playbook/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/fund/graded_fund.md

基金 / 分级基金

fundAdjustNav1(end_t)

获取T-1调整后单位净值（预估净值）。与系统股票pn_stock()相关。 注： T日如果是拆分基准日，那么基金公司将会公布拆分折算后的净值，其与T-1日的量纲不同，此处将对T-1日的净值进行调整至经过拆分折算调整后的净值。 一般用于分级基金

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期类型，截止日

返回：float

示例

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");
return FundAdjustNAV1(20180903T);

fundAdjustNav2(end_t)

获取T-1调整前单位净值（预估折溢价）。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期类型，截止日

返回：float

示例

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");
return FundAdjustNAV2(20180822T);

fundBenchmarkReturn4(end_t)

基准预估涨幅(%)。与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关。

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期类型，截止日

返回：float

示例

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");
return FundBenchmarkReturn4(20180903T);

fundCalculatedNav4(end_t)

获取基金的母基金预估净值。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期类型，截止日

返回：float

示例

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");
return FundCalculatedNAV4(20180903T);

fundCalculatedNavAvgError(begt, end_t)

获取基金的母基金预估净值相对误差的均值(%)，即区间预估与真实净值之差的均值。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
begt	datetime	日期类型，开始日
end_t	datetime	日期类型，截止日

返回：float

示例

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");
return FundCalculatedNAVAvgError(20160101T,20180903T);

fundHsl(begt, end_t)

分级子基金换手率(%)。与系统股票pn_stock()相关。 注：仅支持分级基金

参数	类型	说明
begt	datetime	日期类型，开始日
end_t	datetime	日期类型，截止日

返回：float

示例

setsysparam(pn_stock(),"SZ150169");
return FundHSL(20180101T,20180903T);

fundMarketShare(endt, t)

基金T和T-1流通份额(万)，与系统参数(证券代码)相关。

参数	类型	说明
endt	datetime	日期。截止日
t	int	整数。

返回：int

示例

SetSysParam(PN_Stock(),'OF159001');
return FundMarketShare(20231215T,0);

fundShareIncrease(endt)

基金份额变动数目，数据从基金.份额变动表(324）中取。与系统股票pn_stock()、相关。

参数	类型	说明
endt	datetime	日期类型

返回：float

示例

setsysparam(pn_stock(),"OF000092");
Return FundShareIncrease(20170703T);

fundTrackingError(begt, end_t)

获取基金的母基金跟踪误差(%)，与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
begt	datetime	日期类型，开始日
end_t	datetime	日期类型，截止日

返回：float

示例

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");
return FundTrackingError(20160101T,20180903T);

FundTrueNAV_All(end_t, fund_type)

获取基金的T日基金真实净值（用于计算折溢价)。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期类型，截止日
fund_type	any	用户自定义，基金类别

返回：float

fundVirtualTrackingError(begt, end_t)

获取基金的母基金预估净值相对误差的标准差(%)，即区间预估与真实净值之差的均值。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
begt	datetime	日期类型，开始日
end_t	datetime	日期类型，截止日

返回：float

示例

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");
return FundVirtualTrackingError(20160101T,20180903T);

getAllStructuredFunds()

获取所有分级子基金可在交易所交易的母基金，与当前时间pn_date()相关。

返回：Array

示例

return getAllStructuredFunds();
结果：

fundHslOfA4(end_t)

获取基金的分级A类换手率(%)，与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关。

参数	类型	说明
end_t	DateTime	日期类型，截止日

返回：Real

示例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级A类换手率(%)
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
return fundHslOfA4(20180903T);
//结果：1.48574824

fundDiscountRatioOfA4(end_t)

获取基金的分级A类指定日折溢价率(%)，与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	DateTime	日期类型，截止日

返回：Real

示例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级A类指定日折溢价率(%)
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
return fundDiscountRatioOfA4(20180903T);
//结果：-6.08175474

fundShareIncreaseofA(end_t)

