playbook/skills/tsl-api-reference/data/dictionary_index.tsv

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50	table	bond	507	债券.主体评级（测试）	主体评级（测试 ）|债券主体评级（测试）|主体评级（测试）						正处于数据测试阶段，或限特定客户使用	InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__主体评级(测试_).md	债券|主体评级（测试 ）
51	field	bond	507	债券.主体评级（测试）	主体评级（测试 ）|债券主体评级（测试）|主体评级（测试）	507000	主体代码	主体代码	Char			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__主体评级(测试_).md	债券|主体评级（测试 ）
52	field	bond	507	债券.主体评级（测试）	主体评级（测试 ）|债券主体评级（测试）|主体评级（测试）	507001	变动日	变动日	Integer			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__主体评级(测试_).md	债券|主体评级（测试 ）
53	field	bond	507	债券.主体评级（测试）	主体评级（测试 ）|债券主体评级（测试）|主体评级（测试）	507003	评级机构	评级机构	Char			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__主体评级(测试_).md	债券|主体评级（测试 ）
54	field	bond	507	债券.主体评级（测试）	主体评级（测试 ）|债券主体评级（测试）|主体评级（测试）	507004	信用等级	信用等级	Char			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__主体评级(测试_).md	债券|主体评级（测试 ）
55	field	bond	507	债券.主体评级（测试）	主体评级（测试 ）|债券主体评级（测试）|主体评级（测试）	507012	信用等级名称	信用等级名称	Char			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__主体评级(测试_).md	债券|主体评级（测试 ）
56	field	bond	507	债券.主体评级（测试）	主体评级（测试 ）|债券主体评级（测试）|主体评级（测试）	507005	评级分数	评级分数	Folat			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__主体评级(测试_).md	债券|主体评级（测试 ）
57	field	bond	507	债券.主体评级（测试）	主体评级（测试 ）|债券主体评级（测试）|主体评级（测试）	507006	评级变动	评级变动	Char			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__主体评级(测试_).md	债券|主体评级（测试 ）
58	field	bond	507	债券.主体评级（测试）	主体评级（测试 ）|债券主体评级（测试）|主体评级（测试）	507007	评级类型	评级类型	Char			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__主体评级(测试_).md	债券|主体评级（测试 ）
59	field	bond	507	债券.主体评级（测试）	主体评级（测试 ）|债券主体评级（测试）|主体评级（测试）	507008	评级展望	评级展望	Char			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__主体评级(测试_).md	债券|主体评级（测试 ）
60	field	bond	507	债券.主体评级（测试）	主体评级（测试 ）|债券主体评级（测试）|主体评级（测试）	507009	备注	备注	Char			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__主体评级(测试_).md	债券|主体评级（测试 ）
61	table	bond	505	债券.债券发行	债券发行|债券债券发行							InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券发行.md	债券|债券发行
62	field	bond	505	债券.债券发行	债券发行|债券债券发行	505001	发行起始日	发行起始日	Integer			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券发行.md	债券|债券发行
63	field	bond	505	债券.债券发行	债券发行|债券债券发行	505002	发行截止日	发行截止日	Integer			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券发行.md	债券|债券发行
64	field	bond	505	债券.债券发行	债券发行|债券债券发行	505003	招标日	招标日	Integer			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券发行.md	债券|债券发行
65	field	bond	505	债券.债券发行	债券发行|债券债券发行	505004	总发行量	总发行量	Float	元		InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券发行.md	债券|债券发行
66	field	bond	505	债券.债券发行	债券发行|债券债券发行	505005	发行价	发行价	Float	元		InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券发行.md	债券|债券发行
67	field	bond	505	债券.债券发行	债券发行|债券债券发行	505006	发行手续费率	发行手续费率	Float	%		InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券发行.md	债券|债券发行
68	field	bond	505	债券.债券发行	债券发行|债券债券发行	505007	发行对象	发行对象	Char			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券发行.md	债券|债券发行
69	field	bond	505	债券.债券发行	债券发行|债券债券发行	505008	发行方式	发行方式	Char			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券发行.md	债券|债券发行
70	field	bond	505	债券.债券发行	债券发行|债券债券发行	505009	分销方式	分销方式	Char			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券发行.md	债券|债券发行
71	table	bond	503	债券.债券派息和利率	债券派息和利率|债券债券派息和利率							InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__债券派息和利率.md	债券|债券派息和利率
72	field	bond	503	债券.债券派息和利率	债券派息和利率|债券债券派息和利率	503009	公布日	公布日	Integer			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__债券派息和利率.md	债券|债券派息和利率
73	field	bond	503	债券.债券派息和利率	债券派息和利率|债券债券派息和利率	503000	付息次数	付息次数	Integer			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__债券派息和利率.md	债券|债券派息和利率
74	field	bond	503	债券.债券派息和利率	债券派息和利率|债券债券派息和利率	503001	计息起始日	计息起始日	Integer			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__债券派息和利率.md	债券|债券派息和利率
75	field	bond	503	债券.债券派息和利率	债券派息和利率|债券债券派息和利率	503002	计息截止日	计息截止日	Integer			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__债券派息和利率.md	债券|债券派息和利率
76	field	bond	503	债券.债券派息和利率	债券派息和利率|债券债券派息和利率	503003	付息日	付息日	Integer			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__债券派息和利率.md	债券|债券派息和利率
77	field	bond	503	债券.债券派息和利率	债券派息和利率|债券债券派息和利率	503005	本期付息	本期付息	Float			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__债券派息和利率.md	债券|债券派息和利率
78	field	bond	503	债券.债券派息和利率	债券派息和利率|债券债券派息和利率	503006	本期利率(%)	本期利率(%)	Float			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__债券派息和利率.md	债券|债券派息和利率
79	field	bond	503	债券.债券派息和利率	债券派息和利率|债券债券派息和利率	503007	本期付本金	本期付本金	Float			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__债券派息和利率.md	债券|债券派息和利率
80	field	bond	503	债券.债券派息和利率	债券派息和利率|债券债券派息和利率	503008	剩余本金	剩余本金	Float			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__债券派息和利率.md	债券|债券派息和利率
81	field	bond	503	债券.债券派息和利率	债券派息和利率|债券债券派息和利率	503010	实际付息日	实际付息日	Integer			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__债券派息和利率.md	债券|债券派息和利率
82	table	bond	508	债券.债券评级	债券评级|债券债券评级							InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券评级.md	债券|债券评级
83	field	bond	508	债券.债券评级	债券评级|债券债券评级	508000	债券代码	债券代码	Char			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券评级.md	债券|债券评级
84	field	bond	508	债券.债券评级	债券评级|债券债券评级	508001	变动日	变动日	Integer		评级日期	InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券评级.md	债券|债券评级
85	field	bond	508	债券.债券评级	债券评级|债券债券评级	508003	评级机构	评级机构	Char			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券评级.md	债券|债券评级
86	field	bond	508	债券.债券评级	债券评级|债券债券评级	508004	信用等级	信用等级	Char			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券评级.md	债券|债券评级
87	field	bond	508	债券.债券评级	债券评级|债券债券评级	508012	信用等级名称	信用等级名称	Char			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券评级.md	债券|债券评级
88	field	bond	508	债券.债券评级	债券评级|债券债券评级	508005	评级分数	评级分数	Folat		暂不维护	InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券评级.md	债券|债券评级
89	field	bond	508	债券.债券评级	债券评级|债券债券评级	508006	评级变动	评级变动	Char		暂不维护	InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券评级.md	债券|债券评级
90	field	bond	508	债券.债券评级	债券评级|债券债券评级	508007	评级类型	评级类型	Char			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券评级.md	债券|债券评级
91	field	bond	508	债券.债券评级	债券评级|债券债券评级	508008	评级展望	评级展望	Char		暂不维护	InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券评级.md	债券|债券评级
92	field	bond	508	债券.债券评级	债券评级|债券债券评级	508009	备注	备注	Char			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__债券评级.md	债券|债券评级
93	table	bond	573	债券.可转债交易公开信息	可转债交易公开信息|债券可转债交易公开信息						记录交易所公布的，上市首日交易公开信息、收盘价涨幅达15%、收盘价跌幅达15%、价格振幅达30%等各类披露条件的可转债的买入、卖出金额最大五家会员证券营业部或交易单元的名称及其各自的买入、卖出金额。	InfoArray	可转债代码，如：SH113673		references/data_dictionary/债券__可转债交易公开信息.md	债券|可转债交易公开信息
94	field	bond	573	债券.可转债交易公开信息	可转债交易公开信息|债券可转债交易公开信息	573001	债券代码	债券代码	Char			InfoArray	可转债代码，如：SH113673		references/data_dictionary/债券__可转债交易公开信息.md	债券|可转债交易公开信息
95	field	bond	573	债券.可转债交易公开信息	可转债交易公开信息|债券可转债交易公开信息	573002	截止日	截止日	Integer			InfoArray	可转债代码，如：SH113673		references/data_dictionary/债券__可转债交易公开信息.md	债券|可转债交易公开信息
96	field	bond	573	债券.可转债交易公开信息	可转债交易公开信息|债券可转债交易公开信息	573003	交易动作	交易动作	Char			InfoArray	可转债代码，如：SH113673		references/data_dictionary/债券__可转债交易公开信息.md	债券|可转债交易公开信息
97	field	bond	573	债券.可转债交易公开信息	可转债交易公开信息|债券可转债交易公开信息	573004	营业部全称	营业部全称	Char			InfoArray	可转债代码，如：SH113673		references/data_dictionary/债券__可转债交易公开信息.md	债券|可转债交易公开信息
98	field	bond	573	债券.可转债交易公开信息	可转债交易公开信息|债券可转债交易公开信息	573005	买入金额	买入金额	Float			InfoArray	可转债代码，如：SH113673		references/data_dictionary/债券__可转债交易公开信息.md	债券|可转债交易公开信息
99	field	bond	573	债券.可转债交易公开信息	可转债交易公开信息|债券可转债交易公开信息	573006	卖出金额	卖出金额	Float			InfoArray	可转债代码，如：SH113673		references/data_dictionary/债券__可转债交易公开信息.md	债券|可转债交易公开信息
100	field	bond	573	债券.可转债交易公开信息	可转债交易公开信息|债券可转债交易公开信息	573007	异动类型	异动类型	Integer			InfoArray	可转债代码，如：SH113673		references/data_dictionary/债券__可转债交易公开信息.md	债券|可转债交易公开信息
101	field	bond	573	债券.可转债交易公开信息	可转债交易公开信息|债券可转债交易公开信息	573008	异动详情	异动详情	Char			InfoArray	可转债代码，如：SH113673		references/data_dictionary/债券__可转债交易公开信息.md	债券|可转债交易公开信息
102	field	bond	573	债券.可转债交易公开信息	可转债交易公开信息|债券可转债交易公开信息	573009	机构简称	机构简称	Char			InfoArray	可转债代码，如：SH113673		references/data_dictionary/债券__可转债交易公开信息.md	债券|可转债交易公开信息
103	field	bond	573	债券.可转债交易公开信息	可转债交易公开信息|债券可转债交易公开信息	573010	营业部简称	营业部简称	Char			InfoArray	可转债代码，如：SH113673		references/data_dictionary/债券__可转债交易公开信息.md	债券|可转债交易公开信息
104	field	bond	573	债券.可转债交易公开信息	可转债交易公开信息|债券可转债交易公开信息	573011	异动开始日	异动开始日	Integer			InfoArray	可转债代码，如：SH113673		references/data_dictionary/债券__可转债交易公开信息.md	债券|可转债交易公开信息
105	field	bond	573	债券.可转债交易公开信息	可转债交易公开信息|债券可转债交易公开信息	573014	异动截止日	异动截止日	Integer			InfoArray	可转债代码，如：SH113673		references/data_dictionary/债券__可转债交易公开信息.md	债券|可转债交易公开信息
106	table	bond	571	债券.可转债回售结果	可转债回售结果|债券可转债回售结果						当满足回售条件时，公司应进行公告，公告后，可转债持有人可在约定的申报期内申请全部或部分回售未转股的可转债，也可以不行使回售权。 记录可转债的回售结果情况，包括回售数量、回售价格等	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债回售结果.md	债券|可转债回售结果
107	field	bond	571	债券.可转债回售结果	可转债回售结果|债券可转债回售结果	571001	债券代码	债券代码	Char			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债回售结果.md	债券|可转债回售结果
108	field	bond	571	债券.可转债回售结果	可转债回售结果|债券可转债回售结果	571002	回售申报开始日	回售申报开始日	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债回售结果.md	债券|可转债回售结果
109	field	bond	571	债券.可转债回售结果	可转债回售结果|债券可转债回售结果	571003	回售申报截止日	回售申报截止日	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债回售结果.md	债券|可转债回售结果
110	field	bond	571	债券.可转债回售结果	可转债回售结果|债券可转债回售结果	571004	回售数量	回售数量	Float			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债回售结果.md	债券|可转债回售结果
111	field	bond	571	债券.可转债回售结果	可转债回售结果|债券可转债回售结果	571005	回售价格	回售价格	Float	元/张		InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债回售结果.md	债券|可转债回售结果
112	field	bond	571	债券.可转债回售结果	可转债回售结果|债券可转债回售结果	571006	回售金额	回售金额	Float	元	回售数量*回售价格	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债回售结果.md	债券|可转债回售结果
113	field	bond	571	债券.可转债回售结果	可转债回售结果|债券可转债回售结果	571007	回售资金到账日	回售资金到账日	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债回售结果.md	债券|可转债回售结果
114	field	bond	571	债券.可转债回售结果	可转债回售结果|债券可转债回售结果	571008	回售结果公布日	回售结果公布日	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债回售结果.md	债券|可转债回售结果
115	field	bond	571	债券.可转债回售结果	可转债回售结果|债券可转债回售结果	571009	回售原因	回售原因	Char		【注1】	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债回售结果.md	债券|可转债回售结果
116	field	bond	571	债券.可转债回售结果	可转债回售结果|债券可转债回售结果	571010	触发回售日期	触发回售日期	Integer		回售原因为触发有条件回售条款时有效	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债回售结果.md	债券|可转债回售结果
117	field	bond	571	债券.可转债回售结果	可转债回售结果|债券可转债回售结果	571011	首次信息公布日	首次信息公布日	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债回售结果.md	债券|可转债回售结果
118	table	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款						记录可转债的转股期限条款、转股价向下修正条款、赎回条款（到期赎回、有条件赎回）、回售条款（有条件回售、附加回售）。	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
119	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569001	债券代码	债券代码	Char			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
120	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569002	转股期限条款	转股期限条款	Char			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
121	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569003	转股开始日参照标准	转股开始日参照标准	Char		1、发行之日 2、发行结束之日	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
122	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569004	转股开始日相对参照标准偏移月份	转股开始日相对参照标准偏移月份	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
123	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569037	转股开始日	转股开始日	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
124	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569005	转股截止日参照标准	转股截止日参照标准	Char		到期日	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
125	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569006	转股价向下修正条款	转股价向下修正条款	Char			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
126	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569007	转股价向下修正期类型	转股价向下修正期类型	Char		1、存续期 2、转股期	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
127	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569008	转股价向下修正收盘价计算天数	转股价向下修正收盘价计算天数	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
128	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569009	转股价向下修正收盘价满足天数	转股价向下修正收盘价满足天数	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
129	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569010	转股价向下修正收盘价限制比例(%)	转股价向下修正收盘价限制比例(%)	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
130	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569011	赎回条款	赎回条款	Char			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
131	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569012	到期赎回价格	到期赎回价格	Float			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
132	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569013	到期赎回价格是否包含当期利息	到期赎回价格是否包含当期利息	Char			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
133	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569014	到期赎回利息补偿比例(%)	到期赎回利息补偿比例(%)	Float			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
134	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569015	有条件赎回期类型	有条件赎回期类型	Char		1、存续期 2、转股期 3、其他	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
135	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569016	有条件赎回期参照标准	有条件赎回期参照标准	Char		赎回期类型为“其他”时有效： 1、发行之日 2、发行结束之日	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
136	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569017	有条件赎回期相对参照标准偏移月份	有条件赎回期相对参照标准偏移月份	Char		赎回期类型为“其他”时有效	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
137	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569018	有条件赎回收盘价计算天数	有条件赎回收盘价计算天数	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
138	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569019	有条件赎回收盘价满足天数	有条件赎回收盘价满足天数	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
139	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569020	有条件赎回收盘价限制比例(%)	有条件赎回收盘价限制比例(%)	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
140	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569021	有条件赎回收盘价限制赎回价格	有条件赎回收盘价限制赎回价格	Float			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
141	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569022	有条件赎回收盘价限制赎回价格是否包含当期利息	有条件赎回收盘价限制赎回价格是否包含当期利息	Char			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
142	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569023	有条件赎回余额限制	有条件赎回余额限制	Integer	万元		InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
143	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569024	有条件赎回余额限制赎回价格	有条件赎回余额限制赎回价格	Float			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
144	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569025	有条件赎回余额限制赎回价格是否包含当期利息	有条件赎回余额限制赎回价格是否包含当期利息	Char			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
145	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569026	回售条款	回售条款	Char			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
146	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569027	有条件回售期类型	有条件回售期类型	Char		1、存续期 2、转股期 3、其他	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
147	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569028	有条件回售期参照标准	有条件回售期参照标准	Char		回售期类型为“其他”时有效 1、发行之日 2、发行结束之日 3、到期日	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
148	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569029	有条件回售期相对参照标准偏移月份	有条件回售期相对参照标准偏移月份	Integer		回售期类型为“其他”时有效	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
149	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569030	有条件回售收盘价计算天数	有条件回售收盘价计算天数	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
150	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569031	有条件回售收盘价满足天数	有条件回售收盘价满足天数	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
151	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569032	有条件回售收盘价限制比例(%)	有条件回售收盘价限制比例(%)	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
152	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569033	有条件回售价格	有条件回售价格	Float			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
153	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569034	有条件回售价格是否包含当期利息	有条件回售价格是否包含当期利息	Char			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
154	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569035	附加回售价格	附加回售价格	Float			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
155	field	bond	569	债券.可转债条款	可转债条款|债券可转债条款	569036	附加回售价格是否包含当期利息	附加回售价格是否包含当期利息	Char			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债条款.md	债券|可转债条款
156	table	bond	572	债券.可转债赎回结果	可转债赎回结果|债券可转债赎回结果						当可转债到期，或者满足提前赎回条款且公司决定提前赎回时，公司发布赎回公告，记录可转债的赎回结果情况，包括赎回数量、价格等。 数据来源: 上市公司可转债赎回/不赎回公告【注1】 【注1】 1、当可转债到期，或者满足提前赎回条款且公司决定提前赎回时，公司发布赎回公告，记录可转债的赎回结果情况，包括赎回数量、价格等。 2、当满足提前赎回条款且公司决定不行使提前赎回权利时，公司发布不提前赎回公告，记录不赎回的结果及触发赎回日期、未来一段时间不行使提前赎回权利的时间区间等信息。	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债赎回结果.md	债券|可转债赎回结果
157	field	bond	572	债券.可转债赎回结果	可转债赎回结果|债券可转债赎回结果	572001	债券代码	债券代码	Char			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债赎回结果.md	债券|可转债赎回结果
158	field	bond	572	债券.可转债赎回结果	可转债赎回结果|债券可转债赎回结果	572002	赎回登记日	赎回登记日	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债赎回结果.md	债券|可转债赎回结果
159	field	bond	572	债券.可转债赎回结果	可转债赎回结果|债券可转债赎回结果	572003	赎回数量	赎回数量	Float	张		InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债赎回结果.md	债券|可转债赎回结果
160	field	bond	572	债券.可转债赎回结果	可转债赎回结果|债券可转债赎回结果	572004	赎回价格	赎回价格	Float	元/张		InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债赎回结果.md	债券|可转债赎回结果
161	field	bond	572	债券.可转债赎回结果	可转债赎回结果|债券可转债赎回结果	572005	赎回金额	赎回金额	Float	元	赎回数量*赎回价格	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债赎回结果.md	债券|可转债赎回结果
162	field	bond	572	债券.可转债赎回结果	可转债赎回结果|债券可转债赎回结果	572006	赎回款发放日	赎回款发放日	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债赎回结果.md	债券|可转债赎回结果
163	field	bond	572	债券.可转债赎回结果	可转债赎回结果|债券可转债赎回结果	572007	赎回结果公布日	赎回结果公布日	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债赎回结果.md	债券|可转债赎回结果
164	field	bond	572	债券.可转债赎回结果	可转债赎回结果|债券可转债赎回结果	572008	赎回类型	赎回类型	Char		【注2】	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债赎回结果.md	债券|可转债赎回结果
165	field	bond	572	债券.可转债赎回结果	可转债赎回结果|债券可转债赎回结果	572009	赎回原因	赎回原因	Char		【注3】	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债赎回结果.md	债券|可转债赎回结果
166	field	bond	572	债券.可转债赎回结果	可转债赎回结果|债券可转债赎回结果	572010	触发赎回日期	触发赎回日期	Integer		到期赎回时为0	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债赎回结果.md	债券|可转债赎回结果
167	field	bond	572	债券.可转债赎回结果	可转债赎回结果|债券可转债赎回结果	572011	首次信息公布日	首次信息公布日	Integer			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债赎回结果.md	债券|可转债赎回结果
168	field	bond	572	债券.可转债赎回结果	可转债赎回结果|债券可转债赎回结果	572012	董事会决议公告日	董事会决议公告日	Integer		【注4】	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债赎回结果.md	债券|可转债赎回结果
169	field	bond	572	债券.可转债赎回结果	可转债赎回结果|债券可转债赎回结果	572013	未来不赎回开始日	未来不赎回开始日	Integer		【注5】	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债赎回结果.md	债券|可转债赎回结果
170	field	bond	572	债券.可转债赎回结果	可转债赎回结果|债券可转债赎回结果	572014	未来不赎回截止日	未来不赎回截止日	Integer		【注5】	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债赎回结果.md	债券|可转债赎回结果
171	table	bond	504	债券.可转债转股价变动	可转债转股价变动|债券可转债转股价变动							InfoArray	债券代码:如SH113003		references/data_dictionary/债券__可转债转股价变动.md	债券|可转债转股价变动
172	field	bond	504	债券.可转债转股价变动	可转债转股价变动|债券可转债转股价变动	504000	生效日	生效日	Integer		【注1】	InfoArray	债券代码:如SH113003		references/data_dictionary/债券__可转债转股价变动.md	债券|可转债转股价变动
173	field	bond	504	债券.可转债转股价变动	可转债转股价变动|债券可转债转股价变动	504001	执行日	执行日	Integer		【注2】	InfoArray	债券代码:如SH113003		references/data_dictionary/债券__可转债转股价变动.md	债券|可转债转股价变动
174	field	bond	504	债券.可转债转股价变动	可转债转股价变动|债券可转债转股价变动	504002	公布日	公布日	Integer			InfoArray	债券代码:如SH113003		references/data_dictionary/债券__可转债转股价变动.md	债券|可转债转股价变动
175	field	bond	504	债券.可转债转股价变动	可转债转股价变动|债券可转债转股价变动	504003	转股价	转股价	Float			InfoArray	债券代码:如SH113003		references/data_dictionary/债券__可转债转股价变动.md	债券|可转债转股价变动
176	field	bond	504	债券.可转债转股价变动	可转债转股价变动|债券可转债转股价变动	504004	价格变动类型	价格变动类型	Char		【注3】	InfoArray	债券代码:如SH113003		references/data_dictionary/债券__可转债转股价变动.md	债券|可转债转股价变动
177	field	bond	504	债券.可转债转股价变动	可转债转股价变动|债券可转债转股价变动	504005	未来不修正开始日	未来不修正开始日	Integer		【注4】	InfoArray	债券代码:如SH113003		references/data_dictionary/债券__可转债转股价变动.md	债券|可转债转股价变动
178	field	bond	504	债券.可转债转股价变动	可转债转股价变动|债券可转债转股价变动	504006	未来不修正截止日	未来不修正截止日	Integer		【注4】	InfoArray	债券代码:如SH113003		references/data_dictionary/债券__可转债转股价变动.md	债券|可转债转股价变动
179	table	bond	570	债券.可转债转股及余额	可转债转股及余额|债券可转债转股及余额						上交所每日公布可转债的当日转股数量，深交所每日公布可转债的未转股数量，根据交易所公布数据， 记录可转债每日转股数量及剩余数量。 上交所公布数据有少数不全的情况，使用时请注意。	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债转股及余额.md	债券|可转债转股及余额
180	field	bond	570	债券.可转债转股及余额	可转债转股及余额|债券可转债转股及余额	570001	债券代码	债券代码	Char			InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债转股及余额.md	债券|可转债转股及余额
181	field	bond	570	债券.可转债转股及余额	可转债转股及余额|债券可转债转股及余额	570002	截止日	截止日	Integer		转股日	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债转股及余额.md	债券|可转债转股及余额
182	field	bond	570	债券.可转债转股及余额	可转债转股及余额|债券可转债转股及余额	570003	转股价	转股价	Float	元/股		InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债转股及余额.md	债券|可转债转股及余额
183	field	bond	570	债券.可转债转股及余额	可转债转股及余额|债券可转债转股及余额	570004	转股数量	转股数量	Float	股		InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债转股及余额.md	债券|可转债转股及余额
184	field	bond	570	债券.可转债转股及余额	可转债转股及余额|债券可转债转股及余额	570005	未转股数量	未转股数量	Float	张		InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债转股及余额.md	债券|可转债转股及余额
185	field	bond	570	债券.可转债转股及余额	可转债转股及余额|债券可转债转股及余额	570006	回售数量	回售数量	Float	张	来自可转债回售结果，回售申报截止日回售数量	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债转股及余额.md	债券|可转债转股及余额
186	field	bond	570	债券.可转债转股及余额	可转债转股及余额|债券可转债转股及余额	570007	赎回数量	赎回数量	Float	张	来自可转债赎回结果，赎回登记日赎回数量	InfoArray	债券代码:如SZ128088		references/data_dictionary/债券__可转债转股及余额.md	债券|可转债转股及余额
187	table	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息							InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
188	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502000	债券代码	债券代码	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
189	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502001	公告日	公告日	Integer		不更新	InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
190	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502002	债券全称	债券全称	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
191	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502003	债券简称	债券简称	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
192	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502037	英文全称	英文全称	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
193	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502004	发行年度	发行年度	Integer			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
194	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502005	发行起始日	发行起始日	Integer			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
195	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502006	发行截止日	发行截止日	Integer			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
196	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502007	发行额	发行额	Float	元		InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
197	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502008	发行数量	发行数量	Float			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
198	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502009	发行价格	发行价格	Float	元		InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
199	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502010	面额	面额	Float	元		InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
200	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502011	凭证类别	凭证类别	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
201	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502012	利率品种	利率品种	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
202	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502034	债券种类	债券种类	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
203	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502013	息票类型（废弃）	息票类型（废弃）	Char		废弃	InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
204	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502014	计息方式	计息方式	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
205	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502015	偿还年限	偿还年限	Float	年		InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
206	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502016	票面利率(%)	票面利率(%)	Float	%		InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
207	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502035	基准利率代码	基准利率代码	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
208	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502018	基本利差(%)	基本利差(%)	Float	%		InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
209	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502036	递进利率(%)	递进利率(%)	Float			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
210	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502017	调整后年利率（废弃）	调整后年利率（废弃）	Float	%	废弃	InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
211	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502019	利率说明	利率说明	Char		不更新	InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
212	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502033	付息方式	付息方式	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
213	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502020	付息说明	付息说明	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
214	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502021	付息频率	付息频率	Float			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
215	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502022	主承销商	主承销商	Char		不更新	InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
216	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502023	分销商	分销商	Char		不更新	InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
217	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502024	计息日	计息日	Integer			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
218	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502025	上市日	上市日	Integer			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
219	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502026	到期日	到期日	Integer			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
220	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502027	兑付起始日	兑付起始日	Integer			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
221	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502028	兑付截止日	兑付截止日	Integer			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
222	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502029	兑付价（废弃）	兑付价（废弃）	Float	元	废弃	InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
223	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502030	上市地点	上市地点	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
224	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502031	发行对象	发行对象	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
225	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502032	备注	备注	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
226	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502038	正股代码	正股代码	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
227	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502039	上交所债券代码	上交所债券代码	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
228	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502040	深交所债券代码	深交所债券代码	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
229	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502041	银行间债券代码	银行间债券代码	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
230	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502042	信用等级	信用等级	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
231	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502043	外部信用担保方式	外部信用担保方式	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
232	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502044	债券类别(评价用)	债券类别(评价用)	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
233	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502045	债券评级(评价用)	债券评级(评价用)	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
234	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502046	正股所属申万一级行业	正股所属申万一级行业	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
235	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502047	正股所属证监会一级行业	正股所属证监会一级行业	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
236	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502048	债券主体代码	债券主体代码	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
237	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502049	债券主体名称	债券主体名称	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
238	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502050	债券所属行业	债券所属行业	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
239	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502051	是否含权债	是否含权债	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
240	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502052	是否可提前兑付	是否可提前兑付	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
241	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502053	债券主体性质	债券主体性质	Char			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
242	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502054	实际到期日	实际到期日	Integer			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
243	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502055	摘牌日	摘牌日	Integer			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
244	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502069	停止交易日	停止交易日	Integer			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
245	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502070	转股开始日	转股开始日	Integer			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
246	field	bond	502	债券.基本信息	基本信息|债券基本信息	502071	停止转股日	停止转股日	Integer			InfoArray	债券代码:如BK000000		references/data_dictionary/债券__基本信息.md	债券|基本信息
247	table	bond	568	债券.标准券折算率	标准券折算率|债券标准券折算率							InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__标准券折算率.md	债券|标准券折算率
248	field	bond	568	债券.标准券折算率	标准券折算率|债券标准券折算率	568001	债券代码	债券代码	Char			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__标准券折算率.md	债券|标准券折算率
249	field	bond	568	债券.标准券折算率	标准券折算率|债券标准券折算率	568002	标准券折算率	标准券折算率	Float			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__标准券折算率.md	债券|标准券折算率
250	field	bond	568	债券.标准券折算率	标准券折算率|债券标准券折算率	568003	开始适用日	开始适用日	Integer			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__标准券折算率.md	债券|标准券折算率
251	field	bond	568	债券.标准券折算率	标准券折算率|债券标准券折算率	568004	结束适用日	结束适用日	Integer			InfoArray	债券代码:如SH122054		references/data_dictionary/债券__标准券折算率.md	债券|标准券折算率
252	table	repo	760	回购.基本信息	基本信息|回购基本信息							InfoArray	回购代码，如SH201000		references/data_dictionary/回购__基本信息.md	回购|基本信息
253	field	repo	760	回购.基本信息	基本信息|回购基本信息	760001	截止日	截止日	Integer			InfoArray	回购代码，如SH201000		references/data_dictionary/回购__基本信息.md	回购|基本信息
254	field	repo	760	回购.基本信息	基本信息|回购基本信息	760002	回购简称	回购简称	Char			InfoArray	回购代码，如SH201000		references/data_dictionary/回购__基本信息.md	回购|基本信息
255	field	repo	760	回购.基本信息	基本信息|回购基本信息	760003	回购全称	回购全称	Char			InfoArray	回购代码，如SH201000		references/data_dictionary/回购__基本信息.md	回购|基本信息
256	field	repo	760	回购.基本信息	基本信息|回购基本信息	760004	回购期限	回购期限	Integer			InfoArray	回购代码，如SH201000		references/data_dictionary/回购__基本信息.md	回购|基本信息
257	field	repo	760	回购.基本信息	基本信息|回购基本信息	760005	交易费率(万分之)	交易费率(万分之)	Float	万分之		InfoArray	回购代码，如SH201000		references/data_dictionary/回购__基本信息.md	回购|基本信息
258	field	repo	760	回购.基本信息	基本信息|回购基本信息	760006	计息年化天数	计息年化天数	Integer			InfoArray	回购代码，如SH201000		references/data_dictionary/回购__基本信息.md	回购|基本信息
259	field	repo	760	回购.基本信息	基本信息|回购基本信息	760007	回购类型	回购类型	Char			InfoArray	回购代码，如SH201000		references/data_dictionary/回购__基本信息.md	回购|基本信息
260	field	repo	760	回购.基本信息	基本信息|回购基本信息	760008	质押券类型	质押券类型	Char			InfoArray	回购代码，如SH201000		references/data_dictionary/回购__基本信息.md	回购|基本信息
261	field	repo	760	回购.基本信息	基本信息|回购基本信息	760009	上市地	上市地	Char			InfoArray	回购代码，如SH201000		references/data_dictionary/回购__基本信息.md	回购|基本信息
