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金融函数 - 基金 / 基金净值

函数

fundMaxMinNaw(beg_t, end_t, type, return_type)

取区间内单位(累计)净值的最大或最小值，与系统证券pn_stock()相关。

参数	类型	说明
beg_t	datetime	开始日期
end_t	datetime	截止日期
type	any	返回内容
return_type	any	返回的类型

返回：float

fundNawlj()

最新累计净值，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关。

返回：float

fundNawZf3()

最新日收益率(%)，与系统证券pn_stock()相关。 对于非货币基金 若无分红 今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值 若有分红 今日净值增长率=(今日净值-(昨日净值-分红)/拆分)/((昨日净值-分红)/拆分)。 对于货币基金 今日净值增长率=区间内的复合收益率。

返回：float

fundIpov()

时点净值(ETF/LOF)，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()相关

返回：float

fundNawlAccumulativeNetAsset(end_t)

基金指定日累计净值，数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期类型，截止日期

返回：float

fundNawlNetAsset(end_t)

基金截止日单位净值,数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期类型，截止日期

返回：float

fundNawByRateBegtEndt(begt, endt)

区间复权单位净值，与系统参数基金代码、复权方式、复权基准日相关。

参数	类型	说明
begt	datetime	date,开始日期
endt	datetime	date,截止日期

返回：array

fundNawByRateEndT(endt)

指定日复权单位净值，与系统参数基金代码、复权方式、复权基准日相关。

参数	类型	说明
endt	datetime	date,截止日

返回：float

fundZjRatio4()

ETF时点折价率，与系统参数(证券代码,时间,周期)相关。

返回：float

fund7DaysAnnualRate(fundid, endt)

7日折算的年化收益率(%) 返回指定基金指定日的7日折算的年化收益率(%),非货币型返回0

参数	类型	说明
fundid	any	基金代码
endt	any	截止日期

返回：float

fundNetAssetperUnitInReportDate(r_date)

单位净值（报告期），与系统参数(证券代码)相关。

参数	类型	说明
r_date	datetime	整数。报告期

返回：float