获取基金的分级A类份额变动数目，数据取表基金.份额变动表(324)，与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	DateTime	日期类型，截止日

返回：Real

示例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级A类份额增长
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
return fundShareIncreaseofA(20180903T);
//结果：-50000

fundVirtualDiscountRatioOfB4(end_t)

获取基金的分级B类预估折价率(%)，与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	DateTime	日期类型，截止日

返回：Real

示例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级B类预估折价率(%)
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
return fundVirtualDiscountRatioOfB4(20180903T);
//结果：5.00532481

fundNavLeverage4(end_t)

获取基金的分级B类净值杠杆，与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	DateTime	日期类型，截止日

返回：Real

示例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级B类净值杠杆
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
return fundNavLeverage4(20180903T);
//结果：2.07036247

fundHslOfB4(end_t)

获取基金的分级B类换手率(%)，与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	DateTime	日期类型，截止日

返回：Real

示例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级B类换手率(%)
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
return fundHslOfB4(20180903T);
//结果：1.48574824

fundShareLeverage()

获取基金的份额杠杆，与系统股票pn_stock()相关。

返回：Integer

示例

//返回基金OF161028的份额杠杆
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
return fundShareLeverage();
//结果：2

fundShareIncreaseofB(end_t)

获取基金的分级B类份额增长，数据取表基金.份额变动表(324)，与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	DateTime	日期类型，截止日

返回：Integer

示例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级B类份额增长
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
return fundShareIncreaseofB(20180903T);
//结果：-50000

fundCalculatedNavOfB4(end_t)

获取基金的分级B类预估净值，与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	DateTime	日期类型，截止日

返回：Real

示例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级B类预估净值
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
return fundCalculatedNavOfB4(20180903T);
//结果：0.939

fundPriceLeverage4(end_t)

获取基金的分级B类价格杠杆，与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	DateTime	日期类型，截止日

返回：Real

示例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级B类价格杠杆
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
return fundPriceLeverage4(20180903T);
//结果：1.96957404

fundCalculatedNavError4(end_t)

获取基金的母基金预估净值相对误差(%)，与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	DateTime	日期类型，截止日

返回：Real

示例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的母基金预估净值相对误差(%)
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
return fundCalculatedNavError4(20180903T);
//结果：0

fundVirtualDiscountRatio4(end_t)

获取基金的母基金预估折价率(%)，即区间预估与真实净值之差的均值。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	DateTime	日期类型，截止日

返回：Real

示例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的母基金预估折价率(%)
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
return fundVirtualDiscountRatio4(20180903T);
//结果：-0.72091

fundVirtualPrice4(end_t)

获取基金的母基金虚拟价格。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	DateTime	日期类型，截止日

返回：Real

示例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的母基金虚拟价格
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
return fundVirtualPrice4(20180903T);
//结果：0.964

fundVirtualNawzf4(end_t)

获取基金预估净值涨幅(%)。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	DateTime	日期类型，截止日

返回：Real

示例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的基金预估净值涨幅(%)
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
return fundVirtualNawzf4(20180903T);
//结果：-1.5213

fundShareIncreaseOfRatio(end_t)

获取分级A和B类份额增长率(%)。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
end_t	DateTime	日期类型，截止日

返回：Real

示例

//返回基金OF161028在2018年9月3日，获取分级A和B类份额增长率(%)
setSysParam(pn_stock(),"OF161028");
return fundShareIncreaseOfRatio(20180903T);
//结果：-0.04951

getDepositRate(hbid, int_day)

指定日指定银行存款利率。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
hbid	String	字符串类型；
int_day	Integer	整数类型，整型日期，如20250206表示2025年2月6日

返回：Real

示例

//返回2018年9月3日的银行存款利率
return getDepositRate("IR000001",20180903);
//或return GetDepositRate("IR000001",datetoint(20180903T));
//结果：0.35