# 金融 / 基金 / ETF

## `fund_calculatedIOPV()`

声明：function

获取实时的成分股收盘数据，计算实时的净值数据。 ETF's IOPV（算法计算） 获取实时的成分股收盘数据，计算实时的净值数据。 注意，该函数使用到PCF数据， 天软没有境外ETF的PCF的数据,会返回0,故使用时需注意。 由于自2015-05-04日后交易所的时点净值公布频率提高到3秒一笔， 所以取2015-05-04日之后的时点净值会直接以交易所公布的替代（调用FundIPOV），不再进行取成份股计算。 与当前的系统股票、周期和时间相关

<!-- tags: 金融 基金 ETF 获取 查询 IOPV PCF -->

返回：float

### 示例

范例01：调用 Fund_CalculatedIOPV

```tsl
StockID := 'OF159901';

BegT := IntToDate(20140430);

EndT := BegT+10/24;

JYCode := spec(base(302033), StockID);

setsysparam(pn_stock(), JYCode);

setsysparam(pn_cycle(), cy_5s());

setsysparam(pn_date(), endt);

days := tradedays(begt, endt);

name := stockname(StockID);

return nday(days, '代码', StockID,

    '名称', name,

    '时间', datetimetostr(sp_time()),

    '时点净值-计算', Fund_CalculatedIOPV());
```

范例02：提取指定时点交易所公布 IOPV和用基金申赎清单计算的 IOPV

```tsl
// 提取指定时点交易所公布 IOPV和用基金申赎清单计算的 IOPV

SetSysParam(PN_Stock(), 'OF510050');

SetSysParam(PN_Cycle(), cy_1m());

SetSysParam(PN_Date(), 20140430T+10/24);

// 交易所公布 IOPV

IOPV1 := FundIPOV();

// 用基金申赎清单计算的 IOPV

IOPV2 := Fund_CalculatedIOPV();

return array(IOPV1, IOPV2);
// 输出：array(1.492,1.4923)
```

## `getfundetfconstituent(fundid, enddate, t)`

声明：function

获取ETF历史指定日申购赎回-成分股表数据

<!-- tags: 金融 基金 ETF 获取 查询 -->

| 参数      | 类型      | 说明                                           |
| --------- | --------- | ---------------------------------------------- |
| `fundid`  | string    | string,股票代码                                |
| `enddate` | tdatetime | tdatetime,截止日                               |
| `t`       | array     | array,出参，获取到的ETF申购赎回-成分股数据结果 |

返回：boolean

### 示例

范例01：调用函数

```tsl
// 获取基金OF510050在2020-1-10日的成份股表
ret := getfundetfconstituent('OF510050', 20200110T, t);
if ret then return t;
else return array(); // 获取失败
```