# 金融函数 - 板块 / 风险收益

## 函数

### `bkVaR(beg_t, end_t, right_type)`

板块VaR（历史模拟法）

| 参数         | 类型     | 说明                    |
| ------------ | -------- | ----------------------- |
| `beg_t`      | datetime | 起始日期                |
| `end_t`      | datetime | 截止日期                |
| `right_type` | any      | 加权方式，具体取值如下: |

返回：float

### `stocksMeasure(stock_arr, beg_t, end_t, right_type, rf)`

计算一组股票的平均涨幅、Alpha、Beta、sharp等

| 参数         | 类型     | 说明                     |
| ------------ | -------- | ------------------------ |
| `stock_arr`  | array    | 一组股票(一维字符串数组) |
| `beg_t`      | datetime | 起始日期                 |
| `end_t`      | datetime | 截止日期                 |
| `right_type` | any      | 加权方式，具体取值如下:  |
| `rf`         | float    | 无风险收益率(%)          |

返回：array

### `stocksZfMatrix(stock_arr, beg_t, end_t, right_type)`

计算一组股票的区间收益率序列

| 参数         | 类型     | 说明                     |
| ------------ | -------- | ------------------------ |
| `stock_arr`  | array    | 一组股票(一维字符串数组) |
| `beg_t`      | datetime | 起始日期                 |
| `end_t`      | datetime | 截止日期                 |
| `right_type` | any      | 加权方式，具体取值如下:  |

返回：array

### `stocksVaR(stock_arr, beg_t, end_t, right_type)`

计算一组股票的指定日Var

| 参数         | 类型     | 说明                     |
| ------------ | -------- | ------------------------ |
| `stock_arr`  | array    | 一组股票(一维字符串数组) |
| `beg_t`      | datetime | 起始日期                 |
| `end_t`      | datetime | 截止日期                 |
| `right_type` | any      | 加权方式，具体取值如下:  |

返回：array