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天软数据字典 / 基金扩展 / 净值收益率_月
类型：table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_月 |
| 表 ID | 617 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
| 范围 | fund |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 617000 | 净值前一个日期 | Integer | 净值前一个日期 | |||
| 617001 | 开始日 | Integer | 开始日 | |||
| 617002 | 截止日 | Integer | 截止日 | |||
| 617003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | |||
| 617004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | |||
| 617005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | 基金类型【注6】 | ||
| 617006 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】 | |
| 617007 | 单位净值 | Float | 单位净值 | 本月最后一个交易日单位净值【注1】 | ||
| 617008 | 累计净值 | Float | 累计净值 | 本月最后一个交易日累计净值【注2】 | ||
| 617009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | |||
| 617010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 | |||
| 617011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 | |||
| 617012 | 同类别净值增长率(%) | Float | 同类别净值增长率(%) | % | AVERAGE（净值增长率(%)） |
数据说明
- 天软衍生数据：
- 提供上市以来开放式基金的月收益率数据【注5】
- 【注5】
- 天软数据衍生范围：混合型+股票型+封闭式+货币型+债券型+商品型+沪深港+FOF+QDII+互认基金。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：每月最后一个周六【注4】
- 【注4】
- 大多数基金该表数据于每月最后一个周六的00:30开始更新，在该更新时间尚未公布净值的基金会于8:00及12:00左右再进行补充。
取数示例
范例01：提取南方中证互联网 OF160137在20200626的净值收益率_月
// 提取南方中证互联网 OF160137在20200626的净值收益率_月
stockid:="OF160137";
endt:=20200626;
data:=select * from infotable 617 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();