playbook/docs/tsl/codegen/dotnet/fund/nav.md

基金 / 基金净值

calculateComplexRightQj(nawarr, forefhcf, rateday)

复杂复权单位净值序列，与系统参数无关。

参数	类型	说明
nawarr	table	table,净值序列
forefhcf	table	table,分红送股情况
rateday	int	integer,复权基准日

返回：array

fund7DaysAnnualRate(fundid, endt)

7日折算的年化收益率(%) 返回指定基金指定日的7日折算的年化收益率(%),非货币型返回0

参数	类型	说明
fundid	any	基金代码
endt	any	截止日期

返回：float

fundIpov()

时点净值(ETF/LOF)，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()相关

返回：float

示例

Setsysparam(pn_stock(),'SZ160215') ;
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20121019));
Return FundIPOV();

fundMaxMinNaw(beg_t, end_t, _type, return_type)

取区间内单位(累计)净值的最大或最小值，与系统证券pn_stock()相关。

参数	类型	说明
beg_t	datetime	开始日期
end_t	datetime	截止日期
_type	int	返回内容
return_type	int	返回的类型

返回：float

示例

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;
ReturnFundMaxMinNAW(inttodate(20040930),inttodate(20121018),0,0);

fundNawByRateBegtEndt(begt, endt)

区间复权单位净值，与系统参数基金代码、复权方式、复权基准日相关。

参数	类型	说明
begt	datetime	date,开始日期
endt	datetime	date,截止日期

返回：array

示例

setsysparam(pn_stock(),"OF000001");
SetSysParam(PN_Rate(),1) ;
SetSysParam(PN_RateDay(),-1);
return FundNAWByRateBegtEndt(20210501T,20210514T);

fundNawByRateEndT(endt)

指定日复权单位净值，与系统参数基金代码、复权方式、复权基准日相关。

参数	类型	说明
endt	datetime	date,截止日

返回：float

fundNawlAccumulativeNetAsset(end_t)

基金指定日累计净值，数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期类型，截止日期

返回：float

示例

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");
Return FundNAWLAccumulativeNetAsset(20180822T);

fundNawlj()

最新累计净值，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关。

返回：float

示例

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;
ReturnFundNAWLJ();

fundNawlNetAsset(end_t)

基金截止日单位净值,数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期类型，截止日期

返回：float

示例

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");
Return FundNAWLNetAsset(20180822T);

fundNawZf3()

最新日收益率(%)，与系统证券pn_stock()相关。 对于非货币基金 若无分红 今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值 若有分红 今日净值增长率=(今日净值-(昨日净值-分红)/拆分)/((昨日净值-分红)/拆分)。 对于货币基金 今日净值增长率=区间内的复合收益率。

返回：float

示例

{取华安创新2012年10月19日的最新日收益率(%)
注意，函数必须先设置当前时间，再设置当前股票。原因是设置当前的时间跟时间序列数据有关，如果先设置股票为'OF040001'，而开放式基金是没有二级市场交易数据的，之后再设置时间为指定日，会导致当前的时间为0。从而取不出数据。}
Setsysparam(pn_date(),inttodate(20121019));
Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;
Return FundNAWZf3();

fundNetAssetperUnitInReportDate(r_date)

单位净值（报告期），与系统参数(证券代码)相关。

参数	类型	说明
r_date	int	整数。报告期

返回：float

示例

SetSysParam(PN_Stock(),'SH500001');
return FundNetAssetperUnitInReportDate(20211231);

fundZjRatio4()

ETF时点折价率，与系统参数(证券代码,时间,周期)相关。

返回：float

示例

SetSysParam(pn_stock(),"OF512610");
SetSysParam(PN_Date(),20200924T);
return FundZjRatio4(); //结果：-0.14

fundMaxMinNaw2(end_t, _type, return_type)

上市以来至EndT这段时间内单位(累计)净值的最大或最小值，与系统证券pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	Date	截止日期
_type	Integer	返回内容
return_type	Integer	返回的类型

返回：Real

示例

//返回华安创新上市以来到2012年10月18日之间的最大单位净值
setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
ReturnFundMaxMinNAW2(intToDate(20121018),0,0);
//结果：4.452

fundNawdw()

最新单位净值，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关。

返回：Real

示例

//取华安创新在指定日的单位净值
setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
setSysParam(pn_date(),20260528T);
return fundNawdw();
//结果：1.86

fundNawlInfo(beg_t, end_t, _type)