262	table	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息							InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
263	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346001	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
264	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346002	最小申购、赎回单位的现金余额	最小申购、赎回单位的现金余额	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
265	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346003	最小申购、赎回单位净值	最小申购、赎回单位净值	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
266	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346004	基金份额净值	基金份额净值	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
267	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346005	最小申购、赎回单位的预估现金部分	最小申购、赎回单位的预估现金部分	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
268	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346006	现金替代比例上限(%)	现金替代比例上限(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
269	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346007	是否需要公布IOPV	是否需要公布IOPV	Char			InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
270	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346008	最小申购、赎回单位	最小申购、赎回单位	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
271	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346009	最小申购、赎回单位现金红利	最小申购、赎回单位现金红利	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
272	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346010	申购赎回组合证券只数	申购赎回组合证券只数	Char	个		InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
273	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346011	是否开放申购	是否开放申购	Char			InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
274	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346012	是否开放赎回	是否开放赎回	Char			InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
275	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346013	是否开放保证金申购	是否开放保证金申购	Float			InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
276	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346014	保证金申购保证金率(%)	保证金申购保证金率(%)	Float	%	不更新	InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
277	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346015	保证金申购单一投资者当日申购总量限制	保证金申购单一投资者当日申购总量限制	Float	份	不更新	InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
278	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346016	保证金申购单个代办证券公司当日申购总量限制	保证金申购单个代办证券公司当日申购总量限制	Float	份	不更新	InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
279	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346017	当日累计申购份额上限	当日累计申购份额上限	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
280	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346018	当日累计赎回份额上限	当日累计赎回份额上限	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
281	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346019	单个账户当日累计申购份额上限	单个账户当日累计申购份额上限	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
282	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346020	单个账户当日累计赎回份额上限	单个账户当日累计赎回份额上限	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
283	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346021	当日净申购份额上限	当日净申购份额上限	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
284	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346022	当日净赎回份额上限	当日净赎回份额上限	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
285	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346023	单个账户当日净申购份额上限	单个账户当日净申购份额上限	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
286	field	fund	346	基金.ETF申购赎回-基本信息	ETF申购赎回-基本信息|基金ETF申购赎回-基本信息	346024	单个账户当日净赎回份额上限	单个账户当日净赎回份额上限	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF159901		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-基本信息.md	基金|ETF申购赎回-基本信息
287	table	fund	347	基金.ETF申购赎回-成分股	ETF申购赎回-成分股|基金ETF申购赎回-成分股						只提供最近30天数据，不再提供历史数据，如要取历史数据，请用GetFundETFConstituent()函数获取	InfoArray	ETF基金代码，如：OF510050		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-成分股.md	基金|ETF申购赎回-成分股
288	field	fund	347	基金.ETF申购赎回-成分股	ETF申购赎回-成分股|基金ETF申购赎回-成分股	347001	截止日	截止日	Integer			InfoArray	ETF基金代码，如：OF510050		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-成分股.md	基金|ETF申购赎回-成分股
289	field	fund	347	基金.ETF申购赎回-成分股	ETF申购赎回-成分股|基金ETF申购赎回-成分股	347002	代码	代码	Char			InfoArray	ETF基金代码，如：OF510050		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-成分股.md	基金|ETF申购赎回-成分股
290	field	fund	347	基金.ETF申购赎回-成分股	ETF申购赎回-成分股|基金ETF申购赎回-成分股	347003	名称	名称	Char			InfoArray	ETF基金代码，如：OF510050		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-成分股.md	基金|ETF申购赎回-成分股
291	field	fund	347	基金.ETF申购赎回-成分股	ETF申购赎回-成分股|基金ETF申购赎回-成分股	347004	数量	数量	Float	股		InfoArray	ETF基金代码，如：OF510050		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-成分股.md	基金|ETF申购赎回-成分股
292	field	fund	347	基金.ETF申购赎回-成分股	ETF申购赎回-成分股|基金ETF申购赎回-成分股	347005	现金替代标志	现金替代标志	Char			InfoArray	ETF基金代码，如：OF510050		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-成分股.md	基金|ETF申购赎回-成分股
293	field	fund	347	基金.ETF申购赎回-成分股	ETF申购赎回-成分股|基金ETF申购赎回-成分股	347006	现金替代保证金率(%)	现金替代保证金率(%)	Float	%		InfoArray	ETF基金代码，如：OF510050		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-成分股.md	基金|ETF申购赎回-成分股
294	field	fund	347	基金.ETF申购赎回-成分股	ETF申购赎回-成分股|基金ETF申购赎回-成分股	347007	固定替代金额	固定替代金额	Float	元		InfoArray	ETF基金代码，如：OF510050		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-成分股.md	基金|ETF申购赎回-成分股
295	field	fund	347	基金.ETF申购赎回-成分股	ETF申购赎回-成分股|基金ETF申购赎回-成分股	347008	赎回现金替代保证金率(%)	赎回现金替代保证金率(%)	Float	%		InfoArray	ETF基金代码，如：OF510050		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-成分股.md	基金|ETF申购赎回-成分股
296	field	fund	347	基金.ETF申购赎回-成分股	ETF申购赎回-成分股|基金ETF申购赎回-成分股	347009	赎回替代金额	赎回替代金额	Float			InfoArray	ETF基金代码，如：OF510050		references/data_dictionary/基金__etf申购赎回-成分股.md	基金|ETF申购赎回-成分股
297	table	fund	303	基金.业绩比较基准	业绩比较基准|基金业绩比较基准							InfoArray	基金代码，如：SH502049		references/data_dictionary/基金__业绩比较基准.md	基金|业绩比较基准
298	field	fund	303	基金.业绩比较基准	业绩比较基准|基金业绩比较基准	303010	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：SH502049		references/data_dictionary/基金__业绩比较基准.md	基金|业绩比较基准
299	field	fund	303	基金.业绩比较基准	业绩比较基准|基金业绩比较基准	303001	基准代码	基准代码	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502049		references/data_dictionary/基金__业绩比较基准.md	基金|业绩比较基准
300	field	fund	303	基金.业绩比较基准	业绩比较基准|基金业绩比较基准	303002	基准名称	基准名称	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502049		references/data_dictionary/基金__业绩比较基准.md	基金|业绩比较基准
301	field	fund	303	基金.业绩比较基准	业绩比较基准|基金业绩比较基准	303003	比例(%)	比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：SH502049		references/data_dictionary/基金__业绩比较基准.md	基金|业绩比较基准
302	field	fund	303	基金.业绩比较基准	业绩比较基准|基金业绩比较基准	303004	浮动利率(%)	浮动利率(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：SH502049		references/data_dictionary/基金__业绩比较基准.md	基金|业绩比较基准
303	field	fund	303	基金.业绩比较基准	业绩比较基准|基金业绩比较基准	303005	年化收益率折算方法	年化收益率折算方法	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502049		references/data_dictionary/基金__业绩比较基准.md	基金|业绩比较基准
304	field	fund	303	基金.业绩比较基准	业绩比较基准|基金业绩比较基准	303006	年化天数	年化天数	Char	天		InfoArray	基金代码，如：SH502049		references/data_dictionary/基金__业绩比较基准.md	基金|业绩比较基准
305	field	fund	303	基金.业绩比较基准	业绩比较基准|基金业绩比较基准	303007	是否考虑非市场交易日基准收益率	是否考虑非市场交易日基准收益率	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502049		references/data_dictionary/基金__业绩比较基准.md	基金|业绩比较基准
306	field	fund	303	基金.业绩比较基准	业绩比较基准|基金业绩比较基准	303008	浮动利率算法	浮动利率算法	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502049		references/data_dictionary/基金__业绩比较基准.md	基金|业绩比较基准
307	field	fund	303	基金.业绩比较基准	业绩比较基准|基金业绩比较基准	303009	复合收益率算法	复合收益率算法	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502049		references/data_dictionary/基金__业绩比较基准.md	基金|业绩比较基准
308	field	fund	303	基金.业绩比较基准	业绩比较基准|基金业绩比较基准	303012	交易日类别	交易日类别	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502049		references/data_dictionary/基金__业绩比较基准.md	基金|业绩比较基准
309	table	fund	330	基金.主要持有人	主要持有人|基金主要持有人						定期报告数据，只有中报、年报公布。只有上市交易的基金公布该数据，包括封闭式基金、ETF、LOF 取数代码为基金本身代码，如：易方达保证金收益A， OF159001	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__主要持有人.md	基金|主要持有人
310	field	fund	330	基金.主要持有人	主要持有人|基金主要持有人	330000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__主要持有人.md	基金|主要持有人
311	field	fund	330	基金.主要持有人	主要持有人|基金主要持有人	330001	公布日	公布日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__主要持有人.md	基金|主要持有人
312	field	fund	330	基金.主要持有人	主要持有人|基金主要持有人	330002	名称	名称	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__主要持有人.md	基金|主要持有人
313	field	fund	330	基金.主要持有人	主要持有人|基金主要持有人	330003	份额	份额	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__主要持有人.md	基金|主要持有人
314	field	fund	330	基金.主要持有人	主要持有人|基金主要持有人	330004	占总份额比例(%)	占总份额比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__主要持有人.md	基金|主要持有人
315	field	fund	330	基金.主要持有人	主要持有人|基金主要持有人	330005	性质	性质	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__主要持有人.md	基金|主要持有人
316	field	fund	330	基金.主要持有人	主要持有人|基金主要持有人	330006	备注	备注	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__主要持有人.md	基金|主要持有人
317	table	fund	368	基金.买卖股票总额	买卖股票总额|基金买卖股票总额						取数代码： 取该表数据时，采用 不同收费模式基金主代码 提取。 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。	InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__买卖股票总额.md	基金|买卖股票总额
318	field	fund	368	基金.买卖股票总额	买卖股票总额|基金买卖股票总额	368000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__买卖股票总额.md	基金|买卖股票总额
319	field	fund	368	基金.买卖股票总额	买卖股票总额|基金买卖股票总额	368001	买入股票成本总额	买入股票成本总额	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__买卖股票总额.md	基金|买卖股票总额
320	field	fund	368	基金.买卖股票总额	买卖股票总额|基金买卖股票总额	368002	卖出股票收入总额	卖出股票收入总额	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__买卖股票总额.md	基金|买卖股票总额
321	table	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况						取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
322	field	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况	332000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
323	field	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况	332001	公布日	公布日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
324	field	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况	332002	券商名称	券商名称	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
325	field	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况	332014	交易单元数量	交易单元数量	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
326	field	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况	332003	股票成交量	股票成交量	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
327	field	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况	332004	占股票成交总量比例(%)	占股票成交总量比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
328	field	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况	332005	佣金	佣金	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
329	field	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况	332006	占佣金总量比例(%)	占佣金总量比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
330	field	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况	332007	债券成交量	债券成交量	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
331	field	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况	332008	占债券成交总量比例(%)	占债券成交总量比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
332	field	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况	332009	回购成交量	回购成交量	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
333	field	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况	332010	占回购成交总量比例(%)	占回购成交总量比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
334	field	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况	332011	银行间债券成交量	银行间债券成交量	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
335	field	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况	332012	占银行间债券成交总量比例(%)	占银行间债券成交总量比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
336	field	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况	332015	权证成交金额	权证成交金额	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
337	field	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况	332016	占权证成交总额比例(%)	占权证成交总额比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
338	field	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况	332017	基金成交金额	基金成交金额	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
339	field	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况	332018	占基金成交总额比例(%)	占基金成交总额比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
340	field	fund	332	基金.交易席位情况	交易席位情况|基金交易席位情况	332013	备注	备注	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__交易席位情况.md	基金|交易席位情况
341	table	fund	324	基金.份额变动	份额变动|基金份额变动							InfoArray	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__份额变动.md	基金|份额变动
342	field	fund	324	基金.份额变动	份额变动|基金份额变动	324000	变动日	变动日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__份额变动.md	基金|份额变动
343	field	fund	324	基金.份额变动	份额变动|基金份额变动	324001	信息来源	信息来源	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__份额变动.md	基金|份额变动
344	field	fund	324	基金.份额变动	份额变动|基金份额变动	324002	总份额	总份额	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__份额变动.md	基金|份额变动
345	field	fund	324	基金.份额变动	份额变动|基金份额变动	324003	未流通份额	未流通份额	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__份额变动.md	基金|份额变动
346	field	fund	324	基金.份额变动	份额变动|基金份额变动	324004	发起人持有份额	发起人持有份额	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__份额变动.md	基金|份额变动
347	field	fund	324	基金.份额变动	份额变动|基金份额变动	324005	流通份额	流通份额	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__份额变动.md	基金|份额变动
348	field	fund	324	基金.份额变动	份额变动|基金份额变动	324006	变动原因	变动原因	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__份额变动.md	基金|份额变动
349	field	fund	324	基金.份额变动	份额变动|基金份额变动	324007	备注	备注	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__份额变动.md	基金|份额变动
350	table	fund	327	基金.份额拆分	份额拆分|基金份额拆分							InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__份额拆分.md	基金|份额拆分
351	field	fund	327	基金.份额拆分	份额拆分|基金份额拆分	327000	信息发布日期	信息发布日期	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__份额拆分.md	基金|份额拆分
352	field	fund	327	基金.份额拆分	份额拆分|基金份额拆分	327001	信息来源	信息来源	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__份额拆分.md	基金|份额拆分
353	field	fund	327	基金.份额拆分	份额拆分|基金份额拆分	327002	信息类别	信息类别	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__份额拆分.md	基金|份额拆分
354	field	fund	327	基金.份额拆分	份额拆分|基金份额拆分	327003	拆分折算日期	拆分折算日期	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__份额拆分.md	基金|份额拆分
355	field	fund	327	基金.份额拆分	份额拆分|基金份额拆分	327004	拆分折算比例	拆分折算比例	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__份额拆分.md	基金|份额拆分
356	field	fund	327	基金.份额拆分	份额拆分|基金份额拆分	327005	场内拆分折算日期	场内拆分折算日期	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__份额拆分.md	基金|份额拆分
357	field	fund	327	基金.份额拆分	份额拆分|基金份额拆分	327006	拆分折算后新增基金代码	拆分折算后新增基金代码	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__份额拆分.md	基金|份额拆分
358	field	fund	327	基金.份额拆分	份额拆分|基金份额拆分	327007	分级基金折算类型	分级基金折算类型	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__份额拆分.md	基金|份额拆分
359	table	fund	363	基金.债券投资收益	债券投资收益|基金债券投资收益						取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，采用 不同收费模式基金主代码 提取。 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。	InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__债券投资收益.md	基金|债券投资收益
360	field	fund	363	基金.债券投资收益	债券投资收益|基金债券投资收益	363002	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__债券投资收益.md	基金|债券投资收益
361	field	fund	363	基金.债券投资收益	债券投资收益|基金债券投资收益	363003	利息收入	利息收入	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__债券投资收益.md	基金|债券投资收益
362	field	fund	363	基金.债券投资收益	债券投资收益|基金债券投资收益	363004	买卖债券差价收入	买卖债券差价收入	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__债券投资收益.md	基金|债券投资收益
363	field	fund	363	基金.债券投资收益	债券投资收益|基金债券投资收益	363005	赎回差价收入	赎回差价收入	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__债券投资收益.md	基金|债券投资收益
364	field	fund	363	基金.债券投资收益	债券投资收益|基金债券投资收益	363006	申购差价收入	申购差价收入	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__债券投资收益.md	基金|债券投资收益
365	field	fund	363	基金.债券投资收益	债券投资收益|基金债券投资收益	363007	合计	合计	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__债券投资收益.md	基金|债券投资收益
366	table	fund	340	基金.债券配置	债券配置|基金债券配置						取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__债券配置.md	基金|债券配置
367	field	fund	340	基金.债券配置	债券配置|基金债券配置	340000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__债券配置.md	基金|债券配置
368	field	fund	340	基金.债券配置	债券配置|基金债券配置	340001	公布日	公布日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__债券配置.md	基金|债券配置
369	field	fund	340	基金.债券配置	债券配置|基金债券配置	340002	行业名称	行业名称	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__债券配置.md	基金|债券配置
370	field	fund	340	基金.债券配置	债券配置|基金债券配置	340003	市值	市值	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__债券配置.md	基金|债券配置
371	field	fund	340	基金.债券配置	债券配置|基金债券配置	340004	占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__债券配置.md	基金|债券配置
372	field	fund	340	基金.债券配置	债券配置|基金债券配置	340005	占债券市值比例(%)	占债券市值比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__债券配置.md	基金|债券配置
373	field	fund	340	基金.债券配置	债券配置|基金债券配置	340006	备注	备注	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__债券配置.md	基金|债券配置
374	table	fund	365	基金.公允价值变动收益	公允价值变动收益|基金公允价值变动收益						取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，采用 不同收费模式基金主代码 提取。 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。	InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__公允价值变动收益.md	基金|公允价值变动收益
375	field	fund	365	基金.公允价值变动收益	公允价值变动收益|基金公允价值变动收益	365002	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__公允价值变动收益.md	基金|公允价值变动收益
376	field	fund	365	基金.公允价值变动收益	公允价值变动收益|基金公允价值变动收益	365003	交易性金融资产	交易性金融资产	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__公允价值变动收益.md	基金|公允价值变动收益
377	field	fund	365	基金.公允价值变动收益	公允价值变动收益|基金公允价值变动收益	365004	交易性金融资产-股票投资	交易性金融资产-股票投资	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__公允价值变动收益.md	基金|公允价值变动收益
378	field	fund	365	基金.公允价值变动收益	公允价值变动收益|基金公允价值变动收益	365005	交易性金融资产-债券投资	交易性金融资产-债券投资	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__公允价值变动收益.md	基金|公允价值变动收益
379	field	fund	365	基金.公允价值变动收益	公允价值变动收益|基金公允价值变动收益	365006	交易性金融资产-资产支持证券投资	交易性金融资产-资产支持证券投资	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__公允价值变动收益.md	基金|公允价值变动收益
380	field	fund	365	基金.公允价值变动收益	公允价值变动收益|基金公允价值变动收益	365007	交易性金融资产-基金投资	交易性金融资产-基金投资	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__公允价值变动收益.md	基金|公允价值变动收益
381	field	fund	365	基金.公允价值变动收益	公允价值变动收益|基金公允价值变动收益	365008	交易性金融资产-贵金属投资	交易性金融资产-贵金属投资	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__公允价值变动收益.md	基金|公允价值变动收益
382	field	fund	365	基金.公允价值变动收益	公允价值变动收益|基金公允价值变动收益	365009	交易性金融资产-其他	交易性金融资产-其他	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__公允价值变动收益.md	基金|公允价值变动收益
383	field	fund	365	基金.公允价值变动收益	公允价值变动收益|基金公允价值变动收益	365010	衍生工具	衍生工具	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__公允价值变动收益.md	基金|公允价值变动收益
384	field	fund	365	基金.公允价值变动收益	公允价值变动收益|基金公允价值变动收益	365011	衍生工具-权证投资	衍生工具-权证投资	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__公允价值变动收益.md	基金|公允价值变动收益
385	field	fund	365	基金.公允价值变动收益	公允价值变动收益|基金公允价值变动收益	365012	衍生工具-期货投资	衍生工具-期货投资	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__公允价值变动收益.md	基金|公允价值变动收益
386	field	fund	365	基金.公允价值变动收益	公允价值变动收益|基金公允价值变动收益	365018	衍生工具-信用风险缓释工具	衍生工具-信用风险缓释工具	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__公允价值变动收益.md	基金|公允价值变动收益
387	field	fund	365	基金.公允价值变动收益	公允价值变动收益|基金公允价值变动收益	365013	衍生工具-现货延期交收合约	衍生工具-现货延期交收合约	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__公允价值变动收益.md	基金|公允价值变动收益
388	field	fund	365	基金.公允价值变动收益	公允价值变动收益|基金公允价值变动收益	365014	衍生工具-远期投资	衍生工具-远期投资	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__公允价值变动收益.md	基金|公允价值变动收益
389	field	fund	365	基金.公允价值变动收益	公允价值变动收益|基金公允价值变动收益	365015	其他	其他	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__公允价值变动收益.md	基金|公允价值变动收益
390	field	fund	365	基金.公允价值变动收益	公允价值变动收益|基金公允价值变动收益	365016	应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__公允价值变动收益.md	基金|公允价值变动收益
391	field	fund	365	基金.公允价值变动收益	公允价值变动收益|基金公允价值变动收益	365017	合计	合计	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000001		references/data_dictionary/基金__公允价值变动收益.md	基金|公允价值变动收益
392	table	fund	328	基金.净值	净值|基金净值							InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__净值.md	基金|净值
393	field	fund	328	基金.净值	净值|基金净值	328000	净值所在周	净值所在周	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__净值.md	基金|净值
394	field	fund	328	基金.净值	净值|基金净值	328001	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__净值.md	基金|净值
395	field	fund	328	基金.净值	净值|基金净值	328002	公布日	公布日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__净值.md	基金|净值
396	field	fund	328	基金.净值	净值|基金净值	328003	单位净值	单位净值	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__净值.md	基金|净值
397	field	fund	328	基金.净值	净值|基金净值	328004	累计净值	累计净值	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__净值.md	基金|净值
398	field	fund	328	基金.净值	净值|基金净值	328005	每万份基金单位收益	每万份基金单位收益	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__净值.md	基金|净值
399	field	fund	328	基金.净值	净值|基金净值	328006	最近七日收益折算的年收益率(%)	最近七日收益折算的年收益率(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__净值.md	基金|净值
400	field	fund	328	基金.净值	净值|基金净值	328007	备注	备注	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__净值.md	基金|净值
401	table	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较						季报一般仅公布最近三个月数据，中报、年报公布最近三个月、六个月、一年、三年等数据 取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用自己的代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
402	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311000	截止日	截止日	Integer			report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
403	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311001	最近三个月净值增长率(%)	最近三个月净值增长率(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
404	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311002	最近三个月净值增长率标准差(%)	最近三个月净值增长率标准差(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
405	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311003	最近三个月基准收益率(%)	最近三个月基准收益率(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
406	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311004	最近三个月基准标准差(%)	最近三个月基准标准差(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
407	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311005	最近三个月超额收益率(%)	最近三个月超额收益率(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
408	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311006	最近三个月净值增长率标准差-基准标准差(%)	最近三个月净值增长率标准差-基准标准差(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
409	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311007	最近六个月净值增长率(%)	最近六个月净值增长率(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
410	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311008	最近六个月净值增长率标准差(%)	最近六个月净值增长率标准差(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
411	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311009	最近六个月基准收益率(%)	最近六个月基准收益率(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
412	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311010	最近六个月基准标准差(%)	最近六个月基准标准差(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
413	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311011	最近六个月超额收益率(%)	最近六个月超额收益率(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
414	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311012	最近六个月净值增长率标准差-基准标准差(%)	最近六个月净值增长率标准差-基准标准差(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
415	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311013	最近一年净值增长率(%)	最近一年净值增长率(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
416	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311014	最近一年净值增长率标准差(%)	最近一年净值增长率标准差(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
417	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311015	最近一年基准收益率(%)	最近一年基准收益率(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
418	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311016	最近一年基准标准差(%)	最近一年基准标准差(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
419	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311017	最近一年超额收益率(%)	最近一年超额收益率(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
420	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311018	最近一年净值增长率标准差-基准标准差(%)	最近一年净值增长率标准差-基准标准差(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
421	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311019	最近三年净值增长率(%)	最近三年净值增长率(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
422	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311020	最近三年净值增长率标准差(%)	最近三年净值增长率标准差(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
423	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311021	最近三年基准收益率(%)	最近三年基准收益率(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
424	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311022	最近三年基准标准差(%)	最近三年基准标准差(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
425	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311023	最近三年超额收益率(%)	最近三年超额收益率(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
426	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311024	最近三年净值增长率标准差-基准标准差(%)	最近三年净值增长率标准差-基准标准差(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
427	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311025	最近五年净值增长率(%)	最近五年净值增长率(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
428	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311026	最近五年净值增长率标准差(%)	最近五年净值增长率标准差(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
429	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311027	最近五年基准收益率(%)	最近五年基准收益率(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
430	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311028	最近五年基准标准差(%)	最近五年基准标准差(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
431	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311029	最近五年超额收益率(%)	最近五年超额收益率(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
432	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311030	最近五年净值增长率标准差-基准标准差(%)	最近五年净值增长率标准差-基准标准差(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
433	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311031	成立以来净值增长率(%)	成立以来净值增长率(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
434	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311032	成立以来净值增长率标准差(%)	成立以来净值增长率标准差(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
435	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311033	成立以来基准收益率(%)	成立以来基准收益率(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
436	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311034	成立以来基准标准差(%)	成立以来基准标准差(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
437	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311035	成立以来超额收益率(%)	成立以来超额收益率(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
438	field	fund	311	基金.净值增长率与基准比较	净值增长率与基准比较|基金净值增长率与基准比较	311036	成立以来净值增长率标准差-基准标准差(%)	成立以来净值增长率标准差-基准标准差(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__净值增长率与基准比较.md	基金|净值增长率与基准比较
439	table	fund	326	基金.分红	分红|基金分红							InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__分红.md	基金|分红
440	field	fund	326	基金.分红	分红|基金分红	326000	除权除息日	除权除息日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__分红.md	基金|分红
441	field	fund	326	基金.分红	分红|基金分红	326015	场内除权除息日	场内除权除息日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__分红.md	基金|分红
442	field	fund	326	基金.分红	分红|基金分红	326001	公布日	公布日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__分红.md	基金|分红
443	field	fund	326	基金.分红	分红|基金分红	326002	股权登记日	股权登记日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__分红.md	基金|分红
444	field	fund	326	基金.分红	分红|基金分红	326003	分红年度	分红年度	Integer		不更新	InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__分红.md	基金|分红
445	field	fund	326	基金.分红	分红|基金分红	326004	预案公布日	预案公布日	Integer		不更新	InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__分红.md	基金|分红
446	field	fund	326	基金.分红	分红|基金分红	326005	股东大会日	股东大会日	Integer		不更新	InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__分红.md	基金|分红
447	field	fund	326	基金.分红	分红|基金分红	326006	决案公布日	决案公布日	Integer		不更新	InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__分红.md	基金|分红
448	field	fund	326	基金.分红	分红|基金分红	326007	红利比	红利比	Float	元/份		InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__分红.md	基金|分红
449	field	fund	326	基金.分红	分红|基金分红	326008	实得比	实得比	Float	元/份		InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__分红.md	基金|分红
450	field	fund	326	基金.分红	分红|基金分红	326009	分红发放日	分红发放日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__分红.md	基金|分红
451	field	fund	326	基金.分红	分红|基金分红	326010	分红金额	分红金额	Float	元	不更新	InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__分红.md	基金|分红
452	field	fund	326	基金.分红	分红|基金分红	326011	备注	备注	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__分红.md	基金|分红
453	table	fund	333	基金.分级A类约定收益率	分级A类约定收益率|基金分级A类约定收益率						20201231后分级基金全部退市，暂无更新。	InfoArray	分级A基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__分级a类约定收益率.md	基金|分级A类约定收益率
454	field	fund	333	基金.分级A类约定收益率	分级A类约定收益率|基金分级A类约定收益率	333001	变动日	变动日	Integer			InfoArray	分级A基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__分级a类约定收益率.md	基金|分级A类约定收益率
455	field	fund	333	基金.分级A类约定收益率	分级A类约定收益率|基金分级A类约定收益率	333002	约定年收益率(%)	约定年收益率(%)	Float	%		InfoArray	分级A基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__分级a类约定收益率.md	基金|分级A类约定收益率
456	field	fund	333	基金.分级A类约定收益率	分级A类约定收益率|基金分级A类约定收益率	333003	基准代码	基准代码	Char			InfoArray	分级A基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__分级a类约定收益率.md	基金|分级A类约定收益率
457	field	fund	333	基金.分级A类约定收益率	分级A类约定收益率|基金分级A类约定收益率	333004	基准利率(%)	基准利率(%)	Float	%		InfoArray	分级A基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__分级a类约定收益率.md	基金|分级A类约定收益率
458	field	fund	333	基金.分级A类约定收益率	分级A类约定收益率|基金分级A类约定收益率	333005	基准倍数	基准倍数	Float			InfoArray	分级A基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__分级a类约定收益率.md	基金|分级A类约定收益率
459	field	fund	333	基金.分级A类约定收益率	分级A类约定收益率|基金分级A类约定收益率	333006	利差	利差	Float			InfoArray	分级A基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__分级a类约定收益率.md	基金|分级A类约定收益率
460	field	fund	333	基金.分级A类约定收益率	分级A类约定收益率|基金分级A类约定收益率	333007	调整周期	调整周期	Char			InfoArray	分级A基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__分级a类约定收益率.md	基金|分级A类约定收益率
461	field	fund	333	基金.分级A类约定收益率	分级A类约定收益率|基金分级A类约定收益率	333008	约定收益规则	约定收益规则	Char			InfoArray	分级A基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__分级a类约定收益率.md	基金|分级A类约定收益率
462	table	fund	325	基金.分级基金不定期折算阀值	分级基金不定期折算阀值|基金分级基金不定期折算阀值						20201231后分级基金全部退市，暂无更新。	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__分级基金不定期折算阀值.md	基金|分级基金不定期折算阀值
463	field	fund	325	基金.分级基金不定期折算阀值	分级基金不定期折算阀值|基金分级基金不定期折算阀值	325001	折算类型	折算类型	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__分级基金不定期折算阀值.md	基金|分级基金不定期折算阀值
464	field	fund	325	基金.分级基金不定期折算阀值	分级基金不定期折算阀值|基金分级基金不定期折算阀值	325002	净值阀值	净值阀值	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__分级基金不定期折算阀值.md	基金|分级基金不定期折算阀值
465	field	fund	325	基金.分级基金不定期折算阀值	分级基金不定期折算阀值|基金分级基金不定期折算阀值	325003	达到净值阀值连续天数	达到净值阀值连续天数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__分级基金不定期折算阀值.md	基金|分级基金不定期折算阀值
466	field	fund	325	基金.分级基金不定期折算阀值	分级基金不定期折算阀值|基金分级基金不定期折算阀值	325004	净值阀值参照代码	净值阀值参照代码	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__分级基金不定期折算阀值.md	基金|分级基金不定期折算阀值
467	field	fund	325	基金.分级基金不定期折算阀值	分级基金不定期折算阀值|基金分级基金不定期折算阀值	325005	到期日	到期日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__分级基金不定期折算阀值.md	基金|分级基金不定期折算阀值
468	table	fund	323	基金.分级基金定期折算	分级基金定期折算|基金分级基金定期折算						该数据为天软根据各基金的定期折算规则计算出来的。如果分级基金是封闭式基金，用母基金代码访问。【注1】 【注1】 20201231后分级基金全部退市，暂无更新。	InfoArray	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__分级基金定期折算.md	基金|分级基金定期折算
469	field	fund	323	基金.分级基金定期折算	分级基金定期折算|基金分级基金定期折算	323001	定期折算日	定期折算日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__分级基金定期折算.md	基金|分级基金定期折算
470	table	fund	367	基金.利率风险敏感性分析	利率风险敏感性分析|基金利率风险敏感性分析						取数代码： 取该表数据时，采用 不同收费模式基金主代码 提取。 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。	InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敏感性分析.md	基金|利率风险敏感性分析
471	field	fund	367	基金.利率风险敏感性分析	利率风险敏感性分析|基金利率风险敏感性分析	367000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敏感性分析.md	基金|利率风险敏感性分析
472	field	fund	367	基金.利率风险敏感性分析	利率风险敏感性分析|基金利率风险敏感性分析	367001	利率变动幅度	利率变动幅度	Float	基点		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敏感性分析.md	基金|利率风险敏感性分析
