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天软数据字典 / 基金扩展 / 净值收益率_固定周期

类型：table

表信息

项目	内容
表名	基金扩展.净值收益率_固定周期
表 ID	621
提取方式	InfoArray
访问代码	基金代码，如：OF160137
范围	fund

字段

字段 ID	字段名	类型	中文名	单位	说明	对应 API
621000	截止日	Integer	截止日
621001	同类别基金	Char	同类别基金		基金类型【注4】
621002	单位净值	Float	单位净值		截止日单位净值【注1】
621003	累计净值	Float	累计净值		截止日累计净值
621004	最近1周_净值增长率(%)	Float	最近1周_净值增长率(%)	%	(截止日单位净值/一周前单位净值-1)*100
621005	最近1周_同类别基金个数	Integer	最近1周_同类别基金个数
621006	最近1周_同类别收益率排名	Integer	最近1周_同类别收益率排名
621007	最近1周_同类别收益率百分位	Float	最近1周_同类别收益率百分位
621053	最近1周_同类别净值增长率(%)	Float	最近1周_同类别净值增长率(%)	%
621008	最近2周_净值增长率(%)	Float	最近2周_净值增长率(%)	%	(截止日单位净值/2周前单位净值-1)*100
621009	最近2周_同类别基金个数	Integer	最近2周_同类别基金个数
621010	最近2周_同类别收益率排名	Integer	最近2周_同类别收益率排名
621011	最近2周_同类别收益率百分位	Float	最近2周_同类别收益率百分位
621054	最近2周_同类别净值增长率(%)	Float	最近2周_同类别净值增长率(%)	%
621012	最近1月_净值增长率(%)	Float	最近1月_净值增长率(%)	%	(截止日单位净值/上月单位净值-1)*100
621013	最近1月_同类别基金个数	Integer	最近1月_同类别基金个数
621014	最近1月_同类别收益率排名	Integer	最近1月_同类别收益率排名
621015	最近1月_同类别收益率百分位	Float	最近1月_同类别收益率百分位
621055	最近1月_同类别净值增长率(%)	Float	最近1月_同类别净值增长率(%)	%
621016	最近1季度_净值增长率(%)	Float	最近1季度_净值增长率(%)	%	(截止日单位净值/3月前单位净值-1)*100
621017	最近1季度_同类别基金个数	Integer	最近1季度_同类别基金个数
621018	最近1季度_同类别收益率排名	Integer	最近1季度_同类别收益率排名
621019	最近1季度_同类别收益率百分位	Float	最近1季度_同类别收益率百分位
621056	最近1季度_同类别净值增长率(%)	Float	最近1季度_同类别净值增长率(%)	%
621020	最近半年_净值增长率(%)	Float	最近半年_净值增长率(%)	%	(截止日单位净值/6月前单位净值-1)*100
621021	最近半年_同类别基金个数	Integer	最近半年_同类别基金个数
621022	最近半年_同类别收益率排名	Integer	最近半年_同类别收益率排名
621023	最近半年_同类别收益率百分位	Float	最近半年_同类别收益率百分位
621057	最近半年_同类别净值增长率(%)	Float	最近半年_同类别净值增长率(%)	%
621024	最近1年_净值增长率(%)	Float	最近1年_净值增长率(%)	%	(截止日单位净值/12月前单位净值-1)*100
621025	最近1年_同类别基金个数	Integer	最近1年_同类别基金个数
621026	最近1年_同类别收益率排名	Integer	最近1年_同类别收益率排名
621027	最近1年_同类别收益率百分位	Float	最近1年_同类别收益率百分位
621058	最近1年_同类别净值增长率(%)	Float	最近1年_同类别净值增长率(%)	%
621028	最近2年_净值增长率(%)	Float	最近2年_净值增长率(%)	%	(截止日单位净值/24月前单位净值-1)*100
621029	最近2年_同类别基金个数	Integer	最近2年_同类别基金个数
621030	最近2年_同类别收益率排名	Integer	最近2年_同类别收益率排名
621031	最近2年_同类别收益率百分位	Float	最近2年_同类别收益率百分位
621059	最近2年_同类别净值增长率(%)	Float	最近2年_同类别净值增长率(%)	%
621032	最近3年_净值增长率(%)	Float	最近3年_净值增长率(%)	%	(截止日单位净值/36月前单位净值-1)*100
621033	最近3年_同类别基金个数	Integer	最近3年_同类别基金个数
621034	最近3年_同类别收益率排名	Integer	最近3年_同类别收益率排名
621035	最近3年_同类别收益率百分位	Float	最近3年_同类别收益率百分位
621060	最近3年_同类别净值增长率(%)	Float	最近3年_同类别净值增长率(%)	%
621036	最近4年_净值增长率(%)	Float	最近4年_净值增长率(%)	%	(截止日单位净值/48月前单位净值-1)*100
621037	最近4年_同类别基金个数	Integer	最近4年_同类别基金个数
621038	最近4年_同类别收益率排名	Integer	最近4年_同类别收益率排名
621039	最近4年_同类别收益率百分位	Float	最近4年_同类别收益率百分位
621061	最近4年_同类别净值增长率(%)	Float	最近4年_同类别净值增长率(%)	%
621040	最近5年_净值增长率(%)	Float	最近5年_净值增长率(%)	%	(截止日单位净值/60月前单位净值-1)*100
621041	最近5年_同类别基金个数	Integer	最近5年_同类别基金个数
621042	最近5年_同类别收益率排名	Integer	最近5年_同类别收益率排名
621043	最近5年_同类别收益率百分位	Float	最近5年_同类别收益率百分位
621062	最近5年_同类别净值增长率(%)	Float	最近5年_同类别净值增长率(%)	%
621044	最近10年_净值增长率(%)	Float	最近10年_净值增长率(%)	%	(截止日单位净值/120月前单位净值-1)*100
621045	最近10年_同类别基金个数	Integer	最近10年_同类别基金个数
621046	最近10年_同类别收益率排名	Integer	最近10年_同类别收益率排名
621047	最近10年_同类别收益率百分位	Float	最近10年_同类别收益率百分位
621063	最近10年_同类别净值增长率(%)	Float	最近10年_同类别净值增长率(%)	%
621048	本年_净值增长率(%)	Float	本年_净值增长率(%)	%	(截止日单位净值/6月前单位净值-1)*100
621049	本年_同类别基金个数	Integer	本年_同类别基金个数		(截止日单位净值/本年第一个交易日单位净值-1)*100
621050	本年_同类别收益率排名	Integer	本年_同类别收益率排名
621051	本年_同类别收益率百分位	Float	本年_同类别收益率百分位
621064	本年_同类别净值增长率(%)	Float	本年_同类别净值增长率(%)	%
621052	成立以来_净值增长率(%)	Float	成立以来_净值增长率(%)	%	(截止日单位净值/基金上市日单位净值-1)*100

数据说明

• 天软衍生数据：
• 1、由于数据量过大，数据表只提供最近半年的数据；
• 历史数据20100101开始，可这样访问：
• 以该方式获取的数据表中“截止日”为Datetime类型，非表格标示的Integer类型。
• 2、该数据于每周六的00:30开始更新。
• 1、数据开始时间：上市以来
• 2、数据更新频率：每周，该数据于每周六的00:30开始更新。

取数示例

范例01：提取南方中证互联网 OF160137在20200626的净值收益率_固定周期

// 提取南方中证互联网 OF160137在20200626的净值收益率_固定周期
stockid:="OF160137";
endt:=20200626;
data:=select * from infotable 621 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();