2.9 KiB
2.9 KiB
天软数据字典 / 基金 / 净值
类型：table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 基金.净值 |
| 表 ID | 328 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
| 范围 | fund |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328000 | 净值所在周 | Integer | 净值所在周 | |||
| 328001 | 截止日 | Integer | 截止日 | |||
| 328002 | 公布日 | Integer | 公布日 | |||
| 328003 | 单位净值 | Float | 单位净值 | 元 | ||
| 328004 | 累计净值 | Float | 累计净值 | 元 | ||
| 328005 | 每万份基金单位收益 | Float | 每万份基金单位收益 | 元 | ||
| 328006 | 最近七日收益折算的年收益率(%) | Float | 最近七日收益折算的年收益率(%) | % | ||
| 328007 | 备注 | Char | 备注 |
数据说明
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：每日【注1】
- 【注1】更新时间
- 每日17时起，证监会网站开始公布基金净值，天软于17时-24时，每小时入库一次证监会公布的基金净值数据，直至24时入库完毕。
- 次日凌晨4时，于其他源对比该净值数据，入库证监会未公布的基金的净值。
- 3、将基金季度报告中的期末基金份额净值的数据合并到净值表的单位净值，因基金季度报告中不公布累计净值，累计净值的数据为天软计算：
- ①无分红无拆分的，T日累计净值=T日单位净值
- ②有分红无拆分的，T日累计净值=T日单位净值+累计分红
- ③有拆分的，因拆分情况下累计净值算法比较复杂，各基金处理方式可能也会有差异，天软不做太细的区分，统一简单处理：T日累计净值=T日单位净值+T-1日累计净值-T-1日单位净值，注意，这样计算出的累计净值可能会有细微的差异。
取数示例
范例01：提取南方中证互联网在20200930公布的净值
// 提取南方中证互联网在20200930公布的净值
stockid:="OF160137";
data:=select * from infotable 328 of stockid
where ["截止日"]=20200930 end;
if istable(data) then return data;
return array();