# 天软数据字典 / 基金 / 利率风险敞口

类型：table

## 表信息

| 项目     | 内容                     |
| -------- | ------------------------ |
| 表名     | 基金.利率风险敞口        |
| 表 ID    | 366                      |
| 提取方式 | InfoArray                |
| 访问代码 | 基金主代码，如：OF000003 |
| 范围     | fund                     |

## 字段

| 字段 ID | 字段名                          | 类型    | 中文名                          | 单位 | 说明 | 对应 API |
| ------- | ------------------------------- | ------- | ------------------------------- | ---- | ---- | -------- |
| 366000  | 截止日                          | Integer | 截止日                          |      |      |          |
| 366001  | 期限                            | Char    | 期限                            |      |      |          |
| 366002  | 货币资金                        | Float   | 货币资金                        | 元   |      |          |
| 366003  | 结算备付金                      | Float   | 结算备付金                      | 元   |      |          |
| 366004  | 存出保证金                      | Float   | 存出保证金                      | 元   |      |          |
| 366005  | 交易性金融资产                  | Float   | 交易性金融资产                  | 元   |      |          |
| 366006  | 交易性金融资产-股票投资         | Float   | 交易性金融资产-股票投资         | 元   |      |          |
| 366007  | 交易性金融资产-基金投资         | Float   | 交易性金融资产-基金投资         | 元   |      |          |
| 366008  | 交易性金融资产-债券投资         | Float   | 交易性金融资产-债券投资         | 元   |      |          |
| 366009  | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | Float   | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | 元   |      |          |
| 366010  | 衍生金融资产                    | Float   | 衍生金融资产                    | 元   |      |          |
| 366011  | 买入返售金融资产                | Float   | 买入返售金融资产                | 元   |      |          |
| 366012  | 债权投资                        | Float   | 债权投资                        | 元   |      |          |
| 366013  | 债权投资-债券投资               | Float   | 债权投资-债券投资               | 元   |      |          |
| 366014  | 债权投资-资产支持证券投资       | Float   | 债权投资-资产支持证券投资       | 元   |      |          |
| 366015  | 其他债权投资                    | Float   | 其他债权投资                    | 元   |      |          |
| 366016  | 其他权益工具投资                | Float   | 其他权益工具投资                | 元   |      |          |
| 366017  | 应收清算款                      | Float   | 应收清算款                      | 元   |      |          |
| 366018  | 应收利息                        | Float   | 应收利息                        | 元   |      |          |
| 366019  | 应收股利                        | Float   | 应收股利                        | 元   |      |          |
| 366020  | 应收申购款                      | Float   | 应收申购款                      | 元   |      |          |
| 366021  | 递延所得税资产                  | Float   | 递延所得税资产                  | 元   |      |          |
| 366022  | 其他资产                        | Float   | 其他资产                        | 元   |      |          |
| 366023  | 资产总计                        | Float   | 资产总计                        | 元   |      |          |
| 366024  | 短期借款                        | Float   | 短期借款                        | 元   |      |          |
| 366025  | 交易性金融负债                  | Float   | 交易性金融负债                  | 元   |      |          |
| 366026  | 衍生金融负债                    | Float   | 衍生金融负债                    | 元   |      |          |
| 366027  | 卖出回购金融资产款              | Float   | 卖出回购金融资产款              | 元   |      |          |
| 366028  | 应付清算款                      | Float   | 应付清算款                      | 元   |      |          |
| 366029  | 应付赎回款                      | Float   | 应付赎回款                      | 元   |      |          |
| 366030  | 应付管理人报酬                  | Float   | 应付管理人报酬                  | 元   |      |          |
| 366031  | 应付托管费                      | Float   | 应付托管费                      | 元   |      |          |
| 366032  | 应付销售服务费                  | Float   | 应付销售服务费                  | 元   |      |          |
| 366033  | 应付投资顾问费                  | Float   | 应付投资顾问费                  | 元   |      |          |
| 366034  | 应付交易费用                    | Float   | 应付交易费用                    | 元   |      |          |
| 366035  | 应付利息                        | Float   | 应付利息                        | 元   |      |          |
| 366036  | 应交税费                        | Float   | 应交税费                        | 元   |      |          |
| 366037  | 应付利润                        | Float   | 应付利润                        | 元   |      |          |
| 366038  | 递延所得税负债                  | Float   | 递延所得税负债                  | 元   |      |          |
| 366039  | 其他负债                        | Float   | 其他负债                        | 元   |      |          |
| 366040  | 负债总计                        | Float   | 负债总计                        | 元   |      |          |
| 366041  | 利率敏感度缺口                  | Float   | 利率敏感度缺口                  | 元   |      |          |

## 数据说明

- 取数代码：
- 取该表数据时，采用 不同收费模式基金主代码 提取。
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
- 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
- 1、数据开始时间：2009-12-31
- 2、数据更新频率：半年度

## 取数示例

范例01：取OF000003在报告期20251231的利率风险敞口

```tsl
// 取OF000003在报告期20251231的利率风险敞口
Return select *
from infotable 366
of 'OF000003
where ['截止日']=20251231
end;
```