天软数据字典 / 基金扩展 / 持债情况

类型：table

表信息

项目	内容
表名	基金扩展.持债情况
表 ID	609
提取方式	InfoArray
访问代码	基金代码，如：OF000005
范围	fund

字段

字段 ID	字段名	类型	中文名	单位	说明
609000	截止日	Integer	截止日
609001	同类别基金	Char	同类别基金
609002	债券代码	Char	债券代码
609003	债券名称	Char	债券名称
609005	市值	Float	市值
609006	数量	Float	数量
609007	占资产净值比例(%)	Float	占资产净值比例(%)	%	报告期市值/报告期资产净值*100
609008	占债券市值比例(%)	Float	占债券市值比例(%)	%	报告期市值/报告期债券市值*100
609009	占资产总值比例(%)	Float	占资产总值比例(%)	%	报告期市值/报告期资产总值
609012	市值变动	Float	市值变动		报告期市值-上一报告期市值
609013	市值变比(%)	Float	市值变比(%)	%	(报告期市值-上一报告期市值)/abs(上一报告期市值)*100
609014	数量变动	Float	数量变动		报告期数量-上一报告期数量
609015	数量变比(%)	Float	数量变比(%)	%	(报告期数量-上一报告期数量)/abs(上一报告期数量)*100
609016	占资产净值比例变动(%)	Float	占资产净值比例变动(%)	%	报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%)
609017	占债券市值比例变动(%)	Float	占债券市值比例变动(%)	%	报告期占债券市值比例(%)-上一报告期占债券市值比例(%)
609018	占资产总值比例变动(%)	Float	占资产总值比例变动(%)	%	报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值比例(%)
609021	增减状态	Char	增减状态		【注1】
609022	持债排名	Integer	持债排名
609023	同类别基金个数	Integer	同类别基金个数
609024	同类别市值排名	Integer	同类别市值排名
609025	同类别比例排名	Integer	同类别比例排名
609026	同类别市值百分位	Float	同类别市值百分位
609027	同类别比例百分位	Float	同类别比例百分位

数据说明

天软衍生数据：
1、只衍生股票型、债券型（投资风格为债券型、保本型、偏债型）、混合型、货币型基金；
2、根据当期持债明细表（342）数据进行衍生；
3、对于收费模式不同的两只基金，目前平台只采集了主代码（一般是A类代码）的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码，然后再用这个主代码获取数据；
4、所有基金定期报告全部出完后衍生。
取数代码【注2】
【注2】
取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
1、对于非分级基金，采用不同收费模式基金主代码提取，
如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
2、对于分级基金，采用母基金代码提取,
如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
1、数据开始时间：上市以来
2、数据更新频率：季度

取数示例

范例01：提取嘉实增强信用 OF000005在报告期20200630的持债情况

// 提取嘉实增强信用 OF000005在报告期20200630的持债情况
stockid:="OF000005";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 609 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();

5.8 KiB Raw Blame History

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数据说明

取数示例

5.8 KiB

Raw Blame History