天软数据字典 / 基金 / 资产配置

类型：table

表信息

项目	内容
表名	基金.资产配置
表 ID	322
提取方式	report
访问代码	基金代码，如：OF160127
范围	fund

字段

字段 ID	字段名	类型	中文名	单位	说明
322000	截止日	Integer	截止日
322001	公布日	Integer	公布日
322023	权益投资	Float	权益投资	元	【注1】
322024	权益投资占净值比例(%)	Float	权益投资占净值比例(%)	%
322002	股票市值	Float	股票市值	元
322003	股票占净值比例(%)	Float	股票占净值比例(%)	%
322025	其中：优先股	Float	其中：优先股	元
322026	其中：优先股占净值比例(%)	Float	其中：优先股占净值比例(%)	%
322027	其中：存托凭证	Float	其中：存托凭证	元
322028	其中：存托凭证占净值比例(%)	Float	其中：存托凭证占净值比例(%)	%
322029	其中：房地产信托凭证	Float	其中：房地产信托凭证	元
322030	其中：房地产信托凭证占净值比例(%)	Float	其中：房地产信托凭证占净值比例(%)	%
322017	基金市值	Float	基金市值	元
322018	基金市值占净值比例(%)	Float	基金市值占净值比例(%)	%
322031	固定投资收益	Float	固定投资收益	元
322032	固定投资收益占净值比例(%)	Float	固定投资收益占净值比例(%)	%
322004	债券市值	Float	债券市值	元
322005	债券占净值比例(%)	Float	债券占净值比例(%)	%
322019	资产支持证券市值	Float	资产支持证券市值	元
322020	资产支持证券市值占净值比例(%)	Float	资产支持证券市值占净值比例(%)	%
322033	贵金属投资	Float	贵金属投资	元
322034	贵金属投资占净值比例(%)	Float	贵金属投资占净值比例(%)	%
322007	银行存款和清算备付金市值	Float	银行存款和清算备付金市值	元
322008	银行存款和清算备付金占净值比例(%)	Float	银行存款和清算备付金占净值比例(%)	%
322009	买入返售证券市值	Float	买入返售证券市值	元
322010	买入返售证券占净值比例(%)	Float	买入返售证券占净值比例(%)	%
322035	其中：买断式回购的买入返售金融资产	Float	其中：买断式回购的买入返售金融资产	元
322036	其中：买断式回购的买入返售金融资产占净值比例(%)	Float	其中：买断式回购的买入返售金融资产占净值比例(%)	%
322011	卖出回购证券市值	Float	卖出回购证券市值	元
322012	卖出回购证券占净值比例(%)	Float	卖出回购证券占净值比例(%)	%
322045	货币市场工具	Float	货币市场工具	元
322046	货币市场工具占净值比例(%)	Float	货币市场工具占净值比例(%)	%
322013	其他资产市值	Float	其他资产市值	元
322014	其他资产占净值比例(%)	Float	其他资产占净值比例(%)	%
322021	金融衍生品市值	Float	金融衍生品市值	元
322022	金融衍生品市值占净值比例(%)	Float	金融衍生品市值占净值比例(%)	%
322037	其中：远期	Float	其中：远期	元
322038	其中：远期占净值比例(%)	Float	其中：远期占净值比例(%)	%
322039	其中：期货	Float	其中：期货	元
322040	其中：期货占净值比例(%)	Float	其中：期货占净值比例(%)	%
322041	其中：期权	Float	其中：期权	元
322042	其中：期权占净值比例(%)	Float	其中：期权占净值比例(%)	%
322043	其中：权证	Float	其中：权证	元
322044	其中：权证占净值比例(%)	Float	其中：权证占净值比例(%)	%
322006	资产净值	Float	资产净值	元
322015	资产总值	Float	资产总值	元
322016	备注	Char	备注

数据说明

取数代码【注2】
【注2】
取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
1、对于非分级基金，采用不同收费模式基金主代码提取，
如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
2、对于分级基金，采用母基金代码提取,
如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
1、数据开始时间：上市以来
2、数据更新频率：季度

取数示例

范例01：提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的权益投资占净值比例(%)

// 提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的权益投资占净值比例(%)
setsysparam(pn_stock(),"OF160127");
return report(322024,20200630);
// 输出：92.53

5.5 KiB Raw Blame History

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表信息

字段

数据说明

取数示例

5.5 KiB

Raw Blame History