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天软数据字典 / 基金 / 贵金属明细

类型：table

表信息

项目	内容
表名	基金.贵金属明细
表 ID	351
提取方式	InfoArray
访问代码	基金代码，如：OF518880
范围	fund

字段

字段 ID	字段名	类型	中文名	单位	说明	对应 API
351001	截止日	Integer	截止日
351002	名称	Char	名称
351003	代码	Char	代码
351004	数量	Float	数量
351005	市值	Float	市值
351006	占净值比例(%)	Float	占净值比例(%)	%
351007	市值排名	Integer	市值排名

数据说明

• 取数代码【注1】
• 【注1】
• 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
• 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
• 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
• 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
• 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
• 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
• 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
• 1、数据开始时间：上市以来
• 2、数据更新频率：季度

取数示例

范例01：华安易富黄金ETF OF000674在报告期20200630的贵金属明细

// 华安易富黄金ETF OF000674在报告期20200630的贵金属明细
stockid:="OF518880";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 351 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();