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天软数据字典 / 基金扩展 / 债券期限结构
类型：table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 基金扩展.债券期限结构 |
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
| 范围 | fund |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金代码 | Char | 基金代码 | ||||
| 截止日 | Float | 截止日 | ||||
| 公布日 | Float | 公布日 | 无意义，取值为0 | |||
| 代码 | Char | 代码 | 不同期限结构标签对应代码 | |||
| 名称 | Char | 名称 | 不同期限结构标签对应名称 | |||
| 市值 | Float | 市值 | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |||
| 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | 市值/资产净值*100% | |||
| 多头市值 | Float | 多头市值 | ||||
| 空头市值 | Float | 空头市值 | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 |
数据说明
- 天软衍生数据：
- 1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金；
- 2、根据基金. 持债明细表（342）数据进行衍生
- 3、期限结构标签是基于麦克劳林久期分级靠档计算得到
- 1、数据开始时间：2019年起
- 2、数据更新频率：季度