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天软数据字典 / 基金 / 财务指标

类型：table

表信息

项目	内容
表名	基金.财务指标
表 ID	358
提取方式	InfoArray
访问代码	基金代码，如：OF000814
范围	fund

字段

字段 ID	字段名	类型	中文名	单位	说明	对应 API
358000	截止日	Integer	截止日		报告期
358001	公布日	Integer	公布日		一季度：一季报公布的日期 半年度：半年报公布的日期 三季度：三季报公布的日期 年度：年报公布的日期
358002	本期已实现收益	Float	本期已实现收益	元	一季度：一季度数据 半年度：半年报数据 三季度：半年报数据+三季度数据 （若没有半年报，则数据为0） 年度：年报数据
358003	本期利润	Float	本期利润	元
358004	加权平均基金份额本期利润	Float	加权平均基金份额本期利润	元	一季度：一季度数据 半年度：半年报数据 三季度：0 年度：年报数据
358005	本期加权平均净值利润率(%)	Float	本期加权平均净值利润率(%)	%	一季度：0 半年度：半年报数据 三季度：0 年度：年报数据
358006	本期基金份额净值增长率(%)	Float	本期基金份额净值增长率(%)	%
358007	期末可供分配利润	Float	期末可供分配利润	元
358008	期末可供分配基金份额利润	Float	期末可供分配基金份额利润	元
358009	期末基金资产净值	Float	期末基金资产净值	元	一季度：一季度数据 半年度：半年报数据 三季度：三季度数据 年度：年报数据
358010	期末基金份额净值	Float	期末基金份额净值	元
358011	基金份额累计净值增长率(%)	Float	基金份额累计净值增长率(%)	%	一季度：0 半年度：半年报数据 三季度：0 年度：年报数据

数据说明

• 报告期数据，财务指标记录的是年初至报告期末的数据，比如截止日是20210630，则数据统计时间区间为20210101-20210630。
• 数据开始时间：2009-12-31
• 取数代码【注1】
• 【注1】
• 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
• 1、对于非分级基金，采用自己的代码 提取，
• 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，
• 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
• 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509
• 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035
• 1、数据开始时间：上市以来
• 2、数据更新频率：季度

取数示例

范例01：提取鑫元合享纯债C OF000814 在报告期20200630的净收益

// 提取鑫元合享纯债C OF000814 在报告期20200630的净收益
setsysparam(pn_stock(),"OF000814");
return select * from infotable 358
of stockid
end;