473	field	fund	367	基金.利率风险敏感性分析	利率风险敏感性分析|基金利率风险敏感性分析	367002	上升对资产净值影响金额	上升对资产净值影响金额	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敏感性分析.md	基金|利率风险敏感性分析
474	field	fund	367	基金.利率风险敏感性分析	利率风险敏感性分析|基金利率风险敏感性分析	367003	下降对资产净值影响金额	下降对资产净值影响金额	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敏感性分析.md	基金|利率风险敏感性分析
475	table	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口						取数代码： 取该表数据时，采用 不同收费模式基金主代码 提取。 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。	InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
476	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
477	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366001	期限	期限	Char			InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
478	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366002	货币资金	货币资金	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
479	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366003	结算备付金	结算备付金	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
480	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366004	存出保证金	存出保证金	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
481	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366005	交易性金融资产	交易性金融资产	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
482	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366006	交易性金融资产-股票投资	交易性金融资产-股票投资	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
483	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366007	交易性金融资产-基金投资	交易性金融资产-基金投资	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
484	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366008	交易性金融资产-债券投资	交易性金融资产-债券投资	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
485	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366009	交易性金融资产-资产支持证券投资	交易性金融资产-资产支持证券投资	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
486	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366010	衍生金融资产	衍生金融资产	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
487	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366011	买入返售金融资产	买入返售金融资产	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
488	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366012	债权投资	债权投资	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
489	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366013	债权投资-债券投资	债权投资-债券投资	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
490	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366014	债权投资-资产支持证券投资	债权投资-资产支持证券投资	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
491	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366015	其他债权投资	其他债权投资	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
492	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366016	其他权益工具投资	其他权益工具投资	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
493	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366017	应收清算款	应收清算款	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
494	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366018	应收利息	应收利息	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
495	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366019	应收股利	应收股利	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
496	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366020	应收申购款	应收申购款	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
497	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366021	递延所得税资产	递延所得税资产	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
498	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366022	其他资产	其他资产	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
499	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366023	资产总计	资产总计	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
500	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366024	短期借款	短期借款	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
501	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366025	交易性金融负债	交易性金融负债	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
502	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366026	衍生金融负债	衍生金融负债	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
503	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366027	卖出回购金融资产款	卖出回购金融资产款	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
504	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366028	应付清算款	应付清算款	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
505	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366029	应付赎回款	应付赎回款	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
506	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366030	应付管理人报酬	应付管理人报酬	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
507	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366031	应付托管费	应付托管费	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
508	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366032	应付销售服务费	应付销售服务费	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
509	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366033	应付投资顾问费	应付投资顾问费	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
510	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366034	应付交易费用	应付交易费用	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
511	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366035	应付利息	应付利息	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
512	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366036	应交税费	应交税费	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
513	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366037	应付利润	应付利润	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
514	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366038	递延所得税负债	递延所得税负债	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
515	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366039	其他负债	其他负债	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
516	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366040	负债总计	负债总计	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
517	field	fund	366	基金.利率风险敞口	利率风险敞口|基金利率风险敞口	366041	利率敏感度缺口	利率敏感度缺口	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000003		references/data_dictionary/基金__利率风险敞口.md	基金|利率风险敞口
518	table	fund	354	基金.可转债明细	可转债明细|基金可转债明细						取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金__可转债明细.md	基金|可转债明细
519	field	fund	354	基金.可转债明细	可转债明细|基金可转债明细	354001	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金__可转债明细.md	基金|可转债明细
520	field	fund	354	基金.可转债明细	可转债明细|基金可转债明细	354002	名称	名称	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金__可转债明细.md	基金|可转债明细
521	field	fund	354	基金.可转债明细	可转债明细|基金可转债明细	354003	代码	代码	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金__可转债明细.md	基金|可转债明细
522	field	fund	354	基金.可转债明细	可转债明细|基金可转债明细	354004	数量	数量	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金__可转债明细.md	基金|可转债明细
523	field	fund	354	基金.可转债明细	可转债明细|基金可转债明细	354005	市值	市值	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金__可转债明细.md	基金|可转债明细
524	field	fund	354	基金.可转债明细	可转债明细|基金可转债明细	354006	占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金__可转债明细.md	基金|可转债明细
525	field	fund	354	基金.可转债明细	可转债明细|基金可转债明细	354007	市值排名	市值排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金__可转债明细.md	基金|可转债明细
526	table	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息							InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
527	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302000	基金名称	基金名称	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
528	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302001	基金简称	基金简称	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
529	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302025	基金类型	基金类型	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
530	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302002	交易方式	交易方式	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
531	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302014	投资风格	投资风格	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
532	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302013	投资类型	投资类型	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
533	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302028	主动/被动	主动/被动	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
534	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302027	投资区域	投资区域	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
535	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302058	份额类别	份额类别	Char		A类份额、B类份额、C类份额、D类份额、E类份额……其他份额	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
536	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302050	类别	类别	Float		【注5】	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
537	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302034	净值增长率计算方法	净值增长率计算方法	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
538	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302003	设立日	设立日	Integer		【注3】	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
539	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302004	上市日	上市日	Integer			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
540	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302042	清算日	清算日	Integer		【注4】	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
541	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302005	存续期	存续期	Float	年	暂不维护	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
542	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302006	存续期起始日	存续期起始日	Integer		暂不维护	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
543	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302007	存续期截止日	存续期截止日	Integer		暂不维护	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
544	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302009	基金管理人	基金管理人	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
545	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302041	基金管理人简称	基金管理人简称	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
546	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302010	基金托管人	基金托管人	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
547	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302008	基金发起人	基金发起人	Char		不更新	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
548	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302011	发行协调人	发行协调人	Char		不更新	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
549	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302012	主承销商	主承销商	Char		不更新	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
550	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302045	投资顾问	投资顾问	Char		不更新	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
551	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302020	业绩比较基准	业绩比较基准	Char		2020-2-26之前该字段名为：业绩比较标准	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
552	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302039	标的指数代码	标的指数代码	Char		仅ETF有效	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
553	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302047	是否ETF联接	是否ETF联接	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
554	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302046	ETF连接目标代码	ETF连接目标代码	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
555	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302030	上市地	上市地	Char		【注2】	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
556	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302033	交易代码	交易代码	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
557	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302032	不同收费模式基金主代码	不同收费模式基金主代码	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
558	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302031	不同收费模式基金代码	不同收费模式基金代码	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
559	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302035	母基金代码	母基金代码	Char		【注1】	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
560	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302036	分级A代码	分级A代码	Char		【注1】	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
561	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302037	分级B代码	分级B代码	Char		【注1】	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
562	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302038	分级基金类别	分级基金类别	Char		【注1】	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
563	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302040	分级基金分拆比例	分级基金分拆比例	Float			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
564	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302021	封转开后的基金代码	封转开后的基金代码	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
565	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302022	封转开后的基金名称	封转开后的基金名称	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
566	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302023	封转开前的基金代码	封转开前的基金代码	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
567	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302024	封转开前的基金名称	封转开前的基金名称	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
568	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302015	投资目标	投资目标	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
569	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302016	投资范围	投资范围	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
570	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302017	投资策略	投资策略	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
571	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302029	风险收益特征	风险收益特征	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
572	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302018	投资决策	投资决策	Char		不更新	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
573	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302019	基金简介	基金简介	Char		不更新	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
574	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302026	备注	备注	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
575	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302043	策略二级分类	策略二级分类	Char		不更新	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
576	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302044	策略三级分类	策略三级分类	Char		不更新	InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
577	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302048	募集总金额	募集总金额	Float			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
578	field	fund	302	基金.基本信息	基本信息|基金基本信息	302049	募集总份额	募集总份额	Float			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基本信息.md	基金|基本信息
579	table	fund	359	基金.基金信息变更	基金信息变更|基金基金信息变更						用于记录基金相关的一些基本信息及其变化情况，主要针对非层级关系或枚举的属性，比如基金名称、业绩比较基准等。 取数代码：基金代码，如：OF000001	InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金信息变更.md	基金|基金信息变更
580	field	fund	359	基金.基金信息变更	基金信息变更|基金基金信息变更	359001	证券代码	证券代码	Char		基金代码	InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金信息变更.md	基金|基金信息变更
581	field	fund	359	基金.基金信息变更	基金信息变更|基金基金信息变更	359002	属性代码	属性代码	Char		天软自编代码，如：TSJJ01	InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金信息变更.md	基金|基金信息变更
582	field	fund	359	基金.基金信息变更	基金信息变更|基金基金信息变更	359003	属性名称	属性名称	Char			InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金信息变更.md	基金|基金信息变更
583	field	fund	359	基金.基金信息变更	基金信息变更|基金基金信息变更	359004	数据类型	数据类型	Char		数字、日期、字符串	InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金信息变更.md	基金|基金信息变更
584	field	fund	359	基金.基金信息变更	基金信息变更|基金基金信息变更	359005	数值	数值	Char		无论何种形式数据，均以字符串形式记录	InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金信息变更.md	基金|基金信息变更
585	field	fund	359	基金.基金信息变更	基金信息变更|基金基金信息变更	359006	入选日期	入选日期	Integer			InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金信息变更.md	基金|基金信息变更
586	field	fund	359	基金.基金信息变更	基金信息变更|基金基金信息变更	359007	剔除日期	剔除日期	Integer			InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金信息变更.md	基金|基金信息变更
587	field	fund	359	基金.基金信息变更	基金信息变更|基金基金信息变更	359008	最新标识	最新标识	Integer		若最新已不属于这个属性，则为0，否则为1	InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金信息变更.md	基金|基金信息变更
588	field	fund	359	基金.基金信息变更	基金信息变更|基金基金信息变更	359009	备注	备注	Char			InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金信息变更.md	基金|基金信息变更
589	table	fund	356	基金.基金分类	基金分类|基金基金分类						该表记录了基金的相关分类及其变动情况【注1】	InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金分类.md	基金|基金分类
590	field	fund	356	基金.基金分类	基金分类|基金基金分类	356001	证券代码	证券代码	Char			InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金分类.md	基金|基金分类
591	field	fund	356	基金.基金分类	基金分类|基金基金分类	356002	属性代码	属性代码	Char			InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金分类.md	基金|基金分类
592	field	fund	356	基金.基金分类	基金分类|基金基金分类	356003	属性名称	属性名称	Char			InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金分类.md	基金|基金分类
593	field	fund	356	基金.基金分类	基金分类|基金基金分类	356004	级数	级数	Integer			InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金分类.md	基金|基金分类
594	field	fund	356	基金.基金分类	基金分类|基金基金分类	356005	入选日期	入选日期	Integer			InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金分类.md	基金|基金分类
595	field	fund	356	基金.基金分类	基金分类|基金基金分类	356006	剔除日期	剔除日期	Integer			InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金分类.md	基金|基金分类
596	field	fund	356	基金.基金分类	基金分类|基金基金分类	356007	最新标识	最新标识	Integer			InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金分类.md	基金|基金分类
597	field	fund	356	基金.基金分类	基金分类|基金基金分类	356008	所属属性代码	所属属性代码	Char			InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金分类.md	基金|基金分类
598	field	fund	356	基金.基金分类	基金分类|基金基金分类	356009	所属属性名称	所属属性名称	Char			InfoArray	基金代码，如：华夏成长 OF000001		references/data_dictionary/基金__基金分类.md	基金|基金分类
599	table	fund	355	基金.基金分类信息	基金分类信息|基金基金分类信息						该数据用于记录基金分类的基本信息及其变动情况。【注1】	InfoArray	属性代码，如：基金分类代码，银河基金分类 YHFL，银河股票型 YHFL010000		references/data_dictionary/基金__基金分类信息.md	基金|基金分类信息
600	field	fund	355	基金.基金分类信息	基金分类信息|基金基金分类信息	355001	属性代码	属性代码	Char			InfoArray	属性代码，如：基金分类代码，银河基金分类 YHFL，银河股票型 YHFL010000		references/data_dictionary/基金__基金分类信息.md	基金|基金分类信息
601	field	fund	355	基金.基金分类信息	基金分类信息|基金基金分类信息	355002	属性名称	属性名称	Char			InfoArray	属性代码，如：基金分类代码，银河基金分类 YHFL，银河股票型 YHFL010000		references/data_dictionary/基金__基金分类信息.md	基金|基金分类信息
602	field	fund	355	基金.基金分类信息	基金分类信息|基金基金分类信息	355003	级数	级数	Integer			InfoArray	属性代码，如：基金分类代码，银河基金分类 YHFL，银河股票型 YHFL010000		references/data_dictionary/基金__基金分类信息.md	基金|基金分类信息
603	field	fund	355	基金.基金分类信息	基金分类信息|基金基金分类信息	355004	上级属性代码	上级属性代码	Char			InfoArray	属性代码，如：基金分类代码，银河基金分类 YHFL，银河股票型 YHFL010000		references/data_dictionary/基金__基金分类信息.md	基金|基金分类信息
604	field	fund	355	基金.基金分类信息	基金分类信息|基金基金分类信息	355005	上级属性名称	上级属性名称	Char			InfoArray	属性代码，如：基金分类代码，银河基金分类 YHFL，银河股票型 YHFL010000		references/data_dictionary/基金__基金分类信息.md	基金|基金分类信息
605	field	fund	355	基金.基金分类信息	基金分类信息|基金基金分类信息	355006	入选日期	入选日期	Integer			InfoArray	属性代码，如：基金分类代码，银河基金分类 YHFL，银河股票型 YHFL010000		references/data_dictionary/基金__基金分类信息.md	基金|基金分类信息
606	field	fund	355	基金.基金分类信息	基金分类信息|基金基金分类信息	355007	剔除日期	剔除日期	Integer			InfoArray	属性代码，如：基金分类代码，银河基金分类 YHFL，银河股票型 YHFL010000		references/data_dictionary/基金__基金分类信息.md	基金|基金分类信息
607	field	fund	355	基金.基金分类信息	基金分类信息|基金基金分类信息	355008	最新标识	最新标识	Integer			InfoArray	属性代码，如：基金分类代码，银河基金分类 YHFL，银河股票型 YHFL010000		references/data_dictionary/基金__基金分类信息.md	基金|基金分类信息
608	field	fund	355	基金.基金分类信息	基金分类信息|基金基金分类信息	355009	所属属性代码	所属属性代码	Char			InfoArray	属性代码，如：基金分类代码，银河基金分类 YHFL，银河股票型 YHFL010000		references/data_dictionary/基金__基金分类信息.md	基金|基金分类信息
609	table	fund	349	基金.基金明细	基金明细|基金基金明细						取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	FOF基金代码，如：OF006918		references/data_dictionary/基金__基金明细.md	基金|基金明细
610	field	fund	349	基金.基金明细	基金明细|基金基金明细	349001	截止日	截止日	Integer			InfoArray	FOF基金代码，如：OF006918		references/data_dictionary/基金__基金明细.md	基金|基金明细
611	field	fund	349	基金.基金明细	基金明细|基金基金明细	349002	名称	名称	Char			InfoArray	FOF基金代码，如：OF006918		references/data_dictionary/基金__基金明细.md	基金|基金明细
612	field	fund	349	基金.基金明细	基金明细|基金基金明细	349003	代码	代码	Char			InfoArray	FOF基金代码，如：OF006918		references/data_dictionary/基金__基金明细.md	基金|基金明细
613	field	fund	349	基金.基金明细	基金明细|基金基金明细	349004	数量	数量	Float			InfoArray	FOF基金代码，如：OF006918		references/data_dictionary/基金__基金明细.md	基金|基金明细
614	field	fund	349	基金.基金明细	基金明细|基金基金明细	349005	市值	市值	Float			InfoArray	FOF基金代码，如：OF006918		references/data_dictionary/基金__基金明细.md	基金|基金明细
615	field	fund	349	基金.基金明细	基金明细|基金基金明细	349006	占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float	%		InfoArray	FOF基金代码，如：OF006918		references/data_dictionary/基金__基金明细.md	基金|基金明细
616	field	fund	349	基金.基金明细	基金明细|基金基金明细	349008	市值排名	市值排名	Integer			InfoArray	FOF基金代码，如：OF006918		references/data_dictionary/基金__基金明细.md	基金|基金明细
617	field	fund	349	基金.基金明细	基金明细|基金基金明细	349007	是否属于关联基金	是否属于关联基金	Char			InfoArray	FOF基金代码，如：OF006918		references/data_dictionary/基金__基金明细.md	基金|基金明细
618	table	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人							base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
619	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305001	名称	名称	Char			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
620	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305002	简称	简称	Char			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
621	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305003	英文名称	英文名称	Char			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
622	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305004	英文简称	英文简称	Char			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
623	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305005	注册省份	注册省份	Char			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
624	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305006	注册地址	注册地址	Char			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
625	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305007	法定代表人	法定代表人	Char			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
626	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305008	总经理	总经理	Char			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
627	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305009	成立日期	成立日期	Char			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
628	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305010	办公地址	办公地址	Char			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
629	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305011	组织形式	组织形式	Char			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
630	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305012	注册资本	注册资本	Float			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
631	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305013	存续期限	存续期限	Integer			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
632	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305014	联系电话	联系电话	Char			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
633	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305015	联系人	联系人	Char			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
634	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305016	电子邮箱	电子邮箱	Char			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
635	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305017	客户服务电话	客户服务电话	Char			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
636	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305018	传真	传真	Char			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
637	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305019	邮政编码	邮政编码	Char			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
638	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305020	网址	网址	Char			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
639	field	fund	305	基金.基金管理人	基金管理人|基金基金管理人	305021	简介	简介	Char			base	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金管理人.md	基金|基金管理人
640	table	fund	362	基金.基金管理人交易明细	基金管理人交易明细|基金基金管理人交易明细						基金管理人交易明细指基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细。 取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，采用 不同收费模式基金主代码 提取。 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。	InfoArray	基金主代码，如：OF000009		references/data_dictionary/基金__基金管理人交易明细.md	基金|基金管理人交易明细
641	field	fund	362	基金.基金管理人交易明细	基金管理人交易明细|基金基金管理人交易明细	362002	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金主代码，如：OF000009		references/data_dictionary/基金__基金管理人交易明细.md	基金|基金管理人交易明细
642	field	fund	362	基金.基金管理人交易明细	基金管理人交易明细|基金基金管理人交易明细	362003	交易方式	交易方式	Char		原文中的交易方式	InfoArray	基金主代码，如：OF000009		references/data_dictionary/基金__基金管理人交易明细.md	基金|基金管理人交易明细
643	field	fund	362	基金.基金管理人交易明细	基金管理人交易明细|基金基金管理人交易明细	362004	交易日期	交易日期	Integer			InfoArray	基金主代码，如：OF000009		references/data_dictionary/基金__基金管理人交易明细.md	基金|基金管理人交易明细
644	field	fund	362	基金.基金管理人交易明细	基金管理人交易明细|基金基金管理人交易明细	362005	交易份额	交易份额	Float	份		InfoArray	基金主代码，如：OF000009		references/data_dictionary/基金__基金管理人交易明细.md	基金|基金管理人交易明细
645	field	fund	362	基金.基金管理人交易明细	基金管理人交易明细|基金基金管理人交易明细	362006	交易金额	交易金额	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000009		references/data_dictionary/基金__基金管理人交易明细.md	基金|基金管理人交易明细
646	field	fund	362	基金.基金管理人交易明细	基金管理人交易明细|基金基金管理人交易明细	362007	交易均价	交易均价	Float	元/份	交易均价=交易金额/交易份额	InfoArray	基金主代码，如：OF000009		references/data_dictionary/基金__基金管理人交易明细.md	基金|基金管理人交易明细
647	field	fund	362	基金.基金管理人交易明细	基金管理人交易明细|基金基金管理人交易明细	362008	适用费率	适用费率	Float			InfoArray	基金主代码，如：OF000009		references/data_dictionary/基金__基金管理人交易明细.md	基金|基金管理人交易明细
648	field	fund	362	基金.基金管理人交易明细	基金管理人交易明细|基金基金管理人交易明细	362009	费率单位	费率单位	Char		元或者%	InfoArray	基金主代码，如：OF000009		references/data_dictionary/基金__基金管理人交易明细.md	基金|基金管理人交易明细
649	field	fund	362	基金.基金管理人交易明细	基金管理人交易明细|基金基金管理人交易明细	362010	交易方式(标准化后)	交易方式(标准化后)	Char		标准化后的交易方式	InfoArray	基金主代码，如：OF000009		references/data_dictionary/基金__基金管理人交易明细.md	基金|基金管理人交易明细
650	table	fund	361	基金.基金管理人份额变动	基金管理人份额变动|基金基金管理人份额变动						基金管理人份额变动指基金管理人持有本基金份额变动情况。 有的基金合并披露多个份额的，有的基金单独披露各自份额，取数代码为基金本身代码或者主代码。	InfoArray	基金代码，如：OF000006		references/data_dictionary/基金__基金管理人份额变动.md	基金|基金管理人份额变动
651	field	fund	361	基金.基金管理人份额变动	基金管理人份额变动|基金基金管理人份额变动	361002	开始日	开始日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000006		references/data_dictionary/基金__基金管理人份额变动.md	基金|基金管理人份额变动
652	field	fund	361	基金.基金管理人份额变动	基金管理人份额变动|基金基金管理人份额变动	361003	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000006		references/data_dictionary/基金__基金管理人份额变动.md	基金|基金管理人份额变动
653	field	fund	361	基金.基金管理人份额变动	基金管理人份额变动|基金基金管理人份额变动	361004	合同生效日总份额	合同生效日总份额	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF000006		references/data_dictionary/基金__基金管理人份额变动.md	基金|基金管理人份额变动
654	field	fund	361	基金.基金管理人份额变动	基金管理人份额变动|基金基金管理人份额变动	361005	期初总份额	期初总份额	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF000006		references/data_dictionary/基金__基金管理人份额变动.md	基金|基金管理人份额变动
655	field	fund	361	基金.基金管理人份额变动	基金管理人份额变动|基金基金管理人份额变动	361006	期间总申购份额	期间总申购份额	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF000006		references/data_dictionary/基金__基金管理人份额变动.md	基金|基金管理人份额变动
656	field	fund	361	基金.基金管理人份额变动	基金管理人份额变动|基金基金管理人份额变动	361007	期间总赎回份额	期间总赎回份额	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF000006		references/data_dictionary/基金__基金管理人份额变动.md	基金|基金管理人份额变动
657	field	fund	361	基金.基金管理人份额变动	基金管理人份额变动|基金基金管理人份额变动	361008	期间拆分变动份额	期间拆分变动份额	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF000006		references/data_dictionary/基金__基金管理人份额变动.md	基金|基金管理人份额变动
658	field	fund	361	基金.基金管理人份额变动	基金管理人份额变动|基金基金管理人份额变动	361009	期末总份额	期末总份额	Float	份		InfoArray	基金代码，如：OF000006		references/data_dictionary/基金__基金管理人份额变动.md	基金|基金管理人份额变动
659	field	fund	361	基金.基金管理人份额变动	基金管理人份额变动|基金基金管理人份额变动	361010	是否为多份额合并数据	是否为多份额合并数据	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000006		references/data_dictionary/基金__基金管理人份额变动.md	基金|基金管理人份额变动
660	table	fund	308	基金.基金经理	基金经理|基金基金经理							InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金经理.md	基金|基金经理
661	field	fund	308	基金.基金经理	基金经理|基金基金经理	308000	公布日	公布日	Integer			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金经理.md	基金|基金经理
662	field	fund	308	基金.基金经理	基金经理|基金基金经理	308001	信息来源	信息来源	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金经理.md	基金|基金经理
663	field	fund	308	基金.基金经理	基金经理|基金基金经理	308002	姓名	姓名	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金经理.md	基金|基金经理
664	field	fund	308	基金.基金经理	基金经理|基金基金经理	308003	性别	性别	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金经理.md	基金|基金经理
665	field	fund	308	基金.基金经理	基金经理|基金基金经理	308004	国籍	国籍	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金经理.md	基金|基金经理
666	field	fund	308	基金.基金经理	基金经理|基金基金经理	308005	出生年份	出生年份	Integer			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金经理.md	基金|基金经理
667	field	fund	308	基金.基金经理	基金经理|基金基金经理	308006	年龄	年龄	Float	岁		InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金经理.md	基金|基金经理
668	field	fund	308	基金.基金经理	基金经理|基金基金经理	308007	职务	职务	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金经理.md	基金|基金经理
669	field	fund	308	基金.基金经理	基金经理|基金基金经理	308008	学历	学历	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金经理.md	基金|基金经理
670	field	fund	308	基金.基金经理	基金经理|基金基金经理	308009	证券从业经历	证券从业经历	Float	年		InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金经理.md	基金|基金经理
671	field	fund	308	基金.基金经理	基金经理|基金基金经理	308010	任职日	任职日	Integer			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金经理.md	基金|基金经理
672	field	fund	308	基金.基金经理	基金经理|基金基金经理	308011	离职日	离职日	Integer			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金经理.md	基金|基金经理
673	field	fund	308	基金.基金经理	基金经理|基金基金经理	308012	在任与否	在任与否	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金经理.md	基金|基金经理
674	field	fund	308	基金.基金经理	基金经理|基金基金经理	308013	简历	简历	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金经理.md	基金|基金经理
675	field	fund	308	基金.基金经理	基金经理|基金基金经理	308014	基金经理代码	基金经理代码	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__基金经理.md	基金|基金经理
676	table	fund	353	基金.平均剩余期限分布比例	平均剩余期限分布比例|基金平均剩余期限分布比例						取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF000009		references/data_dictionary/基金__平均剩余期限分布比例.md	基金|平均剩余期限分布比例
677	field	fund	353	基金.平均剩余期限分布比例	平均剩余期限分布比例|基金平均剩余期限分布比例	353001	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000009		references/data_dictionary/基金__平均剩余期限分布比例.md	基金|平均剩余期限分布比例
678	field	fund	353	基金.平均剩余期限分布比例	平均剩余期限分布比例|基金平均剩余期限分布比例	353002	平均剩余期限名称	平均剩余期限名称	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000009		references/data_dictionary/基金__平均剩余期限分布比例.md	基金|平均剩余期限分布比例
679	field	fund	353	基金.平均剩余期限分布比例	平均剩余期限分布比例|基金平均剩余期限分布比例	353003	各期限资产占净值比例(%)	各期限资产占净值比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF000009		references/data_dictionary/基金__平均剩余期限分布比例.md	基金|平均剩余期限分布比例
680	field	fund	353	基金.平均剩余期限分布比例	平均剩余期限分布比例|基金平均剩余期限分布比例	353004	各期限负债占净值比例(%)	各期限负债占净值比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF000009		references/data_dictionary/基金__平均剩余期限分布比例.md	基金|平均剩余期限分布比例
681	table	fund	352	基金.平均剩余期限基本情况	平均剩余期限基本情况|基金平均剩余期限基本情况						取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF000645		references/data_dictionary/基金__平均剩余期限基本情况.md	基金|平均剩余期限基本情况
682	field	fund	352	基金.平均剩余期限基本情况	平均剩余期限基本情况|基金平均剩余期限基本情况	352001	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000645		references/data_dictionary/基金__平均剩余期限基本情况.md	基金|平均剩余期限基本情况
683	field	fund	352	基金.平均剩余期限基本情况	平均剩余期限基本情况|基金平均剩余期限基本情况	352002	期末平均剩余期限	期末平均剩余期限	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000645		references/data_dictionary/基金__平均剩余期限基本情况.md	基金|平均剩余期限基本情况
684	field	fund	352	基金.平均剩余期限基本情况	平均剩余期限基本情况|基金平均剩余期限基本情况	352003	平均剩余期限最高值	平均剩余期限最高值	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000645		references/data_dictionary/基金__平均剩余期限基本情况.md	基金|平均剩余期限基本情况
685	field	fund	352	基金.平均剩余期限基本情况	平均剩余期限基本情况|基金平均剩余期限基本情况	352004	平均剩余期限最低值	平均剩余期限最低值	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000645		references/data_dictionary/基金__平均剩余期限基本情况.md	基金|平均剩余期限基本情况
686	table	fund	309	基金.开放式基金费率	开放式基金费率|基金开放式基金费率							InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__开放式基金费率.md	基金|开放式基金费率
687	field	fund	309	基金.开放式基金费率	开放式基金费率|基金开放式基金费率	309000	公布日	公布日	Integer			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__开放式基金费率.md	基金|开放式基金费率
688	field	fund	309	基金.开放式基金费率	开放式基金费率|基金开放式基金费率	309001	生效日	生效日	Integer			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__开放式基金费率.md	基金|开放式基金费率
