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csh 7bd965de89 ✨ feat(tsl-api-reference): update API catalog and data dictionary

2026-08-11 18:10:24 +08:00

12 KiB

Raw Blame History

金融 / 基金 / 基金净值

`fundAdjustNAw(end_t, type)`

声明：function

返回指定日基金净值，与系统证券PN_Stock()相关，根据分红拆分计算调整前/后净值

参数	类型	说明
`end_t`	datetime	日期类型，截止日
`type`	integer	整数类型，返回净值类型

返回：real

示例

范例01：调用函数

setSysParam(Pn_Stock(), "OF000001");
endt := 20230112T;
return fundAdjustNaw(endt, 1);  // 0.9952

`fundIpoC()`

声明：function

返回时点收盘(ETF/LOF)，与系统证券pn_stock()与系统时间pn_date()相关

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 取国泰价值最新时点收盘
setSysParam(pn_stock(), 'SZ160215') ;
setSysParam(pn_date(), intToDate(20121019));
return fundIpoc();
// 输出：0.72

`fundIpoV()`

声明：function

返回时点净值(ETF/LOF)，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()相关

返回：float

示例

范例01：调用函数

Setsysparam(pn_stock(), 'SZ160215') ;
SetSysParam(pn_date(), inttodate(20121019));
Return FundIPOV();

`fundMaxMinNAw(beg_t, end_t, type, return_type)`

声明：function

返回取区间内单位(累计)净值的最大或最小值，与系统证券pn_stock()相关

参数	类型	说明
`beg_t`	datetime	开始日期
`end_t`	datetime	截止日期
`type`	int	返回内容
`return_type`	int	返回的类型

返回：float

示例

范例01：调用函数

Setsysparam(pn_stock(), 'OF040001') ;
ReturnFundMaxMinNAW(inttodate(20040930), inttodate(20121018), 0, 0);

`fundMaxMinNAw2(end_t, type, return_type)`

声明：function

返回上市以来至EndT这段时间内单位(累计)净值的最大或最小值，与系统证券pn_stock()相关

参数	类型	说明
`end_t`	date	截止日期
`type`	integer	返回内容
`return_type`	integer	返回的类型

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 返回华安创新上市以来到2012年10月18日之间的最大单位净值
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001') ;
ReturnFundMaxMinNAW2(intToDate(20121018), 0, 0);
// 输出：4.452

`fundNAwByRateBegtEndt(begt, endt)`

声明：function

返回区间复权单位净值，与系统参数基金代码、复权方式、复权基准日相关

参数	类型	说明
`begt`	datetime	date,开始日期
`endt`	datetime	date,截止日期

返回：array

示例

范例01：调用函数

setsysparam(pn_stock(), "OF000001");
SetSysParam(PN_Rate(), 1) ;
SetSysParam(PN_RateDay(), -1);
return FundNAWByRateBegtEndt(20210501T, 20210514T);

`fundNAwByRateEndT(endt)`

声明：function

返回指定日复权单位净值，与系统参数基金代码、复权方式、复权基准日相关

参数	类型	说明
`endt`	datetime	date,截止日

返回：float

`fundNAwdw()`

声明：function

返回最新单位净值，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 取华安创新在指定日的单位净值
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001') ;
setSysParam(pn_date(), 20260528T);
return fundNawdw();
// 输出：1.86

`fundNAwlAccumulativeNetAsset(end_t)`

声明：function

返回基金指定日累计净值，数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关

参数	类型	说明
`end_t`	datetime	日期类型，截止日期

返回：float

示例

范例01：调用函数

setsysparam(pn_stock(), "OF162714");
Return FundNAWLAccumulativeNetAsset(20180822T);

`fundNAwlInfo(beg_t, end_t, type)`

声明：function

返回取区间内每天的净值(详情)，与系统证券pn_stock()相关

参数	类型	说明
`beg_t`	date	开始日期
`end_t`	date	截止日期
`type`	integer	返回类型

返回：array

示例

范例01：取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的单位净值和累计净值

// 取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的单位净值和累计净值

Setsysparam(pn_stock(), 'OF040001') ;

