# 天软数据字典 / 基金 / 基金明细

类型：table

## 表信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 基金.基金明细 |
| 表 ID | 349 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | FOF基金代码，如：OF006918 |
| 范围 | fund |

## 字段

| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 349001 | 截止日 | Integer | 截止日 |  |  |  |
| 349002 | 名称 | Char | 名称 |  |  |  |
| 349003 | 代码 | Char | 代码 |  |  |  |
| 349004 | 数量 | Float | 数量 |  |  |  |
| 349005 | 市值 | Float | 市值 |  |  |  |
| 349006 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % |  |  |
| 349008 | 市值排名 | Integer | 市值排名 |  |  |  |
| 349007 | 是否属于关联基金 | Char | 是否属于关联基金 |  |  |  |

## 数据说明

- 取数代码【注1】
- 【注1】
- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
- 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
- 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：季度

## 取数示例

范例01：提取国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) OF006918在报告期20200630的基金明细

```tsl
// 提取国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) OF006918在报告期20200630的基金明细
stockid:="OF006918";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 349 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
```