689	field	fund	309	基金.开放式基金费率	开放式基金费率|基金开放式基金费率	309002	费率类型	费率类型	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__开放式基金费率.md	基金|开放式基金费率
690	field	fund	309	基金.开放式基金费率	开放式基金费率|基金开放式基金费率	309003	前端后端	前端后端	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__开放式基金费率.md	基金|开放式基金费率
691	field	fund	309	基金.开放式基金费率	开放式基金费率|基金开放式基金费率	309004	场内场外	场内场外	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__开放式基金费率.md	基金|开放式基金费率
692	field	fund	309	基金.开放式基金费率	开放式基金费率|基金开放式基金费率	309005	金额下限	金额下限	Float	万元		InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__开放式基金费率.md	基金|开放式基金费率
693	field	fund	309	基金.开放式基金费率	开放式基金费率|基金开放式基金费率	309006	金额上限	金额上限	Float	万元		InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__开放式基金费率.md	基金|开放式基金费率
694	field	fund	309	基金.开放式基金费率	开放式基金费率|基金开放式基金费率	309007	持有年份下限	持有年份下限	Float			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__开放式基金费率.md	基金|开放式基金费率
695	field	fund	309	基金.开放式基金费率	开放式基金费率|基金开放式基金费率	309008	持有年份上限	持有年份上限	Float			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__开放式基金费率.md	基金|开放式基金费率
696	field	fund	309	基金.开放式基金费率	开放式基金费率|基金开放式基金费率	309009	费率(%)	费率(%)	Float			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__开放式基金费率.md	基金|开放式基金费率
697	field	fund	309	基金.开放式基金费率	开放式基金费率|基金开放式基金费率	309010	费率单位	费率单位	Char			InfoArray	基金代码，如：SH502004		references/data_dictionary/基金__开放式基金费率.md	基金|开放式基金费率
698	table	fund	342	基金.持债明细	持债明细|基金持债明细						取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持债明细.md	基金|持债明细
699	field	fund	342	基金.持债明细	持债明细|基金持债明细	342000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持债明细.md	基金|持债明细
700	field	fund	342	基金.持债明细	持债明细|基金持债明细	342001	公布日	公布日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持债明细.md	基金|持债明细
701	field	fund	342	基金.持债明细	持债明细|基金持债明细	342002	名称	名称	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持债明细.md	基金|持债明细
702	field	fund	342	基金.持债明细	持债明细|基金持债明细	342003	代码	代码	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持债明细.md	基金|持债明细
703	field	fund	342	基金.持债明细	持债明细|基金持债明细	342004	数量	数量	Float	张		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持债明细.md	基金|持债明细
704	field	fund	342	基金.持债明细	持债明细|基金持债明细	342005	市值	市值	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持债明细.md	基金|持债明细
705	field	fund	342	基金.持债明细	持债明细|基金持债明细	342006	占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持债明细.md	基金|持债明细
706	field	fund	342	基金.持债明细	持债明细|基金持债明细	342010	市值排名	市值排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持债明细.md	基金|持债明细
707	field	fund	342	基金.持债明细	持债明细|基金持债明细	342007	债券类型	债券类型	Char		不更新	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持债明细.md	基金|持债明细
708	field	fund	342	基金.持债明细	持债明细|基金持债明细	342008	是否处于转股期	是否处于转股期	Char		不更新	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持债明细.md	基金|持债明细
709	field	fund	342	基金.持债明细	持债明细|基金持债明细	342009	备注	备注	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持债明细.md	基金|持债明细
710	table	fund	331	基金.持有人结构	持有人结构|基金持有人结构						取数代码为基金本身代码，如：华泰柏瑞生物医药C， OF010031	report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持有人结构.md	基金|持有人结构
711	field	fund	331	基金.持有人结构	持有人结构|基金持有人结构	331000	截止日	截止日	Integer			report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持有人结构.md	基金|持有人结构
712	field	fund	331	基金.持有人结构	持有人结构|基金持有人结构	331001	持有人户数	持有人户数	Float	户		report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持有人结构.md	基金|持有人结构
713	field	fund	331	基金.持有人结构	持有人结构|基金持有人结构	331002	户均持有份额	户均持有份额	Float	份		report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持有人结构.md	基金|持有人结构
714	field	fund	331	基金.持有人结构	持有人结构|基金持有人结构	331003	机构持有份额	机构持有份额	Float	份		report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持有人结构.md	基金|持有人结构
715	field	fund	331	基金.持有人结构	持有人结构|基金持有人结构	331004	机构持有比例(%)	机构持有比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持有人结构.md	基金|持有人结构
716	field	fund	331	基金.持有人结构	持有人结构|基金持有人结构	331005	个人持有份额	个人持有份额	Float	份		report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持有人结构.md	基金|持有人结构
717	field	fund	331	基金.持有人结构	持有人结构|基金持有人结构	331006	个人持有比例(%)	个人持有比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持有人结构.md	基金|持有人结构
718	field	fund	331	基金.持有人结构	持有人结构|基金持有人结构	331007	其他持有份额	其他持有份额	Float	份		report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持有人结构.md	基金|持有人结构
719	field	fund	331	基金.持有人结构	持有人结构|基金持有人结构	331008	其他持有比例(%)	其他持有比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持有人结构.md	基金|持有人结构
720	field	fund	331	基金.持有人结构	持有人结构|基金持有人结构	331009	备注	备注	Char			report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持有人结构.md	基金|持有人结构
721	field	fund	331	基金.持有人结构	持有人结构|基金持有人结构	331010	基金管理人从业人员持有份额	基金管理人从业人员持有份额	Float	份		report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持有人结构.md	基金|持有人结构
722	field	fund	331	基金.持有人结构	持有人结构|基金持有人结构	331011	基金管理人从业人员持有比例(%)	基金管理人从业人员持有比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__持有人结构.md	基金|持有人结构
723	table	fund	318	基金.持股明细	持股明细|基金持股明细						公布一季报、中报、三季报、年报数据，其中，季报（一季报、二季报、三季报、四季报）公布的是十大持股数据，中报和年报公布所有明细数据。 QDII类型的基金不采集该数据。 取数代码【注2】 【注2】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__持股明细.md	基金|持股明细
724	field	fund	318	基金.持股明细	持股明细|基金持股明细	318000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__持股明细.md	基金|持股明细
725	field	fund	318	基金.持股明细	持股明细|基金持股明细	318001	公布日	公布日	Integer		【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__持股明细.md	基金|持股明细
726	field	fund	318	基金.持股明细	持股明细|基金持股明细	318003	代码	代码	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__持股明细.md	基金|持股明细
727	field	fund	318	基金.持股明细	持股明细|基金持股明细	318002	名称	名称	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__持股明细.md	基金|持股明细
728	field	fund	318	基金.持股明细	持股明细|基金持股明细	318004	数量	数量	Float	股		InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__持股明细.md	基金|持股明细
729	field	fund	318	基金.持股明细	持股明细|基金持股明细	318005	市值	市值	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__持股明细.md	基金|持股明细
730	field	fund	318	基金.持股明细	持股明细|基金持股明细	318006	占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__持股明细.md	基金|持股明细
731	field	fund	318	基金.持股明细	持股明细|基金持股明细	318009	市值排名	市值排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__持股明细.md	基金|持股明细
732	field	fund	318	基金.持股明细	持股明细|基金持股明细	318010	其中:指数投资部分数量	其中:指数投资部分数量	Float	股		InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__持股明细.md	基金|持股明细
733	field	fund	318	基金.持股明细	持股明细|基金持股明细	318011	其中:指数投资部分市值	其中:指数投资部分市值	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__持股明细.md	基金|持股明细
734	field	fund	318	基金.持股明细	持股明细|基金持股明细	318012	其中:指数投资部分占净值比例(%)	其中:指数投资部分占净值比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__持股明细.md	基金|持股明细
735	field	fund	318	基金.持股明细	持股明细|基金持股明细	318013	其中:积极投资部分数量	其中:积极投资部分数量	Float	股		InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__持股明细.md	基金|持股明细
736	field	fund	318	基金.持股明细	持股明细|基金持股明细	318014	其中:积极投资部分市值	其中:积极投资部分市值	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__持股明细.md	基金|持股明细
737	field	fund	318	基金.持股明细	持股明细|基金持股明细	318015	其中:积极投资部分占净值比例(%)	其中:积极投资部分占净值比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__持股明细.md	基金|持股明细
738	field	fund	318	基金.持股明细	持股明细|基金持股明细	318007	板块名称	板块名称	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__持股明细.md	基金|持股明细
739	field	fund	318	基金.持股明细	持股明细|基金持股明细	318008	备注	备注	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__持股明细.md	基金|持股明细
740	table	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配						取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
741	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314000	截止日	截止日	Integer			report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
742	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314001	公布日	公布日	Integer			report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
743	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314002	证券买卖差价收入	证券买卖差价收入	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
744	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314003	其中：股票买卖差价收入	其中：股票买卖差价收入	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
745	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314004	其中：债券买卖差价收入	其中：债券买卖差价收入	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
746	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314051	其中：基金投资收益	其中：基金投资收益	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
747	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314052	其中：资产支持证券投资收益	其中：资产支持证券投资收益	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
748	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314062	其中：贵金属投资收益	其中：贵金属投资收益	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
749	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314053	其中：衍生工具收益	其中：衍生工具收益	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
750	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314064	其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
751	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314005	其中：可转换债券买卖差价收入	其中：可转换债券买卖差价收入	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
752	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314006	其中：配股权证收入	其中：配股权证收入	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
753	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314007	其中：其他证券买卖差价收入	其中：其他证券买卖差价收入	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
754	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314008	投资收入合计	投资收入合计	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
755	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314009	其中：股票投资收益	其中：股票投资收益	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
756	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314010	其中：债券投资收益	其中：债券投资收益	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
757	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314011	其中：可转换债券投资收益	其中：可转换债券投资收益	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
758	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314012	其中：其他投资收益	其中：其他投资收益	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
759	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314013	存款利息收入	存款利息收入	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
760	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314014	其他收入	其他收入	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
761	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314015	其中：回购利息收入	其中：回购利息收入	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
762	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314016	其中：其他利息收入	其中：其他利息收入	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
763	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314017	发行费用结余收入	发行费用结余收入	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
764	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314018	申购冻结利息收入	申购冻结利息收入	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
765	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314019	买入返售证券收入	买入返售证券收入	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
766	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314054	其中：资产支持证券利息收入	其中：资产支持证券利息收入	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
767	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314063	其中：证券出借利息收入	其中：证券出借利息收入	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
768	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314055	公允价值变动收益	公允价值变动收益	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
769	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314056	汇兑收益	汇兑收益	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
770	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314020	收入合计	收入合计	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
771	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314021	管理费用	管理费用	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
772	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314022	业绩报酬	业绩报酬	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
773	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314023	托管费用	托管费用	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
774	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314057	销售服务费	销售服务费	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
775	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314058	交易费用	交易费用	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
776	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314067	投资顾问费	投资顾问费	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
777	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314024	回购交易费用	回购交易费用	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
778	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314025	回购利息支出	回购利息支出	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
779	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314026	卖出回购证券支出	卖出回购证券支出	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
780	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314027	利息支出	利息支出	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
781	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314066	信用减值损失	信用减值损失	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
782	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314061	税金及附加	税金及附加	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
783	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314028	其他费用合计	其他费用合计	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
784	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314029	其中：上市年费	其中：上市年费	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
785	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314030	其中：会计师费	其中：会计师费	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
786	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314031	其中：律师费	其中：律师费	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
787	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314032	其中：持有人大会费	其中：持有人大会费	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
788	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314033	其中：信息披露费	其中：信息披露费	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
789	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314034	其中：分红手续费	其中：分红手续费	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
790	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314035	费用合计	费用合计	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
791	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314059	利润总额	利润总额	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
792	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314060	所得税费用	所得税费用	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
793	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314036	以前年度损益调整(净收益)	以前年度损益调整(净收益)	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
794	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314037	净收益	净收益	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
795	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314038	未实现利得	未实现利得	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
796	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314039	基金经营业绩	基金经营业绩	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
797	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314068	其他综合收益的税后净额	其他综合收益的税后净额	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
798	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314069	综合收益总额	综合收益总额	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
799	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314040	上期未分配净收益	上期未分配净收益	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
800	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314041	移交基准日前未分配收益	移交基准日前未分配收益	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
801	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314042	以前年度损益调整(未分配收益)	以前年度损益调整(未分配收益)	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
802	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314043	本期损益平准金	本期损益平准金	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
803	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314044	本期申购基金单位的损益平准金	本期申购基金单位的损益平准金	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
804	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314045	本期赎回基金单位的损益平准金	本期赎回基金单位的损益平准金	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
805	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314046	本期已分配收益	本期已分配收益	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
806	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314047	其他	其他	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
807	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314048	期末可分配净收益	期末可分配净收益	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
808	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314049	期末未分配收益	期末未分配收益	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
809	field	fund	314	基金.收益及分配	收益及分配|基金收益及分配	314050	备注	备注	Char			report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__收益及分配.md	基金|收益及分配
810	table	fund	360	基金.期货明细	期货明细|基金期货明细						取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，采用 不同收费模式基金主代码 提取。 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。	InfoArray	基金主代码，如：OF006184		references/data_dictionary/基金__期货明细.md	基金|期货明细
811	field	fund	360	基金.期货明细	期货明细|基金期货明细	360001	基金代码	基金代码	Char			InfoArray	基金主代码，如：OF006184		references/data_dictionary/基金__期货明细.md	基金|期货明细
812	field	fund	360	基金.期货明细	期货明细|基金期货明细	360002	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金主代码，如：OF006184		references/data_dictionary/基金__期货明细.md	基金|期货明细
813	field	fund	360	基金.期货明细	期货明细|基金期货明细	360003	名称	名称	Char			InfoArray	基金主代码，如：OF006184		references/data_dictionary/基金__期货明细.md	基金|期货明细
814	field	fund	360	基金.期货明细	期货明细|基金期货明细	360004	代码	代码	Char			InfoArray	基金主代码，如：OF006184		references/data_dictionary/基金__期货明细.md	基金|期货明细
815	field	fund	360	基金.期货明细	期货明细|基金期货明细	360005	数量	数量	Float			InfoArray	基金主代码，如：OF006184		references/data_dictionary/基金__期货明细.md	基金|期货明细
816	field	fund	360	基金.期货明细	期货明细|基金期货明细	360006	市值	市值	Float			InfoArray	基金主代码，如：OF006184		references/data_dictionary/基金__期货明细.md	基金|期货明细
817	field	fund	360	基金.期货明细	期货明细|基金期货明细	360007	公允价值变动	公允价值变动	Float			InfoArray	基金主代码，如：OF006184		references/data_dictionary/基金__期货明细.md	基金|期货明细
818	table	fund	345	基金.申购赎回	申购赎回|基金申购赎回						取数代码为基金本身代码，如：华泰柏瑞生物医药C， OF010031	report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__申购赎回.md	基金|申购赎回
819	field	fund	345	基金.申购赎回	申购赎回|基金申购赎回	345001	开始日	开始日	Integer			report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__申购赎回.md	基金|申购赎回
820	field	fund	345	基金.申购赎回	申购赎回|基金申购赎回	345002	截止日	截止日	Integer			report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__申购赎回.md	基金|申购赎回
821	field	fund	345	基金.申购赎回	申购赎回|基金申购赎回	345003	合同生效日总份额	合同生效日总份额	Float			report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__申购赎回.md	基金|申购赎回
822	field	fund	345	基金.申购赎回	申购赎回|基金申购赎回	345004	期初总份额	期初总份额	Float			report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__申购赎回.md	基金|申购赎回
823	field	fund	345	基金.申购赎回	申购赎回|基金申购赎回	345005	期间总申购份额	期间总申购份额	Float			report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__申购赎回.md	基金|申购赎回
824	field	fund	345	基金.申购赎回	申购赎回|基金申购赎回	345006	期间总赎回份额	期间总赎回份额	Float			report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__申购赎回.md	基金|申购赎回
825	field	fund	345	基金.申购赎回	申购赎回|基金申购赎回	345007	期间拆分变动份额	期间拆分变动份额	Float			report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__申购赎回.md	基金|申购赎回
826	field	fund	345	基金.申购赎回	申购赎回|基金申购赎回	345008	期末总份额	期末总份额	Float			report	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金__申购赎回.md	基金|申购赎回
827	table	fund	319	基金.累计买入和卖出	累计买入和卖出|基金累计买入和卖出						取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__累计买入和卖出.md	基金|累计买入和卖出
828	field	fund	319	基金.累计买入和卖出	累计买入和卖出|基金累计买入和卖出	319000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__累计买入和卖出.md	基金|累计买入和卖出
829	field	fund	319	基金.累计买入和卖出	累计买入和卖出|基金累计买入和卖出	319001	序号	序号	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__累计买入和卖出.md	基金|累计买入和卖出
830	field	fund	319	基金.累计买入和卖出	累计买入和卖出|基金累计买入和卖出	319002	股票代码	股票代码	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__累计买入和卖出.md	基金|累计买入和卖出
831	field	fund	319	基金.累计买入和卖出	累计买入和卖出|基金累计买入和卖出	319003	股票名称	股票名称	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__累计买入和卖出.md	基金|累计买入和卖出
832	field	fund	319	基金.累计买入和卖出	累计买入和卖出|基金累计买入和卖出	319004	累计买入/卖出金额	累计买入/卖出金额	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__累计买入和卖出.md	基金|累计买入和卖出
833	field	fund	319	基金.累计买入和卖出	累计买入和卖出|基金累计买入和卖出	319005	占期初净值比例(%)	占期初净值比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__累计买入和卖出.md	基金|累计买入和卖出
834	field	fund	319	基金.累计买入和卖出	累计买入和卖出|基金累计买入和卖出	319006	变动类型	变动类型	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__累计买入和卖出.md	基金|累计买入和卖出
835	field	fund	319	基金.累计买入和卖出	累计买入和卖出|基金累计买入和卖出	319007	备注	备注	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__累计买入和卖出.md	基金|累计买入和卖出
836	table	fund	320	基金.行业配置	行业配置|基金行业配置						取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__行业配置.md	基金|行业配置
837	field	fund	320	基金.行业配置	行业配置|基金行业配置	320000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__行业配置.md	基金|行业配置
838	field	fund	320	基金.行业配置	行业配置|基金行业配置	320001	公布日	公布日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__行业配置.md	基金|行业配置
839	field	fund	320	基金.行业配置	行业配置|基金行业配置	320002	行业名称	行业名称	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__行业配置.md	基金|行业配置
840	field	fund	320	基金.行业配置	行业配置|基金行业配置	320003	市值	市值	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__行业配置.md	基金|行业配置
841	field	fund	320	基金.行业配置	行业配置|基金行业配置	320004	占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__行业配置.md	基金|行业配置
842	field	fund	320	基金.行业配置	行业配置|基金行业配置	320005	备注	备注	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__行业配置.md	基金|行业配置
843	table	fund	310	基金.财务指标（季度）	财务指标(季度)|基金财务指标（季度）|财务指标（季度）						公布的是季报数据，记录的是每个季度（三个月）数据。比如截止日是20210630，则数据的统计时间区间为20210401-20210630这一个季度。 取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用自己的代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标(季度).md	基金|财务指标(季度)
844	field	fund	310	基金.财务指标（季度）	财务指标(季度)|基金财务指标（季度）|财务指标（季度）	310000	截止日	截止日	Integer		报告期	report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标(季度).md	基金|财务指标(季度)
845	field	fund	310	基金.财务指标（季度）	财务指标(季度)|基金财务指标（季度）|财务指标（季度）	310001	公布日	公布日	Integer		一季报、二季报、三季报、四季报公布的日期	report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标(季度).md	基金|财务指标(季度)
846	field	fund	310	基金.财务指标（季度）	财务指标(季度)|基金财务指标（季度）|财务指标（季度）	310002	净收益	净收益	Float	元	对应公告中名称：本期已实现收益	report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标(季度).md	基金|财务指标(季度)
847	field	fund	310	基金.财务指标（季度）	财务指标(季度)|基金财务指标（季度）|财务指标（季度）	310013	本期利润	本期利润	Float	元	对应公告中名称：本期利润	report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标(季度).md	基金|财务指标(季度)
848	field	fund	310	基金.财务指标（季度）	财务指标(季度)|基金财务指标（季度）|财务指标（季度）	310014	加权平均基金份额本期利润	加权平均基金份额本期利润	Float	元	对应公告中名称：加权平均基金份额本期利润	report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标(季度).md	基金|财务指标(季度)
849	field	fund	310	基金.财务指标（季度）	财务指标(季度)|基金财务指标（季度）|财务指标（季度）	310003	单位净收益	单位净收益	Float	元	对应公告中名称：加权平均基金份额本期净收益	report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标(季度).md	基金|财务指标(季度)
850	field	fund	310	基金.财务指标（季度）	财务指标(季度)|基金财务指标（季度）|财务指标（季度）	310004	可分配净收益	可分配净收益	Float	元	季报不公布，全是0	report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标(季度).md	基金|财务指标(季度)
851	field	fund	310	基金.财务指标（季度）	财务指标(季度)|基金财务指标（季度）|财务指标（季度）	310005	单位可分配净收益	单位可分配净收益	Float	元	季报不公布，全是0	report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标(季度).md	基金|财务指标(季度)
852	field	fund	310	基金.财务指标（季度）	财务指标(季度)|基金财务指标（季度）|财务指标（季度）	310006	资产总值	资产总值	Float	元	废弃	report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标(季度).md	基金|财务指标(季度)
853	field	fund	310	基金.财务指标（季度）	财务指标(季度)|基金财务指标（季度）|财务指标（季度）	310007	资产净值	资产净值	Float	元	对应公告中名称：期末基金资产净值	report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标(季度).md	基金|财务指标(季度)
854	field	fund	310	基金.财务指标（季度）	财务指标(季度)|基金财务指标（季度）|财务指标（季度）	310008	单位资产净值	单位资产净值	Float	元	对应公告中名称：期末基金份额净值	report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标(季度).md	基金|财务指标(季度)
855	field	fund	310	基金.财务指标（季度）	财务指标(季度)|基金财务指标（季度）|财务指标（季度）	310009	资产净值收益率(%)	资产净值收益率(%)	Float	%	季报不公布，全是0	report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标(季度).md	基金|财务指标(季度)
856	field	fund	310	基金.财务指标（季度）	财务指标(季度)|基金财务指标（季度）|财务指标（季度）	310010	资产净值增长率(%)	资产净值增长率(%)	Float	%	季报不公布，全是0	report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标(季度).md	基金|财务指标(季度)
857	field	fund	310	基金.财务指标（季度）	财务指标(季度)|基金财务指标（季度）|财务指标（季度）	310011	累计净值增长率(%)	累计净值增长率(%)	Float	%	季报不公布，全是0	report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标(季度).md	基金|财务指标(季度)
858	field	fund	310	基金.财务指标（季度）	财务指标(季度)|基金财务指标（季度）|财务指标（季度）	310012	备注	备注	Char			report	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标(季度).md	基金|财务指标(季度)
859	table	fund	358	基金.财务指标	财务指标|基金财务指标						报告期数据，财务指标记录的是年初至报告期末的数据，比如截止日是20210630，则数据统计时间区间为20210101-20210630。 数据开始时间：2009-12-31 取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用自己的代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031， 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035	InfoArray	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标.md	基金|财务指标
860	field	fund	358	基金.财务指标	财务指标|基金财务指标	358000	截止日	截止日	Integer		报告期	InfoArray	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标.md	基金|财务指标
861	field	fund	358	基金.财务指标	财务指标|基金财务指标	358001	公布日	公布日	Integer		一季度：一季报公布的日期 半年度：半年报公布的日期 三季度：三季报公布的日期 年度：年报公布的日期	InfoArray	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标.md	基金|财务指标
862	field	fund	358	基金.财务指标	财务指标|基金财务指标	358002	本期已实现收益	本期已实现收益	Float	元	一季度：一季度数据 半年度：半年报数据 三季度：半年报数据+三季度数据 （若没有半年报，则数据为0） 年度：年报数据	InfoArray	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标.md	基金|财务指标
863	field	fund	358	基金.财务指标	财务指标|基金财务指标	358003	本期利润	本期利润	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标.md	基金|财务指标
864	field	fund	358	基金.财务指标	财务指标|基金财务指标	358004	加权平均基金份额本期利润	加权平均基金份额本期利润	Float	元	一季度：一季度数据 半年度：半年报数据 三季度：0 年度：年报数据	InfoArray	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标.md	基金|财务指标
865	field	fund	358	基金.财务指标	财务指标|基金财务指标	358005	本期加权平均净值利润率(%)	本期加权平均净值利润率(%)	Float	%	一季度：0 半年度：半年报数据 三季度：0 年度：年报数据	InfoArray	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标.md	基金|财务指标
866	field	fund	358	基金.财务指标	财务指标|基金财务指标	358006	本期基金份额净值增长率(%)	本期基金份额净值增长率(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标.md	基金|财务指标
867	field	fund	358	基金.财务指标	财务指标|基金财务指标	358007	期末可供分配利润	期末可供分配利润	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标.md	基金|财务指标
868	field	fund	358	基金.财务指标	财务指标|基金财务指标	358008	期末可供分配基金份额利润	期末可供分配基金份额利润	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标.md	基金|财务指标
869	field	fund	358	基金.财务指标	财务指标|基金财务指标	358009	期末基金资产净值	期末基金资产净值	Float	元	一季度：一季度数据 半年度：半年报数据 三季度：三季度数据 年度：年报数据	InfoArray	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标.md	基金|财务指标
870	field	fund	358	基金.财务指标	财务指标|基金财务指标	358010	期末基金份额净值	期末基金份额净值	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标.md	基金|财务指标
871	field	fund	358	基金.财务指标	财务指标|基金财务指标	358011	基金份额累计净值增长率(%)	基金份额累计净值增长率(%)	Float	%	一季度：0 半年度：半年报数据 三季度：0 年度：年报数据	InfoArray	基金代码，如：OF000814		references/data_dictionary/基金__财务指标.md	基金|财务指标
872	table	fund	351	基金.贵金属明细	贵金属明细|基金贵金属明细						取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF518880		references/data_dictionary/基金__贵金属明细.md	基金|贵金属明细
873	field	fund	351	基金.贵金属明细	贵金属明细|基金贵金属明细	351001	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF518880		references/data_dictionary/基金__贵金属明细.md	基金|贵金属明细
874	field	fund	351	基金.贵金属明细	贵金属明细|基金贵金属明细	351002	名称	名称	Char			InfoArray	基金代码，如：OF518880		references/data_dictionary/基金__贵金属明细.md	基金|贵金属明细
875	field	fund	351	基金.贵金属明细	贵金属明细|基金贵金属明细	351003	代码	代码	Char			InfoArray	基金代码，如：OF518880		references/data_dictionary/基金__贵金属明细.md	基金|贵金属明细
876	field	fund	351	基金.贵金属明细	贵金属明细|基金贵金属明细	351004	数量	数量	Float			InfoArray	基金代码，如：OF518880		references/data_dictionary/基金__贵金属明细.md	基金|贵金属明细
877	field	fund	351	基金.贵金属明细	贵金属明细|基金贵金属明细	351005	市值	市值	Float			InfoArray	基金代码，如：OF518880		references/data_dictionary/基金__贵金属明细.md	基金|贵金属明细
878	field	fund	351	基金.贵金属明细	贵金属明细|基金贵金属明细	351006	占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF518880		references/data_dictionary/基金__贵金属明细.md	基金|贵金属明细
879	field	fund	351	基金.贵金属明细	贵金属明细|基金贵金属明细	351007	市值排名	市值排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF518880		references/data_dictionary/基金__贵金属明细.md	基金|贵金属明细
880	table	fund	364	基金.资产支持证券投资收益	资产支持证券投资收益|基金资产支持证券投资收益						取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，采用 不同收费模式基金主代码 提取。 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。	InfoArray	基金主代码，如：OF000015		references/data_dictionary/基金__资产支持证券投资收益.md	基金|资产支持证券投资收益
881	field	fund	364	基金.资产支持证券投资收益	资产支持证券投资收益|基金资产支持证券投资收益	364002	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金主代码，如：OF000015		references/data_dictionary/基金__资产支持证券投资收益.md	基金|资产支持证券投资收益
882	field	fund	364	基金.资产支持证券投资收益	资产支持证券投资收益|基金资产支持证券投资收益	364003	利息收入	利息收入	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000015		references/data_dictionary/基金__资产支持证券投资收益.md	基金|资产支持证券投资收益
883	field	fund	364	基金.资产支持证券投资收益	资产支持证券投资收益|基金资产支持证券投资收益	364004	买卖资产支持证券差价收入	买卖资产支持证券差价收入	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000015		references/data_dictionary/基金__资产支持证券投资收益.md	基金|资产支持证券投资收益
884	field	fund	364	基金.资产支持证券投资收益	资产支持证券投资收益|基金资产支持证券投资收益	364005	赎回差价收入	赎回差价收入	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000015		references/data_dictionary/基金__资产支持证券投资收益.md	基金|资产支持证券投资收益
885	field	fund	364	基金.资产支持证券投资收益	资产支持证券投资收益|基金资产支持证券投资收益	364006	申购差价收入	申购差价收入	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000015		references/data_dictionary/基金__资产支持证券投资收益.md	基金|资产支持证券投资收益
886	field	fund	364	基金.资产支持证券投资收益	资产支持证券投资收益|基金资产支持证券投资收益	364007	合计	合计	Float	元		InfoArray	基金主代码，如：OF000015		references/data_dictionary/基金__资产支持证券投资收益.md	基金|资产支持证券投资收益
887	table	fund	350	基金.资产支持证券明细	资产支持证券明细|基金资产支持证券明细						取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__资产支持证券明细.md	基金|资产支持证券明细
888	field	fund	350	基金.资产支持证券明细	资产支持证券明细|基金资产支持证券明细	350001	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__资产支持证券明细.md	基金|资产支持证券明细
889	field	fund	350	基金.资产支持证券明细	资产支持证券明细|基金资产支持证券明细	350002	名称	名称	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__资产支持证券明细.md	基金|资产支持证券明细
890	field	fund	350	基金.资产支持证券明细	资产支持证券明细|基金资产支持证券明细	350003	代码	代码	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__资产支持证券明细.md	基金|资产支持证券明细
891	field	fund	350	基金.资产支持证券明细	资产支持证券明细|基金资产支持证券明细	350004	数量	数量	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__资产支持证券明细.md	基金|资产支持证券明细
892	field	fund	350	基金.资产支持证券明细	资产支持证券明细|基金资产支持证券明细	350005	市值	市值	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__资产支持证券明细.md	基金|资产支持证券明细
893	field	fund	350	基金.资产支持证券明细	资产支持证券明细|基金资产支持证券明细	350006	占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__资产支持证券明细.md	基金|资产支持证券明细
894	field	fund	350	基金.资产支持证券明细	资产支持证券明细|基金资产支持证券明细	350007	市值排名	市值排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000674		references/data_dictionary/基金__资产支持证券明细.md	基金|资产支持证券明细
895	table	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表						取数代码【注1】 【注1】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
896	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312000	截止日	截止日	Integer			report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
897	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312001	公布日	公布日	Integer			report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
898	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312002	现金	现金	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
899	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312003	银行存款	银行存款	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
900	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312004	清算备付金	清算备付金	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
901	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312005	交易保证金	交易保证金	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
902	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312006	应收帐款	应收帐款	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
903	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312007	应收证券清算款	应收证券清算款	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