ReturnFundNAWLInfo(inttodate(20121010), inttodate(20121019), 2);

`fundNAwlInfo2(end_t, type)`

声明：function

返回指定日净值数据，与系统证券pn_stock()相关

参数	类型	说明
`end_t`	date	截止日期
`type`	integer	返回类型

返回：real

示例

范例01：取华安创新2012年10月19日的单位净值和累计净值

// 取华安创新2012年10月19日的单位净值和累计净值

Setsysparam(pn_stock(), 'OF040001') ;

ReturnFundNAWLInfo2 (inttodate(20121019), 2);

`fundNAwlInfoFromBegT(beg_t, end_t, type)`

声明：function

返回区间净值详情(以开始日为基准日计算累计净值)，与系统证券pn_stock()相关

参数	类型	说明
`beg_t`	date	开始日期
`end_t`	date	截止日期
`type`	integer	返回类型

返回：real

示例

范例01：取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的累计净值

// 取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的累计净值

Setsysparam(pn_stock(), 'OF040001') ;

Return

FundNAWLInfoFromBegT(inttodate(20121010), inttodate(20121019), 1);

`fundNAwlj()`

声明：function

返回最新累计净值，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关

返回：float

示例

范例01：调用函数

Setsysparam(pn_stock(), 'OF040001') ;
ReturnFundNAWLJ();

`fundNAwlNetAsset(end_t)`

声明：function

返回基金截止日单位净值,数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关

参数	类型	说明
`end_t`	datetime	日期类型，截止日期

返回：float

示例

范例01：调用函数

setsysparam(pn_stock(), "OF162714");
Return FundNAWLNetAsset(20180822T);

`fundNAwmwfjjdwsy(end_t)`

声明：function

返回基金截止日每万份基金单位收益,数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关

参数	类型	说明
`end_t`	date_time	日期类型，截止日期

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 基金OF090005在2018年8月22日的每万份基金单位收益。
setSysParam(pn_stock(), "OF090005");
return fundNawmwfjjdwsy(20180822T);
// 输出：0.86

`fundNAwZf(beg_t, end_t)`

声明：function

返回区间净值增长率(%)，与系统证券pn_stock()相关

参数	类型	说明
`beg_t`	date	开始日期
`end_t`	date	截止日期

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的区间净值增长率(%)
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001') ;
ReturnFundNAWZf(intToDate(20121010), intToDate(20121019));
// 输出：0.17

`fundNAwZf3()`

声明：function

返回最新日收益率(%)，与系统证券pn_stock()相关。对于非货币基金若无分红今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值若有分红今日净值增长率=(今日净值-(昨日净值-分红)/拆分)/((昨日净值-分红)/拆分)。对于货币基金今日净值增长率=区间内的复合收益率

返回：float

示例

范例01：调用函数

{取华安创新2012年10月19日的最新日收益率(%)
注意，函数必须先设置当前时间，再设置当前股票。原因是设置当前的时间跟时间序列数据有关，如果先设置股票为'OF040001'，而开放式基金是没有二级市场交易数据的，之后再设置时间为指定日，会导致当前的时间为0。从而取不出数据。}
Setsysparam(pn_date(), inttodate(20121019));
Setsysparam(pn_stock(), 'OF040001') ;
Return FundNAWZf3();

`fundNAwZf4(end_t)`

声明：function

返回指定日收益率(%)，与系统证券pn_stock()相关

参数	类型	说明
`end_t`	date	截止日期

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 取华安创新2012年10月19日的日收益率(%)
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001') ;
ReturnFundNAWZf4(intToDate(20121019));
// 输出：-0.17

`fundNAwZf_fh(beg_t, end_t)`

声明：function

返回区间复合收益率(%) , 与系统股票pn_stock()相关。对于非货币基金若区间无分红区间净值增长率=(截止日净值-开始日昨净值)/开始日昨净值。若区间有分红区间净值增长率=(1+拆分前的净值增长率)*(1+分红拆分日的净值增长率)*(1+分红拆分日后到截止日之间的净值增长率)-1。对于货币基金区间净值增长率=区间内的复合收益率

