundIpoc()`
## `fundIpoc()`
时点收盘(ETF/LOF)，与系统证券pn_stock()与系统时间pn_date()相关
返回：Real
#### 示例
### 示例
```tsl
//取国泰价值最新时点收盘
@@ -347,17 +347,17 @@ return fundIpoc();
//结果：0.72
```
### `fundNawmwfjjdwsy(end_t)`
## `fundNawmwfjjdwsy(end_t)`
基金截止日每万份基金单位收益,数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ------------------ |
| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日期 |
返回：Real
#### 示例
### 示例
```tsl
//基金OF090005在2018年8月22日的每万份基金单位收益。
@@ -366,17 +366,17 @@ return fundNawmwfjjdwsy(20180822T);
//结果：0.86
```
### `fundNawzjqrsyzsdnsyl(end_t)`
## `fundNawzjqrsyzsdnsyl(end_t)`
基金截止日最近七日收益折算的年收益率(%),数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ------------------ |
| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日期 |
返回：Real
#### 示例
### 示例
```tsl
//基金OF090005在2018年8月22日的最近七日收益折算的年收益率。
@@ -385,18 +385,18 @@ return fundNawzjqrsyzsdnsyl (20180822T);
//结果：3.243
```
### `fundAdjustNaw(end_t, _type)`
## `fundAdjustNaw(end_t, _type)`
指定日基金净值，与系统证券PN_Stock()相关，根据分红拆分计算调整前/后净值
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `end_t` | Datetime | 日期类型，截止日 |
| `_type` | Integer | 整数类型，返回净值类型 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | ---------------------- |
| `end_t` | Datetime | 日期类型，截止日 |
| `_type` | Integer | 整数类型，返回净值类型 |
返回：Real
#### 示例
### 示例
```tsl
setSysParam(Pn_Stock(),"OF000001");
@@ -404,47 +404,57 @@ endt:=20230112T;
return fundAdjustNaw(endt,1);  //0.9952
```
### `calculateRatioRightQj(nawarr, forefhcf, rateday)`
## `calculateRatioRightQj(nawarr, forefhcf, rateday)`
比例复权单位净值序列，与系统参数无关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `nawarr` | table | table,净值序列 |
| `forefhcf` | table | table,分红送股情况 |
| `rateday` | integer | integer,复权基准日 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---------- | ------- | ------------------ |
| `nawarr` | table | table,净值序列 |
| `forefhcf` | table | table,分红送股情况 |
| `rateday` | integer | integer,复权基准日 |
返回：array
### `fundNawlNetAssetField()`
## `Fund_NAWLNetAssetField()`
基金净值-单位净值。根据数据库提供商返回对应的值
返回：string
### `fundNawlSumValueField()`
## `Fund_NAWLSumValueField()`
基金净值-净值总额。根据数据库提供商返回对应的值
返回：string
### `fundNawzjqrsyzsdnsylField()`
## `Fund_NAWZJQRSYZSDNSYLField()`
基金净值-最近七日收益折算的年收益率(%)。根据数据库提供商返回对应的值
返回：string
### `fundNaw(_type)`
## `FundNAW(_type)`
净值，与系统证券，时间相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ------- | -------- |
| `_type` | Integer | 净值类型 |
返回：Real，实数
## `Fund_NAW(_type)`
净值，与系统证券，时间相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | ------- | -------- |
| `_type` | Integer | 净值类型 |
返回：Real
#### 示例
### 示例
```tsl
//取华安创新的净值截止日期