904	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312008	应收股利	应收股利	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
905	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312009	应收利息	应收利息	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
906	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312010	应收申购款	应收申购款	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
907	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312011	其他应收款	其他应收款	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
908	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312053	交易性金融资产	交易性金融资产	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
909	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312012	股票投资市值	股票投资市值	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
910	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312013	其中：股票投资成本	其中：股票投资成本	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
911	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312014	股票投资估值增值	股票投资估值增值	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
912	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312015	债券投资市值	债券投资市值	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
913	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312016	其中：债券投资成本	其中：债券投资成本	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
914	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312017	债券投资估值增值	债券投资估值增值	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
915	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312018	其他投资市值	其他投资市值	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
916	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312019	其中：其他投资成本	其中：其他投资成本	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
917	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312020	其他投资估值增值	其他投资估值增值	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
918	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312054	基金投资	基金投资	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
919	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312055	资产支持证券投资	资产支持证券投资	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
920	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312078	贵金属投资	贵金属投资	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
921	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312056	衍生金融资产	衍生金融资产	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
922	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312021	配股权证	配股权证	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
923	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312022	买入返售证券	买入返售证券	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
924	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312079	债权投资	债权投资	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
925	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312080	债权投资-其中：债券投资	债权投资-其中：债券投资	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
926	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312081	债权投资-其中：资产支持证券投资	债权投资-其中：资产支持证券投资	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
927	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312082	债权投资-其中：其他投资	债权投资-其中：其他投资	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
928	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312083	其他债权投资	其他债权投资	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
929	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312084	其他权益工具投资	其他权益工具投资	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
930	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312023	待摊费用	待摊费用	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
931	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312057	递延所得税资产	递延所得税资产	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
932	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312024	其他资产	其他资产	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
933	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312025	资产总计	资产总计	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
934	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312026	应付帐款	应付帐款	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
935	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312027	应付证券清算款	应付证券清算款	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
936	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312028	应付赎回款	应付赎回款	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
937	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312029	应付赎回费	应付赎回费	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
938	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312030	应付管理费	应付管理费	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
939	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312031	应付托管费	应付托管费	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
940	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312032	业绩报酬	业绩报酬	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
941	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312033	应付佣金	应付佣金	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
942	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312034	应付配股款	应付配股款	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
943	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312035	应付利息	应付利息	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
944	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312036	未交税金	未交税金	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
945	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312037	应付收益	应付收益	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
946	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312038	应付债券分销款	应付债券分销款	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
947	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312039	其他应付款	其他应付款	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
948	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312040	卖出回购证券款	卖出回购证券款	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
949	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312041	短期借款	短期借款	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
950	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312042	预提费用	预提费用	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
951	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312043	其他负债	其他负债	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
952	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312058	交易性金融负债	交易性金融负债	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
953	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312059	衍生金融负债	衍生金融负债	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
954	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312060	应付销售服务费	应付销售服务费	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
955	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312061	递延所得税负债	递延所得税负债	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
956	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312044	负债合计	负债合计	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
957	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312045	实收基金	实收基金	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
958	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312085	其他综合收益	其他综合收益	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
959	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312046	未实现利得	未实现利得	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
960	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312047	其他权益	其他权益	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
961	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312048	未分配收益	未分配收益	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
962	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312049	持有人权益合计	持有人权益合计	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
963	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312050	负债与持有人权益总计	负债与持有人权益总计	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
964	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312051	单位资产净值	单位资产净值	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
965	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312062	基金份额总额	基金份额总额	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
966	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312052	备注	备注	Char			report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
967	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312063	应付投资顾问费	应付投资顾问费	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
968	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312064	应付运营服务费	应付运营服务费	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
969	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312065	应付固定投资顾问费	应付固定投资顾问费	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
970	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312066	应付注册登记费	应付注册登记费	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
971	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312067	期货暂收款	期货暂收款	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
972	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312068	个股期权	个股期权	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
973	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312069	理财投资	理财投资	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
974	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312070	信托投资	信托投资	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
975	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312071	证券清算款	证券清算款	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
976	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312072	上海证券清算款	上海证券清算款	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
977	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312073	深圳证券清算款	深圳证券清算款	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
978	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312074	场外证券清算款	场外证券清算款	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
979	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312075	已实现利得	已实现利得	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
980	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312076	资产净值(费前)	资产净值(费前)	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
981	field	fund	312	基金.资产负债表	资产负债表|基金资产负债表	312077	资产净值(费后)	资产净值(费后)	Float	元		report	基金代码，如：OF000316		references/data_dictionary/基金__资产负债表.md	基金|资产负债表
982	table	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置						取数代码【注2】 【注2】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
983	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322000	截止日	截止日	Integer			report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
984	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322001	公布日	公布日	Integer			report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
985	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322023	权益投资	权益投资	Float	元	【注1】	report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
986	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322024	权益投资占净值比例(%)	权益投资占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
987	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322002	股票市值	股票市值	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
988	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322003	股票占净值比例(%)	股票占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
989	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322025	其中：优先股	其中：优先股	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
990	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322026	其中：优先股占净值比例(%)	其中：优先股占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
991	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322027	其中：存托凭证	其中：存托凭证	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
992	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322028	其中：存托凭证占净值比例(%)	其中：存托凭证占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
993	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322029	其中：房地产信托凭证	其中：房地产信托凭证	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
994	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322030	其中：房地产信托凭证占净值比例(%)	其中：房地产信托凭证占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
995	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322017	基金市值	基金市值	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
996	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322018	基金市值占净值比例(%)	基金市值占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
997	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322031	固定投资收益	固定投资收益	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
998	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322032	固定投资收益占净值比例(%)	固定投资收益占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
999	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322004	债券市值	债券市值	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1000	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322005	债券占净值比例(%)	债券占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1001	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322019	资产支持证券市值	资产支持证券市值	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1002	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322020	资产支持证券市值占净值比例(%)	资产支持证券市值占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1003	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322033	贵金属投资	贵金属投资	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1004	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322034	贵金属投资占净值比例(%)	贵金属投资占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1005	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322007	银行存款和清算备付金市值	银行存款和清算备付金市值	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1006	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322008	银行存款和清算备付金占净值比例(%)	银行存款和清算备付金占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1007	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322009	买入返售证券市值	买入返售证券市值	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1008	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322010	买入返售证券占净值比例(%)	买入返售证券占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1009	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322035	其中：买断式回购的买入返售金融资产	其中：买断式回购的买入返售金融资产	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1010	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322036	其中：买断式回购的买入返售金融资产占净值比例(%)	其中：买断式回购的买入返售金融资产占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1011	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322011	卖出回购证券市值	卖出回购证券市值	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1012	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322012	卖出回购证券占净值比例(%)	卖出回购证券占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1013	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322045	货币市场工具	货币市场工具	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1014	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322046	货币市场工具占净值比例(%)	货币市场工具占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1015	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322013	其他资产市值	其他资产市值	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1016	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322014	其他资产占净值比例(%)	其他资产占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1017	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322021	金融衍生品市值	金融衍生品市值	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1018	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322022	金融衍生品市值占净值比例(%)	金融衍生品市值占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1019	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322037	其中：远期	其中：远期	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1020	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322038	其中：远期占净值比例(%)	其中：远期占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1021	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322039	其中：期货	其中：期货	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1022	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322040	其中：期货占净值比例(%)	其中：期货占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1023	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322041	其中：期权	其中：期权	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1024	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322042	其中：期权占净值比例(%)	其中：期权占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1025	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322043	其中：权证	其中：权证	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1026	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322044	其中：权证占净值比例(%)	其中：权证占净值比例(%)	Float	%		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1027	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322006	资产净值	资产净值	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1028	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322015	资产总值	资产总值	Float	元		report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1029	field	fund	322	基金.资产配置	资产配置|基金资产配置	322016	备注	备注	Char			report	基金代码，如：OF160127		references/data_dictionary/基金__资产配置.md	基金|资产配置
1030	table	fund		基金扩展.债券信用评级	债券信用评级|基金扩展债券信用评级						天软衍生数据： 1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金； 2、根据基金.持债明细表（342）数据进行衍生 3、债券的信用评级可参考债券.基本信息（502）中的信用等级，如果债券为利率债，则按照利率债作为信用评级	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券信用评级.md	基金扩展|债券信用评级
1031	field	fund		基金扩展.债券信用评级	债券信用评级|基金扩展债券信用评级		基金代码	基金代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券信用评级.md	基金扩展|债券信用评级
1032	field	fund		基金扩展.债券信用评级	债券信用评级|基金扩展债券信用评级		截止日	截止日	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券信用评级.md	基金扩展|债券信用评级
1033	field	fund		基金扩展.债券信用评级	债券信用评级|基金扩展债券信用评级		公布日	公布日	Float		无意义，取值为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券信用评级.md	基金扩展|债券信用评级
1034	field	fund		基金扩展.债券信用评级	债券信用评级|基金扩展债券信用评级		代码	代码	Char		不同信用评级标签对应代码	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券信用评级.md	基金扩展|债券信用评级
1035	field	fund		基金扩展.债券信用评级	债券信用评级|基金扩展债券信用评级		名称	名称	Char		不同信用评级标签对应名称	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券信用评级.md	基金扩展|债券信用评级
1036	field	fund		基金扩展.债券信用评级	债券信用评级|基金扩展债券信用评级		市值	市值	Float		市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值)	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券信用评级.md	基金扩展|债券信用评级
1037	field	fund		基金扩展.债券信用评级	债券信用评级|基金扩展债券信用评级		占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float		市值/资产净值*100%	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券信用评级.md	基金扩展|债券信用评级
1038	field	fund		基金扩展.债券信用评级	债券信用评级|基金扩展债券信用评级		多头市值	多头市值	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券信用评级.md	基金扩展|债券信用评级
1039	field	fund		基金扩展.债券信用评级	债券信用评级|基金扩展债券信用评级		空头市值	空头市值	Float		如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券信用评级.md	基金扩展|债券信用评级
1040	table	fund		基金扩展.债券期限结构	债券期限结构|基金扩展债券期限结构						天软衍生数据： 1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金； 2、根据基金. 持债明细表（342）数据进行衍生 3、期限结构标签是基于麦克劳林久期分级靠档计算得到	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券期限结构.md	基金扩展|债券期限结构
1041	field	fund		基金扩展.债券期限结构	债券期限结构|基金扩展债券期限结构		基金代码	基金代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券期限结构.md	基金扩展|债券期限结构
1042	field	fund		基金扩展.债券期限结构	债券期限结构|基金扩展债券期限结构		截止日	截止日	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券期限结构.md	基金扩展|债券期限结构
1043	field	fund		基金扩展.债券期限结构	债券期限结构|基金扩展债券期限结构		公布日	公布日	Float		无意义，取值为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券期限结构.md	基金扩展|债券期限结构
1044	field	fund		基金扩展.债券期限结构	债券期限结构|基金扩展债券期限结构		代码	代码	Char		不同期限结构标签对应代码	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券期限结构.md	基金扩展|债券期限结构
1045	field	fund		基金扩展.债券期限结构	债券期限结构|基金扩展债券期限结构		名称	名称	Char		不同期限结构标签对应名称	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券期限结构.md	基金扩展|债券期限结构
1046	field	fund		基金扩展.债券期限结构	债券期限结构|基金扩展债券期限结构		市值	市值	Float		市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值)	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券期限结构.md	基金扩展|债券期限结构
1047	field	fund		基金扩展.债券期限结构	债券期限结构|基金扩展债券期限结构		占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float		市值/资产净值*100%	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券期限结构.md	基金扩展|债券期限结构
1048	field	fund		基金扩展.债券期限结构	债券期限结构|基金扩展债券期限结构		多头市值	多头市值	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券期限结构.md	基金扩展|债券期限结构
1049	field	fund		基金扩展.债券期限结构	债券期限结构|基金扩展债券期限结构		空头市值	空头市值	Float		如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券期限结构.md	基金扩展|债券期限结构
1050	table	fund		基金扩展.债券申万行业配置	债券申万行业配置|基金扩展债券申万行业配置						天软衍生数据： 1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金； 2、根据基金. 持债明细表（342）数据进行衍生 3、债券行业是根据对应的正股代码所属申万行业进行判断	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券申万行业配置.md	基金扩展|债券申万行业配置
1051	field	fund		基金扩展.债券申万行业配置	债券申万行业配置|基金扩展债券申万行业配置		基金代码	基金代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券申万行业配置.md	基金扩展|债券申万行业配置
1052	field	fund		基金扩展.债券申万行业配置	债券申万行业配置|基金扩展债券申万行业配置		截止日	截止日	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券申万行业配置.md	基金扩展|债券申万行业配置
1053	field	fund		基金扩展.债券申万行业配置	债券申万行业配置|基金扩展债券申万行业配置		公布日	公布日	Float		无意义，取值为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券申万行业配置.md	基金扩展|债券申万行业配置
1054	field	fund		基金扩展.债券申万行业配置	债券申万行业配置|基金扩展债券申万行业配置		代码	代码	Char		申万行业代码	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券申万行业配置.md	基金扩展|债券申万行业配置
1055	field	fund		基金扩展.债券申万行业配置	债券申万行业配置|基金扩展债券申万行业配置		名称	名称	Char		申万行业名称	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券申万行业配置.md	基金扩展|债券申万行业配置
1056	field	fund		基金扩展.债券申万行业配置	债券申万行业配置|基金扩展债券申万行业配置		市值	市值	Float		市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值)	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券申万行业配置.md	基金扩展|债券申万行业配置
1057	field	fund		基金扩展.债券申万行业配置	债券申万行业配置|基金扩展债券申万行业配置		占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float		市值/资产净值*100%	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券申万行业配置.md	基金扩展|债券申万行业配置
1058	field	fund		基金扩展.债券申万行业配置	债券申万行业配置|基金扩展债券申万行业配置		多头市值	多头市值	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券申万行业配置.md	基金扩展|债券申万行业配置
1059	field	fund		基金扩展.债券申万行业配置	债券申万行业配置|基金扩展债券申万行业配置		空头市值	空头市值	Float		如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券申万行业配置.md	基金扩展|债券申万行业配置
1060	table	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置						天软衍生数据： 1、只衍生股票型、债券型（投资风格为债券型、保本型、偏债型）、混合型、货币型基金； 2、根据当期债券配置表（340）数据进行衍生； 3、对于收费模式不同的两只基金，目前平台只采集了主代码（一般是A类代码）的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码，然后再用这个主代码获取数据； 4、所有基金定期报告全部出完后衍生。 取数代码【注2】 【注2】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1061	field	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置	606000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1062	field	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置	606001	同类别基金	同类别基金	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1063	field	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置	606002	债券类型	债券类型	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1064	field	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置	606003	市值	市值	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1065	field	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置	606004	占资产净值比例(%)	占资产净值比例(%)	Float	%	报告期市值/报告期资产净值*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1066	field	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置	606005	占债券市值比例(%)	占债券市值比例(%)	Float	%	报告期市值/报告期债券市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1067	field	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置	606006	占资产总值比例(%)	占资产总值比例(%)	Float	%	报告期市值/报告期资产总值*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1068	field	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置	606007	市值变动	市值变动	Float		报告期市值-上一报告期市值	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1069	field	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置	606008	市值变比(%)	市值变比(%)	Float	%	(报告期市值-上一报告期市值)/abs(上一报告期市值)*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1070	field	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置	606009	占资产净值比例变动(%)	占资产净值比例变动(%)	Float	%	报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%)	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1071	field	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置	606010	占债券市值比例变动(%)	占债券市值比例变动(%)	Float	%	报告期占债券市值比例(%)-上一报告期占债券市值比例(%)	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1072	field	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置	606011	占资产总值比例变动(%)	占资产总值比例变动(%)	Float	%	报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值值比例(%)	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1073	field	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置	606012	增减状态	增减状态	Char		【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1074	field	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置	606013	本基金市值排名	本基金市值排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1075	field	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置	606014	同类别基金个数	同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1076	field	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置	606015	同类别市值排名	同类别市值排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1077	field	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置	606016	同类别比例排名	同类别比例排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1078	field	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置	606017	同类别市值百分位	同类别市值百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1079	field	fund	606	基金扩展.债券配置	债券配置|基金扩展债券配置	606018	同类别比例百分位	同类别比例百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券配置.md	基金扩展|债券配置
1080	table	fund	607	基金扩展.债券集中度	债券集中度|基金扩展债券集中度						天软衍生数据： 1、只衍生股票型、债券型（投资风格为债券型、保本型、偏债型）、混合型基金； 2、根据当期债券配置表（340）数据进行衍生； 3、对于收费模式不同的两只基金，目前平台只采集了主代码（一般是A类代码）的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码，然后再用这个主代码获取数据； 4、所有基金定期报告全部出完后衍生。 取数代码【注2】 【注2】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券集中度.md	基金扩展|债券集中度
1081	field	fund	607	基金扩展.债券集中度	债券集中度|基金扩展债券集中度	607000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券集中度.md	基金扩展|债券集中度
1082	field	fund	607	基金扩展.债券集中度	债券集中度|基金扩展债券集中度	607001	同类别基金	同类别基金	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券集中度.md	基金扩展|债券集中度
1083	field	fund	607	基金扩展.债券集中度	债券集中度|基金扩展债券集中度	607002	集中度标准	集中度标准	Char		前N名	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券集中度.md	基金扩展|债券集中度
1084	field	fund	607	基金扩展.债券集中度	债券集中度|基金扩展债券集中度	607003	市值	市值	Float		报告期前N名行业市值	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券集中度.md	基金扩展|债券集中度
1085	field	fund	607	基金扩展.债券集中度	债券集中度|基金扩展债券集中度	607004	集中度(%)	集中度(%)	Float	%	报告期前N名行业市值/报告期股票市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券集中度.md	基金扩展|债券集中度
1086	field	fund	607	基金扩展.债券集中度	债券集中度|基金扩展债券集中度	607005	市值变动	市值变动	Float		报告期前N名行业市值-上一报告期前N名行业市值	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券集中度.md	基金扩展|债券集中度
1087	field	fund	607	基金扩展.债券集中度	债券集中度|基金扩展债券集中度	607006	市值变比(%)	市值变比(%)	Float	%	(报告期前N名行业市值-上一报告期前N名行业市值)/abs(上一报告期前N名行业市值)*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券集中度.md	基金扩展|债券集中度
1088	field	fund	607	基金扩展.债券集中度	债券集中度|基金扩展债券集中度	607007	集中度变动(%)	集中度变动(%)	Float	%	报告期集中度(%)-上一报告期集中度(%)	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券集中度.md	基金扩展|债券集中度
1089	field	fund	607	基金扩展.债券集中度	债券集中度|基金扩展债券集中度	607008	增减状态	增减状态	Char		【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券集中度.md	基金扩展|债券集中度
1090	field	fund	607	基金扩展.债券集中度	债券集中度|基金扩展债券集中度	607009	同类别基金个数	同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券集中度.md	基金扩展|债券集中度
1091	field	fund	607	基金扩展.债券集中度	债券集中度|基金扩展债券集中度	607010	同类别市值排名	同类别市值排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券集中度.md	基金扩展|债券集中度
1092	field	fund	607	基金扩展.债券集中度	债券集中度|基金扩展债券集中度	607011	同类别比例排名	同类别比例排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券集中度.md	基金扩展|债券集中度
1093	field	fund	607	基金扩展.债券集中度	债券集中度|基金扩展债券集中度	607012	同类别市值百分位	同类别市值百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券集中度.md	基金扩展|债券集中度
1094	field	fund	607	基金扩展.债券集中度	债券集中度|基金扩展债券集中度	607013	同类别比例百分位	同类别比例百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__债券集中度.md	基金扩展|债券集中度
1095	table	fund		基金扩展.债券风格配置	债券风格配置|基金扩展债券风格配置						天软衍生数据： 1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金； 2、根据基金. 持债明细表（342）数据进行衍生 3、风格配置标签是基于债券评级与麦克劳林久期分级靠档计算得到	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券风格配置.md	基金扩展|债券风格配置
1096	field	fund		基金扩展.债券风格配置	债券风格配置|基金扩展债券风格配置		基金代码	基金代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券风格配置.md	基金扩展|债券风格配置
1097	field	fund		基金扩展.债券风格配置	债券风格配置|基金扩展债券风格配置		截止日	截止日	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券风格配置.md	基金扩展|债券风格配置
1098	field	fund		基金扩展.债券风格配置	债券风格配置|基金扩展债券风格配置		公布日	公布日	Float		无意义，取值为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券风格配置.md	基金扩展|债券风格配置
1099	field	fund		基金扩展.债券风格配置	债券风格配置|基金扩展债券风格配置		代码	代码	Char		不同债券风格标签对应代码	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券风格配置.md	基金扩展|债券风格配置
1100	field	fund		基金扩展.债券风格配置	债券风格配置|基金扩展债券风格配置		名称	名称	Char		不同债券风格标签对应名称	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券风格配置.md	基金扩展|债券风格配置
1101	field	fund		基金扩展.债券风格配置	债券风格配置|基金扩展债券风格配置		市值	市值	Float		市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值)	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券风格配置.md	基金扩展|债券风格配置
1102	field	fund		基金扩展.债券风格配置	债券风格配置|基金扩展债券风格配置		占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float		市值/资产净值*100%	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券风格配置.md	基金扩展|债券风格配置
1103	field	fund		基金扩展.债券风格配置	债券风格配置|基金扩展债券风格配置		多头市值	多头市值	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券风格配置.md	基金扩展|债券风格配置
1104	field	fund		基金扩展.债券风格配置	债券风格配置|基金扩展债券风格配置		空头市值	空头市值	Float		如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__债券风格配置.md	基金扩展|债券风格配置
1105	table	fund	619	基金扩展.净值收益率_半年	净值收益率_半年|基金扩展净值收益率_半年						天软衍生数据： 提供上市以来开放式基金的半年收益率数据【注5】 【注5】 天软数据衍生范围：混合型+股票型+封闭式+货币型+债券型+商品型+沪深港+FOF+QDII+互认基金。	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_半年.md	基金扩展|净值收益率_半年
1106	field	fund	619	基金扩展.净值收益率_半年	净值收益率_半年|基金扩展净值收益率_半年	619000	净值前一个日期	净值前一个日期	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_半年.md	基金扩展|净值收益率_半年
1107	field	fund	619	基金扩展.净值收益率_半年	净值收益率_半年|基金扩展净值收益率_半年	619001	开始日	开始日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_半年.md	基金扩展|净值收益率_半年
1108	field	fund	619	基金扩展.净值收益率_半年	净值收益率_半年|基金扩展净值收益率_半年	619002	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_半年.md	基金扩展|净值收益率_半年
1109	field	fund	619	基金扩展.净值收益率_半年	净值收益率_半年|基金扩展净值收益率_半年	619003	实际开始日	实际开始日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_半年.md	基金扩展|净值收益率_半年
1110	field	fund	619	基金扩展.净值收益率_半年	净值收益率_半年|基金扩展净值收益率_半年	619004	实际截止日	实际截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_半年.md	基金扩展|净值收益率_半年
1111	field	fund	619	基金扩展.净值收益率_半年	净值收益率_半年|基金扩展净值收益率_半年	619005	同类别基金	同类别基金	Char		基金类型【注6】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_半年.md	基金扩展|净值收益率_半年
1112	field	fund	619	基金扩展.净值收益率_半年	净值收益率_半年|基金扩展净值收益率_半年	619006	净值增长率(%)	净值增长率(%)	Float	%	【注3】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_半年.md	基金扩展|净值收益率_半年
1113	field	fund	619	基金扩展.净值收益率_半年	净值收益率_半年|基金扩展净值收益率_半年	619007	单位净值	单位净值	Float		本半年最后一个交易日单位净值【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_半年.md	基金扩展|净值收益率_半年
1114	field	fund	619	基金扩展.净值收益率_半年	净值收益率_半年|基金扩展净值收益率_半年	619008	累计净值	累计净值	Float		本半年最后一个交易日累计净值【注2】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_半年.md	基金扩展|净值收益率_半年
1115	field	fund	619	基金扩展.净值收益率_半年	净值收益率_半年|基金扩展净值收益率_半年	619009	同类别基金个数	同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_半年.md	基金扩展|净值收益率_半年
1116	field	fund	619	基金扩展.净值收益率_半年	净值收益率_半年|基金扩展净值收益率_半年	619010	同类别收益率排名	同类别收益率排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_半年.md	基金扩展|净值收益率_半年
1117	field	fund	619	基金扩展.净值收益率_半年	净值收益率_半年|基金扩展净值收益率_半年	619011	同类别收益率百分位	同类别收益率百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_半年.md	基金扩展|净值收益率_半年
1118	field	fund	619	基金扩展.净值收益率_半年	净值收益率_半年|基金扩展净值收益率_半年	619012	同类别净值增长率(%)	同类别净值增长率(%)	Float	%	AVERAGE（净值增长率(%)）	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_半年.md	基金扩展|净值收益率_半年
