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天软数据字典 / 基金 / 基金明细

类型：table

表信息

项目	内容
表名	基金.基金明细
表 ID	349
提取方式	InfoArray
访问代码	FOF基金代码，如：OF006918
范围	fund

字段

字段 ID	字段名	类型	中文名	单位	说明	对应 API
349001	截止日	Integer	截止日
349002	名称	Char	名称
349003	代码	Char	代码
349004	数量	Float	数量
349005	市值	Float	市值
349006	占净值比例(%)	Float	占净值比例(%)	%
349008	市值排名	Integer	市值排名
349007	是否属于关联基金	Char	是否属于关联基金

数据说明

• 取数代码【注1】
• 【注1】
• 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
• 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
• 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
• 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
• 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
• 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
• 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
• 1、数据开始时间：上市以来
• 2、数据更新频率：季度

取数示例

范例01：提取国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) OF006918在报告期20200630的基金明细

// 提取国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) OF006918在报告期20200630的基金明细
stockid:="OF006918";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 349 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();