# 金融 / 基金 / 资产配置

## `fund_aaBackSecuMValue(r_date)`

声明：function

返回基金指定报告期的买入返售证券，与系统证券pn_stock()相关

<!-- tags: 金融 基金 资产配置 返回 获取 -->

| 参数     | 类型    | 说明   |
| -------- | ------- | ------ |
| `r_date` | integer | 报告期 |

返回：float

### 示例

范例01：返回华安创新 2010年中报公布的买入返售证券

```tsl
SetSysParam(pn_stock(), 'SZ150003');

RDate := 20100630;

Return Fund_AABackSecuMValue(RDate);
// 输出：830751395.38
```

## `fund_aaBondMValue(r_date)`

声明：function

返回基金指定报告期的债券市值，与系统证券pn_stock()相关

<!-- tags: 金融 基金 资产配置 返回 获取 -->

| 参数     | 类型    | 说明   |
| -------- | ------- | ------ |
| `r_date` | integer | 报告期 |

返回：float

### 示例

范例01：返回华安创新 2011年中报公布的债券市值

```tsl
SetSysParam(pn_stock(), 'OF040001');

RDate := 20110630;

Return Fund_AABondMValue(RDate);
// 输出：1656960130.7
```

## `fund_aaDepositMValue(r_date)`

声明：function

返回基金指定报告期的银行存款和清算备付金，与系统证券pn_stock()相关

<!-- tags: 金融 基金 资产配置 返回 获取 -->

| 参数     | 类型    | 说明   |
| -------- | ------- | ------ |
| `r_date` | integer | 报告期 |

返回：float

### 示例

范例01：返回华安创新 2011年中报公布的银行存款和清算备付金

```tsl
SetSysParam(pn_stock(), 'OF040001');

RDate := 20110630;

Return Fund_AADepositMValue(RDate);
// 输出：786958361
```

## `fund_aaOtherMValue(r_date)`

声明：function

返回基金指定报告期的其他资产市值，与系统证券pn_stock()相关

<!-- tags: 金融 基金 资产配置 返回 获取 -->

| 参数     | 类型    | 说明   |
| -------- | ------- | ------ |
| `r_date` | integer | 报告期 |

返回：float

### 示例

范例01：返回华安创新 2011年中报公布的其他资产市值

```tsl
SetSysParam(pn_stock(), 'OF040001');

RDate := 20110630;

ReturnFund_AAOtherMValue(RDate);
// 输出：28228244.75
```

## `fund_aaStockMValue(r_date)`

声明：function

返回基金指定报告期的股票市值，与系统证券pn_stock()相关

<!-- tags: 金融 基金 资产配置 返回 获取 -->

| 参数     | 类型    | 说明   |
| -------- | ------- | ------ |
| `r_date` | integer | 报告期 |

返回：float

### 示例

范例01：返回华安创新 2010年中报公布的股票市值

```tsl
SetSysParam(pn_stock(), 'OF040001');

RDate := 20100630;

Return Fund_AAStockMValue(RDate);
// 输出：3956767774.54
```

## `fund_aaTotalMValue(r_date)`

声明：function

返回基金指定报告期的资产合计，与系统证券pn_stock()相关

<!-- tags: 金融 基金 资产配置 返回 获取 -->

| 参数     | 类型    | 说明   |
| -------- | ------- | ------ |
| `r_date` | integer | 报告期 |

返回：float

### 示例

范例01：返回华安创新2010年一季报的资产合计

```tsl
SetSysParam(pn_stock(), 'OF040001');

RDate := 20100331;

Return Fund_AATotalMValue(RDate);
// 输出：8069953961.17
```