1119	table	fund	616	基金扩展.净值收益率_周	净值收益率_周|基金扩展净值收益率_周						天软衍生数据： 提供上市以来所有基金的周净值增长率【注5】 【注5】 天软数据衍生范围：混合型+股票型+封闭式+货币型+债券型+商品型+沪深港+FOF+QDII+互认基金。	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_周.md	基金扩展|净值收益率_周
1120	field	fund	616	基金扩展.净值收益率_周	净值收益率_周|基金扩展净值收益率_周	616000	净值前一个日期	净值前一个日期	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_周.md	基金扩展|净值收益率_周
1121	field	fund	616	基金扩展.净值收益率_周	净值收益率_周|基金扩展净值收益率_周	616001	开始日	开始日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_周.md	基金扩展|净值收益率_周
1122	field	fund	616	基金扩展.净值收益率_周	净值收益率_周|基金扩展净值收益率_周	616002	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_周.md	基金扩展|净值收益率_周
1123	field	fund	616	基金扩展.净值收益率_周	净值收益率_周|基金扩展净值收益率_周	616003	实际开始日	实际开始日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_周.md	基金扩展|净值收益率_周
1124	field	fund	616	基金扩展.净值收益率_周	净值收益率_周|基金扩展净值收益率_周	616004	实际截止日	实际截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_周.md	基金扩展|净值收益率_周
1125	field	fund	616	基金扩展.净值收益率_周	净值收益率_周|基金扩展净值收益率_周	616005	同类别基金	同类别基金	Char		基金类型【注6】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_周.md	基金扩展|净值收益率_周
1126	field	fund	616	基金扩展.净值收益率_周	净值收益率_周|基金扩展净值收益率_周	616006	净值增长率(%)	净值增长率(%)	Float	%	【注3】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_周.md	基金扩展|净值收益率_周
1127	field	fund	616	基金扩展.净值收益率_周	净值收益率_周|基金扩展净值收益率_周	616007	单位净值	单位净值	Float		本周最后一个交易日单位净值【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_周.md	基金扩展|净值收益率_周
1128	field	fund	616	基金扩展.净值收益率_周	净值收益率_周|基金扩展净值收益率_周	616008	累计净值	累计净值	Float		本周最后一个交易日累计净值【注2】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_周.md	基金扩展|净值收益率_周
1129	field	fund	616	基金扩展.净值收益率_周	净值收益率_周|基金扩展净值收益率_周	616009	同类别基金个数	同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_周.md	基金扩展|净值收益率_周
1130	field	fund	616	基金扩展.净值收益率_周	净值收益率_周|基金扩展净值收益率_周	616010	同类别收益率排名	同类别收益率排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_周.md	基金扩展|净值收益率_周
1131	field	fund	616	基金扩展.净值收益率_周	净值收益率_周|基金扩展净值收益率_周	616011	同类别收益率百分位	同类别收益率百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_周.md	基金扩展|净值收益率_周
1132	field	fund	616	基金扩展.净值收益率_周	净值收益率_周|基金扩展净值收益率_周	616012	同类别净值增长率(%)	同类别净值增长率(%)	Float	%	AVERAGE（净值增长率(%)）	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_周.md	基金扩展|净值收益率_周
1133	table	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期						天软衍生数据： 1、由于数据量过大，数据表只提供最近半年的数据； 历史数据20100101开始，可这样访问： 以该方式获取的数据表中“截止日”为Datetime类型，非表格标示的Integer类型。 2、该数据于每周六的00:30开始更新。	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1134	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1135	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621001	同类别基金	同类别基金	Char		基金类型【注4】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1136	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621002	单位净值	单位净值	Float		截止日单位净值【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1137	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621003	累计净值	累计净值	Float		截止日累计净值	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1138	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621004	最近1周_净值增长率(%)	最近1周_净值增长率(%)	Float	%	(截止日单位净值/一周前单位净值-1)*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1139	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621005	最近1周_同类别基金个数	最近1周_同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1140	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621006	最近1周_同类别收益率排名	最近1周_同类别收益率排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1141	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621007	最近1周_同类别收益率百分位	最近1周_同类别收益率百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1142	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621053	最近1周_同类别净值增长率(%)	最近1周_同类别净值增长率(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1143	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621008	最近2周_净值增长率(%)	最近2周_净值增长率(%)	Float	%	(截止日单位净值/2周前单位净值-1)*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1144	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621009	最近2周_同类别基金个数	最近2周_同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1145	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621010	最近2周_同类别收益率排名	最近2周_同类别收益率排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1146	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621011	最近2周_同类别收益率百分位	最近2周_同类别收益率百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1147	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621054	最近2周_同类别净值增长率(%)	最近2周_同类别净值增长率(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1148	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621012	最近1月_净值增长率(%)	最近1月_净值增长率(%)	Float	%	(截止日单位净值/上月单位净值-1)*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1149	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621013	最近1月_同类别基金个数	最近1月_同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1150	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621014	最近1月_同类别收益率排名	最近1月_同类别收益率排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1151	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621015	最近1月_同类别收益率百分位	最近1月_同类别收益率百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1152	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621055	最近1月_同类别净值增长率(%)	最近1月_同类别净值增长率(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1153	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621016	最近1季度_净值增长率(%)	最近1季度_净值增长率(%)	Float	%	(截止日单位净值/3月前单位净值-1)*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1154	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621017	最近1季度_同类别基金个数	最近1季度_同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1155	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621018	最近1季度_同类别收益率排名	最近1季度_同类别收益率排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1156	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621019	最近1季度_同类别收益率百分位	最近1季度_同类别收益率百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1157	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621056	最近1季度_同类别净值增长率(%)	最近1季度_同类别净值增长率(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1158	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621020	最近半年_净值增长率(%)	最近半年_净值增长率(%)	Float	%	(截止日单位净值/6月前单位净值-1)*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1159	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621021	最近半年_同类别基金个数	最近半年_同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1160	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621022	最近半年_同类别收益率排名	最近半年_同类别收益率排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1161	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621023	最近半年_同类别收益率百分位	最近半年_同类别收益率百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1162	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621057	最近半年_同类别净值增长率(%)	最近半年_同类别净值增长率(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1163	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621024	最近1年_净值增长率(%)	最近1年_净值增长率(%)	Float	%	(截止日单位净值/12月前单位净值-1)*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1164	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621025	最近1年_同类别基金个数	最近1年_同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1165	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621026	最近1年_同类别收益率排名	最近1年_同类别收益率排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1166	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621027	最近1年_同类别收益率百分位	最近1年_同类别收益率百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1167	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621058	最近1年_同类别净值增长率(%)	最近1年_同类别净值增长率(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1168	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621028	最近2年_净值增长率(%)	最近2年_净值增长率(%)	Float	%	(截止日单位净值/24月前单位净值-1)*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1169	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621029	最近2年_同类别基金个数	最近2年_同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1170	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621030	最近2年_同类别收益率排名	最近2年_同类别收益率排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1171	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621031	最近2年_同类别收益率百分位	最近2年_同类别收益率百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1172	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621059	最近2年_同类别净值增长率(%)	最近2年_同类别净值增长率(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1173	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621032	最近3年_净值增长率(%)	最近3年_净值增长率(%)	Float	%	(截止日单位净值/36月前单位净值-1)*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1174	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621033	最近3年_同类别基金个数	最近3年_同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1175	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621034	最近3年_同类别收益率排名	最近3年_同类别收益率排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1176	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621035	最近3年_同类别收益率百分位	最近3年_同类别收益率百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1177	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621060	最近3年_同类别净值增长率(%)	最近3年_同类别净值增长率(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1178	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621036	最近4年_净值增长率(%)	最近4年_净值增长率(%)	Float	%	(截止日单位净值/48月前单位净值-1)*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1179	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621037	最近4年_同类别基金个数	最近4年_同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1180	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621038	最近4年_同类别收益率排名	最近4年_同类别收益率排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1181	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621039	最近4年_同类别收益率百分位	最近4年_同类别收益率百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1182	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621061	最近4年_同类别净值增长率(%)	最近4年_同类别净值增长率(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1183	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621040	最近5年_净值增长率(%)	最近5年_净值增长率(%)	Float	%	(截止日单位净值/60月前单位净值-1)*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1184	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621041	最近5年_同类别基金个数	最近5年_同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1185	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621042	最近5年_同类别收益率排名	最近5年_同类别收益率排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1186	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621043	最近5年_同类别收益率百分位	最近5年_同类别收益率百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1187	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621062	最近5年_同类别净值增长率(%)	最近5年_同类别净值增长率(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1188	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621044	最近10年_净值增长率(%)	最近10年_净值增长率(%)	Float	%	(截止日单位净值/120月前单位净值-1)*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1189	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621045	最近10年_同类别基金个数	最近10年_同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1190	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621046	最近10年_同类别收益率排名	最近10年_同类别收益率排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1191	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621047	最近10年_同类别收益率百分位	最近10年_同类别收益率百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1192	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621063	最近10年_同类别净值增长率(%)	最近10年_同类别净值增长率(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1193	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621048	本年_净值增长率(%)	本年_净值增长率(%)	Float	%	(截止日单位净值/6月前单位净值-1)*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1194	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621049	本年_同类别基金个数	本年_同类别基金个数	Integer		(截止日单位净值/本年第一个交易日单位净值-1)*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1195	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621050	本年_同类别收益率排名	本年_同类别收益率排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1196	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621051	本年_同类别收益率百分位	本年_同类别收益率百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1197	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621064	本年_同类别净值增长率(%)	本年_同类别净值增长率(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1198	field	fund	621	基金扩展.净值收益率_固定周期	净值收益率_固定周期|基金扩展净值收益率_固定周期	621052	成立以来_净值增长率(%)	成立以来_净值增长率(%)	Float	%	(截止日单位净值/基金上市日单位净值-1)*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_固定周期.md	基金扩展|净值收益率_固定周期
1199	table	fund	618	基金扩展.净值收益率_季	净值收益率_季|基金扩展净值收益率_季						天软衍生数据： 提供上市以来开放式基金的季收益率数据【注5】 【注5】 天软数据衍生范围：混合型+股票型+封闭式+货币型+债券型+商品型+沪深港+FOF+QDII+互认基金。	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_季.md	基金扩展|净值收益率_季
1200	field	fund	618	基金扩展.净值收益率_季	净值收益率_季|基金扩展净值收益率_季	618000	净值前一个日期	净值前一个日期	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_季.md	基金扩展|净值收益率_季
1201	field	fund	618	基金扩展.净值收益率_季	净值收益率_季|基金扩展净值收益率_季	618001	开始日	开始日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_季.md	基金扩展|净值收益率_季
1202	field	fund	618	基金扩展.净值收益率_季	净值收益率_季|基金扩展净值收益率_季	618002	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_季.md	基金扩展|净值收益率_季
1203	field	fund	618	基金扩展.净值收益率_季	净值收益率_季|基金扩展净值收益率_季	618003	实际开始日	实际开始日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_季.md	基金扩展|净值收益率_季
1204	field	fund	618	基金扩展.净值收益率_季	净值收益率_季|基金扩展净值收益率_季	618004	实际截止日	实际截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_季.md	基金扩展|净值收益率_季
1205	field	fund	618	基金扩展.净值收益率_季	净值收益率_季|基金扩展净值收益率_季	618005	同类别基金	同类别基金	Char		基金类型【注6】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_季.md	基金扩展|净值收益率_季
1206	field	fund	618	基金扩展.净值收益率_季	净值收益率_季|基金扩展净值收益率_季	618006	净值增长率(%)	净值增长率(%)	Float	%	【注3】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_季.md	基金扩展|净值收益率_季
1207	field	fund	618	基金扩展.净值收益率_季	净值收益率_季|基金扩展净值收益率_季	618007	单位净值	单位净值	Float		本季最后一个交易日单位净值【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_季.md	基金扩展|净值收益率_季
1208	field	fund	618	基金扩展.净值收益率_季	净值收益率_季|基金扩展净值收益率_季	618008	累计净值	累计净值	Float		本季最后一个交易日累计净值【注2】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_季.md	基金扩展|净值收益率_季
1209	field	fund	618	基金扩展.净值收益率_季	净值收益率_季|基金扩展净值收益率_季	618009	同类别基金个数	同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_季.md	基金扩展|净值收益率_季
1210	field	fund	618	基金扩展.净值收益率_季	净值收益率_季|基金扩展净值收益率_季	618010	同类别收益率排名	同类别收益率排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_季.md	基金扩展|净值收益率_季
1211	field	fund	618	基金扩展.净值收益率_季	净值收益率_季|基金扩展净值收益率_季	618011	同类别收益率百分位	同类别收益率百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_季.md	基金扩展|净值收益率_季
1212	field	fund	618	基金扩展.净值收益率_季	净值收益率_季|基金扩展净值收益率_季	618012	同类别净值增长率(%)	同类别净值增长率(%)	Float	%	AVERAGE（净值增长率(%)）	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_季.md	基金扩展|净值收益率_季
1213	table	fund	620	基金扩展.净值收益率_年	净值收益率_年|基金扩展净值收益率_年						天软衍生数据： 提供上市以来开放式基金的年收益率数据【注5】 【注5】 天软数据衍生范围：混合型+股票型+封闭式+货币型+债券型+商品型+沪深港+FOF+QDII+互认基金。	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_年.md	基金扩展|净值收益率_年
1214	field	fund	620	基金扩展.净值收益率_年	净值收益率_年|基金扩展净值收益率_年	620000	净值前一个日期	净值前一个日期	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_年.md	基金扩展|净值收益率_年
1215	field	fund	620	基金扩展.净值收益率_年	净值收益率_年|基金扩展净值收益率_年	620001	开始日	开始日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_年.md	基金扩展|净值收益率_年
1216	field	fund	620	基金扩展.净值收益率_年	净值收益率_年|基金扩展净值收益率_年	620002	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_年.md	基金扩展|净值收益率_年
1217	field	fund	620	基金扩展.净值收益率_年	净值收益率_年|基金扩展净值收益率_年	620003	实际开始日	实际开始日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_年.md	基金扩展|净值收益率_年
1218	field	fund	620	基金扩展.净值收益率_年	净值收益率_年|基金扩展净值收益率_年	620004	实际截止日	实际截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_年.md	基金扩展|净值收益率_年
1219	field	fund	620	基金扩展.净值收益率_年	净值收益率_年|基金扩展净值收益率_年	620005	同类别基金	同类别基金	Char		基金类型【注6】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_年.md	基金扩展|净值收益率_年
1220	field	fund	620	基金扩展.净值收益率_年	净值收益率_年|基金扩展净值收益率_年	620006	净值增长率(%)	净值增长率(%)	Float	%	【注3】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_年.md	基金扩展|净值收益率_年
1221	field	fund	620	基金扩展.净值收益率_年	净值收益率_年|基金扩展净值收益率_年	620007	单位净值	单位净值	Float		本年度最后一个交易日单位净值【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_年.md	基金扩展|净值收益率_年
1222	field	fund	620	基金扩展.净值收益率_年	净值收益率_年|基金扩展净值收益率_年	620008	累计净值	累计净值	Float		本年度最后一个交易日累计净值【注2】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_年.md	基金扩展|净值收益率_年
1223	field	fund	620	基金扩展.净值收益率_年	净值收益率_年|基金扩展净值收益率_年	620009	同类别基金个数	同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_年.md	基金扩展|净值收益率_年
1224	field	fund	620	基金扩展.净值收益率_年	净值收益率_年|基金扩展净值收益率_年	620010	同类别收益率排名	同类别收益率排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_年.md	基金扩展|净值收益率_年
1225	field	fund	620	基金扩展.净值收益率_年	净值收益率_年|基金扩展净值收益率_年	620011	同类别收益率百分位	同类别收益率百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_年.md	基金扩展|净值收益率_年
1226	field	fund	620	基金扩展.净值收益率_年	净值收益率_年|基金扩展净值收益率_年	620012	同类别净值增长率(%)	同类别净值增长率(%)	Float	%	AVERAGE(净值增长率(%))	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_年.md	基金扩展|净值收益率_年
1227	table	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日						天软衍生数据： 提供上市以来开放式基金的日收益率数据【注5】 【注5】 天软数据衍生范围：混合型+股票型+封闭式+货币型+债券型+商品型+沪深港+FOF+QDII+互认基金。	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1228	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615000	净值前一个日期	净值前一个日期	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1229	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615001	开始日	开始日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1230	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615002	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1231	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615003	实际开始日	实际开始日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1232	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615004	实际截止日	实际截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1233	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615005	同类别基金	同类别基金	Char		基金类型【注7】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1234	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615006	净值增长率(%)	净值增长率(%)	Float	%	【注3】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1235	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615007	单位净值	单位净值	Float		当日单位净值【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1236	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615008	累计净值	累计净值	Float		当日累计净值【注2】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1237	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615009	同类别基金个数	同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1238	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615010	同类别收益率排名	同类别收益率排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1239	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615011	同类别收益率百分位	同类别收益率百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1240	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615012	同类别净值增长率(%)	同类别净值增长率(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1241	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615014	单位净值2	单位净值2	Float	元	【注6】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1242	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615015	累计净值2	累计净值2	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1243	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615016	净值收益率2(%)	净值收益率2(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1244	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615017	对数收益率2(%)	对数收益率2(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1245	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615018	单位净值3	单位净值3	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1246	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615019	累计净值3	累计净值3	Float	元		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1247	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615020	净值收益率3(%)	净值收益率3(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1248	field	fund	615	基金扩展.净值收益率_日	净值收益率_日|基金扩展净值收益率_日	615021	对数收益率3(%)	对数收益率3(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_日.md	基金扩展|净值收益率_日
1249	table	fund	617	基金扩展.净值收益率_月	净值收益率_月|基金扩展净值收益率_月						天软衍生数据： 提供上市以来开放式基金的月收益率数据【注5】 【注5】 天软数据衍生范围：混合型+股票型+封闭式+货币型+债券型+商品型+沪深港+FOF+QDII+互认基金。	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_月.md	基金扩展|净值收益率_月
1250	field	fund	617	基金扩展.净值收益率_月	净值收益率_月|基金扩展净值收益率_月	617000	净值前一个日期	净值前一个日期	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_月.md	基金扩展|净值收益率_月
1251	field	fund	617	基金扩展.净值收益率_月	净值收益率_月|基金扩展净值收益率_月	617001	开始日	开始日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_月.md	基金扩展|净值收益率_月
1252	field	fund	617	基金扩展.净值收益率_月	净值收益率_月|基金扩展净值收益率_月	617002	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_月.md	基金扩展|净值收益率_月
1253	field	fund	617	基金扩展.净值收益率_月	净值收益率_月|基金扩展净值收益率_月	617003	实际开始日	实际开始日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_月.md	基金扩展|净值收益率_月
1254	field	fund	617	基金扩展.净值收益率_月	净值收益率_月|基金扩展净值收益率_月	617004	实际截止日	实际截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_月.md	基金扩展|净值收益率_月
1255	field	fund	617	基金扩展.净值收益率_月	净值收益率_月|基金扩展净值收益率_月	617005	同类别基金	同类别基金	Char		基金类型【注6】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_月.md	基金扩展|净值收益率_月
1256	field	fund	617	基金扩展.净值收益率_月	净值收益率_月|基金扩展净值收益率_月	617006	净值增长率(%)	净值增长率(%)	Float	%	【注3】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_月.md	基金扩展|净值收益率_月
1257	field	fund	617	基金扩展.净值收益率_月	净值收益率_月|基金扩展净值收益率_月	617007	单位净值	单位净值	Float		本月最后一个交易日单位净值【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_月.md	基金扩展|净值收益率_月
1258	field	fund	617	基金扩展.净值收益率_月	净值收益率_月|基金扩展净值收益率_月	617008	累计净值	累计净值	Float		本月最后一个交易日累计净值【注2】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_月.md	基金扩展|净值收益率_月
1259	field	fund	617	基金扩展.净值收益率_月	净值收益率_月|基金扩展净值收益率_月	617009	同类别基金个数	同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_月.md	基金扩展|净值收益率_月
1260	field	fund	617	基金扩展.净值收益率_月	净值收益率_月|基金扩展净值收益率_月	617010	同类别收益率排名	同类别收益率排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_月.md	基金扩展|净值收益率_月
1261	field	fund	617	基金扩展.净值收益率_月	净值收益率_月|基金扩展净值收益率_月	617011	同类别收益率百分位	同类别收益率百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_月.md	基金扩展|净值收益率_月
1262	field	fund	617	基金扩展.净值收益率_月	净值收益率_月|基金扩展净值收益率_月	617012	同类别净值增长率(%)	同类别净值增长率(%)	Float	%	AVERAGE（净值增长率(%)）	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__净值收益率_月.md	基金扩展|净值收益率_月
1263	table	fund		基金扩展.商品期货类别配置	商品期货类别配置|基金扩展商品期货类别配置						天软衍生数据： 1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金； 2、根据基金. 期货明细表（360）数据进行衍生	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__商品期货类别配置.md	基金扩展|商品期货类别配置
1264	field	fund		基金扩展.商品期货类别配置	商品期货类别配置|基金扩展商品期货类别配置		基金代码	基金代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__商品期货类别配置.md	基金扩展|商品期货类别配置
1265	field	fund		基金扩展.商品期货类别配置	商品期货类别配置|基金扩展商品期货类别配置		截止日	截止日	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__商品期货类别配置.md	基金扩展|商品期货类别配置
1266	field	fund		基金扩展.商品期货类别配置	商品期货类别配置|基金扩展商品期货类别配置		公布日	公布日	Float		无意义，取值为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__商品期货类别配置.md	基金扩展|商品期货类别配置
1267	field	fund		基金扩展.商品期货类别配置	商品期货类别配置|基金扩展商品期货类别配置		商品期货类别代码	商品期货类别代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__商品期货类别配置.md	基金扩展|商品期货类别配置
1268	field	fund		基金扩展.商品期货类别配置	商品期货类别配置|基金扩展商品期货类别配置		商品期货类别名称	商品期货类别名称	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__商品期货类别配置.md	基金扩展|商品期货类别配置
1269	field	fund		基金扩展.商品期货类别配置	商品期货类别配置|基金扩展商品期货类别配置		市值	市值	Float		市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值)	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__商品期货类别配置.md	基金扩展|商品期货类别配置
1270	field	fund		基金扩展.商品期货类别配置	商品期货类别配置|基金扩展商品期货类别配置		占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float		市值/资产净值*100%	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__商品期货类别配置.md	基金扩展|商品期货类别配置
1271	field	fund		基金扩展.商品期货类别配置	商品期货类别配置|基金扩展商品期货类别配置		多头市值	多头市值	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__商品期货类别配置.md	基金扩展|商品期货类别配置
1272	field	fund		基金扩展.商品期货类别配置	商品期货类别配置|基金扩展商品期货类别配置		空头市值	空头市值	Float		如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__商品期货类别配置.md	基金扩展|商品期货类别配置
1273	field	fund		基金扩展.商品期货类别配置	商品期货类别配置|基金扩展商品期货类别配置		保证金占用	保证金占用	Float		取值为市值	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__商品期货类别配置.md	基金扩展|商品期货类别配置
1274	table	fund		基金扩展.基金交易方式	基金交易方式|基金扩展基金交易方式						天软衍生数据： 1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金； 2、根据基金. 基金明细表（349）数据进行衍生	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金交易方式.md	基金扩展|基金交易方式
1275	field	fund		基金扩展.基金交易方式	基金交易方式|基金扩展基金交易方式		基金代码	基金代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金交易方式.md	基金扩展|基金交易方式
1276	field	fund		基金扩展.基金交易方式	基金交易方式|基金扩展基金交易方式		截止日	截止日	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金交易方式.md	基金扩展|基金交易方式
1277	field	fund		基金扩展.基金交易方式	基金交易方式|基金扩展基金交易方式		公布日	公布日	Float		无意义，取值为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金交易方式.md	基金扩展|基金交易方式
1278	field	fund		基金扩展.基金交易方式	基金交易方式|基金扩展基金交易方式		代码	代码	Char		不同基金交易方式标签对应代码	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金交易方式.md	基金扩展|基金交易方式
1279	field	fund		基金扩展.基金交易方式	基金交易方式|基金扩展基金交易方式		名称	名称	Char		不同基金交易方式标签对应名称	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金交易方式.md	基金扩展|基金交易方式
1280	field	fund		基金扩展.基金交易方式	基金交易方式|基金扩展基金交易方式		市值	市值	Float		市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值)	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金交易方式.md	基金扩展|基金交易方式
1281	field	fund		基金扩展.基金交易方式	基金交易方式|基金扩展基金交易方式		占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float		市值/资产净值*100%	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金交易方式.md	基金扩展|基金交易方式
1282	field	fund		基金扩展.基金交易方式	基金交易方式|基金扩展基金交易方式		多头市值	多头市值	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金交易方式.md	基金扩展|基金交易方式
1283	field	fund		基金扩展.基金交易方式	基金交易方式|基金扩展基金交易方式		空头市值	空头市值	Float		如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金交易方式.md	基金扩展|基金交易方式
1284	table	fund		基金扩展.基金托管人配置	基金托管人配置|基金扩展基金托管人配置						天软衍生数据： 1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金； 2、根据基金. 基金明细表（349）数据进行衍生	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金托管人配置.md	基金扩展|基金托管人配置
1285	field	fund		基金扩展.基金托管人配置	基金托管人配置|基金扩展基金托管人配置		基金代码	基金代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金托管人配置.md	基金扩展|基金托管人配置
1286	field	fund		基金扩展.基金托管人配置	基金托管人配置|基金扩展基金托管人配置		截止日	截止日	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金托管人配置.md	基金扩展|基金托管人配置
1287	field	fund		基金扩展.基金托管人配置	基金托管人配置|基金扩展基金托管人配置		公布日	公布日	Float		无意义，取值为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金托管人配置.md	基金扩展|基金托管人配置
1288	field	fund		基金扩展.基金托管人配置	基金托管人配置|基金扩展基金托管人配置		托管人代码	托管人代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金托管人配置.md	基金扩展|基金托管人配置
1289	field	fund		基金扩展.基金托管人配置	基金托管人配置|基金扩展基金托管人配置		托管人名称	托管人名称	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金托管人配置.md	基金扩展|基金托管人配置
1290	field	fund		基金扩展.基金托管人配置	基金托管人配置|基金扩展基金托管人配置		市值	市值	Float		市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值)	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金托管人配置.md	基金扩展|基金托管人配置
1291	field	fund		基金扩展.基金托管人配置	基金托管人配置|基金扩展基金托管人配置		占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float		市值/资产净值*100%	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金托管人配置.md	基金扩展|基金托管人配置
1292	field	fund		基金扩展.基金托管人配置	基金托管人配置|基金扩展基金托管人配置		多头市值	多头市值	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金托管人配置.md	基金扩展|基金托管人配置
1293	field	fund		基金扩展.基金托管人配置	基金托管人配置|基金扩展基金托管人配置		空头市值	空头市值	Float		如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金托管人配置.md	基金扩展|基金托管人配置
1294	table	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格						天软衍生数据： 1、基金投资风格根据其持股明细计算，所以该表只衍生股票型和混合型基金的数据； 2、所有基金定期报告全部出完后衍生。 取数代码【注5】 【注5】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1295	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1296	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614001	股票价值风格	股票价值风格	Char		【注2】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1297	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614002	股票规模风格	股票规模风格	Char		【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1298	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614003	换手率风格	换手率风格	Char		【注3】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1299	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614004	持股集中度风格	持股集中度风格	Char		【注4】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1300	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614005	价值股个数比例(%)	价值股个数比例(%)	Float	%	价值股个数/持股总数*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1301	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614006	价值股市值比例(%)	价值股市值比例(%)	Float	%	持有价值股总市值/持有股票市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1302	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614007	混合股个数比例(%)	混合股个数比例(%)	Float	%	混合股个数/持股总数*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1303	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614008	混合股市值比例(%)	混合股市值比例(%)	Float	%	持有混合股总市值/持有股票市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1304	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614009	成长股个数比例(%)	成长股个数比例(%)	Float	%	成长股个数/持股总数*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1305	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614010	成长股市值比例(%)	成长股市值比例(%)	Float	%	持有成长股总市值/持有股票市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1306	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614011	大盘股个数比例(%)	大盘股个数比例(%)	Float	%	报告期大盘股基金个数/持股总数*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1307	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614012	大盘股市值比例(%)	大盘股市值比例(%)	Float	%	持有大盘股市值/持有股票市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1308	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614013	中盘股个数比例(%)	中盘股个数比例(%)	Float	%	持有中盘股个数/持股总数*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1309	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614014	中盘股市值比例(%)	中盘股市值比例(%)	Float	%	持有中盘股市值/持有股票市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1310	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614015	小盘股个数比例(%)	小盘股个数比例(%)	Float	%	持有小盘股个数/持股总数*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1311	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614016	小盘股市值比例(%)	小盘股市值比例(%)	Float	%	持有小盘股市值/持有股票市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1312	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614017	价值风格得分	价值风格得分	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1313	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614018	规模风格得分	规模风格得分	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1314	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614019	大盘价值个数比例(%)	大盘价值个数比例(%)	Float	%	持有大盘价值股个数/持股总数*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1315	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614020	大盘混合个数比例(%)	大盘混合个数比例(%)	Float	%	持有大盘混合股个数/持股总数*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1316	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614021	大盘成长个数比例(%)	大盘成长个数比例(%)	Float	%	持有大盘成长股个数/持股总数*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1317	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614022	中盘价值个数比例(%)	中盘价值个数比例(%)	Float	%	持有中盘价值股个数/持股总数*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1318	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614023	中盘混合个数比例(%)	中盘混合个数比例(%)	Float	%	持有中盘混合股个数/持股总数*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1319	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614024	中盘成长个数比例(%)	中盘成长个数比例(%)	Float	%	持有中盘成长股个数/持股总数*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1320	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614025	小盘价值个数比例(%)	小盘价值个数比例(%)	Float	%	持有小盘价值股个数/持股总数*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1321	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614026	小盘混合个数比例(%)	小盘混合个数比例(%)	Float	%	持有小盘混合股个数/持股总数*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1322	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614027	小盘成长个数比例(%)	小盘成长个数比例(%)	Float	%	持有小盘成长股个数/持股总数*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1323	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614028	大盘价值市值比例(%)	大盘价值市值比例(%)	Float	%	持有大盘价值股市值/持有股票市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1324	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614029	大盘混合市值比例(%)	大盘混合市值比例(%)	Float	%	持有大盘混合股市值/持有股票市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1325	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614030	大盘成长市值比例(%)	大盘成长市值比例(%)	Float	%	持有大盘成长股市值/持有股票市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1326	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614031	中盘价值市值比例(%)	中盘价值市值比例(%)	Float	%	持有中盘价值股市值/持有股票市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1327	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614032	中盘混合市值比例(%)	中盘混合市值比例(%)	Float	%	持有中盘混合股市值/持有股票市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1328	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614033	中盘成长市值比例(%)	中盘成长市值比例(%)	Float	%	持有中盘成长股市值/持有股票市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1329	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614034	小盘价值市值比例(%)	小盘价值市值比例(%)	Float	%	持有小盘价值股市值/持有股票市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1330	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614035	小盘混合市值比例(%)	小盘混合市值比例(%)	Float	%	持有小盘混合股市值/持有基金市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1331	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614036	小盘成长市值比例(%)	小盘成长市值比例(%)	Float	%	持有小盘成长股市值/持有基金总市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1332	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614037	价值风格得分百分位	价值风格得分百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1333	field	fund	614	基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格	614038	规模风格得分百分位	规模风格得分百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__614.md	基金扩展|基金投资风格
