# 天软数据字典 / 基金扩展 / 净值收益率_日

类型：table

## 表信息

| 项目     | 内容                   |
| -------- | ---------------------- |
| 表名     | 基金扩展.净值收益率_日 |
| 表 ID    | 615                    |
| 提取方式 | InfoArray              |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
| 范围     | fund                   |

## 字段

| 字段 ID | 字段名              | 类型    | 中文名              | 单位 | 说明                | 对应 API |
| ------- | ------------------- | ------- | ------------------- | ---- | ------------------- | -------- |
| 615000  | 净值前一个日期      | Integer | 净值前一个日期      |      |                     |          |
| 615001  | 开始日              | Integer | 开始日              |      |                     |          |
| 615002  | 截止日              | Integer | 截止日              |      |                     |          |
| 615003  | 实际开始日          | Integer | 实际开始日          |      |                     |          |
| 615004  | 实际截止日          | Integer | 实际截止日          |      |                     |          |
| 615005  | 同类别基金          | Char    | 同类别基金          |      | 基金类型【注7】     |          |
| 615006  | 净值增长率(%)       | Float   | 净值增长率(%)       | %    | 【注3】             |          |
| 615007  | 单位净值            | Float   | 单位净值            |      | 当日单位净值【注1】 |          |
| 615008  | 累计净值            | Float   | 累计净值            |      | 当日累计净值【注2】 |          |
| 615009  | 同类别基金个数      | Integer | 同类别基金个数      |      |                     |          |
| 615010  | 同类别收益率排名    | Integer | 同类别收益率排名    |      |                     |          |
| 615011  | 同类别收益率百分位  | Float   | 同类别收益率百分位  |      |                     |          |
| 615012  | 同类别净值增长率(%) | Float   | 同类别净值增长率(%) | %    |                     |          |
| 615014  | 单位净值2           | Float   | 单位净值2           | 元   | 【注6】             |          |
| 615015  | 累计净值2           | Float   | 累计净值2           | 元   |                     |          |
| 615016  | 净值收益率2(%)      | Float   | 净值收益率2(%)      | %    |                     |          |
| 615017  | 对数收益率2(%)      | Float   | 对数收益率2(%)      | %    |                     |          |
| 615018  | 单位净值3           | Float   | 单位净值3           | 元   |                     |          |
| 615019  | 累计净值3           | Float   | 累计净值3           | 元   |                     |          |
| 615020  | 净值收益率3(%)      | Float   | 净值收益率3(%)      | %    |                     |          |
| 615021  | 对数收益率3(%)      | Float   | 对数收益率3(%)      | %    |                     |          |

## 数据说明

- 天软衍生数据：
- 提供上市以来开放式基金的日收益率数据【注5】
- 【注5】
- 天软数据衍生范围：混合型+股票型+封闭式+货币型+债券型+商品型+沪深港+FOF+QDII+互认基金。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：每日【注4】
- 【注4】
- 该表数据从当日20:30开始更新，之后在固定间隔时点增量补充，在T+1日8:00基本所有数据可用，仅有少量基金会在8:00或12:00进行更新。
- 非货币基金在市场非交易日时无数据更新，货币基金如果在市场非交易日仍有数据公布，该数据仍会更新。

## 取数示例

范例01：提取南方中证互联网 OF160137在20200630的净值收益率_日

```tsl
// 提取南方中证互联网 OF160137在20200630的净值收益率_日
stockid:="OF160137";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 615 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
```