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金融 / 基金 / 分级基金 / 中间函数
fundAdjustNav1(end_t)
声明：function
获取T-1调整后单位净值（预估净值）。与系统股票pn_stock()相关。 注： T日如果是拆分基准日，那么基金公司将会公布拆分折算后的净值，其与T-1日的量纲不同，此处将对T-1日的净值进行调整至经过拆分折算调整后的净值。 一般用于分级基金
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
datetime | 日期类型，截止日 |
返回：float
示例
范例01：调用函数
setsysparam(pn_stock(), "OF161028");
return FundAdjustNAV1(20180903T);
fundAdjustNav2(end_t)
声明：function
获取T-1调整前单位净值（预估折溢价）。与系统股票pn_stock()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
datetime | 日期类型，截止日 |
返回：float
示例
范例01：调用函数
setsysparam(pn_stock(), "OF161028");
return FundAdjustNAV2(20180822T);
fundBenchmarkReturn4(end_t)
声明：function
返回基准预估涨幅(%)。与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
datetime | 日期类型，截止日 |
返回：float
示例
范例01：调用函数
setsysparam(pn_stock(), "OF161028");
return FundBenchmarkReturn4(20180903T);
fundCalculatedNav_all(endt, fund_type)
声明：function
返回基金T日基金预估净值（用于计算折溢价)。与系统股票pn_stock()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
endt |
datetime | 日期类型，截止日； |
fund_type |
integer | 用户自定义，基金类别； |
返回：float
示例
范例01：返回基金OF161811在2018年9月3日T日基金预估净值（用于计算折溢价)
setsysparam(pn_stock(), "OF161811");
Return FundCalculatedNAV_All(20180903T, 0);
// 输出：0.839
fundHSL(begt, end_t)
声明：function
返回分级子基金换手率(%)。与系统股票pn_stock()相关。 注：仅支持分级基金
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
begt |
datetime | 日期类型，开始日 |
end_t |
datetime | 日期类型，截止日 |
返回：float
示例
范例01：调用函数
setsysparam(pn_stock(), "SZ150169");
return FundHSL(20180101T, 20180903T);
fundMarketShare(endt, t)
声明：function
返回基金T和T-1流通份额(万)，与系统参数(证券代码)相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
endt |
datetime | 日期。截止日 |
t |
int | 整数 |
返回：int
示例
范例01：调用函数
SetSysParam(PN_Stock(), 'OF159001');
return FundMarketShare(20231215T, 0);
fundShareIncrease(endt)
声明：function
返回基金份额变动数目，数据从基金.份额变动表(324）中取。与系统股票pn_stock()、相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
endt |
datetime | 日期类型 |
返回：float
示例
范例01：调用函数
setsysparam(pn_stock(), "OF000092");
Return FundShareIncrease(20170703T);
fundShareIncreaseOfRatio(end_t)
声明：function
获取分级A和B类份额增长率(%)。与系统股票pn_stock()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
date_time | 日期类型，截止日 |
返回：real
示例
范例01：调用函数
// 返回基金OF161028在2018年9月3日，获取分级A和B类份额增长率(%)
setSysParam(pn_stock(), "OF161028");
return fundShareIncreaseOfRatio(20180903T);
// 输出：-0.04951
fundTrueNav_all(end_t, fund_type)
声明：function
获取基金的T日基金真实净值（用于计算折溢价)。与系统股票pn_stock()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
datetime | 日期类型，截止日 |
fund_type |
integer | 用户自定义，基金类别 |
返回：float
示例
范例01：返回基金OF161028在2018年9月3日的母基金真实净值
setsysparam(pn_stock(), "OF161028");
return FundTrueNAV_All(20180903T, 0);
// 输出：0.971
fundVirtualNAwzf4(end_t)
声明：function
获取基金预估净值涨幅(%)。与系统股票pn_stock()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
date_time | 日期类型，截止日 |
返回：real
示例
范例01：调用函数
// 返回基金OF161028在2018年9月3日的基金预估净值涨幅(%)
setSysParam(pn_stock(), "OF161028");
return fundVirtualNawzf4(20180903T);
// 输出：-1.5213
getDepositRate(hbid, int_day)
声明：function
返回指定日指定银行存款利率。与系统股票pn_stock()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
hbid |
string | 字符串类型； |
int_day |
integer | 整数类型，整型日期，如20250206表示2025年2月6日 |
返回：real
示例
范例01：调用函数
return getDepositRate("IR000001", 20180903);
// 或return GetDepositRate("IR000001",datetoint(20180903T));
// 输出：2018年9月3日的银行存款利率
pf_benchmarkReturnDayly3(b_arr, end_t, yearto_day_type, days_in_1_y, floating_ir, return_type)
声明：function
返回基准日收益率（高频）。与系统股票pn_stock()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
b_arr |
array | 数据表类型，组合基准； |
end_t |
datetime | 日期类型，截止日； |
yearto_day_type |
integer | 用户自定义，年化收益率折算为日收益率方法； |
days_in_1_y |
integer | 用户自定义，年化收益率折算天数； |
floating_ir |
float | 实数类型，浮动利率(%)； |
return_type |
integer | 用户自定义，返回类型； |
返回：array
示例
范例01：返回基金OF161028在2018年8月22日；年化收益率折算为日收益率方法为：单利法；年化收益率折算天数为：365；浮动利率为：2；返回类型为：日收益率值。setsysparam(pn_stock(),"OF161028");
barr := array(
("代码":"IR000004", "比例(%)":35.0, "年化收益率(%)":2.75),
("代码":"SH000300", "比例(%)":65.0, "年化收益率(%)":0.0));
return pf_BenchmarkReturnDayly3(barr, 20180822T, 0, 365, 2, 0);
// 输出：-0.35717