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天软数据字典 / 基金 / 公允价值变动收益
类型：table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 基金.公允价值变动收益 |
| 表 ID | 365 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 基金主代码，如：OF000001 |
| 范围 | fund |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365002 | 截止日 | Integer | 截止日 | |||
| 365003 | 交易性金融资产 | Float | 交易性金融资产 | 元 | ||
| 365004 | 交易性金融资产-股票投资 | Float | 交易性金融资产-股票投资 | 元 | ||
| 365005 | 交易性金融资产-债券投资 | Float | 交易性金融资产-债券投资 | 元 | ||
| 365006 | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | Float | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | 元 | ||
| 365007 | 交易性金融资产-基金投资 | Float | 交易性金融资产-基金投资 | 元 | ||
| 365008 | 交易性金融资产-贵金属投资 | Float | 交易性金融资产-贵金属投资 | 元 | ||
| 365009 | 交易性金融资产-其他 | Float | 交易性金融资产-其他 | 元 | ||
| 365010 | 衍生工具 | Float | 衍生工具 | 元 | ||
| 365011 | 衍生工具-权证投资 | Float | 衍生工具-权证投资 | 元 | ||
| 365012 | 衍生工具-期货投资 | Float | 衍生工具-期货投资 | 元 | ||
| 365018 | 衍生工具-信用风险缓释工具 | Float | 衍生工具-信用风险缓释工具 | 元 | ||
| 365013 | 衍生工具-现货延期交收合约 | Float | 衍生工具-现货延期交收合约 | 元 | ||
| 365014 | 衍生工具-远期投资 | Float | 衍生工具-远期投资 | 元 | ||
| 365015 | 其他 | Float | 其他 | 元 | ||
| 365016 | 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 | Float | 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 | 元 | ||
| 365017 | 合计 | Float | 合计 | 元 |
数据说明
- 取数代码【注1】
- 【注1】
- 取该表数据时，采用 不同收费模式基金主代码 提取。
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
- 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
- 1、数据开始时间：2008-06-30
- 2、数据更新频率：半年度
取数示例
范例01：取OF000015在报告期20231231的公允价值变动收益
// 取OF000015在报告期20231231的公允价值变动收益
Return select *
from infotable 365
of 'OF000015'
where ['截止日']=20231231
end;