# 天软数据字典 / 基金 / 持债明细

类型：table

## 表信息

| 项目     | 内容                   |
| -------- | ---------------------- |
| 表名     | 基金.持债明细          |
| 表 ID    | 342                    |
| 提取方式 | InfoArray              |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
| 范围     | fund                   |

## 字段

| 字段 ID | 字段名         | 类型    | 中文名         | 单位 | 说明   | 对应 API |
| ------- | -------------- | ------- | -------------- | ---- | ------ | -------- |
| 342000  | 截止日         | Integer | 截止日         |      |        |          |
| 342001  | 公布日         | Integer | 公布日         |      |        |          |
| 342002  | 名称           | Char    | 名称           |      |        |          |
| 342003  | 代码           | Char    | 代码           |      |        |          |
| 342004  | 数量           | Float   | 数量           | 张   |        |          |
| 342005  | 市值           | Float   | 市值           |      |        |          |
| 342006  | 占净值比例(%)  | Float   | 占净值比例(%)  | %    |        |          |
| 342010  | 市值排名       | Integer | 市值排名       |      |        |          |
| 342007  | 债券类型       | Char    | 债券类型       |      | 不更新 |          |
| 342008  | 是否处于转股期 | Char    | 是否处于转股期 |      | 不更新 |          |
| 342009  | 备注           | Char    | 备注           |      |        |          |

## 数据说明

- 取数代码【注1】
- 【注1】
- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
- 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
- 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：季度

## 取数示例

范例01：提取南方中证互联网在20200630的持债明细

```tsl
// 提取南方中证互联网在20200630的持债明细
stockid:="OF160137";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 342 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
```