# 天软数据字典 / 基金 / 公允价值变动收益

类型：table

## 表信息

| 项目     | 内容                     |
| -------- | ------------------------ |
| 表名     | 基金.公允价值变动收益    |
| 表 ID    | 365                      |
| 提取方式 | InfoArray                |
| 访问代码 | 基金主代码，如：OF000001 |
| 范围     | fund                     |

## 字段

| 字段 ID | 字段名                                   | 类型    | 中文名                                   | 单位 | 说明 | 对应 API |
| ------- | ---------------------------------------- | ------- | ---------------------------------------- | ---- | ---- | -------- |
| 365002  | 截止日                                   | Integer | 截止日                                   |      |      |          |
| 365003  | 交易性金融资产                           | Float   | 交易性金融资产                           | 元   |      |          |
| 365004  | 交易性金融资产-股票投资                  | Float   | 交易性金融资产-股票投资                  | 元   |      |          |
| 365005  | 交易性金融资产-债券投资                  | Float   | 交易性金融资产-债券投资                  | 元   |      |          |
| 365006  | 交易性金融资产-资产支持证券投资          | Float   | 交易性金融资产-资产支持证券投资          | 元   |      |          |
| 365007  | 交易性金融资产-基金投资                  | Float   | 交易性金融资产-基金投资                  | 元   |      |          |
| 365008  | 交易性金融资产-贵金属投资                | Float   | 交易性金融资产-贵金属投资                | 元   |      |          |
| 365009  | 交易性金融资产-其他                      | Float   | 交易性金融资产-其他                      | 元   |      |          |
| 365010  | 衍生工具                                 | Float   | 衍生工具                                 | 元   |      |          |
| 365011  | 衍生工具-权证投资                        | Float   | 衍生工具-权证投资                        | 元   |      |          |
| 365012  | 衍生工具-期货投资                        | Float   | 衍生工具-期货投资                        | 元   |      |          |
| 365018  | 衍生工具-信用风险缓释工具                | Float   | 衍生工具-信用风险缓释工具                | 元   |      |          |
| 365013  | 衍生工具-现货延期交收合约                | Float   | 衍生工具-现货延期交收合约                | 元   |      |          |
| 365014  | 衍生工具-远期投资                        | Float   | 衍生工具-远期投资                        | 元   |      |          |
| 365015  | 其他                                     | Float   | 其他                                     | 元   |      |          |
| 365016  | 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 | Float   | 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 | 元   |      |          |
| 365017  | 合计                                     | Float   | 合计                                     | 元   |      |          |

## 数据说明

- 取数代码【注1】
- 【注1】
- 取该表数据时，采用 不同收费模式基金主代码 提取。
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
- 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
- 1、数据开始时间：2008-06-30
- 2、数据更新频率：半年度

## 取数示例

范例01：取OF000015在报告期20231231的公允价值变动收益

```tsl
// 取OF000015在报告期20231231的公允价值变动收益
Return select *
from infotable 365
of 'OF000015'
where ['截止日']=20231231
end;
```