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天软数据字典 / 基金扩展 / 持债集中度

类型：table

表信息

项目	内容
表名	基金扩展.持债集中度
表 ID	613
提取方式	InfoArray
访问代码	基金代码，如：OF000005
范围	fund

字段

字段 ID	字段名	类型	中文名	单位	说明	对应 API
613000	截止日	Integer	截止日
613001	同类别基金	Char	同类别基金
613002	集中度标准	Char	集中度标准		前N名
613003	市值	Float	市值		报告期前N名债券市值
613004	集中度(%)	Float	集中度(%)	%	报告期前N名债券市值/报告期债券市值*100
613005	市值变动	Float	市值变动		报告期前N名债券市值-上一报告期债券市值
613006	市值变比(%)	Float	市值变比(%)	%	(报告期前N名债券市值-上一报告期前N名债券市值)/abs(上一报告期前N名债券市值)*100
613007	集中度变动(%)	Float	集中度变动(%)	%	报告期集中度(%)-上一报告期集中度(%)
613008	增减状态	Char	增减状态		【注1】
613009	同类别基金个数	Integer	同类别基金个数
613010	同类别市值排名	Integer	同类别市值排名
613011	同类别比例排名	Integer	同类别比例排名
613012	同类别市值百分位	Float	同类别市值百分位
613013	同类别比例百分位	Float	同类别比例百分位

数据说明

• 天软衍生数据：
• 1、只衍生股票型、债券型（投资风格为债券型、保本型、偏债型）、混合型基金；
• 2、根据当期持债明细表（342）数据进行衍生；
• 3、对于收费模式不同的两只基金，目前平台只采集了主代码（一般是A类代码）的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码，然后再用这个主代码获取数据；
• 4、所有基金定期报告全部出完后衍生。
• 取数代码【注2】
• 【注2】
• 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
• 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
• 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
• 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
• 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
• 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
• 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
• 1、数据开始时间：上市以来
• 2、数据更新频率：季度

取数示例

范例01：提取嘉实增强信用 OF000005在报告期20200630的持债集中度

// 提取嘉实增强信用 OF000005在报告期20200630的持债集中度
stockid:="OF000005";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 613 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();