5.2 KiB
5.2 KiB
天软数据字典 / 基金 / 净值增长率与基准比较
类型：table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 基金.净值增长率与基准比较 |
| 表 ID | 311 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000814 |
| 范围 | fund |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311000 | 截止日 | Integer | 截止日 | |||
| 311001 | 最近三个月净值增长率(%) | Float | 最近三个月净值增长率(%) | % | ||
| 311002 | 最近三个月净值增长率标准差(%) | Float | 最近三个月净值增长率标准差(%) | % | ||
| 311003 | 最近三个月基准收益率(%) | Float | 最近三个月基准收益率(%) | % | ||
| 311004 | 最近三个月基准标准差(%) | Float | 最近三个月基准标准差(%) | % | ||
| 311005 | 最近三个月超额收益率(%) | Float | 最近三个月超额收益率(%) | % | ||
| 311006 | 最近三个月净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float | 最近三个月净值增长率标准差-基准标准差(%) | % | ||
| 311007 | 最近六个月净值增长率(%) | Float | 最近六个月净值增长率(%) | % | ||
| 311008 | 最近六个月净值增长率标准差(%) | Float | 最近六个月净值增长率标准差(%) | % | ||
| 311009 | 最近六个月基准收益率(%) | Float | 最近六个月基准收益率(%) | % | ||
| 311010 | 最近六个月基准标准差(%) | Float | 最近六个月基准标准差(%) | % | ||
| 311011 | 最近六个月超额收益率(%) | Float | 最近六个月超额收益率(%) | % | ||
| 311012 | 最近六个月净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float | 最近六个月净值增长率标准差-基准标准差(%) | % | ||
| 311013 | 最近一年净值增长率(%) | Float | 最近一年净值增长率(%) | % | ||
| 311014 | 最近一年净值增长率标准差(%) | Float | 最近一年净值增长率标准差(%) | % | ||
| 311015 | 最近一年基准收益率(%) | Float | 最近一年基准收益率(%) | % | ||
| 311016 | 最近一年基准标准差(%) | Float | 最近一年基准标准差(%) | % | ||
| 311017 | 最近一年超额收益率(%) | Float | 最近一年超额收益率(%) | % | ||
| 311018 | 最近一年净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float | 最近一年净值增长率标准差-基准标准差(%) | % | ||
| 311019 | 最近三年净值增长率(%) | Float | 最近三年净值增长率(%) | % | ||
| 311020 | 最近三年净值增长率标准差(%) | Float | 最近三年净值增长率标准差(%) | % | ||
| 311021 | 最近三年基准收益率(%) | Float | 最近三年基准收益率(%) | % | ||
| 311022 | 最近三年基准标准差(%) | Float | 最近三年基准标准差(%) | % | ||
| 311023 | 最近三年超额收益率(%) | Float | 最近三年超额收益率(%) | % | ||
| 311024 | 最近三年净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float | 最近三年净值增长率标准差-基准标准差(%) | % | ||
| 311025 | 最近五年净值增长率(%) | Float | 最近五年净值增长率(%) | % | ||
| 311026 | 最近五年净值增长率标准差(%) | Float | 最近五年净值增长率标准差(%) | % | ||
| 311027 | 最近五年基准收益率(%) | Float | 最近五年基准收益率(%) | % | ||
| 311028 | 最近五年基准标准差(%) | Float | 最近五年基准标准差(%) | % | ||
| 311029 | 最近五年超额收益率(%) | Float | 最近五年超额收益率(%) | % | ||
| 311030 | 最近五年净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float | 最近五年净值增长率标准差-基准标准差(%) | % | ||
| 311031 | 成立以来净值增长率(%) | Float | 成立以来净值增长率(%) | % | ||
| 311032 | 成立以来净值增长率标准差(%) | Float | 成立以来净值增长率标准差(%) | % | ||
| 311033 | 成立以来基准收益率(%) | Float | 成立以来基准收益率(%) | % | ||
| 311034 | 成立以来基准标准差(%) | Float | 成立以来基准标准差(%) | % | ||
| 311035 | 成立以来超额收益率(%) | Float | 成立以来超额收益率(%) | % | ||
| 311036 | 成立以来净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float | 成立以来净值增长率标准差-基准标准差(%) | % |
数据说明
- 季报一般仅公布最近三个月数据，中报、年报公布最近三个月、六个月、一年、三年等数据
- 取数代码【注1】
- 【注1】
- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
- 1、对于非分级基金，采用自己的代码 提取，
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031。
- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
- 1、数据开始时间：上市以来
- 2、数据更新频率：季度
取数示例
范例01：提取鑫元合享纯债C OF000814 在报告期20200630的最近三个月净值增长率(%)
// 提取鑫元合享纯债C OF000814 在报告期20200630的最近三个月净值增长率(%)
setsysparam(pn_stock(),"OF000814");
return report(311001,20200630);
// 输出：-0.69