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天软数据字典 / 基金 / 期货明细

类型：table

表信息

项目	内容
表名	基金.期货明细
表 ID	360
提取方式	InfoArray
访问代码	基金主代码，如：OF006184
范围	fund

字段

字段 ID	字段名	类型	中文名	单位	说明	对应 API
360001	基金代码	Char	基金代码
360002	截止日	Integer	截止日
360003	名称	Char	名称
360004	代码	Char	代码
360005	数量	Float	数量
360006	市值	Float	市值
360007	公允价值变动	Float	公允价值变动

数据说明

• 取数代码【注1】
• 【注1】
• 取该表数据时，采用 不同收费模式基金主代码 提取。
• 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
• 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
• 1、数据开始时间：2013-03-31
• 2、数据更新频率：季度

取数示例

范例01：取OF006184在报告期20230331的基金明细

// 取OF006184在报告期20230331的基金明细
Return select *
from infotable 360
of 'OF006184'
where ['截止日']=20230331
end;