# 天软数据字典 / 基金扩展 / 资产配置

类型：table

## 表信息

| 项目     | 内容                   |
| -------- | ---------------------- |
| 表名     | 基金扩展.资产配置      |
| 表 ID    | 602                    |
| 提取方式 | InfoArray              |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000005 |
| 范围     | fund                   |

## 字段

| 字段 ID | 字段名                | 类型    | 中文名                | 单位 | 说明                                                  | 对应 API |
| ------- | --------------------- | ------- | --------------------- | ---- | ----------------------------------------------------- | -------- |
| 602000  | 截止日                | Integer | 截止日                |      |                                                       |          |
| 602001  | 同类别基金            | Char    | 同类别基金            |      |                                                       |          |
| 602002  | 资产类型              | Char    | 资产类型              |      |                                                       |          |
| 602003  | 市值                  | Float   | 市值                  |      |                                                       |          |
| 602004  | 占资产净值比例(%)     | Float   | 占资产净值比例(%)     | %    | 报告期市值/报告期资产净值*100                         |          |
| 602005  | 占资产总值比例(%)     | Float   | 占资产总值比例(%)     | %    | 报告期市值/报告期资产总值*100                         |          |
| 602006  | 市值变动              | Float   | 市值变动              |      | 报告期市值-上一报告期市值                             |          |
| 602007  | 市值变比(%)           | Float   | 市值变比(%)           | %    | （报告期市值-上一报告期市值）/abs(上一报告期市值)*100 |          |
| 602008  | 占资产净值比例变动(%) | Float   | 占资产净值比例变动(%) |      | 报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%)   |          |
| 602009  | 占资产总值比例变动(%) | Float   | 占资产总值比例变动(%) |      | 报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值比例(%)   |          |
| 602010  | 增减状态              | Char    | 增减状态              |      | 【注1】                                               |          |
| 602011  | 同类别基金个数        | Integer | 同类别基金个数        |      |                                                       |          |
| 602012  | 同类别市值排名        | Integer | 同类别市值排名        |      |                                                       |          |
| 602013  | 同类别比例排名        | Integer | 同类别比例排名        |      |                                                       |          |
| 602014  | 同类别市值百分位      | Float   | 同类别市值百分位      |      |                                                       |          |
| 602015  | 同类别比例百分位      | Float   | 同类别比例百分位      |      |                                                       |          |

## 数据说明

- 天软衍生数据：
- 1、只衍生股票型、债券型（投资风格为债券型、保本型、偏债型）、混合型、货币型基金；
- 2、衍生当期资产净值（322006）不为0的基金；
- 3、对于收费模式不同的两只基金，目前平台只采集了主代码（一般是A类代码）的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码，然后再用这个主代码获取数据；
- 4、所有基金定期报告全部出完后衍生。
- 取数代码【注2】
- 【注2】
- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
- 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
- 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：季度

## 取数示例

范例01：提取嘉实增强信用 OF000005在报告期20200630的资产配置

```tsl
// 提取嘉实增强信用 OF000005在报告期20200630的资产配置
stockid:="OF000005";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 602 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
```