1334	table	fund		基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格						天软衍生数据： 1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金； 2、根据基金. 基金明细表（349）数据进行衍生	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__fundext_md_byrdate.md	基金扩展|基金投资风格
1335	field	fund		基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格		基金代码	基金代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__fundext_md_byrdate.md	基金扩展|基金投资风格
1336	field	fund		基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格		截止日	截止日	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__fundext_md_byrdate.md	基金扩展|基金投资风格
1337	field	fund		基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格		公布日	公布日	Float		无意义，取值为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__fundext_md_byrdate.md	基金扩展|基金投资风格
1338	field	fund		基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格		代码	代码	Char		不同基金类型标签对应代码	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__fundext_md_byrdate.md	基金扩展|基金投资风格
1339	field	fund		基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格		名称	名称	Char		不同基金类型标签对应名称	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__fundext_md_byrdate.md	基金扩展|基金投资风格
1340	field	fund		基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格		市值	市值	Float		市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值)	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__fundext_md_byrdate.md	基金扩展|基金投资风格
1341	field	fund		基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格		占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float		市值/资产净值*100%	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__fundext_md_byrdate.md	基金扩展|基金投资风格
1342	field	fund		基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格		多头市值	多头市值	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__fundext_md_byrdate.md	基金扩展|基金投资风格
1343	field	fund		基金扩展.基金投资风格	基金投资风格|基金扩展基金投资风格		空头市值	空头市值	Float		如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金投资风格__fundext_md_byrdate.md	基金扩展|基金投资风格
1344	table	fund	623	基金扩展.基金指数收益率	基金指数收益率|基金扩展基金指数收益率						计算每周市场同类型的基金的每周收益率平均值，其中同类型包含基金一级分类与二级分类	InfoArray			references/data_dictionary/基金扩展__基金指数收益率.md	基金扩展|基金指数收益率
1345	field	fund	623	基金扩展.基金指数收益率	基金指数收益率|基金扩展基金指数收益率	623000	开始日	开始日	Integer			InfoArray			references/data_dictionary/基金扩展__基金指数收益率.md	基金扩展|基金指数收益率
1346	field	fund	623	基金扩展.基金指数收益率	基金指数收益率|基金扩展基金指数收益率	623001	截止日	截止日	Integer			InfoArray			references/data_dictionary/基金扩展__基金指数收益率.md	基金扩展|基金指数收益率
1347	field	fund	623	基金扩展.基金指数收益率	基金指数收益率|基金扩展基金指数收益率	623002	数据类型	数据类型	Char			InfoArray			references/data_dictionary/基金扩展__基金指数收益率.md	基金扩展|基金指数收益率
1348	field	fund	623	基金扩展.基金指数收益率	基金指数收益率|基金扩展基金指数收益率	623003	净值增长率(%)	净值增长率(%)	Float	%	(实际截止日单位净值/实际开始日单位净值-1)*100	InfoArray			references/data_dictionary/基金扩展__基金指数收益率.md	基金扩展|基金指数收益率
1349	field	fund	623	基金扩展.基金指数收益率	基金指数收益率|基金扩展基金指数收益率	623004	同类别基金个数	同类别基金个数	Integer			InfoArray			references/data_dictionary/基金扩展__基金指数收益率.md	基金扩展|基金指数收益率
1350	table	fund		基金扩展.基金管理人配置	基金管理人配置|基金扩展基金管理人配置						天软衍生数据： 1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金； 2、根据基金. 基金明细表（349）数据进行衍生	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金管理人配置.md	基金扩展|基金管理人配置
1351	field	fund		基金扩展.基金管理人配置	基金管理人配置|基金扩展基金管理人配置		基金代码	基金代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金管理人配置.md	基金扩展|基金管理人配置
1352	field	fund		基金扩展.基金管理人配置	基金管理人配置|基金扩展基金管理人配置		截止日	截止日	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金管理人配置.md	基金扩展|基金管理人配置
1353	field	fund		基金扩展.基金管理人配置	基金管理人配置|基金扩展基金管理人配置		公布日	公布日	Float		无意义，取值为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金管理人配置.md	基金扩展|基金管理人配置
1354	field	fund		基金扩展.基金管理人配置	基金管理人配置|基金扩展基金管理人配置		管理人代码	管理人代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金管理人配置.md	基金扩展|基金管理人配置
1355	field	fund		基金扩展.基金管理人配置	基金管理人配置|基金扩展基金管理人配置		管理人名称	管理人名称	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金管理人配置.md	基金扩展|基金管理人配置
1356	field	fund		基金扩展.基金管理人配置	基金管理人配置|基金扩展基金管理人配置		市值	市值	Float		市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值)	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金管理人配置.md	基金扩展|基金管理人配置
1357	field	fund		基金扩展.基金管理人配置	基金管理人配置|基金扩展基金管理人配置		占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float		市值/资产净值*100%	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金管理人配置.md	基金扩展|基金管理人配置
1358	field	fund		基金扩展.基金管理人配置	基金管理人配置|基金扩展基金管理人配置		多头市值	多头市值	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金管理人配置.md	基金扩展|基金管理人配置
1359	field	fund		基金扩展.基金管理人配置	基金管理人配置|基金扩展基金管理人配置		空头市值	空头市值	Float		如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金管理人配置.md	基金扩展|基金管理人配置
1360	table	fund	625	基金扩展.基金经理_业绩回报	基金经理_业绩回报|基金扩展基金经理_业绩回报							InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_业绩回报.md	基金扩展|基金经理_业绩回报
1361	field	fund	625	基金扩展.基金经理_业绩回报	基金经理_业绩回报|基金扩展基金经理_业绩回报	625000	基金经理	基金经理	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_业绩回报.md	基金扩展|基金经理_业绩回报
1362	field	fund	625	基金扩展.基金经理_业绩回报	基金经理_业绩回报|基金扩展基金经理_业绩回报	625001	开始日	开始日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_业绩回报.md	基金扩展|基金经理_业绩回报
1363	field	fund	625	基金扩展.基金经理_业绩回报	基金经理_业绩回报|基金扩展基金经理_业绩回报	625002	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_业绩回报.md	基金扩展|基金经理_业绩回报
1364	field	fund	625	基金扩展.基金经理_业绩回报	基金经理_业绩回报|基金扩展基金经理_业绩回报	625003	实际开始日	实际开始日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_业绩回报.md	基金扩展|基金经理_业绩回报
1365	field	fund	625	基金扩展.基金经理_业绩回报	基金经理_业绩回报|基金扩展基金经理_业绩回报	625004	实际截止日	实际截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_业绩回报.md	基金扩展|基金经理_业绩回报
1366	field	fund	625	基金扩展.基金经理_业绩回报	基金经理_业绩回报|基金扩展基金经理_业绩回报	625005	同类别基金	同类别基金	Char		基金类型	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_业绩回报.md	基金扩展|基金经理_业绩回报
1367	field	fund	625	基金扩展.基金经理_业绩回报	基金经理_业绩回报|基金扩展基金经理_业绩回报	625006	基金管理人	基金管理人	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_业绩回报.md	基金扩展|基金经理_业绩回报
1368	field	fund	625	基金扩展.基金经理_业绩回报	基金经理_业绩回报|基金扩展基金经理_业绩回报	625007	参评月份	参评月份	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_业绩回报.md	基金扩展|基金经理_业绩回报
1369	field	fund	625	基金扩展.基金经理_业绩回报	基金经理_业绩回报|基金扩展基金经理_业绩回报	625008	净值增长率(%)	净值增长率(%)	Float	%	(实际截止日单位净值/实际开始日单位净值-1)*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_业绩回报.md	基金扩展|基金经理_业绩回报
1370	field	fund	625	基金扩展.基金经理_业绩回报	基金经理_业绩回报|基金扩展基金经理_业绩回报	625009	同类别基金个数	同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_业绩回报.md	基金扩展|基金经理_业绩回报
1371	field	fund	625	基金扩展.基金经理_业绩回报	基金经理_业绩回报|基金扩展基金经理_业绩回报	625010	同类别收益率排名	同类别收益率排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_业绩回报.md	基金扩展|基金经理_业绩回报
1372	field	fund	625	基金扩展.基金经理_业绩回报	基金经理_业绩回报|基金扩展基金经理_业绩回报	625011	同类别收益率百分位	同类别收益率百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_业绩回报.md	基金扩展|基金经理_业绩回报
1373	field	fund	625	基金扩展.基金经理_业绩回报	基金经理_业绩回报|基金扩展基金经理_业绩回报	625012	基金经理代码	基金经理代码	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_业绩回报.md	基金扩展|基金经理_业绩回报
1374	table	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险							InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1375	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626000	基金经理	基金经理	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1376	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626001	开始日	开始日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1377	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626002	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1378	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626003	实际开始日	实际开始日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1379	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626004	实际截止日	实际截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1380	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626005	同类别基金	同类别基金	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1381	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626006	基金管理人	基金管理人	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1382	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626007	参评月份	参评月份	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1383	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626008	夏普(%)	夏普(%)	Float		(收益率均值-无风险收益)/收益率标准差*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1384	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626009	詹森(%)	詹森(%)	Float		(收益率均值-(无风险收益+beta*(市场收益率均值-无风险收益)))-100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1385	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626010	特雷诺(%)	特雷诺(%)	Float		(收益率均值-无风险收益)/beta*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1386	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626011	信息比(%)	信息比(%)	Float		Alpha/回归残差的标准差*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1387	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626012	标准差(%)	标准差(%)	Float		区间收益率的标准差*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1388	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626013	下方标准差(%)	下方标准差(%)	Float		区间收益率的下方标准差*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1389	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626014	β	β	Float		基金收益率序列与市场收益率序列一元回归的斜率	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1390	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626015	上涨β	上涨β	Float		扣除无风险收益率后大于0的收益率序列β	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1391	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626016	下跌β	下跌β	Float		扣除无风险收益率后小于0的收益率序列β	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1392	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626017	α(%)	α(%)	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1393	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626018	VAR(%)	VAR(%)	Float		0.95置信度水平下的标准差*100	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1394	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626019	VAR_历史模拟法(%)	VAR_历史模拟法(%)	Float		95%概率的最低收益（最大亏损）。取历史一段时间的收益，按收益率由小到大排序，排序百分位在5%的值	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1395	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626020	选股能力(%)	选股能力(%)	Float		【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1396	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626021	上涨择时(%)	上涨择时(%)	Float		【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1397	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626022	下跌择时(%)	下跌择时(%)	Float		【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1398	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626023	择时能力(%)	择时能力(%)	Float		【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1399	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626024	同类别基金个数	同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1400	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626025	同类别夏普排名	同类别夏普排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1401	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626026	同类别詹森排名	同类别詹森排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1402	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626027	同类别特雷诺排名	同类别特雷诺排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1403	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626028	同类别信息比排名	同类别信息比排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1404	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626029	同类别标准差排名	同类别标准差排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1405	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626030	同类别下方标准差排名	同类别下方标准差排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1406	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626031	同类别β排名	同类别β排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1407	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626032	同类别上涨β排名	同类别上涨β排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1408	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626033	同类别下跌β排名	同类别下跌β排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1409	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626034	同类别α排名	同类别α排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1410	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626035	同类别VAR排名	同类别VAR排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1411	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626036	同类别VAR_历史模拟法排名	同类别VAR_历史模拟法排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1412	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626037	同类别选股能力排名	同类别选股能力排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1413	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626038	同类别上涨择时排名	同类别上涨择时排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1414	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626039	同类别下跌择时排名	同类别下跌择时排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1415	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626040	同类别择时能力排名	同类别择时能力排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1416	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626041	同类别风险调整收益排名	同类别风险调整收益排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1417	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626042	同类别风险评价排名	同类别风险评价排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1418	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626043	同类别夏普百分位	同类别夏普百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1419	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626044	同类别詹森百分位	同类别詹森百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1420	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626045	同类别特雷诺百分位	同类别特雷诺百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1421	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626046	同类别信息比百分位	同类别信息比百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1422	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626047	同类别标准差百分位	同类别标准差百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1423	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626048	同类别下方标准差百分位	同类别下方标准差百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1424	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626049	同类别β百分位	同类别β百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1425	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626050	同类别上涨β百分位	同类别上涨β百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1426	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626051	同类别下跌β百分位	同类别下跌β百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1427	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626052	同类别α百分位	同类别α百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1428	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626053	同类别VAR百分位	同类别VAR百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1429	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626054	同类别VAR_历史模拟法百分位	同类别VAR_历史模拟法百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1430	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626055	同类别选股能力百分位	同类别选股能力百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1431	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626056	同类别上涨择时百分位	同类别上涨择时百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1432	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626057	同类别下跌择时百分位	同类别下跌择时百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1433	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626058	同类别择时能力百分位	同类别择时能力百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1434	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626059	同类别风险调整收益百分位	同类别风险调整收益百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1435	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626060	同类别风险评价百分位	同类别风险评价百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1436	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626061	风险风格	风险风格	Char		【注2】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1437	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626062	选股策略风格	选股策略风格	Char		【注3】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1438	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626063	择时策略风格	择时策略风格	Char		【注4】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1439	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626064	收益风格	收益风格	Char		【注5】	InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1440	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626065	风险风格-值	风险风格-值	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1441	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626066	选股策略风格-值	选股策略风格-值	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1442	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626067	择时策略风格-值	择时策略风格-值	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1443	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626068	收益风格-值	收益风格-值	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1444	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626069	风险调整收益-星级	风险调整收益-星级	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1445	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626070	风险调整收益-评级	风险调整收益-评级	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1446	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626071	风险-星级	风险-星级	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1447	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626072	风险-评级	风险-评级	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1448	field	fund	626	基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险	基金经理_风险调整收益及风险|基金扩展基金经理_风险调整收益及风险	626073	基金经理代码	基金经理代码	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__基金经理_风险调整收益及风险.md	基金扩展|基金经理_风险调整收益及风险
1449	table	fund		基金扩展.基金经理配置	基金经理配置|基金扩展基金经理配置						天软衍生数据： 1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金； 2、根据基金. 基金明细表（349）数据进行衍生	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金经理配置.md	基金扩展|基金经理配置
1450	field	fund		基金扩展.基金经理配置	基金经理配置|基金扩展基金经理配置		基金代码	基金代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金经理配置.md	基金扩展|基金经理配置
1451	field	fund		基金扩展.基金经理配置	基金经理配置|基金扩展基金经理配置		截止日	截止日	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金经理配置.md	基金扩展|基金经理配置
1452	field	fund		基金扩展.基金经理配置	基金经理配置|基金扩展基金经理配置		公布日	公布日	Float		无意义，取值为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金经理配置.md	基金扩展|基金经理配置
1453	field	fund		基金扩展.基金经理配置	基金经理配置|基金扩展基金经理配置		基金经理代码	基金经理代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金经理配置.md	基金扩展|基金经理配置
1454	field	fund		基金扩展.基金经理配置	基金经理配置|基金扩展基金经理配置		基金经理名称	基金经理名称	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金经理配置.md	基金扩展|基金经理配置
1455	field	fund		基金扩展.基金经理配置	基金经理配置|基金扩展基金经理配置		市值	市值	Float		市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值)	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金经理配置.md	基金扩展|基金经理配置
1456	field	fund		基金扩展.基金经理配置	基金经理配置|基金扩展基金经理配置		占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float		市值/资产净值*100%	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金经理配置.md	基金扩展|基金经理配置
1457	field	fund		基金扩展.基金经理配置	基金经理配置|基金扩展基金经理配置		多头市值	多头市值	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金经理配置.md	基金扩展|基金经理配置
1458	field	fund		基金扩展.基金经理配置	基金经理配置|基金扩展基金经理配置		空头市值	空头市值	Float		如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__基金经理配置.md	基金扩展|基金经理配置
1459	table	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况						天软衍生数据： 1、只衍生股票型、债券型（投资风格为债券型、保本型、偏债型）、混合型、货币型基金； 2、根据当期持债明细表（342）数据进行衍生； 3、对于收费模式不同的两只基金，目前平台只采集了主代码（一般是A类代码）的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码，然后再用这个主代码获取数据； 4、所有基金定期报告全部出完后衍生。 取数代码【注2】 【注2】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1460	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1461	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609001	同类别基金	同类别基金	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1462	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609002	债券代码	债券代码	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1463	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609003	债券名称	债券名称	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1464	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609005	市值	市值	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1465	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609006	数量	数量	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1466	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609007	占资产净值比例(%)	占资产净值比例(%)	Float	%	报告期市值/报告期资产净值*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1467	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609008	占债券市值比例(%)	占债券市值比例(%)	Float	%	报告期市值/报告期债券市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1468	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609009	占资产总值比例(%)	占资产总值比例(%)	Float	%	报告期市值/报告期资产总值	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1469	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609012	市值变动	市值变动	Float		报告期市值-上一报告期市值	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1470	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609013	市值变比(%)	市值变比(%)	Float	%	(报告期市值-上一报告期市值)/abs(上一报告期市值)*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1471	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609014	数量变动	数量变动	Float		报告期数量-上一报告期数量	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1472	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609015	数量变比(%)	数量变比(%)	Float	%	(报告期数量-上一报告期数量)/abs(上一报告期数量)*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1473	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609016	占资产净值比例变动(%)	占资产净值比例变动(%)	Float	%	报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%)	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1474	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609017	占债券市值比例变动(%)	占债券市值比例变动(%)	Float	%	报告期占债券市值比例(%)-上一报告期占债券市值比例(%)	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1475	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609018	占资产总值比例变动(%)	占资产总值比例变动(%)	Float	%	报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值比例(%)	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1476	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609021	增减状态	增减状态	Char		【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1477	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609022	持债排名	持债排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1478	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609023	同类别基金个数	同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1479	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609024	同类别市值排名	同类别市值排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1480	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609025	同类别比例排名	同类别比例排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1481	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609026	同类别市值百分位	同类别市值百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1482	field	fund	609	基金扩展.持债情况	持债情况|基金扩展持债情况	609027	同类别比例百分位	同类别比例百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债情况.md	基金扩展|持债情况
1483	table	fund	613	基金扩展.持债集中度	持债集中度|基金扩展持债集中度						天软衍生数据： 1、只衍生股票型、债券型（投资风格为债券型、保本型、偏债型）、混合型基金； 2、根据当期持债明细表（342）数据进行衍生； 3、对于收费模式不同的两只基金，目前平台只采集了主代码（一般是A类代码）的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码，然后再用这个主代码获取数据； 4、所有基金定期报告全部出完后衍生。 取数代码【注2】 【注2】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债集中度.md	基金扩展|持债集中度
1484	field	fund	613	基金扩展.持债集中度	持债集中度|基金扩展持债集中度	613000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债集中度.md	基金扩展|持债集中度
1485	field	fund	613	基金扩展.持债集中度	持债集中度|基金扩展持债集中度	613001	同类别基金	同类别基金	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债集中度.md	基金扩展|持债集中度
1486	field	fund	613	基金扩展.持债集中度	持债集中度|基金扩展持债集中度	613002	集中度标准	集中度标准	Char		前N名	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债集中度.md	基金扩展|持债集中度
1487	field	fund	613	基金扩展.持债集中度	持债集中度|基金扩展持债集中度	613003	市值	市值	Float		报告期前N名债券市值	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债集中度.md	基金扩展|持债集中度
1488	field	fund	613	基金扩展.持债集中度	持债集中度|基金扩展持债集中度	613004	集中度(%)	集中度(%)	Float	%	报告期前N名债券市值/报告期债券市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债集中度.md	基金扩展|持债集中度
1489	field	fund	613	基金扩展.持债集中度	持债集中度|基金扩展持债集中度	613005	市值变动	市值变动	Float		报告期前N名债券市值-上一报告期债券市值	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债集中度.md	基金扩展|持债集中度
1490	field	fund	613	基金扩展.持债集中度	持债集中度|基金扩展持债集中度	613006	市值变比(%)	市值变比(%)	Float	%	(报告期前N名债券市值-上一报告期前N名债券市值)/abs(上一报告期前N名债券市值)*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债集中度.md	基金扩展|持债集中度
1491	field	fund	613	基金扩展.持债集中度	持债集中度|基金扩展持债集中度	613007	集中度变动(%)	集中度变动(%)	Float	%	报告期集中度(%)-上一报告期集中度(%)	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债集中度.md	基金扩展|持债集中度
1492	field	fund	613	基金扩展.持债集中度	持债集中度|基金扩展持债集中度	613008	增减状态	增减状态	Char		【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债集中度.md	基金扩展|持债集中度
1493	field	fund	613	基金扩展.持债集中度	持债集中度|基金扩展持债集中度	613009	同类别基金个数	同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债集中度.md	基金扩展|持债集中度
1494	field	fund	613	基金扩展.持债集中度	持债集中度|基金扩展持债集中度	613010	同类别市值排名	同类别市值排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债集中度.md	基金扩展|持债集中度
1495	field	fund	613	基金扩展.持债集中度	持债集中度|基金扩展持债集中度	613011	同类别比例排名	同类别比例排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债集中度.md	基金扩展|持债集中度
1496	field	fund	613	基金扩展.持债集中度	持债集中度|基金扩展持债集中度	613012	同类别市值百分位	同类别市值百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债集中度.md	基金扩展|持债集中度
1497	field	fund	613	基金扩展.持债集中度	持债集中度|基金扩展持债集中度	613013	同类别比例百分位	同类别比例百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持债集中度.md	基金扩展|持债集中度
1498	table	fund		基金扩展.持基集中度	持基集中度|基金扩展持基集中度						天软衍生数据： 1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金； 2、根据基金. 基金明细表（349）数据进行衍生	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__持基集中度.md	基金扩展|持基集中度
1499	field	fund		基金扩展.持基集中度	持基集中度|基金扩展持基集中度		基金代码	基金代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__持基集中度.md	基金扩展|持基集中度
1500	field	fund		基金扩展.持基集中度	持基集中度|基金扩展持基集中度		截止日	截止日	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__持基集中度.md	基金扩展|持基集中度
1501	field	fund		基金扩展.持基集中度	持基集中度|基金扩展持基集中度		公布日	公布日	Float		无意义，取值为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__持基集中度.md	基金扩展|持基集中度
1502	field	fund		基金扩展.持基集中度	持基集中度|基金扩展持基集中度		代码	代码	Char		持基集中度标准对应代码	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__持基集中度.md	基金扩展|持基集中度
1503	field	fund		基金扩展.持基集中度	持基集中度|基金扩展持基集中度		名称	名称	Char		持基集中度标准对应名称	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__持基集中度.md	基金扩展|持基集中度
1504	field	fund		基金扩展.持基集中度	持基集中度|基金扩展持基集中度		市值	市值	Float		市值总额 = 多头市值+abs(空头市值)	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__持基集中度.md	基金扩展|持基集中度
1505	field	fund		基金扩展.持基集中度	持基集中度|基金扩展持基集中度		占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float		市值/资产净值*100%	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__持基集中度.md	基金扩展|持基集中度
1506	field	fund		基金扩展.持基集中度	持基集中度|基金扩展持基集中度		占基金市值比例(%)	占基金市值比例(%)	Float		如果基金市值为0，则基金市值取持仓明细市值绝对值之和	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__持基集中度.md	基金扩展|持基集中度
1507	table	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况						天软衍生数据： 1、只衍生股票型、债券型（投资风格为债券型、保本型、偏债型）、混合型基金； 2、根据当期持股明细表（318）数据进行衍生； 3、对于收费模式不同的两只基金，目前平台只采集了主代码（一般是A类代码）的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码，然后再用这个主代码获取数据； 4、所有基金定期报告全部出完后衍生。 取数代码【注2】 【注2】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1508	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1509	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608001	同类别基金	同类别基金	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1510	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608002	股票代码	股票代码	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1511	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608003	股票名称	股票名称	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1512	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608004	所属行业	所属行业	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1513	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608005	市值	市值	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1514	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608006	数量	数量	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1515	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608007	占资产净值比例(%)	占资产净值比例(%)	Float	%	报告期市值/报告期资产净值*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1516	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608008	占股票市值比例(%)	占股票市值比例(%)	Float	%	报告期市值/报告期股票市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1517	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608009	占资产总值比例(%)	占资产总值比例(%)	Float	%	报告期市值/报告期资产总值*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1518	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608010	占总股本比例(%)	占总股本比例(%)	Float	%	数量/报告期总股本*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1519	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608011	占流通股比例(%)	占流通股比例(%)	Float	%	数量/报告期流通股本*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1520	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608012	市值变动	市值变动	Float		报告期市值-上一报告期市值	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1521	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608013	市值变比(%)	市值变比(%)	Float	%	(报告期市值-上一报告期市值)/ abs(上一报告期市值)*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1522	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608014	数量变动	数量变动	Float		报告期数量-上一报告期数量	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1523	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608015	数量变比(%)	数量变比(%)	Float	%	(报告期数量-上一报告期数量) /abs(上一报告期数量)*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1524	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608016	占资产净值比例变动(%)	占资产净值比例变动(%)	Float		报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%)	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1525	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608017	占股票市值比例变动(%)	占股票市值比例变动(%)	Float	%	报告期占股票市值比例(%)-上一报告期占股票市值比例(%)	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1526	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608018	占资产总值比例变动(%)	占资产总值比例变动(%)	Float	%	报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值比例(%))	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1527	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608019	占总股本比例变动(%)	占总股本比例变动(%)	Float	%	报告期占总股本比例(%)-上一报告期占总股本比例(%)	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1528	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608020	占流通股比例变动(%)	占流通股比例变动(%)	Float	%	报告期占流通股本比例(%)-上一报告期占流通股本比例(%)	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1529	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608021	增减状态	增减状态	Char		【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1530	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608022	持股排名	持股排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1531	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608023	同类别基金个数	同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1532	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608024	同类别市值排名	同类别市值排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1533	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608025	同类别比例排名	同类别比例排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1534	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608026	同类别市值百分位	同类别市值百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1535	field	fund	608	基金扩展.持股情况	持股情况|基金扩展持股情况	608027	同类别比例百分位	同类别比例百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股情况.md	基金扩展|持股情况
