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天软数据字典 / 基金 / 财务指标(季度)

类型：table

表信息

项目	内容
表名	基金.财务指标（季度）
表 ID	310
提取方式	report
访问代码	基金代码，如：OF000814
范围	fund

字段

字段 ID	字段名	类型	中文名	单位	说明	对应 API
310000	截止日	Integer	截止日		报告期
310001	公布日	Integer	公布日		一季报、二季报、三季报、四季报公布的日期
310002	净收益	Float	净收益	元	对应公告中名称：本期已实现收益
310013	本期利润	Float	本期利润	元	对应公告中名称：本期利润
310014	加权平均基金份额本期利润	Float	加权平均基金份额本期利润	元	对应公告中名称：加权平均基金份额本期利润
310003	单位净收益	Float	单位净收益	元	对应公告中名称：加权平均基金份额本期净收益
310004	可分配净收益	Float	可分配净收益	元	季报不公布，全是0
310005	单位可分配净收益	Float	单位可分配净收益	元	季报不公布，全是0
310006	资产总值	Float	资产总值	元	废弃
310007	资产净值	Float	资产净值	元	对应公告中名称：期末基金资产净值
310008	单位资产净值	Float	单位资产净值	元	对应公告中名称：期末基金份额净值
310009	资产净值收益率(%)	Float	资产净值收益率(%)	%	季报不公布，全是0
310010	资产净值增长率(%)	Float	资产净值增长率(%)	%	季报不公布，全是0
310011	累计净值增长率(%)	Float	累计净值增长率(%)	%	季报不公布，全是0
310012	备注	Char	备注

数据说明

• 公布的是季报数据，记录的是每个季度（三个月）数据。比如截止日是20210630，则数据的统计时间区间为20210401-20210630这一个季度。
• 取数代码【注1】
• 【注1】
• 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
• 1、对于非分级基金，采用自己的代码 提取，
• 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031。
• 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
• 如：双禧A ，自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
• 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
• 1、数据开始时间：上市以来
• 2、数据更新频率：季度

取数示例

范例01：提取鑫元合享纯债C OF000814 在报告期20200630的净收益

// 提取鑫元合享纯债C OF000814 在报告期20200630的净收益
setsysparam(pn_stock(),"OF000814");
return report(310002,20200630);
// 输出：16071.81