playbook/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/fund-portfolio-asset_allocation.md

金融 / 基金 / 投资组合 / 资产配置

fundirabsvalue(rdate)

声明：function

返回资产配置-资产支持证券市值

参数	类型	说明
rdate	rdate	报告期

返回：real

fundIRBondPercent(r_date)

声明：function

返回基金的债券占净值比例(%)，与系统证券pn_stock()相关

参数	类型	说明
r_date	integer	报告期

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 取得华安创新2011年年报公布的债券占净值比例(%)
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
r_date := 20111231;
return fundIrBondPercent(r_date);
// 输出：26.48

fundIRBondPercentGrow(r_date, r_date_2)

声明：function

返回基金的债券现金占净值比例变动，与系统证券pn_stock()相关

参数	类型	说明
r_date	integer	报告期
r_date_2	integer	报告期

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 比较华安创新 2011年中报与2010年中报的债券现金占净值比例变动情况
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
r_date1 := 20110630;
r_date2 := 20100630;
return fundIrBondPercentGrow(r_date1, r_date2);
// 输出：-10.55

fundIRBondValue(r_date)

声明：function

返回基金指定报告期的债券市值，与系统证券pn_stock()相关

参数	类型	说明
r_date	int	报告期

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 返回华安创新2011年中报的债券市值
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
r_date := 20110630;
return fundIrBondValue(r_date);
// 输出：1656960130.7

fundIRBondValueGrow(r_date, r_date_2)

声明：function

返回基金的债券现金变动(增长)，与系统证券pn_stock()相关

参数	类型	说明
r_date	integer	报告期
r_date_2	integer	报告期

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 比较华安创新 2011年中报与2010年中报中债券现金变动情况
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
r_date1 := 20110630;
r_date2 := 20100630;
return fundIrBondValueGrow(r_date1, r_date2);
// 输出：-581095932

fundIRBondValueGrowRatio(r_date, r_date_2)

声明：function

返回基金的债券现金变比(增长率)(%)，与系统证券pn_stock()相关

参数	类型	说明
r_date	integer	报告期
r_date_2	integer	报告期

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 比较华安创新2011年中报与2010年中报的债券现金变比(增长率)(%)
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
r_date1 := 20110630;
r_date2 := 20100630;
return fundIrBondValueGrowRatio(r_date1, r_date2);
// 输出：-25.96

fundircashvalue(rdate)

声明：function

返回资产配置-银行存款和清算备付金市值

参数	类型	说明
rdate	rdate	报告期

返回：real

fundirderivativesvalue(rdate)

声明：function

返回资产配置-金融衍生品市值

参数	类型	说明
rdate	rdate	报告期

返回：real

fundirfieldvalue(rdate, field)

声明：function

返回资产配置-指定字段数据

参数	类型	说明
rdate	rdate	报告期,
field	string	字段名称,string

返回：float

fundirfundvalue(rdate)

声明：function

返回资产配置-基金市值

参数	类型	说明
rdate	rdate	报告期

返回：real

fundIRNetAssetValue(r_date)

声明：function

返回基金指定报告期的资产净值，与系统证券pn_stock()相关

参数	类型	说明
r_date	integer	报告期

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 返回华安创新 2011年中报公布的资产净值
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
r_date := 20110630;
return fundIrNetAssetValue(r_date);
// 输出：7285618761.52

fundIRNetAssetValueGrow(r_date, r_date_2)

声明：function

返回基金的资产净值变动，与系统证券pn_stock()相关

参数	类型	说明
r_date	integer	报告期
r_date_2	integer	报告期

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 返回华安创新2011年中报和2010年中报的资产净值的变动
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
r_date1 := 20110630;
r_date2 := 20100630;
return fundIrNetAssetValueGrow(r_date1, r_date2);
// 输出：563746056.32

fundIRNetAssetValueGrowRatio(r_date, r_date_2)

声明：function

返回基金的资产净值变动比值，与系统证券pn_stock()相关

参数	类型	说明
r_date	integer	报告期
r_date_2	integer	报告期

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 返回华安创新2011年中报和2010年中报的资产净值变动比值
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
r_date1 := 20110630;
r_date2 := 20100630;
return fundIrNetAssetValueGrowRatio(r_date1, r_date2);
// 输出：8.39

fundirothervalue(rdate)

声明：function

返回资产配置-其他资产市值

参数	类型	说明
rdate	rdate	报告期

返回：float

fundirrepurchasevalue(rdate)

声明：function

返回资产配置-卖出回购证券市值

参数	类型	说明
rdate	rdate	报告期

返回：real

fundirresalevalue(rdate)

声明：function

返回资产配置-买入返售证券市值

参数	类型	说明
rdate	rdate	报告期

返回：real

fundIRStockPercent(r_date)

声明：function

返回基金的股票占净值比例(%)，与系统证券pn_stock()相关

参数	类型	说明
r_date	integer	报告期

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 返回华安创新2011年中报的公布的股票占净值比例(%)
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
r_date := 20110630;
return fundIrStockPercent(r_date);
// 输出：66.35

fundIRStockValue(r_date)

声明：function

返回基金的资产配置-股票市值，从表基金.资产配置（322）中取股票市值。与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date(),相关

参数	类型	说明
r_date	r_date	报告期类型，报告期；

返回：real

示例

范例01：调用函数

// OF162714，2018年中报的股票市值。
setSysParam(pn_stock(), "OF162714");
return fundIrStockValue(20180630);
// 输出：75934603.15

fundIRStockValueGrow(r_date, r_date_2)

声明：function

返回基金的股票市值变动，与系统证券pn_stock()相关

参数	类型	说明
r_date	integer	报告期
r_date_2	integer	报告期

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 返回华安创新2011年中报2010年中报的股票市值变动
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
r_date1 := 20110630;
r_date2 := 20100630;
return fundIrStockValueGrow(r_date1, r_date2);
// 输出：876888161.01

fundIRStockValueGrowRatio(r_date, r_date_2)

声明：function

返回基金的股票市值变动比值，与系统证券pn_stock()相关

参数	类型	说明
r_date	integer	报告期
r_date_2	integer	报告期

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 返回华安创新2011年中报与2010年中报股票市值变动的比值
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
r_date1 := 20110630;
r_date2 := 20100630;
return fundIrStockValueGrowRatio(r_date1, r_date2);
// 输出：22.16

fundirtotalassetvalue(rdate)

声明：function

返回资产配置-资产总值

参数	类型	说明
rdate	rdate	报告期

返回：float