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金融 / 基金 / 份额结构
fundNegotiableShares(end_t)
声明：function
返回指定日流通份额，与系统证券pn_stock()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
date | 截止日期 |
返回：real
示例
范例01：调用函数
// 取华安创新2012年10月18日的流通份额
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
ReturnFundNegotiableShares(intToDate(20121018));
// 输出：8915597665.48
fundNegotiableShares3()
声明：function
返回最新流通份额，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关
返回：real
示例
范例01：调用函数
// 取华安创新2012年10月18日的最新流通份额
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
setSysParam(pn_date(), intToDate(20121018));
ReturnFundNegotiableShares3();
// 输出：8915597665.48
fundNetAssetValue(rdate)
声明：function
返回指定报告期资产净值（考虑填充）
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
rdate |
report_date_list | 报告期,基金报告期 |
返回：real
示例
范例01：调用函数
rdate := 20221231;
fund_id := "OF000001";
sp_s(pn_stock(), fund_id);
return fundNetAssetValue(rdate); // 3148229855.4
fundNetAssetValueQK(begt, endt)
声明：function
返回区间基金规模序列
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
begt |
date | 日期,开始日 |
endt |
date | 日期,截止日 |
返回：array
示例
范例01：调用函数
范例1 begt := 20220101t;
endt := 20240101t;
sp_s(pn_stock(), "OF000001");
return fundNetAssetValueQk(begt, endt);
返回:
fundNSGrowRatio(beg_t, end_t)
声明：function
返回流通份额变比(%)，该函数可以取基金、股票、债券的流通份额变化，与系统当前证券有关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
beg_t |
date | 开始日期 |
end_t |
date | 截止日期 |
返回：real
示例
范例01：调用函数
// 取华安创新2005年1月1日到2012年1月1日之间的流通份额变比(%)
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
return fundNsGrowRatio(intToDate(20050101), intToDate(20120101));
// 输出：302.6716
fundNSGrowValue(beg_t, end_t)
声明：function
返回流通份额变动，该函数可以取基金、股票、债券的流通份额变化，与系统当前证券有关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
beg_t |
date | 开始日期 |
end_t |
date | 截止日期 |
返回：real
示例
范例01：调用函数
// 取华安创新2005年1月1日到2012年1月1日之间的流通份额变动
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001') ;
return fundNsGrowValue(intToDate(20050101), intToDate(20120101));
// 输出：7357481259.22
fundOfDifferentFeesNegotiableShares(end_t)
声明：function
返回本模型返回指定日不同收费模式所有基金的流通份额
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
t_date_time | 日期,截止日期 |
返回：real
示例
范例01：调用函数
// 返回OF000009在2025-12-31不同收费模式所有基金的流通份额
setSysParam(pn_stock(), "OF000009");
return fundOfDifferentFeesNegotiableShares(20251231T);
// 输出：12531232373.73
fundOfDifferentFeesTotalShares(end_t)
声明：function
返回本模型返回指定日不同收费模式所有基金的总份额
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
t_date_time | 日期,截止日期 |
返回：real
示例
范例01：调用函数
// 返回OF000009在2025-12-31不同收费模式所有基金的总份额
setSysParam(pn_stock(), "OF000009");
return fundOfDifferentFeesTotalShares(20251231T);
// 输出：12531232373.73
fundShares(end_t, return_field)
声明：function
返回指定日份额结构，与系统证券pn_stock()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
date | 截止日期 |
return_field |
string | 返回的字段名称 |
返回：real
示例
范例01：调用函数
// 取华安创新2012年10月18日的总份额
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
return fundShares(intToDate(20121018), "总份额");
// 输出：8915597665.48
fundShares3(return_field)
声明：function
返回最新份额结构，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
return_field |
string | 返回的字段名称 |
返回：real
示例
范例01：调用函数
// 取华安创新2012年10月18日的总份额
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');setSysParam(pn_date(), intToDate(20121018));
return fundShares3("总份额");
// 输出：8915597665.48
fundTotalShares(end_t)
声明：function
返回指定日总份额，与系统证券pn_stock()相关。从基金份额表中获取最接近指定日EndT的基金总份额
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
date | 截止日期 |
返回：real
示例
范例01：调用函数
// 取华安创新2012年10月18日的总份额
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
return fundTotalShares(intToDate(20121018));
// 输出：8915597665.48
fundTotalShares3()
声明：function
返回最新总份额，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关。从基金份额表中获取最接近pn_date()设置的当前日期的基金总份额
返回：real
示例
范例01：调用函数
// 取华安创新2012年10月18日的最新总份额
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
setSysParam(pn_date(), intToDate(20121018));
ReturnFundTotalShares3();
// 输出：8915597665.48
fundTsGrowRatio(beg_t, end_t)
声明：function
计算总份额变比(%)，公式为(期初BegT总份额-期末EndT总份额)/期末EndT总份额，该函数可以取基金、股票、债券的流通份额变化，与系统当前证券有关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
beg_t |
date | 日期 |
end_t |
date | 日期 |
返回：real
示例
范例01：调用函数
// 取华安创新2005年1月1日到2012年1月1日之间的总份额变比(%)
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
return fundTsGrowRatio(intToDate(20050101), intToDate(20120101));
// 输出：302.67
fundTsGrowValue(beg_t, end_t)
声明：function
返回总份额变动，与系统证券pn_stock()相关。两个报告期总股本的差值
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
beg_t |
date | 开始日期 |
end_t |
date | 截止日期 |
返回：real
示例
范例01：调用函数
// 取华安创新2004年9月30日到2012年10月18日之间的总份额变动
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
ReturnFundTSGrowValue(intToDate(20040930), intToDate(20121018));
// 输出：6432568919.11