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天软数据字典 / 基金 / 利率风险敞口

类型：table

表信息

项目	内容
表名	基金.利率风险敞口
表 ID	366
提取方式	InfoArray
访问代码	基金主代码，如：OF000003
范围	fund

字段

字段 ID	字段名	类型	中文名	单位	说明	对应 API
366000	截止日	Integer	截止日
366001	期限	Char	期限
366002	货币资金	Float	货币资金	元
366003	结算备付金	Float	结算备付金	元
366004	存出保证金	Float	存出保证金	元
366005	交易性金融资产	Float	交易性金融资产	元
366006	交易性金融资产-股票投资	Float	交易性金融资产-股票投资	元
366007	交易性金融资产-基金投资	Float	交易性金融资产-基金投资	元
366008	交易性金融资产-债券投资	Float	交易性金融资产-债券投资	元
366009	交易性金融资产-资产支持证券投资	Float	交易性金融资产-资产支持证券投资	元
366010	衍生金融资产	Float	衍生金融资产	元
366011	买入返售金融资产	Float	买入返售金融资产	元
366012	债权投资	Float	债权投资	元
366013	债权投资-债券投资	Float	债权投资-债券投资	元
366014	债权投资-资产支持证券投资	Float	债权投资-资产支持证券投资	元
366015	其他债权投资	Float	其他债权投资	元
366016	其他权益工具投资	Float	其他权益工具投资	元
366017	应收清算款	Float	应收清算款	元
366018	应收利息	Float	应收利息	元
366019	应收股利	Float	应收股利	元
366020	应收申购款	Float	应收申购款	元
366021	递延所得税资产	Float	递延所得税资产	元
366022	其他资产	Float	其他资产	元
366023	资产总计	Float	资产总计	元
366024	短期借款	Float	短期借款	元
366025	交易性金融负债	Float	交易性金融负债	元
366026	衍生金融负债	Float	衍生金融负债	元
366027	卖出回购金融资产款	Float	卖出回购金融资产款	元
366028	应付清算款	Float	应付清算款	元
366029	应付赎回款	Float	应付赎回款	元
366030	应付管理人报酬	Float	应付管理人报酬	元
366031	应付托管费	Float	应付托管费	元
366032	应付销售服务费	Float	应付销售服务费	元
366033	应付投资顾问费	Float	应付投资顾问费	元
366034	应付交易费用	Float	应付交易费用	元
366035	应付利息	Float	应付利息	元
366036	应交税费	Float	应交税费	元
366037	应付利润	Float	应付利润	元
366038	递延所得税负债	Float	递延所得税负债	元
366039	其他负债	Float	其他负债	元
366040	负债总计	Float	负债总计	元
366041	利率敏感度缺口	Float	利率敏感度缺口	元

数据说明

• 取数代码：
• 取该表数据时，采用 不同收费模式基金主代码 提取。
• 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
• 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
• 1、数据开始时间：2009-12-31
• 2、数据更新频率：半年度

取数示例

范例01：取OF000003在报告期20251231的利率风险敞口

// 取OF000003在报告期20251231的利率风险敞口
Return select *
from infotable 366
of 'OF000003
where ['截止日']=20251231
end;