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天软数据字典 / 基金 / 基金管理人交易明细

类型：table

表信息

项目	内容
表名	基金.基金管理人交易明细
表 ID	362
提取方式	InfoArray
访问代码	基金主代码，如：OF000009
范围	fund

字段

字段 ID	字段名	类型	中文名	单位	说明	对应 API
362002	截止日	Integer	截止日
362003	交易方式	Char	交易方式		原文中的交易方式
362004	交易日期	Integer	交易日期
362005	交易份额	Float	交易份额	份
362006	交易金额	Float	交易金额	元
362007	交易均价	Float	交易均价	元/份	交易均价=交易金额/交易份额
362008	适用费率	Float	适用费率
362009	费率单位	Char	费率单位		元或者%
362010	交易方式(标准化后)	Char	交易方式(标准化后)		标准化后的交易方式

数据说明

• 基金管理人交易明细指基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细。
• 取数代码【注1】
• 【注1】
• 取该表数据时，采用 不同收费模式基金主代码 提取。
• 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
• 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
• 1、数据开始时间：2013-12-31
• 2、数据更新频率：季度

取数示例

范例01：取OF000009在报告期20230331的基金管理人交易明细

// 取OF000009在报告期20230331的基金管理人交易明细
Return select *
from infotable 362
of 'OF000009'
where ['截止日']=20230331
end;