取区间内每天的净值(详情)，与系统证券pn_stock()相关。

参数	类型	说明
beg_t	Date	开始日期
end_t	Date	截止日期
_type	Integer	返回类型

返回：Array

示例

//取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的单位净值和累计净值
setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
ReturnFundNAWLInfo(intToDate(20121010),intToDate(20121019),2);
结果：

fundNawlInfo2(end_t, _type)

指定日净值数据，与系统证券pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	Date	截止日期
_type	Integer	返回类型

返回：Real

示例

//取华安创新2012年10月19日的单位净值和累计净值
setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
ReturnFundNAWLInfo2 (intToDate(20121019),2);
结果：

fundNawZf(beg_t, end_t)

区间净值增长率(%)，与系统证券pn_stock()相关。

参数	类型	说明
beg_t	Date	开始日期
end_t	Date	截止日期

返回：Real

示例

//取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的区间净值增长率(%)
setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
ReturnFundNAWZf(intToDate(20121010),intToDate(20121019));
//结果：0.17

fundNawlInfoFromBegT(beg_t, end_t, _type)

区间净值详情(以开始日为基准日计算累计净值)，与系统证券pn_stock()相关。

参数	类型	说明
beg_t	Date	开始日期
end_t	Date	截止日期
_type	Integer	返回类型

返回：Real

示例

//取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的累计净值
setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
return
fundNawlInfoFromBegT(intToDate(20121010),intToDate(20121019),1);
结果：

fundNawZf4(end_t)

指定日收益率(%)，与系统证券pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	Date	截止日期

返回：Real

示例

//取华安创新2012年10月19日的日收益率(%)
setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
ReturnFundNAWZf4(intToDate(20121019));
//结果：-0.17

fundNawZfFh(beg_t, end_t)

区间复合收益率(%) , 与系统股票pn_stock()相关。 对于非货币基金 若区间无分红 区间净值增长率=(截止日净值-开始日昨净值)/开始日昨净值。 若区间有分红 区间净值增长率=(1+拆分前的净值增长率)*(1+分红拆分日的净值增长率)*(1+分红拆分日后到截止日之间的净值增长率)-1。 对于货币基金 区间净值增长率=区间内的复合收益率。

参数	类型	说明
beg_t	datetime	开始日期
end_t	datetime	截止日期

返回：float

fundIpoc()

时点收盘(ETF/LOF)，与系统证券pn_stock()与系统时间pn_date()相关

返回：Real

示例

//取国泰价值最新时点收盘
setSysParam(pn_stock(),'SZ160215') ;
setSysParam(pn_date(),intToDate(20121019));
return fundIpoc();
//结果：0.72

fundNawmwfjjdwsy(end_t)

基金截止日每万份基金单位收益,数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	DateTime	日期类型，截止日期

返回：Real

示例

//基金OF090005在2018年8月22日的每万份基金单位收益。
setSysParam(pn_stock(),"OF090005");
return fundNawmwfjjdwsy(20180822T);
//结果：0.86

fundNawzjqrsyzsdnsyl(end_t)

基金截止日最近七日收益折算的年收益率(%),数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	DateTime	日期类型，截止日期

返回：Real

示例

//基金OF090005在2018年8月22日的最近七日收益折算的年收益率。
setSysParam(pn_stock(),"OF090005");
return fundNawzjqrsyzsdnsyl (20180822T);
//结果：3.243

fundAdjustNaw(end_t, _type)

指定日基金净值，与系统证券PN_Stock()相关，根据分红拆分计算调整前/后净值

参数	类型	说明
end_t	Datetime	日期类型，截止日
_type	Integer	整数类型，返回净值类型

返回：Real

示例

setSysParam(Pn_Stock(),"OF000001");
endt:=20230112T;
return fundAdjustNaw(endt,1);  //0.9952

calculateRatioRightQj(nawarr, forefhcf, rateday)

比例复权单位净值序列，与系统参数无关。

参数	类型	说明
nawarr	table	table,净值序列
forefhcf	table	table,分红送股情况
rateday	integer	integer,复权基准日

返回：array

fundNawlNetAssetField()

基金净值-单位净值。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

fundNawlSumValueField()

基金净值-净值总额。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

fundNawzjqrsyzsdnsylField()

基金净值-最近七日收益折算的年收益率(%)。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

fundNaw(_type)

净值，与系统证券，时间相关。

参数	类型	说明
_type	Integer	净值类型

返回：Real

示例

//取华安创新的净值截止日期
setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
setSysParam(pn_date(),20240506t) ;
return fundNaw(5);
//结果：20240506