playbook/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/fund-etf.md

金融 / 基金 / ETF

fund_calculatedIOPV()

声明：function

获取实时的成分股收盘数据，计算实时的净值数据。 ETF's IOPV（算法计算） 获取实时的成分股收盘数据，计算实时的净值数据。 注意，该函数使用到PCF数据， 天软没有境外ETF的PCF的数据,会返回0,故使用时需注意。 由于自2015-05-04日后交易所的时点净值公布频率提高到3秒一笔， 所以取2015-05-04日之后的时点净值会直接以交易所公布的替代（调用FundIPOV），不再进行取成份股计算。 与当前的系统股票、周期和时间相关

返回：float

示例

范例01：调用 Fund_CalculatedIOPV

StockID := 'OF159901';
BegT := IntToDate(20140430);
EndT := BegT+10/24;
JYCode := spec(base(302033), StockID);
setsysparam(pn_stock(), JYCode);
setsysparam(pn_cycle(), cy_5s());
setsysparam(pn_date(), endt);
days := tradedays(begt, endt);
name := stockname(StockID);
return nday(days, '代码', StockID,
    '名称', name,
    '时间', datetimetostr(sp_time()),
    '时点净值-计算', Fund_CalculatedIOPV());

范例02：提取指定时点交易所公布 IOPV和用基金申赎清单计算的 IOPV

// 提取指定时点交易所公布 IOPV和用基金申赎清单计算的 IOPV
SetSysParam(PN_Stock(), 'OF510050');
SetSysParam(PN_Cycle(), cy_1m());
SetSysParam(PN_Date(), 20140430T+10/24);
// 交易所公布 IOPV
IOPV1 := FundIPOV();
// 用基金申赎清单计算的 IOPV
IOPV2 := Fund_CalculatedIOPV();
return array(IOPV1, IOPV2);
// 输出：array(1.492,1.4923)

getfundetfconstituent(fundid, enddate, t)

声明：function

获取ETF历史指定日申购赎回-成分股表数据

参数	类型	说明
fundid	string	string,股票代码
enddate	tdatetime	tdatetime,截止日
t	array	array,出参，获取到的ETF申购赎回-成分股数据结果

返回：boolean

示例

范例01：调用函数

// 获取基金OF510050在2020-1-10日的成份股表
ret := getfundetfconstituent('OF510050', 20200110T, t);
if ret then
    result := t;
else
    result := array(); // 获取失败
return result;

getEtfListByDate(bk_name, end_t)

声明：function

返回指定日期仍在运作的 ETF 基金交易代码列表

参数	类型	说明
bk_name	string	市场和板块名称，多个名称以分号分隔
end_t	t_date_time	截止日期

返回：array

示例

范例01：取得指定日仍在运作的沪深 ETF 交易代码

return getEtfListByDate('上证ETF;深证ETF', 20200924T);