# 天软数据字典 / 基金 / 持股明细

类型：table

## 表信息

| 项目     | 内容                   |
| -------- | ---------------------- |
| 表名     | 基金.持股明细          |
| 表 ID    | 318                    |
| 提取方式 | InfoArray              |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000674 |
| 范围     | fund                   |

## 字段

| 字段 ID | 字段名                         | 类型    | 中文名                         | 单位 | 说明    | 对应 API |
| ------- | ------------------------------ | ------- | ------------------------------ | ---- | ------- | -------- |
| 318000  | 截止日                         | Integer | 截止日                         |      |         |          |
| 318001  | 公布日                         | Integer | 公布日                         |      | 【注1】 |          |
| 318003  | 代码                           | Char    | 代码                           |      |         |          |
| 318002  | 名称                           | Char    | 名称                           |      |         |          |
| 318004  | 数量                           | Float   | 数量                           | 股   |         |          |
| 318005  | 市值                           | Float   | 市值                           | 元   |         |          |
| 318006  | 占净值比例(%)                  | Float   | 占净值比例(%)                  | %    |         |          |
| 318009  | 市值排名                       | Integer | 市值排名                       |      |         |          |
| 318010  | 其中:指数投资部分数量          | Float   | 其中:指数投资部分数量          | 股   |         |          |
| 318011  | 其中:指数投资部分市值          | Float   | 其中:指数投资部分市值          | 元   |         |          |
| 318012  | 其中:指数投资部分占净值比例(%) | Float   | 其中:指数投资部分占净值比例(%) | %    |         |          |
| 318013  | 其中:积极投资部分数量          | Float   | 其中:积极投资部分数量          | 股   |         |          |
| 318014  | 其中:积极投资部分市值          | Float   | 其中:积极投资部分市值          | 元   |         |          |
| 318015  | 其中:积极投资部分占净值比例(%) | Float   | 其中:积极投资部分占净值比例(%) | %    |         |          |
| 318007  | 板块名称                       | Char    | 板块名称                       |      |         |          |
| 318008  | 备注                           | Char    | 备注                           |      |         |          |

## 数据说明

- 公布一季报、中报、三季报、年报数据，其中，季报（一季报、二季报、三季报、四季报）公布的是十大持股数据，中报和年报公布所有明细数据。
- QDII类型的基金不采集该数据。
- 取数代码【注2】
- 【注2】
- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
- 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
- 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：季度

## 取数示例

范例01：提取中海中短债的持股明细

```tsl
// 提取中海中短债的持股明细
stockid:="OF160127";
data:=select * from infotable 318 of stockid end;
if istable(data) then return data;
return array();
```