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天软数据字典 / 基金扩展 / 净值收益率_日
类型：table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_日 |
| 表 ID | 615 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
| 范围 | fund |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615000 | 净值前一个日期 | Integer | 净值前一个日期 | |||
| 615001 | 开始日 | Integer | 开始日 | |||
| 615002 | 截止日 | Integer | 截止日 | |||
| 615003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | |||
| 615004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | |||
| 615005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | 基金类型【注7】 | ||
| 615006 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】 | |
| 615007 | 单位净值 | Float | 单位净值 | 当日单位净值【注1】 | ||
| 615008 | 累计净值 | Float | 累计净值 | 当日累计净值【注2】 | ||
| 615009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | |||
| 615010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 | |||
| 615011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 | |||
| 615012 | 同类别净值增长率(%) | Float | 同类别净值增长率(%) | % | ||
| 615014 | 单位净值2 | Float | 单位净值2 | 元 | 【注6】 | |
| 615015 | 累计净值2 | Float | 累计净值2 | 元 | ||
| 615016 | 净值收益率2(%) | Float | 净值收益率2(%) | % | ||
| 615017 | 对数收益率2(%) | Float | 对数收益率2(%) | % | ||
| 615018 | 单位净值3 | Float | 单位净值3 | 元 | ||
| 615019 | 累计净值3 | Float | 累计净值3 | 元 | ||
| 615020 | 净值收益率3(%) | Float | 净值收益率3(%) | % | ||
| 615021 | 对数收益率3(%) | Float | 对数收益率3(%) | % |
数据说明
- 天软衍生数据：
- 提供上市以来开放式基金的日收益率数据【注5】
- 【注5】
- 天软数据衍生范围：混合型+股票型+封闭式+货币型+债券型+商品型+沪深港+FOF+QDII+互认基金。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：每日【注4】
- 【注4】
- 该表数据从当日20:30开始更新，之后在固定间隔时点增量补充，在T+1日8:00基本所有数据可用，仅有少量基金会在8:00或12:00进行更新。
- 非货币基金在市场非交易日时无数据更新，货币基金如果在市场非交易日仍有数据公布，该数据仍会更新。
取数示例
范例01：提取南方中证互联网 OF160137在20200630的净值收益率_日
// 提取南方中证互联网 OF160137在20200630的净值收益率_日
stockid:="OF160137";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 615 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();