1536	table	fund	610	基金扩展.持股集中度	持股集中度|基金扩展持股集中度						天软衍生数据： 1、只衍生股票型、债券型（投资风格为债券型、保本型、偏债型）、混合型基金； 2、根据当期持股明细表（318）数据进行衍生； 3、对于收费模式不同的两只基金，目前平台只采集了主代码（一般是A类代码）的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码，然后再用这个主代码获取数据； 4、所有基金定期报告全部出完后衍生。 取数代码【注2】 【注2】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股集中度.md	基金扩展|持股集中度
1537	field	fund	610	基金扩展.持股集中度	持股集中度|基金扩展持股集中度	610000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股集中度.md	基金扩展|持股集中度
1538	field	fund	610	基金扩展.持股集中度	持股集中度|基金扩展持股集中度	610001	同类别基金	同类别基金	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股集中度.md	基金扩展|持股集中度
1539	field	fund	610	基金扩展.持股集中度	持股集中度|基金扩展持股集中度	610002	集中度标准	集中度标准	Char		前N名	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股集中度.md	基金扩展|持股集中度
1540	field	fund	610	基金扩展.持股集中度	持股集中度|基金扩展持股集中度	610003	市值	市值	Float		前N名股票市值	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股集中度.md	基金扩展|持股集中度
1541	field	fund	610	基金扩展.持股集中度	持股集中度|基金扩展持股集中度	610004	集中度(%)	集中度(%)	Float	%	报告期前N名股票市值/报告期股票市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股集中度.md	基金扩展|持股集中度
1542	field	fund	610	基金扩展.持股集中度	持股集中度|基金扩展持股集中度	610005	市值变动	市值变动	Float		报告期前N名股票市值-上一报告期前N名股票市值	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股集中度.md	基金扩展|持股集中度
1543	field	fund	610	基金扩展.持股集中度	持股集中度|基金扩展持股集中度	610006	市值变比(%)	市值变比(%)	Float	%	(报告期前N名股票市值-上一报告期前N名股票市值)/abs(上一报告期前N名股票市值)*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股集中度.md	基金扩展|持股集中度
1544	field	fund	610	基金扩展.持股集中度	持股集中度|基金扩展持股集中度	610007	集中度变动(%)	集中度变动(%)	Float	%	报告期集中度(%)-上一报告期集中度(%)	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股集中度.md	基金扩展|持股集中度
1545	field	fund	610	基金扩展.持股集中度	持股集中度|基金扩展持股集中度	610008	增减状态	增减状态	Char		【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股集中度.md	基金扩展|持股集中度
1546	field	fund	610	基金扩展.持股集中度	持股集中度|基金扩展持股集中度	610009	同类别基金个数	同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股集中度.md	基金扩展|持股集中度
1547	field	fund	610	基金扩展.持股集中度	持股集中度|基金扩展持股集中度	610010	同类别市值排名	同类别市值排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股集中度.md	基金扩展|持股集中度
1548	field	fund	610	基金扩展.持股集中度	持股集中度|基金扩展持股集中度	610011	同类别比例排名	同类别比例排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股集中度.md	基金扩展|持股集中度
1549	field	fund	610	基金扩展.持股集中度	持股集中度|基金扩展持股集中度	610012	同类别市值百分位	同类别市值百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股集中度.md	基金扩展|持股集中度
1550	field	fund	610	基金扩展.持股集中度	持股集中度|基金扩展持股集中度	610013	同类别比例百分位	同类别比例百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__持股集中度.md	基金扩展|持股集中度
1551	table	fund		基金扩展.期货品种配置	期货品种配置|基金扩展期货品种配置						天软衍生数据： 1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金； 2、根据基金. 期货明细表（360）数据进行衍生	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货品种配置.md	基金扩展|期货品种配置
1552	field	fund		基金扩展.期货品种配置	期货品种配置|基金扩展期货品种配置		基金代码	基金代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货品种配置.md	基金扩展|期货品种配置
1553	field	fund		基金扩展.期货品种配置	期货品种配置|基金扩展期货品种配置		截止日	截止日	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货品种配置.md	基金扩展|期货品种配置
1554	field	fund		基金扩展.期货品种配置	期货品种配置|基金扩展期货品种配置		公布日	公布日	Float		无意义，取值为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货品种配置.md	基金扩展|期货品种配置
1555	field	fund		基金扩展.期货品种配置	期货品种配置|基金扩展期货品种配置		品种代码	品种代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货品种配置.md	基金扩展|期货品种配置
1556	field	fund		基金扩展.期货品种配置	期货品种配置|基金扩展期货品种配置		品种名称	品种名称	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货品种配置.md	基金扩展|期货品种配置
1557	field	fund		基金扩展.期货品种配置	期货品种配置|基金扩展期货品种配置		市值	市值	Float		市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值)	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货品种配置.md	基金扩展|期货品种配置
1558	field	fund		基金扩展.期货品种配置	期货品种配置|基金扩展期货品种配置		占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float		市值/资产净值*100%	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货品种配置.md	基金扩展|期货品种配置
1559	field	fund		基金扩展.期货品种配置	期货品种配置|基金扩展期货品种配置		多头市值	多头市值	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货品种配置.md	基金扩展|期货品种配置
1560	field	fund		基金扩展.期货品种配置	期货品种配置|基金扩展期货品种配置		空头市值	空头市值	Float		如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货品种配置.md	基金扩展|期货品种配置
1561	field	fund		基金扩展.期货品种配置	期货品种配置|基金扩展期货品种配置		保证金占用	保证金占用	Float		取值为市值	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货品种配置.md	基金扩展|期货品种配置
1562	table	fund		基金扩展.期货类别配置	期货类别配置|基金扩展期货类别配置						天软衍生数据： 1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金； 2、根据基金. 期货明细表（360）数据进行衍生	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货类别配置.md	基金扩展|期货类别配置
1563	field	fund		基金扩展.期货类别配置	期货类别配置|基金扩展期货类别配置		基金代码	基金代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货类别配置.md	基金扩展|期货类别配置
1564	field	fund		基金扩展.期货类别配置	期货类别配置|基金扩展期货类别配置		截止日	截止日	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货类别配置.md	基金扩展|期货类别配置
1565	field	fund		基金扩展.期货类别配置	期货类别配置|基金扩展期货类别配置		公布日	公布日	Float		无意义，取值为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货类别配置.md	基金扩展|期货类别配置
1566	field	fund		基金扩展.期货类别配置	期货类别配置|基金扩展期货类别配置		期货类别代码	期货类别代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货类别配置.md	基金扩展|期货类别配置
1567	field	fund		基金扩展.期货类别配置	期货类别配置|基金扩展期货类别配置		期货类别名称	期货类别名称	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货类别配置.md	基金扩展|期货类别配置
1568	field	fund		基金扩展.期货类别配置	期货类别配置|基金扩展期货类别配置		市值	市值	Float		市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值)	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货类别配置.md	基金扩展|期货类别配置
1569	field	fund		基金扩展.期货类别配置	期货类别配置|基金扩展期货类别配置		占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float		市值/资产净值*100%	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货类别配置.md	基金扩展|期货类别配置
1570	field	fund		基金扩展.期货类别配置	期货类别配置|基金扩展期货类别配置		多头市值	多头市值	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货类别配置.md	基金扩展|期货类别配置
1571	field	fund		基金扩展.期货类别配置	期货类别配置|基金扩展期货类别配置		空头市值	空头市值	Float		如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货类别配置.md	基金扩展|期货类别配置
1572	field	fund		基金扩展.期货类别配置	期货类别配置|基金扩展期货类别配置		保证金占用	保证金占用	Float		取值为市值	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货类别配置.md	基金扩展|期货类别配置
1573	table	fund		基金扩展.期货集中度	期货集中度|基金扩展期货集中度						天软衍生数据： 1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金； 2、根据基金. 期货明细表（360）数据进行衍生	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货集中度.md	基金扩展|期货集中度
1574	field	fund		基金扩展.期货集中度	期货集中度|基金扩展期货集中度		基金代码	基金代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货集中度.md	基金扩展|期货集中度
1575	field	fund		基金扩展.期货集中度	期货集中度|基金扩展期货集中度		截止日	截止日	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货集中度.md	基金扩展|期货集中度
1576	field	fund		基金扩展.期货集中度	期货集中度|基金扩展期货集中度		公布日	公布日	Float		无意义，取值为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货集中度.md	基金扩展|期货集中度
1577	field	fund		基金扩展.期货集中度	期货集中度|基金扩展期货集中度		代码	代码	Char		期货集中度标准对应代码	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货集中度.md	基金扩展|期货集中度
1578	field	fund		基金扩展.期货集中度	期货集中度|基金扩展期货集中度		名称	名称	Char		期货集中度标准对应名称	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货集中度.md	基金扩展|期货集中度
1579	field	fund		基金扩展.期货集中度	期货集中度|基金扩展期货集中度		市值	市值	Float		市值总额 = 多头市值+abs(空头市值)	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货集中度.md	基金扩展|期货集中度
1580	field	fund		基金扩展.期货集中度	期货集中度|基金扩展期货集中度		占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float		市值/资产净值*100%	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货集中度.md	基金扩展|期货集中度
1581	field	fund		基金扩展.期货集中度	期货集中度|基金扩展期货集中度		占期货市值比例(%)	占期货市值比例(%)	Float		如果期货市值为0，则期货市值取持仓明细市值绝对值之和	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__期货集中度.md	基金扩展|期货集中度
1582	table	fund	629	基金扩展.申万行业配置	申万行业配置|基金扩展申万行业配置						天软衍生数据： 1、只衍生股票型、混合型基金； 2、根据基金扩展.行业配置表（604）与基金扩展.持股情况（608）数据进行衍生， 其中一、三季度使用的是算法模拟数据，中报、年报使用的是基金披露数据； 3、所有基金定期报告全部出完后衍生；	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__申万行业配置.md	基金扩展|申万行业配置
1583	field	fund	629	基金扩展.申万行业配置	申万行业配置|基金扩展申万行业配置	629000	截止日	截止日	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__申万行业配置.md	基金扩展|申万行业配置
1584	field	fund	629	基金扩展.申万行业配置	申万行业配置|基金扩展申万行业配置	629001	行业名称	行业名称	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__申万行业配置.md	基金扩展|申万行业配置
1585	field	fund	629	基金扩展.申万行业配置	申万行业配置|基金扩展申万行业配置	629002	行业代码	行业代码	Integer		申万一级行业	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__申万行业配置.md	基金扩展|申万行业配置
1586	field	fund	629	基金扩展.申万行业配置	申万行业配置|基金扩展申万行业配置	629003	占股票市值比例(%)	占股票市值比例(%)	Float	%	【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__申万行业配置.md	基金扩展|申万行业配置
1587	field	fund	629	基金扩展.申万行业配置	申万行业配置|基金扩展申万行业配置	629004	市值	市值	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__申万行业配置.md	基金扩展|申万行业配置
1588	field	fund	629	基金扩展.申万行业配置	申万行业配置|基金扩展申万行业配置	629005	占资产净值比例(%)	占资产净值比例(%)	Float	%		InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__申万行业配置.md	基金扩展|申万行业配置
1589	table	fund		基金扩展.申万行业集中度	申万行业集中度|基金扩展申万行业集中度						天软衍生数据： 1、只衍生股票型、混合型基金； 2、根据申万行业配置（629）数据进行衍生	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__申万行业集中度.md	基金扩展|申万行业集中度
1590	field	fund		基金扩展.申万行业集中度	申万行业集中度|基金扩展申万行业集中度		基金代码	基金代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__申万行业集中度.md	基金扩展|申万行业集中度
1591	field	fund		基金扩展.申万行业集中度	申万行业集中度|基金扩展申万行业集中度		截止日	截止日	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__申万行业集中度.md	基金扩展|申万行业集中度
1592	field	fund		基金扩展.申万行业集中度	申万行业集中度|基金扩展申万行业集中度		公布日	公布日	Float		无意义，取值为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__申万行业集中度.md	基金扩展|申万行业集中度
1593	field	fund		基金扩展.申万行业集中度	申万行业集中度|基金扩展申万行业集中度		代码	代码	Char		申万行业集中度标准对应代码	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__申万行业集中度.md	基金扩展|申万行业集中度
1594	field	fund		基金扩展.申万行业集中度	申万行业集中度|基金扩展申万行业集中度		名称	名称	Char		申万行业集中度标准对应名称	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__申万行业集中度.md	基金扩展|申万行业集中度
1595	field	fund		基金扩展.申万行业集中度	申万行业集中度|基金扩展申万行业集中度		市值	市值	Float		市值总额 = 多头市值+abs(空头市值)	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__申万行业集中度.md	基金扩展|申万行业集中度
1596	field	fund		基金扩展.申万行业集中度	申万行业集中度|基金扩展申万行业集中度		占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float		市值/资产净值*100%	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__申万行业集中度.md	基金扩展|申万行业集中度
1597	field	fund		基金扩展.申万行业集中度	申万行业集中度|基金扩展申万行业集中度		占股票市值比例(%)	占股票市值比例(%)	Float		如果股票市值为0，则股票市值取持仓明细市值绝对值之和	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__申万行业集中度.md	基金扩展|申万行业集中度
1598	table	fund	627	基金扩展.组合关系对照(组合专用)	组合关系对照(组合专用)|基金扩展组合关系对照(组合专用)							InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__组合关系对照(组合专用).md	基金扩展|组合关系对照(组合专用)
1599	field	fund	627	基金扩展.组合关系对照(组合专用)	组合关系对照(组合专用)|基金扩展组合关系对照(组合专用)	627000	组合代码	组合代码	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__组合关系对照(组合专用).md	基金扩展|组合关系对照(组合专用)
1600	field	fund	627	基金扩展.组合关系对照(组合专用)	组合关系对照(组合专用)|基金扩展组合关系对照(组合专用)	627001	维度字段	维度字段	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__组合关系对照(组合专用).md	基金扩展|组合关系对照(组合专用)
1601	field	fund	627	基金扩展.组合关系对照(组合专用)	组合关系对照(组合专用)|基金扩展组合关系对照(组合专用)	627002	标志位	标志位	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__组合关系对照(组合专用).md	基金扩展|组合关系对照(组合专用)
1602	field	fund	627	基金扩展.组合关系对照(组合专用)	组合关系对照(组合专用)|基金扩展组合关系对照(组合专用)	627003	维度值	维度值	Char			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__组合关系对照(组合专用).md	基金扩展|组合关系对照(组合专用)
1603	field	fund	627	基金扩展.组合关系对照(组合专用)	组合关系对照(组合专用)|基金扩展组合关系对照(组合专用)	627004	投资额度	投资额度	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__组合关系对照(组合专用).md	基金扩展|组合关系对照(组合专用)
1604	field	fund	627	基金扩展.组合关系对照(组合专用)	组合关系对照(组合专用)|基金扩展组合关系对照(组合专用)	627005	投资比例(%)	投资比例(%)	Float			InfoArray	基金代码，如：OF160137		references/data_dictionary/基金扩展__组合关系对照(组合专用).md	基金扩展|组合关系对照(组合专用)
1605	table	fund		基金扩展.股票估值特征	股票估值特征|基金扩展股票估值特征						天软衍生数据： 1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金； 2、根据基金.持股明细表（318）数据进行衍生；	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票估值特征.md	基金扩展|股票估值特征
1606	field	fund		基金扩展.股票估值特征	股票估值特征|基金扩展股票估值特征		基金代码	基金代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票估值特征.md	基金扩展|股票估值特征
1607	field	fund		基金扩展.股票估值特征	股票估值特征|基金扩展股票估值特征		截止日	截止日	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票估值特征.md	基金扩展|股票估值特征
1608	field	fund		基金扩展.股票估值特征	股票估值特征|基金扩展股票估值特征		公布日	公布日	Float		无意义，取值为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票估值特征.md	基金扩展|股票估值特征
1609	field	fund		基金扩展.股票估值特征	股票估值特征|基金扩展股票估值特征		PE	PE	Float		TTM	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票估值特征.md	基金扩展|股票估值特征
1610	field	fund		基金扩展.股票估值特征	股票估值特征|基金扩展股票估值特征		PSR	PSR	Float		TTM	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票估值特征.md	基金扩展|股票估值特征
1611	field	fund		基金扩展.股票估值特征	股票估值特征|基金扩展股票估值特征		PCF	PCF	Float		TTM	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票估值特征.md	基金扩展|股票估值特征
1612	field	fund		基金扩展.股票估值特征	股票估值特征|基金扩展股票估值特征		DP	DP	Float		TTM	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票估值特征.md	基金扩展|股票估值特征
1613	field	fund		基金扩展.股票估值特征	股票估值特征|基金扩展股票估值特征		PB	PB	Float		MRQ	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票估值特征.md	基金扩展|股票估值特征
1614	table	fund		基金扩展.股票地域配置	股票地域配置|基金扩展股票地域配置						天软衍生数据： 1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金； 2、根据基金.持股明细表（318）数据进行衍生；	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票地域配置.md	基金扩展|股票地域配置
1615	field	fund		基金扩展.股票地域配置	股票地域配置|基金扩展股票地域配置		基金代码	基金代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票地域配置.md	基金扩展|股票地域配置
1616	field	fund		基金扩展.股票地域配置	股票地域配置|基金扩展股票地域配置		截止日	截止日	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票地域配置.md	基金扩展|股票地域配置
1617	field	fund		基金扩展.股票地域配置	股票地域配置|基金扩展股票地域配置		公布日	公布日	Float		无意义，取值为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票地域配置.md	基金扩展|股票地域配置
1618	field	fund		基金扩展.股票地域配置	股票地域配置|基金扩展股票地域配置		代码	代码	Char		不同地域类型对应代码	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票地域配置.md	基金扩展|股票地域配置
1619	field	fund		基金扩展.股票地域配置	股票地域配置|基金扩展股票地域配置		名称	名称	Char		不同地域类型对应名称	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票地域配置.md	基金扩展|股票地域配置
1620	field	fund		基金扩展.股票地域配置	股票地域配置|基金扩展股票地域配置		市值	市值	Float		市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值)	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票地域配置.md	基金扩展|股票地域配置
1621	field	fund		基金扩展.股票地域配置	股票地域配置|基金扩展股票地域配置		占净值比例(%)	占净值比例(%)	Float		市值/资产净值*100%	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票地域配置.md	基金扩展|股票地域配置
1622	field	fund		基金扩展.股票地域配置	股票地域配置|基金扩展股票地域配置		多头市值	多头市值	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票地域配置.md	基金扩展|股票地域配置
1623	field	fund		基金扩展.股票地域配置	股票地域配置|基金扩展股票地域配置		空头市值	空头市值	Float		如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票地域配置.md	基金扩展|股票地域配置
1624	table	fund		基金扩展.股票财务特征	股票财务特征|基金扩展股票财务特征						天软衍生数据： 1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金； 2、根据基金.持股明细表（318）数据进行衍生；	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票财务特征.md	基金扩展|股票财务特征
1625	field	fund		基金扩展.股票财务特征	股票财务特征|基金扩展股票财务特征		基金代码	基金代码	Char			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票财务特征.md	基金扩展|股票财务特征
1626	field	fund		基金扩展.股票财务特征	股票财务特征|基金扩展股票财务特征		截止日	截止日	Float			FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票财务特征.md	基金扩展|股票财务特征
1627	field	fund		基金扩展.股票财务特征	股票财务特征|基金扩展股票财务特征		公布日	公布日	Float		无意义，取值为0	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票财务特征.md	基金扩展|股票财务特征
1628	field	fund		基金扩展.股票财务特征	股票财务特征|基金扩展股票财务特征		ROE	ROE	Float		TTM	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票财务特征.md	基金扩展|股票财务特征
1629	field	fund		基金扩展.股票财务特征	股票财务特征|基金扩展股票财务特征		ROA	ROA	Float		TTM	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票财务特征.md	基金扩展|股票财务特征
1630	field	fund		基金扩展.股票财务特征	股票财务特征|基金扩展股票财务特征		GPM	GPM	Float		TTM	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票财务特征.md	基金扩展|股票财务特征
1631	field	fund		基金扩展.股票财务特征	股票财务特征|基金扩展股票财务特征		PM	PM	Float		TTM	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票财务特征.md	基金扩展|股票财务特征
1632	field	fund		基金扩展.股票财务特征	股票财务特征|基金扩展股票财务特征		DER	DER	Float		MRQ	FundExt_MD_ByRDate			references/data_dictionary/基金扩展__股票财务特征.md	基金扩展|股票财务特征
1633	table	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置						天软衍生数据： 1、只衍生股票型、债券型（投资风格为债券型、保本型、偏债型）、混合型基金； 2、根据当期行业配置表（320）数据进行衍生； 3、对于收费模式不同的两只基金，目前平台只采集了主代码（一般是A类代码）的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码，然后再用这个主代码获取数据； 4、行业数据与报告期相关，2012年年报（包括2012年年报）用旧行业分类（旧行业分类中的制造业由于包含了其他一级行业的数据，数据衍生时会剔除制造业），2013年开始使用新行业分类； 5、所有基金定期报告全部出完后衍生。 取数代码【注2】 【注2】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1634	field	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置	604000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1635	field	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置	604001	同类别基金	同类别基金	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1636	field	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置	604002	行业类型	行业类型	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1637	field	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置	604003	市值	市值	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1638	field	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置	604004	占资产净值比例(%)	占资产净值比例(%)	Float	%	报告期市值/报告期资产净值*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1639	field	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置	604005	占股票市值比例(%)	占股票市值比例(%)	Float	%	报告期市值/报告期股票市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1640	field	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置	604006	占资产总值比例(%)	占资产总值比例(%)	Float	%	报告期市值/报告期资产总值*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1641	field	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置	604007	市值变动	市值变动	Float		报告期市值-上一报告期市值	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1642	field	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置	604008	市值变比(%)	市值变比(%)	Float	%	（报告期市值-上一报告期市值）/abs(上一报告期市值)*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1643	field	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置	604009	占资产净值比例变动(%)	占资产净值比例变动(%)	Float	%	报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%)	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1644	field	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置	604010	占股票市值比例变动(%)	占股票市值比例变动(%)	Float	%	报告期占股票市值比例(%)-上一报告期占股票市值比例(%)	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1645	field	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置	604011	占资产总值比例变动(%)	占资产总值比例变动(%)	Float	%	报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值比例(%)	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1646	field	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置	604012	增减状态	增减状态	Char		【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1647	field	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置	604013	本基金市值排名	本基金市值排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1648	field	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置	604014	同类别基金个数	同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1649	field	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置	604015	同类别市值排名	同类别市值排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1650	field	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置	604016	同类别比例排名	同类别比例排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1651	field	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置	604017	同类别市值百分位	同类别市值百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1652	field	fund	604	基金扩展.行业配置	行业配置|基金扩展行业配置	604018	同类别比例百分位	同类别比例百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业配置.md	基金扩展|行业配置
1653	table	fund	605	基金扩展.行业集中度	行业集中度|基金扩展行业集中度						天软衍生数据： 1、只衍生股票型、债券型（投资风格为债券型、保本型、偏债型）、混合型基金； 2、根据当期行业配置表（320）数据进行衍生； 3、对于收费模式不同的两只基金，目前平台只采集了主代码（一般是A类代码）的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码，然后再用这个主代码获取数据； 4、行业数据与报告期相关，2012年年报（包括2012年年报）用旧行业分类（旧行业分类中的制造业由于包含了其他一级行业的数据，数据衍生时会剔除制造业），2013年开始使用新行业分类； 5、所有基金定期报告全部出完后衍生。 取数代码【注2】 【注2】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业集中度.md	基金扩展|行业集中度
1654	field	fund	605	基金扩展.行业集中度	行业集中度|基金扩展行业集中度	605000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业集中度.md	基金扩展|行业集中度
1655	field	fund	605	基金扩展.行业集中度	行业集中度|基金扩展行业集中度	605001	同类别基金	同类别基金	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业集中度.md	基金扩展|行业集中度
1656	field	fund	605	基金扩展.行业集中度	行业集中度|基金扩展行业集中度	605002	集中度标准	集中度标准	Char		前N名	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业集中度.md	基金扩展|行业集中度
1657	field	fund	605	基金扩展.行业集中度	行业集中度|基金扩展行业集中度	605003	市值	市值	Float		报告期前N名行业市值	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业集中度.md	基金扩展|行业集中度
1658	field	fund	605	基金扩展.行业集中度	行业集中度|基金扩展行业集中度	605004	集中度(%)	集中度(%)	Float	%	报告期前N名行业市值/报告期股票市值*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业集中度.md	基金扩展|行业集中度
1659	field	fund	605	基金扩展.行业集中度	行业集中度|基金扩展行业集中度	605005	市值变动	市值变动	Float		报告期前N名行业市值-上一报告期前N名行业市值	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业集中度.md	基金扩展|行业集中度
1660	field	fund	605	基金扩展.行业集中度	行业集中度|基金扩展行业集中度	605006	市值变比(%)	市值变比(%)	Float	%	(报告期前N名行业市值-上一报告期前N名行业市值)/abs(上一报告期前N名行业市值)*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业集中度.md	基金扩展|行业集中度
1661	field	fund	605	基金扩展.行业集中度	行业集中度|基金扩展行业集中度	605007	集中度变动(%)	集中度变动(%)	Float	%	报告期集中度(%)-上一报告期集中度(%)	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业集中度.md	基金扩展|行业集中度
1662	field	fund	605	基金扩展.行业集中度	行业集中度|基金扩展行业集中度	605008	增减状态	增减状态	Char		【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业集中度.md	基金扩展|行业集中度
1663	field	fund	605	基金扩展.行业集中度	行业集中度|基金扩展行业集中度	605009	同类别基金个数	同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业集中度.md	基金扩展|行业集中度
1664	field	fund	605	基金扩展.行业集中度	行业集中度|基金扩展行业集中度	605010	同类别市值排名	同类别市值排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业集中度.md	基金扩展|行业集中度
1665	field	fund	605	基金扩展.行业集中度	行业集中度|基金扩展行业集中度	605011	同类别比例排名	同类别比例排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业集中度.md	基金扩展|行业集中度
1666	field	fund	605	基金扩展.行业集中度	行业集中度|基金扩展行业集中度	605012	同类别市值百分位	同类别市值百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业集中度.md	基金扩展|行业集中度
1667	field	fund	605	基金扩展.行业集中度	行业集中度|基金扩展行业集中度	605013	同类别比例百分位	同类别比例百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__行业集中度.md	基金扩展|行业集中度
1668	table	fund	602	基金扩展.资产配置	资产配置|基金扩展资产配置						天软衍生数据： 1、只衍生股票型、债券型（投资风格为债券型、保本型、偏债型）、混合型、货币型基金； 2、衍生当期资产净值（322006）不为0的基金； 3、对于收费模式不同的两只基金，目前平台只采集了主代码（一般是A类代码）的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码，然后再用这个主代码获取数据； 4、所有基金定期报告全部出完后衍生。 取数代码【注2】 【注2】 取该表数据时，不同基金的取数代码不同： 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取， 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取, 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__资产配置.md	基金扩展|资产配置
1669	field	fund	602	基金扩展.资产配置	资产配置|基金扩展资产配置	602000	截止日	截止日	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__资产配置.md	基金扩展|资产配置
1670	field	fund	602	基金扩展.资产配置	资产配置|基金扩展资产配置	602001	同类别基金	同类别基金	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__资产配置.md	基金扩展|资产配置
1671	field	fund	602	基金扩展.资产配置	资产配置|基金扩展资产配置	602002	资产类型	资产类型	Char			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__资产配置.md	基金扩展|资产配置
1672	field	fund	602	基金扩展.资产配置	资产配置|基金扩展资产配置	602003	市值	市值	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__资产配置.md	基金扩展|资产配置
1673	field	fund	602	基金扩展.资产配置	资产配置|基金扩展资产配置	602004	占资产净值比例(%)	占资产净值比例(%)	Float	%	报告期市值/报告期资产净值*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__资产配置.md	基金扩展|资产配置
1674	field	fund	602	基金扩展.资产配置	资产配置|基金扩展资产配置	602005	占资产总值比例(%)	占资产总值比例(%)	Float	%	报告期市值/报告期资产总值*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__资产配置.md	基金扩展|资产配置
1675	field	fund	602	基金扩展.资产配置	资产配置|基金扩展资产配置	602006	市值变动	市值变动	Float		报告期市值-上一报告期市值	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__资产配置.md	基金扩展|资产配置
1676	field	fund	602	基金扩展.资产配置	资产配置|基金扩展资产配置	602007	市值变比(%)	市值变比(%)	Float	%	（报告期市值-上一报告期市值）/abs(上一报告期市值)*100	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__资产配置.md	基金扩展|资产配置
1677	field	fund	602	基金扩展.资产配置	资产配置|基金扩展资产配置	602008	占资产净值比例变动(%)	占资产净值比例变动(%)	Float		报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%)	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__资产配置.md	基金扩展|资产配置
1678	field	fund	602	基金扩展.资产配置	资产配置|基金扩展资产配置	602009	占资产总值比例变动(%)	占资产总值比例变动(%)	Float		报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值比例(%)	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__资产配置.md	基金扩展|资产配置
1679	field	fund	602	基金扩展.资产配置	资产配置|基金扩展资产配置	602010	增减状态	增减状态	Char		【注1】	InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__资产配置.md	基金扩展|资产配置
1680	field	fund	602	基金扩展.资产配置	资产配置|基金扩展资产配置	602011	同类别基金个数	同类别基金个数	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__资产配置.md	基金扩展|资产配置
1681	field	fund	602	基金扩展.资产配置	资产配置|基金扩展资产配置	602012	同类别市值排名	同类别市值排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__资产配置.md	基金扩展|资产配置
1682	field	fund	602	基金扩展.资产配置	资产配置|基金扩展资产配置	602013	同类别比例排名	同类别比例排名	Integer			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__资产配置.md	基金扩展|资产配置
1683	field	fund	602	基金扩展.资产配置	资产配置|基金扩展资产配置	602014	同类别市值百分位	同类别市值百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__资产配置.md	基金扩展|资产配置
1684	field	fund	602	基金扩展.资产配置	资产配置|基金扩展资产配置	602015	同类别比例百分位	同类别比例百分位	Float			InfoArray	基金代码，如：OF000005		references/data_dictionary/基金扩展__资产配置.md	基金扩展|资产配置
1685	table	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关						天软衍生数据： 1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金； 2、根据基金扩展.净值收益率_日（615）、基金扩展.净值收益率_周（616）和基金扩展.净值收益率_月（617）进行衍生	FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1686	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035001	净值前一个日期	净值前一个日期	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1687	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035002	开始日	开始日	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1688	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035000	截止日	截止日	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1689	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035003	实际开始日	实际开始日	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1690	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035004	实际截止日	实际截止日	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1691	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035005	同类排名类别	同类排名类别	Integer		基金所属二级分类IndexID	FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1692	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035006	数据类型	数据类型	Integer		【注3】	FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1693	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035007	源数据频率	源数据频率	Integer		【注4】	FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1694	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035008	同类别基金个数	同类别基金个数	Integer			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1695	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035009	夏普(%)	夏普(%)	Float		【注5】	FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1696	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035010	同类别夏普排名	同类别夏普排名	Integer			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1697	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035011	同类别夏普百分位	同类别夏普百分位	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1698	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035012	标准差(%)	标准差(%)	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1699	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035013	同类别标准差排名	同类别标准差排名	Integer			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1700	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035014	同类别标准差百分位	同类别标准差百分位	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1701	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035015	下方标准差(%)	下方标准差(%)	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1702	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035016	同类别下方标准差排名	同类别下方标准差排名	Integer			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1703	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035017	同类别下方标准差百分位	同类别下方标准差百分位	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1704	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035018	VAR(%)	VAR(%)	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1705	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035019	同类别VAR排名	同类别VAR排名	Integer			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1706	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035020	同类别VAR百分位	同类别VAR百分位	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1707	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035021	VAR_历史模拟法(%)	VAR_历史模拟法(%)	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1708	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035022	同类别VAR_历史模拟法排名	同类别VAR_历史模拟法排名	Integer			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1709	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035023	同类别VAR_历史模拟法百分位	同类别VAR_历史模拟法百分位	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1710	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035024	变异系数	变异系数	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1711	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035025	同类别变异系数排名	同类别变异系数排名	Integer			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1712	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035026	同类别变异系数百分位	同类别变异系数百分位	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1713	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035027	最大回撤(%)	最大回撤(%)	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1714	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035028	同类别最大回撤排名	同类别最大回撤排名	Integer			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1715	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035029	同类别最大回撤百分位	同类别最大回撤百分位	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1716	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035030	Calmar	Calmar	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1717	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035031	同类别Calmar排名	同类别Calmar排名	Integer			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1718	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035032	同类别Calmar百分位	同类别Calmar百分位	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1719	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035033	绝对胜率(%)	绝对胜率(%)	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1720	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035034	同类别绝对胜率排名	同类别绝对胜率排名	Integer			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1721	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035035	同类别绝对胜率百分位	同类别绝对胜率百分位	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1722	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035036	绝对盈亏比(%)	绝对盈亏比(%)	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1723	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035037	同类别绝对盈亏比排名	同类别绝对盈亏比排名	Integer			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1724	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035038	同类别绝对盈亏比百分位	同类别绝对盈亏比百分位	Float			FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1725	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035039	绝对胜率(%)(周频)	绝对胜率(%)(周频)	Float		兼容字段，无数据	FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1726	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035040	同类别绝对胜率排名(周频)	同类别绝对胜率排名(周频)	Integer		兼容字段，无数据	FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1727	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035041	同类别绝对胜率百分位(周频)	同类别绝对胜率百分位(周频)	Float		兼容字段，无数据	FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
1728	field	fund	9809035	基金扩展.风险调整收益_与基准无关	风险调整收益_与基准无关|基金扩展风险调整收益_与基准无关	9809035042	绝对盈亏比(%)(周频)	绝对盈亏比(%)(周频)	Float		兼容字段，无数据	FundExt_MD_RRAByQK			references/data_dictionary/基金扩展__风险调整收益_与基准无关.md	基金扩展|风险调整收益_与基准无关
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