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天软数据字典 / 基金 / 资产负债表

类型：table

表信息

项目	内容
表名	基金.资产负债表
表 ID	312
提取方式	report
访问代码	基金代码，如：OF000316
范围	fund

字段

字段 ID	字段名	类型	中文名	单位	说明	对应 API
312000	截止日	Integer	截止日
312001	公布日	Integer	公布日
312002	现金	Float	现金	元
312003	银行存款	Float	银行存款	元
312004	清算备付金	Float	清算备付金	元
312005	交易保证金	Float	交易保证金	元
312006	应收帐款	Float	应收帐款	元
312007	应收证券清算款	Float	应收证券清算款	元
312008	应收股利	Float	应收股利	元
312009	应收利息	Float	应收利息	元
312010	应收申购款	Float	应收申购款	元
312011	其他应收款	Float	其他应收款	元
312053	交易性金融资产	Float	交易性金融资产	元
312012	股票投资市值	Float	股票投资市值	元
312013	其中：股票投资成本	Float	其中：股票投资成本	元
312014	股票投资估值增值	Float	股票投资估值增值	元
312015	债券投资市值	Float	债券投资市值	元
312016	其中：债券投资成本	Float	其中：债券投资成本	元
312017	债券投资估值增值	Float	债券投资估值增值	元
312018	其他投资市值	Float	其他投资市值	元
312019	其中：其他投资成本	Float	其中：其他投资成本	元
312020	其他投资估值增值	Float	其他投资估值增值	元
312054	基金投资	Float	基金投资	元
312055	资产支持证券投资	Float	资产支持证券投资	元
312078	贵金属投资	Float	贵金属投资	元
312056	衍生金融资产	Float	衍生金融资产	元
312021	配股权证	Float	配股权证	元
312022	买入返售证券	Float	买入返售证券	元
312079	债权投资	Float	债权投资	元
312080	债权投资-其中：债券投资	Float	债权投资-其中：债券投资	元
312081	债权投资-其中：资产支持证券投资	Float	债权投资-其中：资产支持证券投资	元
312082	债权投资-其中：其他投资	Float	债权投资-其中：其他投资	元
312083	其他债权投资	Float	其他债权投资	元
312084	其他权益工具投资	Float	其他权益工具投资	元
312023	待摊费用	Float	待摊费用	元
312057	递延所得税资产	Float	递延所得税资产	元
312024	其他资产	Float	其他资产	元
312025	资产总计	Float	资产总计	元
312026	应付帐款	Float	应付帐款	元
312027	应付证券清算款	Float	应付证券清算款	元
312028	应付赎回款	Float	应付赎回款	元
312029	应付赎回费	Float	应付赎回费	元
312030	应付管理费	Float	应付管理费	元
312031	应付托管费	Float	应付托管费	元
312032	业绩报酬	Float	业绩报酬	元
312033	应付佣金	Float	应付佣金	元
312034	应付配股款	Float	应付配股款	元
312035	应付利息	Float	应付利息	元
312036	未交税金	Float	未交税金	元
312037	应付收益	Float	应付收益	元
312038	应付债券分销款	Float	应付债券分销款	元
312039	其他应付款	Float	其他应付款	元
312040	卖出回购证券款	Float	卖出回购证券款	元
312041	短期借款	Float	短期借款	元
312042	预提费用	Float	预提费用	元
312043	其他负债	Float	其他负债	元
312058	交易性金融负债	Float	交易性金融负债	元
312059	衍生金融负债	Float	衍生金融负债	元
312060	应付销售服务费	Float	应付销售服务费	元
312061	递延所得税负债	Float	递延所得税负债	元
312044	负债合计	Float	负债合计	元
312045	实收基金	Float	实收基金	元
312085	其他综合收益	Float	其他综合收益	元
312046	未实现利得	Float	未实现利得	元
312047	其他权益	Float	其他权益	元
312048	未分配收益	Float	未分配收益	元
312049	持有人权益合计	Float	持有人权益合计	元
312050	负债与持有人权益总计	Float	负债与持有人权益总计	元
312051	单位资产净值	Float	单位资产净值	元
312062	基金份额总额	Float	基金份额总额	元
312052	备注	Char	备注
312063	应付投资顾问费	Float	应付投资顾问费	元
312064	应付运营服务费	Float	应付运营服务费	元
312065	应付固定投资顾问费	Float	应付固定投资顾问费	元
312066	应付注册登记费	Float	应付注册登记费	元
312067	期货暂收款	Float	期货暂收款	元
312068	个股期权	Float	个股期权	元
312069	理财投资	Float	理财投资	元
312070	信托投资	Float	信托投资	元
312071	证券清算款	Float	证券清算款	元
312072	上海证券清算款	Float	上海证券清算款	元
312073	深圳证券清算款	Float	深圳证券清算款	元
312074	场外证券清算款	Float	场外证券清算款	元
312075	已实现利得	Float	已实现利得	元
312076	资产净值(费前)	Float	资产净值(费前)	元
312077	资产净值(费后)	Float	资产净值(费后)	元

数据说明

• 取数代码【注1】
• 【注1】
• 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
• 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
• 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
• 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
• 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
• 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
• 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
• 1、数据开始时间：上市以来
• 2、数据更新频率：中报和年报

取数示例

范例01：提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的银行存款

// 提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的银行存款
setsysparam(pn_stock(),"OF160127");
return report(312003,20200630);
// 输出：64439292.37