参数	类型	说明
`beg_t`	datetime	开始日期
`end_t`	datetime	截止日期

返回：float

示例

范例01：取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的区间复合收益率(%)

// 取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的区间复合收益率(%)

Setsysparam(pn_stock(), 'OF040001') ;

ReturnFundNAWZf_fh(inttodate(20121010), inttodate(20121019));
// 输出：0.17

`fundNAwzjqrsyzsdnsyl(end_t)`

声明：function

返回基金截止日最近七日收益折算的年收益率(%),数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关

参数	类型	说明
`end_t`	date_time	日期类型，截止日期

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 基金OF090005在2018年8月22日的最近七日收益折算的年收益率。
setSysParam(pn_stock(), "OF090005");
return fundNawzjqrsyzsdnsyl (20180822T);
// 输出：3.243

`fundNetAssetperUnitInReportDate(r_date)`

声明：function

返回单位净值（报告期），与系统参数(证券代码)相关

参数	类型	说明
`r_date`	int	整数。报告期

返回：float

示例

范例01：调用函数

SetSysParam(PN_Stock(), 'SH500001');
return FundNetAssetperUnitInReportDate(20211231);

`fundZjRatio4()`

声明：function

返回ETF时点折价率，与系统参数(证券代码,时间,周期)相关

返回：float

示例

范例01：调用函数

SetSysParam(pn_stock(), "OF512610");
SetSysParam(PN_Date(), 20200924T);
return FundZjRatio4();
// 输出：-0.14

12 KiB Raw Blame History

金融 / 基金 / 基金净值

fundAdjustNAw(end_t, type)

示例

fundIpoC()

示例

fundIpoV()

示例

fundMaxMinNAw(beg_t, end_t, type, return_type)

示例

fundMaxMinNAw2(end_t, type, return_type)

示例

fundNAwByRateBegtEndt(begt, endt)

示例

fundNAwByRateEndT(endt)

fundNAwdw()

示例

fundNAwlAccumulativeNetAsset(end_t)

示例

fundNAwlInfo(beg_t, end_t, type)

示例

fundNAwlInfo2(end_t, type)

示例

fundNAwlInfoFromBegT(beg_t, end_t, type)

示例

fundNAwlj()

示例

fundNAwlNetAsset(end_t)

示例

fundNAwmwfjjdwsy(end_t)

示例

fundNAwZf(beg_t, end_t)

示例

fundNAwZf3()

示例

fundNAwZf4(end_t)

示例

fundNAwZf_fh(beg_t, end_t)

示例

fundNAwzjqrsyzsdnsyl(end_t)

示例

fundNetAssetperUnitInReportDate(r_date)

示例

fundZjRatio4()

示例

12 KiB

Raw Blame History

`fundAdjustNAw(end_t, type)`

`fundIpoC()`

`fundIpoV()`

`fundMaxMinNAw(beg_t, end_t, type, return_type)`

`fundMaxMinNAw2(end_t, type, return_type)`

`fundNAwByRateBegtEndt(begt, endt)`

`fundNAwByRateEndT(endt)`

`fundNAwdw()`

`fundNAwlAccumulativeNetAsset(end_t)`

`fundNAwlInfo(beg_t, end_t, type)`

`fundNAwlInfo2(end_t, type)`

`fundNAwlInfoFromBegT(beg_t, end_t, type)`

`fundNAwlj()`

`fundNAwlNetAsset(end_t)`

`fundNAwmwfjjdwsy(end_t)`

`fundNAwZf(beg_t, end_t)`

`fundNAwZf3()`

`fundNAwZf4(end_t)`

`fundNAwZf_fh(beg_t, end_t)`

`fundNAwzjqrsyzsdnsyl(end_t)`

`fundNetAssetperUnitInReportDate(r_date)`

`fundZjRatio4()`